Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 11Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Szentkatalin Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évről szóló költségvetési beszámolóját
60.266.926 Ft módosított bevételi előirányzattal
60.266.923 Ft módosított kiadási előirányzattal,
56.626.898 Ft tényleges bevétellel,
54.015.992 Ft tényleges kiadással,
az önkormányzat egyszerűsített mérlegét 118.529.206 Ft mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást 2.610.906 Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(2) A kiadáson belül:
a) 17.615.954 Ft személyi jellegű kiadással,
b) 1.897.653 Ft munkaadókat terhelő járulék,
c) 8.093.126 Ft dologi jellegű kiadással,
d) 3.455.102 Ft egyéb működési célú kiadással,
e) 3.440.500 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,
f) 1.088.473Ft finanszírozási kiadással,
g) 16.096.690 Ft beruházási kiadással,
h) 2.328.494 Ft felújítási kiadással fogadja el.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület az intézményeiben 2023. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. melléklete alapján jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 3. melléklete, maradvány kimutatását a 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásait a rendelet 4. melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
7. § A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
8. § Az önkormányzat gazdasági társaságokban levő részesedéseit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
10. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 10. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megnevezés |
|---|---|---|---|
|
I. |
1. |
1. |
Szentkatalin Község Önkormányzat |
|
1./1. |
Igazgatási kiadások |
||
|
1./2. |
Önkormányzat nem intézményi kiadásai |
||
|
1./3. |
Fejlesztés |
2. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
37 953 570 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
52 927 519 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-14 973 949 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
18 673 328 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 088 473 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
17 584 855 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
2 610 906 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
2 610 906 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
2 610 906 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Eszközök |
2022. év |
módosítások |
2023. év |
|---|---|---|---|
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
111 339 527 |
0 |
115 491 023 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
111 139 527 |
0 |
115 491 023 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
22 615 |
0 |
87 510 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
16 046 813 |
0 |
2 655 026 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
16 069 428 |
0 |
2 742 536 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 033 726 |
0 |
60 678 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
250 102 |
0 |
189 964 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 568 250 |
0 |
45 005 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 852 078 |
0 |
295 647 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
131 261 033 |
0 |
118 529 206 |
|
Források |
|||
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
169 663 158 |
0 |
169 663 158 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
||
|
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 145 493 |
0 |
4 145 493 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
4 145 493 |
0 |
4 145 493 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-54 813 916 |
0 |
-60 506 734 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-5 692 818 |
0 |
1 849 258 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
113 301 917 |
0 |
115 151 175 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 088 473 |
0 |
1 204 736 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
169 086 |
0 |
176 635 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
169 086 |
0 |
176 635 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 257 559 |
0 |
1 381 371 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
250 102 |
0 |
189 964 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 451 455 |
0 |
1 806 696 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
15 000 000 |
0 |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
16 701 557 |
0 |
1 996 660 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
131 261 033 |
0 |
118 529 206 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Falubusz beszerzés |
12 295 276 |
|
2 |
Étkezőasztal vásárlása |
303 543 |
|
3 |
Telefonkészülék |
38 976 |
|
4 |
Metszőolló |
36 764 |
|
Összesen |
12 674 559 |
|
|
Beruházások ÁFA nélkül összesen: |
12 674 559 |
|
|
ÁFA összesen: |
3 422 131 |
|
|
Beruházások ÁFA-val összesen: |
16 096 690 |
|
5. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Épületek |
||
|
Szentkatalin Fő u.47. Ablakcsere |
1833460 |
|
|
1 833 460 |
||
|
0 |
||
|
Építmények |
0 |
|
|
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések |
0 |
|
|
Összesen |
1 833 460 |
|
|
Felújítások ÁFA nélkül összesen: |
1 833 460 |
|
|
ÁFA összesen: |
495 034 |
|
|
Felújítások ÁFA-val összesen: |
2 328 494 |
|
6. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.% |
|
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 468 592 |
17 468 592 |
17 468 592 |
100% |
|
2 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
17 468 592 |
17 468 592 |
17 468 592 |
100% |
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 204 736 |
1 204 736 |
100% |
|
4 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
17 468 592 |
18 673 328 |
18 673 328 |
100% |
|
6 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
17 468 592 |
18 673 328 |
18 673 328 |
100% |
|
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
5 562 000 |
11 014 000 |
10 085 103 |
92% |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
100 000 |
100 000 |
78 125 |
78% |
|
7 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
50 000 |
200 000 |
170 973 |
85% |
|
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+09) (K11) |
5 712 000 |
11 314 000 |
10 334 201 |
91% |
|
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 185 000 |
6 185 000 |
6 181 753 |
100% |
|
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
100% |
|
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Külső személyi juttatások (=11+12+13) (K12) |
7 285 000 |
7 285 000 |
7 281 753 |
100% |
|
15 |
Személyi juttatások (=10+14) (K1) |
12 997 000 |
18 599 000 |
17 615 954 |
95% |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 575 000 |
1 994 460 |
1 897 653 |
95% |
|
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
20 000 |
11 619 |
58% |
|
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 374 000 |
1 679 500 |
1 647 368 |
98% |
|
19 |
Készletbeszerzés (=17+18) (K31) |
1 374 000 |
1 699 500 |
1 658 987 |
98% |
|
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
365 000 |
365 000 |
290 317 |
80% |
|
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
115 000 |
165 000 |
148 245 |
90% |
|
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (K32) |
480 000 |
530 000 |
438 562 |
83% |
|
23 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 028 000 |
2 087 000 |
1 972 953 |
95% |
|
24 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 755 000 |
1 287 000 |
95 267 |
7% |
|
27 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 746 000 |
1 346 000 |
800 385 |
59% |
|
29 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 535 000 |
1 735 000 |
1 723 447 |
99% |
|
30 |
Szolgáltatási kiadások (=23+24+26+28+29) (K33) |
8 064 000 |
6 455 000 |
4 592 052 |
71% |
|
31 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 105 000 |
1 763 080 |
1 193 914 |
68% |
|
34 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Egyéb pénzügyi műveletek (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
|
36 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
155 000 |
305 000 |
209 611 |
69% |
|
37 |
Dologi kiadások (=19+22+30+33) (K3) |
12 178 000 |
10 752 580 |
8 093 126 |
75% |
|
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 347 000 |
4 077 250 |
3 440 500 |
84% |
|
39 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
426 702 |
426 702 |
100% |
|
40 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 492 000 |
2 492 000 |
2 492 000 |
100% |
|
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
536 400 |
536 400 |
100% |
|
42 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
|
|
44 |
ebből: vállalkozásoknak (K512) |
0 |
0 |
486 400 |
|
|
45 |
Tartalékok (K513) |
947 527 |
1 865 061 |
0 |
0% |
|
46 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 439 527 |
5 320 163 |
3 455 102 |
65% |
|
47 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 295 000 |
12 677 000 |
12 674 559 |
100% |
|
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 320 000 |
3 423 000 |
3 422 131 |
100% |
|
52 |
Beruházások (=47+…+51) (K6) |
15 615 000 |
16 100 000 |
16 096 690 |
100% |
|
53 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
1 839 000 |
1 833 460 |
100% |
|
54 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
||||
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
||||
|
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
496 000 |
495 034 |
100% |
|
57 |
Felújítások ) (K7) |
0 |
2 335 000 |
2 328 494 |
100% |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+…+239) (K84) |
||||
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+…+266) (K89) |
||||
|
60 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások) (K8) |
||||
|
61 |
Költségvetési kiadások (=15+16+37+38+46+52) (K1-K8) |
49 151 527 |
59 178 453 |
52 927 519 |
89% |
|
Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
|
1 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911) |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Belföldi éprtékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914) |
1 088 473 |
1 008 473 |
1 008 473 |
100% |
|
4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 088 473 |
1 088 473 |
1 008 473 |
100% |
7. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Tartós részesedések gazdasági társaságokban |
|||
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A társaság neve |
tulajdonrész |
|
|
%-ban |
Ft összegben |
||
|
Összes érdekeltség |
0 |
||
8. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény |
Létszám |
||||||||
|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munkatv.alá tart. |
Közfoglalkoztatott |
összes foglalkozt. létszám |
|||||
|
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
||
|
Önkormányzat |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
||||||
|
Önkormányzati Hivatal |
0,00 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
5,00 |
5,00 |
|||||||
|
betöltetlen álláshelyek |
0,00 |
||||||||
|
Összesen: |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
6,00 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
||
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése |
0 |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||
|
3. |
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény |
0 |
||
|
4. |
Kommunális adó |
0 |
||
|
5. |
Talajterhelési díj |
0 |
||
|
6. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege |
0 |
||
|
8 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
|
9 |
Összesen: |
0 |
||
10. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből |
||||||
|
Megnevezés |
időszak év |
időszak n. év |
Törlesztő részlet |
Tőkeállomány E Ft |
fizetendő kamat Ft |
Éves fizetendő tőke + kamat |
|
nem releváns |
2023. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2024. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
F.számla |
Megnevezése |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|
1111 |
Vagyoni értékű jogok állománya |
70 000 |
70 000 |
0 |
|
11112 |
Vagyon értékű jogok aktivált, korlátozottan forgalomképes |
30 000 |
30 000 |
|
|
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok összesen |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
1121 |
Szellemi termékek állománya |
|||
|
11191 |
Nulláig leírt nagyértékű vagyoni értékű jogok állománya |
|||
|
11291 |
Nulláig leírt nagyértékű szellemi termékek állománya |
|||
|
11212 |
Szellemi termékek állománya |
|||
|
112912 |
Szellemi termékek állománya 0-ra aktivált |
3 272 048 |
3 272 048 |
|
|
111913 |
Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti |
|||
|
112913 |
Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti |
|||
|
112972 |
Imm:Szellemi,"0"-ra,Vk.v.önk,Korl.fk. |
|||
|
A/I/2 |
Szellemi termékek összesen |
3 272 048 |
3 272 048 |
0 |
|
A/I |
Immateriális javak összesen |
3 372 048 |
3 372 048 |
0 |
|
121111 |
Termőföldek állománya |
3 626 500 |
3 626 500 |
|
|
1211121 |
Lakótelkek állománya |
116 000 |
116 000 |
|
|
1211122 |
Egyéb célú telkek állománya |
2 095 000 |
2 095 000 |
|
|
121121 |
Lakóépületek állománya |
774 000 |
375 091 |
398 909 |
|
121122 |
Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű ép. akt. áll. |
|||
|
121123 |
Egyéb épületek aktivált állománya |
38 490 163 |
12 710 767 |
25 779 396 |
|
121131 |
Ültetvények állománya |
830 000 |
830 000 |
|
|
121132 |
Erdők állománya |
0 |
||
|
121134 |
Értékét nem csökkentő műemléki védettségű épít. akt.áll. |
|||
|
121135 |
Különféle egyéb építmények állománya |
118 889 768 |
54 777 190 |
64 112 578 |
|
121931 |
Nulláig leírt ültetvények aktivált állományának érté |
|||
|
121935 |
Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya |
0 |
||
|
A/II/1 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
########## |
67 863 048 |
96 958 383 |
|
13111 |
Informatikai eszközök állománya |
0 |
||
|
13112 |
Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya |
292 999 |
123 974 |
169 025 |
|
13113 |
Kulturális javak állománya |
0 |
0 |
|
|
13115 |
Egyéb, állományba vett, ért.nem csökk. eszközök állománya |
0 |
0 |
|
|
13116 |
Járművek állománya |
18 795 276 |
4 644 524 |
14 150 752 |
|
13191 |
Nulláig leírt informatikai eszközök állománya |
0 |
||
|
13192 |
Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya |
0 |
||
|
13196 |
Nulláig leírt járművek állománya |
0 |
||
|
13199 |
Kisérékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állom. |
0 |
||
|
131114 |
Informatikai eszközök állománya |
0 |
||
|
131123 |
Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya |
6 778 016 |
2 565 153 |
4 212 863 |
|
131124 |
Egyéb gép, kisértékű |
0 |
||
|
1319163 |
Nulláig leírt járművek állománya |
9 998 000 |
9 998 000 |
0 |
|
13191113 |
Nulláig leírt informatikai eszközök állománya |
1 423 591 |
1 423 591 |
0 |
|
1319114 |
Nulláig leírt kisértékű informatikai eszközök áll. |
417 739 |
417 739 |
|
|
131912 |
Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya |
3 841 038 |
3 841 038 |
0 |
|
131114 |
Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű |
0 |
||
|
131124 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű |
0 |
||
|
131724 |
Gép:Vk.v.önk,Egyéb gép,Kisértékű |
0 |
||
|
1319112 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk. |
0 |
||
|
1319113 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti |
0 |
||
|
1319122 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk. |
0 |
||
|
1319124 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti |
2 831 216 |
2 831 216 |
0 |
|
1319722 |
Gép:"0"-ra,Vk.v.önk,Egyéb gép,Korl.fk. |
0 |
||
|
1319723 |
Gép:"0"-ra,Vk.v.önk,Egyéb gép,Üzleti |
0 |
||
|
131112 |
Gép:Aktivált,Informatikai,Korl.fk. |
0 |
||
|
131114 |
Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű |
0 |
||
|
131124 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű |
0 |
||
|
1319113 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti |
0 |
||
|
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, jarművek |
34 379 875 |
15 847 235 |
18 532 640 |
|
A/II/3 |
Beruházások, fellújítások |
|||
|
A/II |
Tárgyi eszközök |
########## |
83 710 283 |
115 491 023 |
|
Tartós részesedések |
||||
|
A/III/1 |
Tartós részesedések |
|||
|
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök |
|||
|
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
########## |
87 082 331 |
115 491 023 |
|
211 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
|||
|
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
|||
|
3211 |
C/II/1 Forintpénztár |
87 510 |
||
|
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
87 510 |
||
|
3311 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 655 026 |
||
|
C/III |
Forintszámlák |
2 655 026 |
||
|
C |
Pénzeszközök |
2 742 536 |
||
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
||||
|
0 |
||||
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
60 678 |
|||
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
47 803 |
|||
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
152 862 |
|||
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
22 556 |
|||
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
|||
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 810 505 |
|||
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
||||
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
||||
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
||||
|
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
||||
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
||||
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
||||
|
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
||||
|
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
|||
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
|||
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
|||
|
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
60 678 |
||
|
D/II/3Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
189 964 |
|||
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
||||
|
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
||||
|
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
||||
|
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
||||
|
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
||||
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
||||
|
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
||||
|
D/II |
Költségvetési évbet követően esedékes követelések |
189 964 |
||
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||||
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
|||
|
D/III/1e – ebből:beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
|||
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
||||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
30 000 |
|||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
15 005 |
|||
|
D |
KÖVETELÉSEK |
295 647 |
||
|
E |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
118 529 206 |
|||
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
169 663 158 |
|||
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
||||
|
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 145 493 |
|||
|
G/IV.Felhalmozott eredmény |
-60 506 734 |
|||
|
G.) VI. Mérleg szerinti eredmény |
1 849 258 |
|||
|
G |
Saját Tőke |
115 151 175 |
||
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||||
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 204 736 |
|||
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
176 635 |
|||
|
H |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 381 371 |
||
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 996 660 |
|||
|
J/3 Halasztorr eredményszemléletű bevételek |
0 |
|||
|
J |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 996 660 |
||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
118 529 206 |
|||
12. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
tárgyév |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
|
1 |
Helyi adók |
1250844 |
900000 |
900000 |
900000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
129067 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szárm.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Részvények, részesed. értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vállalatértékesítésből, privat.ból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Saját bevételek |
1379911 |
900000 |
900000 |
900000 |
|
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
689956 |
450000 |
450000 |
450000 |
|
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Hitelből eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Hitelből eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
689956 |
450000 |
450000 |
450000 |
|