Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 10Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] A rendelet célja, hogy számot adjon azokról a bevételekről és kiadásokról, amelyekkel az önkormányzat az előző évben gazdálkodott. Megállapítsa az önkormányzat mérlegét és vagyonkimutatását.
[2] Szentkatalin Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 91. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya Szentkatalin Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évről szóló költségvetési beszámolóját
46.387.176 Ft módosított bevételi előirányzattal,
46.387.176 Ft módosított kiadási előirányzattal,
45.918.162 Ft tényleges bevétellel,
44.171.714 Ft tényleges kiadással,
az önkormányzat egyszerűsített mérlegét 110.748.679 Ft mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást 1.746.448 Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(2) A kiadáson belül:
a) 20.929.906 Ft személyi jellegű kiadással,
b) 2.103.726 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
c) 8.764.278 Ft dologi jellegű kiadással,
d) 2.141.304 Ft egyéb működési célú kiadással,
e) 5.766.930 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,
f) 3.113.573 Ft beruházási kiadással,
g) 1.351.997 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület az intézményeiben 2024. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. melléklete alapján jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 3. melléklete, maradvány kimutatását a 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait a rendelet 4. melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
7. § A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
8. § Az önkormányzat gazdasági társaságokban levő részesedéseit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
10. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 10. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
12. § Ez a rendelet 2025. május 10-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megnevezés |
|---|---|---|---|
|
I. |
1. |
1. |
Szentkatalin Község Önkormányzat |
|
1./1 |
Igazgatási kiadások |
||
|
1./2. |
Önkormányzat nem intézményi kiadásai |
||
|
1./3. |
Fejlesztés |
2. melléklet a 6/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
42 097 915 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
42 819 717 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-721 802 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
3 820 247 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 351 997 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04) |
2 468 250 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 746 448 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 746 448 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 746 448 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 849 258 |
0 |
-8 578 513 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
115 151 175 |
0 |
106 572 662 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 204 736 |
0 |
1 104 867 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
176 635 |
0 |
101 550 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
||
|
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
||
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
176 635 |
0 |
101 550 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 381 371 |
0 |
1 206 417 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
189 964 |
0 |
275 329 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 806 696 |
0 |
2 694 271 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 996 660 |
0 |
2 969 600 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
118 529 206 |
0 |
110 748 679 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
|
1 |
Szentkatalin-Karácodfa áteresz építés |
2 123 683 |
|
Összesen |
2 123 683 |
|
|
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések és járművek |
||
|
1 |
Szivattyú |
56 280 |
|
2 |
Szavazófülke (2db) |
97 000 |
|
3 |
Metszőolló |
8 740 |
|
4 |
Létra |
20 276 |
|
5 |
Gyermek autósülés |
145 653 |
|
6 |
||
|
7 |
||
|
Kisértékű tárgyi eszközök összesen |
327 949 |
|
|
Beruházások ÁFA nélkül összesen: |
2 451 632 |
|
|
ÁFA összesen: |
661 941 |
|
|
Beruházások ÁFA-val összesen: |
3 113 573 |
|
5. melléklet a 6/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
||
|
Épületek |
||
|
1 |
||
|
2 |
||
|
3 |
Összesen |
0 |
|
Felújítások ÁFA nélkül összesen: |
0 |
|
|
ÁFA összesen: |
0 |
|
|
Felújítások ÁFA-val összesen: |
0 |
|
6. melléklet a 6/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 455 480 |
15 955 480 |
15 955 480 |
100% |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
11 827 932 |
12 261 852 |
12 216 852 |
100% |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
467 360 |
467 360 |
100% |
|
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
30 553 412 |
30 954 692 |
30 954 692 |
100% |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
1 801 000 |
8 349 863 |
7 819 670 |
94% |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=10+11) (B1) |
32 354 412 |
39 304 555 |
38 774 362 |
99% |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről) (B25) |
0 |
2 137 692 |
2 137 692 |
100% |
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+14) (B2) |
0 |
2 137 692 |
2 137 692 |
100% |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
420 000 |
420 000 |
432 986 |
103% |
|
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
500 000 |
650 000 |
695 236 |
107% |
|
145 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
|
150 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
||||
|
168 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
500 000 |
650 000 |
695 236 |
107% |
|
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
50 000 |
54 351 |
109% |
|
|
181 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
||||
|
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
920 000 |
1 120 000 |
1 182 573 |
106% |
|
186 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
||||
|
187 |
Szolgáltatások ellenértéke) (B402) |
4 682 |
4 682 |
||
|
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
||||
|
192 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
||||
|
199 |
Ellátási díjak (B405) |
||||
|
200 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
||||
|
201 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
||||
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
3 582 |
3 582 |
||
|
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
3 |
|||
|
210 |
Més egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
||||
|
218 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
3 284 |
|
|
221 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
4 682 |
4 682 |
3 288 |
|
|
224 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
|
|
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
||||
|
227 |
Részesedések értékesítése (B54) |
||||
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
0 |
0 |
||
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
||
|
283 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
33 279 094 |
42 566 929 |
42 097 915 |
99% |
|
Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.% |
|
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 610 906 |
2 610 906 |
2 610 906 |
100% |
|
2 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
2 610 906 |
2 610 906 |
2 610 906 |
100% |
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 209 341 |
1 209 341 |
100% |
|
|
4 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
||||
|
5 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
2 610 906 |
3 820 247 |
3 820 247 |
100% |
|
6 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
2 610 906 |
3 820 247 |
3 820 247 |
100% |
|
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről |
|||||
|
Önkormányzat intézményekkel |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 268 000 |
12 637 746 |
12 593 279 |
100% |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
305 000 |
305 000 |
100% |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
||||
|
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
||||
|
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
100 000 |
100 000 |
78 125 |
78% |
|
07 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
||||
|
08 |
Közlekedési költségtérítés |
||||
|
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
50 000 |
250 000 |
70 602 |
28% |
|
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+..09) (K11) |
6 418 000 |
13 292 746 |
13 047 006 |
98% |
|
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 186 000 |
6 187 900 |
6 187 900 |
100% |
|
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 695 000 |
1 695 000 |
1 695 000 |
100% |
|
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
Külső személyi juttatások (=11+12+13) (K12) |
7 881 000 |
7 882 900 |
7 882 900 |
100% |
|
15 |
Személyi juttatások (=10+14) (K1) |
14 299 000 |
21 175 646 |
20 929 906 |
99% |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 648 000 |
2 149 161 |
2 103 726 |
98% |
|
17 |
Szakmai anyagok beszerzése |
||||
|
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése(K312) |
1 719 000 |
1 359 210 |
1 277 431 |
94% |
|
19 |
Készletbeszerzés (=17+18) (K31) |
1 719 000 |
1 359 210 |
1 277 431 |
94% |
|
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
288 000 |
393 000 |
345 573 |
88% |
|
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
70 000 |
120 000 |
119 136 |
99% |
|
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (k32) |
358 000 |
513 000 |
464 709 |
91% |
|
23 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 260 000 |
1 320 000 |
1 166 959 |
88% |
|
24 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
||
|
25 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
||||
|
26 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 876 000 |
654 213 |
628 681 |
96% |
|
27 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
||||
|
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
350 000 |
1 532 000 |
1 511 102 |
99% |
|
29 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 411 000 |
1 903 995 |
1 853 020 |
97% |
|
30 |
Szolgáltatási kiadások (=23+..29) (K33) |
5 897 000 |
5 410 208 |
5 159 762 |
95% |
|
31 |
Kiküldetések kiadásai (K314) |
||||
|
32 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
||||
|
33 |
Műúködési célú előzetesen felszámított |
1 914 000 |
1 467 861 |
1 452 237 |
99% |
|
34 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
||||
|
35 |
Egyéb pénzügyi műveletek |
||||
|
36 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
410 200 |
410 139 |
100% |
|
37 |
Dologi kiadások (=19+22+30+33+36) (K3) |
9 938 000 |
9 160 479 |
8 764 278 |
96% |
|
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
5 781 000 |
6 248 360 |
5 766 930 |
92% |
|
39 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
||
|
40 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 492 000 |
2 092 000 |
2 091 304 |
100% |
|
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100% |
|
42 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
||
|
43 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
|
|
44 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Tartalékok (K513) |
477 264 |
1 045 533 |
||
|
46 |
Egyéb működési célú kiadások (=41+41+45) (K5) |
3 019 264 |
3 187 533 |
2 141 304 |
67% |
|
47 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
||
|
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
0 |
2 124 000 |
2 123 683 |
100% |
|
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
||||
|
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
328 000 |
327 949 |
100% |
|
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
662 000 |
661 941 |
100% |
|
52 |
Beruházások (=47+48+49+50+51) (K6 |
0 |
3 114 000 |
3 113 573 |
100% |
|
53 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
||||
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
||||
|
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Felújítások (=53+…56) (K7) |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
||||
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+…+266) (K89) |
||||
|
60 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
||||
|
61 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
34 685 264 |
45 035 179 |
42 819 717 |
95% |
|
Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
|
1 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911) |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Belföldi éprtékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914) |
1 204 736 |
1 309 210 |
1309*210 |
100% |
|
4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||||
|
5 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
42 787 |
42 787 |
100% |
|
|
6 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1204736 |
1351997 |
1351997 |
100% |
7. melléklet a 6/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Tartós részesedések gazdasági társaságokban |
|||
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A társaság neve |
tulajdonrész |
|
|
%-ban |
Ft összegben |
||
|
1. |
|||
|
Összes érdekeltség |
0 |
||
8. melléklet a 6/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Álláshely kimutatás |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Intézmény |
Létszám |
||||||||
|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munkatv.alá tart. |
Közfoglalkozta-tott |
összes foglalkozt. létszám |
|||||
|
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
||
|
Önkormányzat |
1,00 |
1,00 |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal |
0,00 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
5,00 |
5,00 |
|||||||
|
betöltetlen álláshelyek |
0,00 |
||||||||
|
Összesen: |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
6,00 |
9. melléklet a 6/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
|
sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
|
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése |
0 |
|
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
|
3. |
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény |
0 |
|
|
Kommunális adó |
0 |
||
|
Talajterhelési díj |
0 |
||
|
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege |
0 |
|
|
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
|
6. |
Összesen: |
0 |
|
10. melléklet a 6/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
időszak év |
időszak n. év |
Törlesztő részlet |
Tőkeállomány E Ft |
fizetendő kamat Ft |
Éves fizetendő tőke + kamat |
|
nem releváns |
2 024 |
|||||
|
2 025 |
||||||
11. melléklet a 6/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás 2024. |
||||
|---|---|---|---|---|
|
F.számla |
Megnevezése |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|
1111 |
Vagyoni értékű jogok állománya |
70 000 |
70 000 |
0 |
|
11112 |
Vagyon értékű jogok aktivált, korlátozottan forgalomképes |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok összesen |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
1121 |
Szellemi termékek állománya |
0 |
||
|
11191 |
Nulláig leírt nagyértékű vagyoni értékű jogok állománya |
0 |
||
|
11291 |
Nulláig leírt nagyértékű szellemi termékek állománya |
0 |
||
|
11212 |
Szellemi termékek állománya |
0 |
||
|
112912 |
Szellemi termékek állománya 0-ra aktivált |
3 272 048 |
3 272 048 |
0 |
|
111913 |
Imm:Vagy.jog,0-ra,Aktivált,Üzleti |
0 |
||
|
112913 |
Imm:Szellemi,0-ra,Aktivált,Üzleti |
0 |
||
|
112972 |
Imm:Szellemi,0-ra,Vk.v.önk,Korl.fk. |
0 |
||
|
A/I/2 |
Szellemi termékek összesen |
3 272 048 |
3 272 048 |
0 |
|
A/I |
Immateriális javak összesen |
3 372 048 |
3 372 048 |
0 |
|
121111 |
Termőföldek állománya |
3 626 500 |
3 626 500 |
|
|
1211121 |
Lakótelkek állománya |
116 000 |
116 000 |
|
|
1211122 |
Egyéb célú telkek állománya |
2 095 000 |
2 095 000 |
|
|
121121 |
Lakóépületek állománya |
774 000 |
390 571 |
383 429 |
|
121122 |
Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű ép. akt. áll. |
0 |
||
|
121123 |
Egyéb épületek aktivált állománya |
38 490 163 |
13 480 573 |
25 009 590 |
|
121131 |
Ültetvények állománya |
830 000 |
830 000 |
|
|
121132 |
Erdők állománya |
0 |
||
|
121134 |
Értékét nem csökkentő műemléki védettségű épít. akt.áll. |
0 |
||
|
121135 |
Különféle egyéb építmények állománya |
121 013 451 |
58 328 804 |
40 188 612 |
|
121931 |
Nulláig leírt ültetvények aktivált állományának érté |
0 |
||
|
121935 |
Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya |
0 |
||
|
A/II/1 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
166 945 114 |
72 199 948 |
94 745 166 |
|
13111 |
Informatikai eszközök állománya |
0 |
||
|
13112 |
Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya |
292 999 |
208 944 |
84 055 |
|
13113 |
Kulturális javak állománya |
0 |
0 |
|
|
13115 |
Egyéb, állományba vett, ért.nem csökk. eszközök állománya |
0 |
0 |
|
|
13116 |
Járművek állománya |
18 795 276 |
8 403 578 |
10 391 698 |
|
13191 |
Nulláig leírt informatikai eszközök állománya |
0 |
||
|
131912 |
Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya |
0 |
||
|
13196 |
Nulláig leírt járművek állománya |
0 |
||
|
1319124 |
Kisérékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állom. |
0 |
||
|
131114 |
Informatikai eszközök állománya |
0 |
||
|
131123 |
Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya |
6 541 874 |
3 264 007 |
3 277 867 |
|
131124 |
Egyéb gép, kisértékű |
0 |
||
|
131162 |
Járművek állománya |
0 |
||
|
13191113 |
Nulláig leírt informatikai eszközök állománya |
1 423 591 |
1 423 591 |
0 |
|
1319114 |
Nulláig leírt kisértékű informatikai eszközök áll. |
417 739 |
417 739 |
0 |
|
131912 |
Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya |
3 697 897 |
3 697 897 |
0 |
|
131114 |
Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű |
0 |
||
|
131124 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű |
0 |
||
|
131724 |
Gép:Vk.v.önk,Egyéb gép,Kisértékű |
0 |
||
|
1319112 |
Gép:0-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk. |
0 |
||
|
1319113 |
Gép:0-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti |
0 |
||
|
1319122 |
Gép:0-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk. |
0 |
||
|
1319124 |
Gép:0-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti |
3 538 448 |
3 538 448 |
0 |
|
1319722 |
Gép:0-ra,Vk.v.önk,Egyéb gép,Korl.fk. |
0 |
||
|
1319723 |
Gép:0-ra,Vk.v.önk,Egyéb gép,Üzleti |
0 |
||
|
131112 |
Gép:Aktivált,Informatikai,Korl.fk. |
0 |
||
|
131114 |
Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű |
0 |
||
|
131124 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű |
0 |
||
|
1319113 |
Gép:0-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti |
0 |
||
|
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, jarművek |
34 707 824 |
20 954 204 |
13 753 620 |
|
A/II/3 |
Beruházások, fellújítások |
42 787 |
42 787 |
|
|
A/II |
Tárgyi eszközök |
201 695 725 |
93 154 152 |
108 541 573 |
|
Tartós részesedések |
||||
|
A/III/1 |
Tartós részesedések |
|||
|
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
205 067 773 |
96 526 200 |
108 541 573 |
|
211 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
|||
|
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
|||
|
3211 |
C/II/1 Forintpénztár |
178 135 |
||
|
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
178 135 |
||
|
3311 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 634 863 |
||
|
C/III |
Forintszámlák |
1 634 863 |
||
|
C |
Pénzeszközök |
1 812 998 |
||
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
||||
|
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
|||
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
83 779 |
|||
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
77 088 |
|||
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 455 |
|||
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
5 236 |
|||
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
|||
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
|||
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
||||
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
||||
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
||||
|
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
||||
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
||||
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
||||
|
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
||||
|
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
|||
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
|||
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
|||
|
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
83 779 |
||
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
275 329 |
|||
|
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
||||
|
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
||||
|
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
||||
|
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
||||
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
||||
|
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
||||
|
D/II |
Költségvetési évbet követően esedékes követelések |
275 329 |
||
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||||
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
|||
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
||||
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
||||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
35 000 |
|||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
|||
|
D |
KÖVETELÉSEK |
394 108 |
||
|
E |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
110 748 679 |
|||
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
169 663 158 |
|||
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
||||
|
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 145 493 |
|||
|
G/IV.Felhalmozott eredmény |
-58 657 476 |
|||
|
G.) VI. Mérleg szerinti eredmény |
-8 578 513 |
|||
|
G |
Saját Tőke |
106 572 662 |
||
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
|||
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 104 867 |
|||
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
101 550 |
|||
|
H |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 206 417 |
||
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhtárolása |
2 969 600 |
|||
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
|||
|
J |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 969 600 |
||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
110 748 679 |
|||
12. melléklet a 6/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Szentkatalin Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Megnevezés |
Tárgyév |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
1 |
Helyi adók |
1 128 222 |
970 000 |
970 000 |
980 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
54 351 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, imm. Javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szárm. Bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Részvények, részesedés, értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vállalatértékesítésből, privát.ból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kezességválalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Saját bevételek |
1 182 573 |
970 000 |
970 000 |
980 000 |
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
591 287 |
485 000 |
485 000 |
490 000 |
|
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezsttség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Kölcsönből eredő fizetséi kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetséi kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízinből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tágyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Kölcsönből eredő fizetséi kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetséi kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízinből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
591 287 |
485 000 |
485 000 |
490 000 |
|