Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II.10.) rendelete az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 11Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II.10.) rendelete az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A 2026 évi költségvetés a működőképesség biztosításának éve lesz. Az önkormányzati programunk célja a foglalkoztatottság, magasabb munkabérek elérése, a családok gyarapodása, az egészségesebb élet és az energiafüggetlenség. Mindezek elérése olyan értékrendeken alapszanak, mint a családok tisztelete, az idősek megbecsülése, a munka és a tudás értékelése, a vallás, a rend, a közösség és a természettel való harmonikus együttélés. A költségvetés megalkotásának célja az önkormányzat működésének biztosítása és az önkormányzati programok megvalósítása.
[2] Zók Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben foglaltakra, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 83.779.000 forintban állapítja meg,
b) bevételi főösszegét 83.779.000 forintban állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat 2026. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzat működési támogatása 21.252.910 Ft
b) egyéb működési támogatás 16.413.722 Ft
c) felhalmozási célú támogatása 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 12.000.000 Ft
e) működési bevételek 4.500.000 Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) pénzmaradvány 28.6652.048 Ft
h) megelőlegezés visszafizetése 960.316 Ft
(2) Az önkormányzat 2026. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) személyi juttatások 34.864.000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok, adók 3.938.000 Ft
c) dologi kiadások 16.909.684 Ft
d) ellátottak pénzbeli hozzájárulása 800.000 Ft
e) egyéb működési kiadások 8.507.000 Ft
f) beruházások 1.000.000 Ft
g) felújítások 16.800.000 Ft
h) felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) megelőlegezések 960.316 Ft
5. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
6. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2026. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a 2026. évi költségvetési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a 2026. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat a 2026. évi saját bevételeinek alakulásának részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület Zók Község engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A. § (3) bekezdése irányadó.
(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata
a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,
b) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.
10. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
11. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(3) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
12. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
14. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2026. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.
(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.(3) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
15. § Ez a rendelet 2026. február 11-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Zók Községi Önkormányzat címrendje |
|||
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megjegyzés |
|
I. |
1. |
1. |
Zók Községi Önkormányzat |
|
2. |
2. |
Önállóan működő költségvetési szervek |
|
|
2/1 |
- |
||
2. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Zók Községi Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma |
||||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Álláshelyek száma 2025. december 31-én |
Változás |
Álláshelyek száma 2026. január 1-től |
|
I. |
Alapfeldatokat ellátó intézmények |
|||
|
I. |
Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat Képviselő-testülete |
||||
|
1. |
Képviselő testület |
5 |
0 |
5 |
|
2. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közfoglalkoztatás |
7 |
0 |
7 |
|
II. |
Önkormányzat összesen |
12 |
0 |
12 |
|
III. |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
12 |
0 |
12 |
|
Tájékoztató táblázat |
||||
|
1 |
Képviselők |
3 |
3 |
|
|
2 |
Polgármester, alpolgármester |
2 |
2 |
|
|
3 |
Bizottsági tagok |
0 |
0 |
|
|
4 |
Köztisztviselő |
0 |
0 |
|
|
5 |
Közalkalmazottak |
1 |
3 |
|
|
6 |
Munka törvénykönyve alá tartozók |
2 |
2 |
|
|
7 |
Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak |
0 |
0 |
|
3. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez |
||
|
Zók Község Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként |
||
|
Ft-ban |
||
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
13 750 711 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 759 000 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
0 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
22 779 711 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
18 039 409 |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
40 819 120 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
2 300 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
900 000 |
|
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
|
B35 |
Termékel és szolgálatások adói |
3 200 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
200 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
3 400 000 |
|
B4 |
Működési bevétel |
3 200 877 |
|
B5 |
Felhalmmozási bevétel |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B8 |
Pénzmaradvány |
16 966 003 |
|
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
65 386 000 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez |
||
|
Zók Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként |
||
|
Ft-ban |
||
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
29 044 600 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|
K111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
|
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 289 000 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 961 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
800 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
38 094 600 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 423 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
19 010 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
800 000 |
|
K502 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
0 |
|
K505 |
Működési célú támogatások államháztartáson bellülre |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
400 000 |
|
K508 |
Kölcsön nyújtása |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
K513 |
Tartalék |
567 886 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
967 886 |
|
K6 |
Beruházások |
1 100 000 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K9 |
Megelőlegezések |
990 514 |
|
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
65 386 000 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026 (II.10.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||
|
Zók Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként |
|||||||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17) |
Személyi juttatások |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8) |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Felhalmozási kiadások összesen (10+11) |
Adott kölcsön |
Pénzügyi befektetés |
Tartalék |
Intézmény finanszírozás |
Hitel visszafizetés |
||
|
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
|
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége |
29 313 486 |
16 056 600 |
1 984 000 |
9 205 000 |
400 000 |
0 |
27 645 600 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
567 886 |
0 |
0 |
||
|
K |
Igazgatási és jogalkotái feladatok |
11 883 886 |
7 761 000 |
905 000 |
2 650 000 |
0 |
0 |
11 316 000 |
0 |
0 |
0 |
567 886 |
0 |
0 |
|||
|
K |
Településüzemeltetési feladatok |
17 429 600 |
8 295 600 |
1 079 000 |
6 555 000 |
400 000 |
0 |
16 329 600 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Település fejlesztési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Köznevelési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Óvoda fenntarási, működési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok |
28 487 000 |
20 749 000 |
2 238 000 |
4 700 000 |
0 |
800 000 |
28 487 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Gyermekétkeztetési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Szociális szakosított ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Települési támogatás |
3 000 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
800 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Közfoglalkoztatási programok |
17 915 000 |
15 559 000 |
1 556 000 |
800 000 |
17 915 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
N |
Egyéb szociális feladatok |
7 572 000 |
5 190 000 |
682 000 |
1 700 000 |
0 |
7 572 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Közművelődési, kulturális kapcsolatos feladatok |
6 595 000 |
1 289 000 |
201 000 |
5 105 000 |
0 |
0 |
6 595 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Egészségügyi alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
N |
Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Megelőlegezés |
990 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
990 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
65 386 000 |
38 094 600 |
4 423 000 |
19 010 000 |
400 000 |
800 000 |
62 727 600 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
990 514 |
0 |
567 886 |
0 |
0 |
||
6. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Zók Község Önkormányzat 2026. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Működési |
Költségvetési egyenleg |
Felhalmozás |
||
|
Bevétel |
Bevételek |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
22 779 711 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
|
|
Egyéb működési támogatások |
18 039 409 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
3 400 000 |
Vagyonhasznosításból származó bebétel |
0 |
|
|
Működési bevétele |
3 200 877 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
15 866 003 |
Előző évi pénzmaradvány |
1 100 000 |
|
|
Bevétel összesen |
64 286 000 |
Bevétel összesen |
1 100 000 |
|
|
Kiadások |
Kiadások |
|||
|
Személyi juttatások |
38 094 600 |
Beruházások |
1 100 000 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 423 000 |
Felújítások |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
19 010 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
800 000 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
400 000 |
Tartalék |
||
|
Tartalék |
567 886 |
|||
|
Megelőlegezés |
990 514 |
|||
|
Kiadások összesen |
64 286 000 |
Kiadások összesen |
1 100 000 |
|
|
Működési egyenleg |
0 |
0 |
Felhalmozási egyenleg |
0 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
|
|
sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevétel |
Átengedett központi támogatás |
Egyéb sajátos bevétel |
Felhalmozási bevételek |
Önkormányzat költségvetési támogatásai |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
A. |
Önkormányzati igazgatási bevételei |
- |
||||||||
|
1 |
Önkormányzati Hivatal |
28 831 088 |
877 |
6 050 500 |
- |
22 779 711 |
||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
28 831 088 |
877 |
- |
6 050 500 |
- |
- |
22 779 711 |
- |
|
|
II. |
Helyi adó bevételek |
- |
||||||||
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||
|
2 |
Iparűzési adó |
900 000 |
900 000 |
|||||||
|
3 |
Bírság |
- |
||||||||
|
4 |
Talajterhelési díj |
- |
- |
|||||||
|
5 |
Pótlék |
200 000 |
200 000 |
|||||||
|
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
3 400 000 |
- |
3 400 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
III. |
Átengedett bevételek |
- |
||||||||
|
1. |
Gépjármű adó |
- |
- |
|||||||
|
2. |
Bírság |
- |
||||||||
|
III. |
Átengedett bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
A |
Önkormányzati igazgatási bevételei összesen |
32 231 088 |
877 |
3 400 000 |
6 050 500 |
- |
- |
22 779 711 |
- |
|
|
B. |
Egyéb igazgatás |
- |
||||||||
|
1. |
START munkaprogram |
- |
||||||||
|
2. |
Közfoglalkoztatás |
12 988 909 |
12 988 909 |
|||||||
|
B. |
Egyéb igazgatás összesen |
12 988 909 |
- |
- |
12 988 909 |
- |
- |
- |
- |
|
|
C. |
Közrendezési feladatok |
- |
||||||||
|
1. |
Mezőőrzés |
- |
||||||||
|
C. |
Közrendezési feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok |
- |
||||||||
|
1. |
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
700 000 |
- |
700 000 |
||||||
|
3. |
Viziközműrendszer bérbeadása |
- |
||||||||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen |
2 700 000 |
- |
- |
- |
2 700 000 |
- |
- |
- |
|
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
- |
||||||||
|
1 |
Települési rendezvények |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
2 |
Külföldi kapcsolatok |
- |
||||||||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen |
500 000 |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
- |
- |
|
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok |
- |
||||||||
|
1 |
Közvenelési intézmények működtetése, óvoda |
- |
||||||||
|
2 |
Intézményi étkeztetés |
- |
||||||||
|
3 |
Közművelődési feladatok |
- |
- |
|||||||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
||||||||
|
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
||||||||
|
2 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
- |
||||||||
|
3 |
Szociális ellátás |
- |
||||||||
|
4 |
Jelzőrendszer |
- |
||||||||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
H |
Egyéb feladatok |
- |
||||||||
|
1 |
Hitel, kötvény |
- |
||||||||
|
2 |
Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás |
- |
||||||||
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
16 966 003 |
16 966 003 |
|||||||
|
H |
Egyéb feladatok összesen |
16 966 003 |
16 966 003 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
I |
Összesen (A-H) |
65 386 000 |
16 966 880 |
3 400 000 |
19 039 409 |
3 200 000 |
- |
22 779 711 |
- |
|
8. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Zók Községi Önkormányzat 2026. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként |
||||||
|
Ft |
||||||
|
A. |
B. |
C. |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Eu-s támogatás |
Hazai támogatás |
|
Beruházások |
0 |
|||||
|
1 |
Telefon törlesztőrészlet |
100 000 |
100 000 |
|||
|
2 |
Arany J. u. felújítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
Beruházások összesen |
3 100 000 |
|||||
|
Felújítások |
||||||
|
1 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
Felújítások összesen |
0 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 100 000 |
|||||
9. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Tárgyév (2026. év) |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően |
Összesen |
|||
|
2027. évben |
2028. évben |
2029. évben |
|||||
|
1 |
Helyi adók |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
12 800 000 |
|
|
2 |
Osztalék, koncesszíós díjak |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
500 000 |
|
|
4 |
Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel |
0 |
|||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||||
|
6 |
Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések |
0 |
|||||
|
8 |
Saját bevételek |
3 400 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
13 300 000 |
|
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
1 700 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
6 650 000 |
|
|
10 |
Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
12 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
|
14 |
Adott váltó |
0 |
|||||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
|
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
|
18 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
20 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
|
22 |
Adott váltó |
0 |
|||||
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
|
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor) |
1 700 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
6 650 000 |
|
10. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
|
Zók Községi Önkormányzat 2026. évi erőforrás felhasználás ütemterve |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadások |
42 517 600 |
3 543 133 |
3 543 133 |
3 543 133 |
3 543 133 |
3 543 133 |
3 543 133 |
3 543 133 |
3 543 133 |
3 543 133 |
3 543 133 |
3 543 133 |
3 543 137 |
|
2 |
Dologi jellegű kiadások |
19 010 000 |
1 584 167 |
1 584 167 |
1 584 167 |
1 584 167 |
1 584 167 |
1 584 167 |
1 584 167 |
1 584 167 |
1 584 167 |
1 584 167 |
1 584 167 |
1 584 167 |
|
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
80 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
315 000 |
|
|
4 |
Egyéb működési kiadás |
400 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
5 |
Beruházások |
1 100 000 |
1 000 000 |
100 000 |
||||||||||
|
6 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
7 |
Megelőlegezés |
990 514 |
990 514 |
|||||||||||
|
8 |
Tartalék |
567 886 |
567 886 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
65 386 000 |
6 117 814 |
5 825 186 |
5 222 300 |
5 222 300 |
6 222 300 |
5 222 300 |
5 322 300 |
5 222 300 |
5 222 300 |
5 172 300 |
5 172 300 |
5 442 304 |
|
|
Bevétel |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
22 779 711 |
1 898 309 |
1 898 309 |
1 898 309 |
1 898 309 |
1 898 309 |
1 898 309 |
1 898 309 |
1 898 309 |
1 898 309 |
1 898 309 |
1 898 309 |
1 898 309 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
18 039 409 |
1 360 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
4 079 409 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
3 400 000 |
200 000 |
1 000 000 |
200 000 |
50 000 |
250 000 |
1 500 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
5 |
Működési bevételek |
3 200 877 |
266 740 |
266 740 |
266 740 |
266 740 |
266 740 |
266 740 |
266 740 |
266 740 |
266 740 |
266 740 |
266 740 |
260 740 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
7 |
Pénzmaradvány |
16 966 003 |
16 966 003 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
65 386 000 |
3 525 049 |
20 591 052 |
5 425 049 |
3 625 049 |
3 475 049 |
3 425 049 |
3 425 049 |
3 675 049 |
4 925 049 |
3 525 049 |
3 425 049 |
6 338 458 |
|
|
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
|
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
-2 592 765 |
14 765 866 |
202 749 |
-1 597 251 |
-2 747 251 |
-1 797 251 |
-1 897 251 |
-1 547 251 |
-297 251 |
-1 647 251 |
-1 747 251 |
896 154 |
|
11. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.10.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Zók Községi Önkormányzat 2026-2028 évi bevételei és kiadásai |
||||
|
Ft |
||||
|
Sorszám |
Bevétel |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
22 779 711 |
25 057 682 |
25 057 682 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
18 039 409 |
19 843 350 |
19 843 350 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevétel |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
|
5 |
Működési bevétel |
3 200 877 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
6 |
Felhalmmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevétel |
48 419 997 |
58 301 032 |
58 301 032 |
|
10 |
Pénzmaradvány |
16 966 003 |
70 424 815 |
62 212 028 |
|
11 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Összes bevétel |
65 386 000 |
128 725 847 |
120 513 060 |
|
Kiadások |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
38 094 600 |
40 380 276 |
42 399 290 |
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 423 000 |
6 864 647 |
6 864 647 |
|
3 |
Dologi kiadások |
19 010 000 |
20 911 000 |
18 819 900 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
800 000 |
5 000 000 |
4 500 000 |
|
5 |
Egyéb működési kiadások |
400 000 |
34 934 251 |
33 127 664 |
|
6 |
Beruházások |
1 100 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Tartalék |
567 886 |
0 |
0 |
|
10 |
Megelőlegezések |
990 514 |
0 |
0 |
|
11 |
Költségvetési kiadások |
65 386 000 |
108 090 174 |
105 711 501 |
12. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. ( II.10 .) önkormányzati rendelethez |
||
|
Zók Községi Önkormányzat 2026. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként |
||
|
Ft |
||
|
I. |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
|
|
1. |
Települési önkormányzat működésénak támogatása |
|
|
I.1.b.a. |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 946 279 |
|
I.1.b.b. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
840 455 |
|
I.1.b.c. |
Köztetmető fenntartásának támogatása |
1 223 613 |
|
I.1.b.d. |
Közutak fentartásának támogatása |
334 100 |
|
I.b |
4 344 447 |
|
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
9 406 264 |
|
|
I.c. |
9 406 264 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
||
|
I.d. |
0 |
|
|
Kiegészítés |
0 |
|
|
Polgármesteri illetmény támogatás |
0 |
|
|
I.I |
Alaptámogatás |
13 750 711 |
|
II.1. (1) |
Óvodaped. elismert létszám 8.hó |
0 |
|
II.1. (1) |
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó |
0 |
|
II.1. (2) |
Óvodaped. elismert létszám 4 hó |
0 |
|
II.1. (2) |
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó |
0 |
|
II.1. (3) |
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó |
0 |
|
II.1. (3) |
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó |
0 |
|
II.5. |
Alapfokú végzettségű pedagógus |
0 |
|
II. |
Köznevelés támogatás |
0 |
|
Települési önk. egyéb szociális feladatok |
3 045 000 |
|
|
III.c. |
Szociális étkezés |
0 |
|
III.d.(1) |
Házi segítségnyújtás- szociális gondozás |
0 |
|
III.d.(2) |
Házi segítsújtás- személyi gondozás |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
|
|
III.f |
Idősek nappali ellátása |
0 |
|
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám |
0 |
|
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
|
|
Szünidei étkezés |
0 |
|
|
III. |
Szociális támogatás |
9 388 500 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
|
IV. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |