Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Okorvölgy Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
Költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételek főösszegét 27.525.000 Ft-ban,
b) költségvetési kiadások főösszegét 27.525.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Az önkormányzat működési támogatásai 21.879.448 Ft
b) Egyéb működési támogatás 1.081.000 Ft
c) Felhalmozási célú támogatás 0 Ft
d) Közhatalmi bevételek 1.860.000 Ft
e) Működési bevételek 381.734 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) Pénzmaradvány 2.322.818 Ft
(3) Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 11.441.000 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok, adók 1.334.000 Ft
c) Dologi kiadások 7.892.000 Ft
d) Ellátottak pénzbeli hozzájárulása 3.158.000 Ft
e) Egyéb működési kiadások 2.842.222 Ft
f) Beruházások 0 Ft
g) Felújítások 0 Ft
h) Felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) Megelőlegezések 857.778 Ft
4. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
A költségvetés egyéb mellékletei
5. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2024. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a 2024. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi saját bevételei alakulásának részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
Létszám és bérgazdálkodás
6. § A képviselő-testület Okorvölgy község engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtása
7. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
8. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 43/A § (3) bekezdése irányadó.
(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata
a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,
b) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.
9. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
10. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(3) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
11. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
12. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
13. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2024. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.
(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
(3) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
14. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megjegyzés |
I. |
1. |
1. |
Okorvölgy Község Önkormányzat |
2. |
2. |
Önállóan működő költségvetési szervek |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Álláshelyek száma 2023. december 31-én |
Változás |
Álláshelyek száma 2024. január 1-től |
I. |
Alapfeldatokat ellátó intézmények |
|||
I. |
Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat Képviselő-testülete |
||||
1. |
Képviselő testület |
3 |
0 |
3 |
2. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
1 |
0 |
1 |
3. |
Közfoglalkoztatás |
3 |
0 |
3 |
II. |
Önkormányzat összesen |
7 |
0 |
7 |
III. |
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN |
7 |
0 |
7 |
Tájékoztató táblázat |
||||
1 |
Képviselők |
1 |
1 |
|
2 |
Polgármester, alpolgármester |
2 |
2 |
|
3 |
Bizottsági tagok |
0 |
0 |
|
4 |
Köztisztviselő |
0 |
0 |
|
5 |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
|
6 |
Munka törvénykönyve alá tartozók |
0 |
0 |
|
7 |
Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak |
2 |
2 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 404 548 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 204 900 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
0 |
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
21 879 448 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
1 081 000 |
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
22 960 448 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belül |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
60 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 800 000 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 860 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevétel |
1 860 000 |
B4 |
Működési bevétel |
381 734 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Pénzmaradvány |
2 322 818 |
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
27 525 000 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 449 000 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
K111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
30 000 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 638 000 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 224 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
11 441 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 334 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
7 892 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
3 158 000 |
K502 |
Működési célú visszatéritendő támogatás |
0 |
K505 |
Működési célú támoagatások államháztartáson bellülre |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 898 000 |
K508 |
Kölcsön nyújtás |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
K513 |
Tartalék |
894 222 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
2 842 222 |
K6 |
Beruházások |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
K9 |
Megelőlegezések |
857 778 |
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
27 525 000 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17) |
Személyi juttatások |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8) |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Felhalmozási kiadások összesen (10+11) |
Megelőlegezés vissazfizetése |
Pénzügyi befektetés |
Tartalék |
Intézmény finanszírozás |
Hitel visszafizetés |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége |
13 412 222 |
4 638 000 |
530 000 |
5 402 000 |
1 948 000 |
0 |
12 518 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
894 222 |
0 |
0 |
||
K |
Igazgatási és jogalkotái feladatok |
9 590 222 |
4 638 000 |
530 000 |
1 630 000 |
1 898 000 |
0 |
8 696 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
894 222 |
0 |
0 |
|
K |
Településüzemeltetési feladatok |
3 822 000 |
0 |
0 |
3 772 000 |
50 000 |
0 |
3 822 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N |
Település fejlesztési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Köznevelési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K |
Óvoda fenntarási, működési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok |
10 935 000 |
5 579 000 |
645 000 |
1 553 000 |
0 |
3 158 000 |
10 935 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
N |
Falugondnoki szolgálat |
6 466 000 |
4 348 000 |
565 000 |
1 553 000 |
0 |
0 |
6 466 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N |
Szociális szakosított ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N |
Települési támogatás |
3 158 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 158 000 |
3 158 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N |
Közfoglalkoztatási programok |
1 311 000 |
1 231 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
1 311 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N |
Egyéb szociális feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok |
2 270 000 |
1 224 000 |
159 000 |
887 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K |
Egészségügyi alapellátási feladatok |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N |
Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megelőlegezés |
857 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
857 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat összesen |
27 525 000 |
11 441 000 |
1 334 000 |
7 892 000 |
1 948 000 |
3 158 000 |
25 773 000 |
0 |
0 |
0 |
857 778 |
0 |
894 222 |
0 |
0 |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Működési |
Költségvetési egyenleg |
Felhalmozás |
||
Bevétel |
Bevételek |
|||
Önkormányzatok működési támogatása |
21 879 448 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
|
Egyéb működési támogatások |
1 081 000 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 860 000 |
Vagyonhasznosításból származó bebétel |
0 |
|
Önkorményzat működési bevételei |
381 734 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
2 322 818 |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
|
Bevétel összesen |
27 525 000 |
Bevétel összesen |
0 |
|
Kiadások |
Kiadások |
0 |
||
Személyi juttatások |
11 441 000 |
Beruházások |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 334 000 |
Felújítások |
0 |
|
Dologi kiadások |
7 892 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 158 000 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 948 000 |
Tartalék |
0 |
|
Tartalék |
894 222 |
|||
Megelőlegezés |
857 778 |
|||
Kiadások összesen |
27 525 000 |
Kiadások összesen |
0 |
|
Működési egyenleg |
Felhalmozási egyenleg |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevétel |
Átengedett központi támogatás |
Egyéb sajátos bevétel |
Felhalmozási bevételek |
Önkormányzat költségvetési támogatásai |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. |
Önkormányzati igazgatási bevételei |
||||||||||
K |
1 |
Önkormányzati Hivatal |
2 103 312 |
381 734 |
- |
1 721 578 |
|||||
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
2 103 312 |
381 734 |
- |
- |
- |
1 721 578 |
- |
|||
II. |
Helyi adó bevételek |
- |
|||||||||
N |
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
60 000 |
60 000 |
|||||||
N |
2 |
Iparűzési adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||
N |
3 |
Bírság |
- |
||||||||
N |
4 |
Talajterhelési díj |
- |
||||||||
N |
5 |
Pótlék |
- |
||||||||
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
1 860 000 |
- |
1 860 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
III. |
Átengedett bevételek |
- |
|||||||||
K |
1. |
Gépjármű adó |
- |
- |
|||||||
N |
2. |
Bírság |
- |
||||||||
III. |
Átengedett bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
A |
Önkormányzati igazgatási bevételei összesen |
3 963 312 |
381 734 |
1 860 000 |
- |
- |
- |
1 721 578 |
- |
||
B. |
Egyéb igazgatás |
- |
|||||||||
N |
1. |
START munkaprogram |
- |
||||||||
N |
2. |
Közfoglalkoztatás |
1 081 000 |
1 081 000 |
|||||||
B. |
Egyéb igazgatás összesen |
1 081 000 |
- |
- |
1 081 000 |
- |
- |
- |
- |
||
C. |
Közrendezési feladatok |
- |
|||||||||
N |
1. |
Mezőőrzés |
- |
||||||||
C. |
Közrendezési feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok |
- |
|||||||||
K |
1. |
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése |
8 682 970 |
8 682 970 |
|||||||
K |
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
- |
- |
|||||||
K |
3. |
Viziközműrendszer bérbeadása |
- |
||||||||
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen |
8 682 970 |
- |
- |
- |
- |
- |
8 682 970 |
- |
||
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
- |
|||||||||
N |
1 |
Települési rendezvények |
- |
||||||||
N |
2 |
Küldöldi kapcsolatok |
- |
||||||||
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok |
- |
|||||||||
K |
1 |
Közvenelési intézmények működtetése, óvoda |
- |
||||||||
K |
2 |
Intézményi étkeztetés |
- |
||||||||
K |
3 |
Közművelődési feladatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen |
2 270 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 270 000 |
- |
||
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
|||||||||
K |
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
3 157 700 |
3 157 700 |
|||||||
K |
2 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
- |
||||||||
K |
3 |
Szociális ellátás |
- |
||||||||
N |
4 |
Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||||||
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
9 204 900 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 204 900 |
- |
||
H |
Egyéb feladatok |
- |
|||||||||
1 |
Hitel, kötvény |
- |
|||||||||
2 |
Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás |
- |
|||||||||
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
2 322 818 |
2 322 818 |
||||||||
H |
Egyéb feladatok összesen |
2 322 818 |
2 322 818 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
I |
Összesen (A-H) |
27 525 000 |
2 704 552 |
1 860 000 |
1 081 000 |
- |
- |
21 879 448 |
- |
||
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Eu-s támogatás |
Hazai támogatás |
Beruházások |
||||||
1 |
0 |
|||||
2 |
0 |
|||||
3 |
0 |
|||||
4 |
0 |
|||||
5 |
0 |
|||||
6 |
0 |
|||||
7 |
||||||
Beruházások összesen |
0 |
|||||
Felújítások |
||||||
1 |
0 |
|||||
2 |
0 |
|||||
Felújítások összesen |
0 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
|||||
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Tárgyév (2024. év) |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően |
Összesen |
|||
2025. évben |
2026. évben |
2027. évben |
|||||
1 |
Helyi adók |
1 860 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
7 560 000 |
|
2 |
Osztalék, koncesszíós díjak |
0 |
0 |
||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel |
0 |
|||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||||
6 |
Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések |
0 |
|||||
8 |
Saját bevételek |
1 860 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
7 560 000 |
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
930 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
3 780 000 |
|
10 |
Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
12 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
14 |
Adott váltó |
0 |
|||||
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
18 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
20 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
22 |
Adott váltó |
0 |
|||||
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor) |
930 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
3 780 000 |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Kiadások |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadások |
12 775 000 |
1 064 583 |
1 064 583 |
1 064 583 |
1 064 583 |
1 064 583 |
1 064 583 |
1 064 583 |
1 064 583 |
1 064 583 |
1 064 583 |
1 064 583 |
1 064 587 |
2 |
Dologi jellegű kiadások |
7 892 000 |
657 667 |
657 667 |
657 667 |
657 667 |
657 667 |
657 667 |
657 667 |
657 667 |
657 667 |
657 667 |
657 667 |
657 663 |
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 158 000 |
75 000 |
75 000 |
175 000 |
1 005 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
233 000 |
1 145 000 |
4 |
Egyéb működési kiadás |
1 948 000 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 700 |
5 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
6 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7 |
Megelőlegezés |
857 778 |
857 778 |
|||||||||||
8 |
Tartalék |
894 222 |
894 222 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
27 525 000 |
2 817 328 |
2 853 772 |
2 059 550 |
2 889 550 |
1 959 550 |
1 959 550 |
1 959 550 |
1 959 550 |
1 959 550 |
1 959 550 |
2 117 550 |
3 029 950 |
|
Bevétel |
||||||||||||||
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
21 879 448 |
1 823 287 |
1 823 287 |
1 823 287 |
1 823 287 |
1 823 287 |
1 823 287 |
1 823 287 |
1 823 287 |
1 823 287 |
1 823 287 |
1 823 287 |
1 823 291 |
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
1 081 000 |
360 300 |
360 300 |
360 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
0 |
|||||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 860 000 |
0 |
930 000 |
0 |
0 |
930 000 |
0 |
||||||
5 |
Működési bevételek |
381 734 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 813 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
7 |
Pénzmaradvány |
2 322 818 |
2 322 818 |
0 |
||||||||||
Bevételek összesen |
27 525 000 |
4 538 217 |
2 215 399 |
3 145 499 |
1 855 099 |
1 855 099 |
1 855 099 |
1 855 099 |
1 855 099 |
2 785 099 |
1 855 099 |
1 855 099 |
1 855 104 |
|
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
1 720 889 |
-638 374 |
1 085 949 |
-1 034 452 |
-104 452 |
-104 452 |
-104 452 |
-104 452 |
825 549 |
-104 452 |
-262 452 |
-1 174 846 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevétel |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|---|---|---|---|---|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
21 879 448 |
24 067 393 |
24 067 393 |
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
1 081 000 |
1 189 100 |
1 189 100 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
4 |
Közhatalmi bevétel |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
5 |
Működési bevétel |
381 734 |
400 000 |
400 000 |
6 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségvetési bevétel |
25 202 182 |
27 516 493 |
27 516 493 |
10 |
Pénzmaradvány |
2 322 818 |
0 |
0 |
11 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
12 |
Összes bevétel |
27 525 000 |
27 516 493 |
27 516 493 |
Kiadások |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
1 |
Személyi juttatások |
11 441 000 |
12 127 460 |
12 733 833 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 334 000 |
2 061 668 |
2 061 668 |
3 |
Dologi kiadások |
7 892 000 |
8 681 200 |
7 813 080 |
4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
3 158 000 |
3 100 000 |
2 790 000 |
5 |
Egyéb működési kiadások |
1 948 000 |
1 546 165 |
2 117 912 |
6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
9 |
Tartalék |
894 222 |
0 |
0 |
10 |
Megelőlegezések |
857 778 |
0 |
0 |
11 |
Költségvetési kiadások |
27 525 000 |
27 516 493 |
27 516 493 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
I. |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
|
1. |
Települési önkormányzat működésénak támogatása |
|
1.1.1.2 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
608 400 |
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 182 000 |
1.1.1.4 |
Köztetmető fenntartásának támogatása |
100 000 |
1.1.1.5 |
Közutak fentartásának támogatása |
192 570 |
2 082 970 |
||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
|
6 600 000 |
||
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
0 |
|
0 |
||
Kiegészítés |
0 |
|
1,1,4 |
Polgármesteri illetmény támogatás |
1 721 578 |
1,1 |
Alaptámogatás |
10 404 548 |
Óvodaped. elismert létszám 8.hó |
0 |
|
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó |
0 |
|
Óvodaped. elismert létszám 4 hó |
0 |
|
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó |
0 |
|
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó |
0 |
|
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó |
0 |
|
Alapfokú végzettségű pedagógus |
0 |
|
Köznevelés támogatás |
0 |
|
1,3,1 |
Települési önk. egyéb szociális feladatok |
3 157 700 |
Szociális étkezés |
0 |
|
Házi segítségnyújtás- szociális gondozás |
0 |
|
Házi segítsújtás- személyi gondozás |
0 |
|
1,3,2,5 |
Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
Idősek nappali ellátása |
0 |
|
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám |
0 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
|
Szünidei étkezés |
0 |
|
1,3 |
Szociális támogatás |
9 204 900 |
1,5,2 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
1,5,2 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |