Basal Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.19.) önkormányzati rendelete
1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 04Basal Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.19.) önkormányzati rendelete
1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Basal Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 31.568.255,-Ft bevétellel és 31.568.255,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 26.814.104 Ft-ban
- aa) működési költségvetési bevételét 26.814.104 Ft-ban
- ab) felhalmozási bevételét 0 Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 30.885.077 Ft-ban
- ba) működési költségvetési kiadását 27.823.110 Ft-ban, melyből személyi jellegű kiadás 11.721.336 Ft, munkaadót terhelő járulék 1.197.215 Ft, dologi jellegű kiadás 8.929.559 Ft, ellátottak pénzbeli juttatása 4.859.000 Ft, egyéb működési célú kiadás 1.116.000 Ft
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 3.061.967 Ft-ban, melyből beruházások előirányzata 806.450 Ft, felújítások előirányzata 2.255.517 Ft
- c) finanszírozási kiadását 683.178 Ft-ban
- d) finanszírozási műveletek bevételeit 4.754.151 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2019. évi pénzmaradvány összege: 4.080.960 Ft.
3.§. (1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. és 3. mellékletek állapítják meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.
(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 8 fő.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.
2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2020. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
Záró rendelkezés
13.§ A rendelet a 2020. február 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
Basal, 2020. február 19.
Detrik László Dr. Ratkovics Ágnes polgármester aljegyző
1. melléklet
2020. évi költségvetés összevont mérlege
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 18 413 853 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 549 193 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3.1. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 256 000 |
1.3.2. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 694 260 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú ktg.vetési támogatások és kiegészítő támogatások | 914 400 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 7 272 685 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 272 685 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.5. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 732 110 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 724 579 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók (kommunális,telekadó) | 724 579 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési) | |
4.2. | Gépjárműadó | 3 080 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi) | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 451 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 203 456 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 40 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 385 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 163 071 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 192 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 192 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 26 814 104 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4 080 960 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 080 960 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 673 191 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 673 191 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 4 754 151 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 31 568 255 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 27 823 110 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 721 336 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 197 215 |
1.3. | Dologi kiadások | 8 929 559 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 859 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 116 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 9 690 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 500 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 200 000 |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 406 310 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 061 967 |
2.1. | Beruházások | 806 450 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 2 255 517 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 30 885 077 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 683 178 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 683 178 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Váltókiadások | |
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 683 178 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 31 568 255 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -4 070 973 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 4 070 973 |
2. melléklet
Bevételek és kiadások előirányzatonként
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
|---|---|---|
Forintban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Módosított előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 18 413 853 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 549 193 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3.1. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 256 000 |
1.3.2. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 694 260 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 914 400 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 7 272 685 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 272 685 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 732 110 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 724 579 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 724 579 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
4.2. | Gépjárműadó | 3 080 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 451 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 203 456 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 40 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 385 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 163 071 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 192 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 192 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 26 814 104 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4 080 960 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 080 960 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 673 191 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 673 191 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 4 754 151 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 31 568 255 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 27 823 110 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 721 336 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 197 215 |
1.3. | Dologi kiadások | 8 929 559 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 859 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 116 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 9 690 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 500 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 200 000 |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 406 310 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 061 967 |
2.1. | Beruházások | 806 450 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 2 255 517 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 30 885 077 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 683 178 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 683 178 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 683 178 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 31 568 255 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | |
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 7 |
3. melléklet
Kötelező és önként vállalt feladatok
BEVÉTEL | Kötelező | Nem kötelező | Állami | Kiadás | Kötelező | Nem kötelező | Állami | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | ||
Önkormányzatok általános igazagatási tevékenysége | 0 | 0 | 7 100 000 | 7 000 000 | 100 000 | 0 | ||||||||
Önkormányzati vagyonnal törté nő gazdálkodás | 0 | 0 | ||||||||||||
Köztemető fenntartás, üzemeltetés | 0 | 502 420 | 502 420 | |||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai | 19 329 741 | 19 329 741 | 692 868 | 692 868 | ||||||||||
Finanszírozási bev. | 4 080 960 | 4 080 960 | 250 000 | 250 000 | 0 | |||||||||
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű | 0 | 0 | ||||||||||||
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű | 7 178 670 | 7 178 670 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 0 | ||||||||
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 2 255 517 | 2 255 517 | |||||||||||
Közvilágítás | 10 000 | 10 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
Zöldterület kezelés | 0 | 150 000 | 150 000 | |||||||||||
Város és -községgazdálkodás | 40 014 | 40 014 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | ||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | ||||||||||
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 0 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
Könyvtári szolgáltatások | 0 | 1 806 450 | 1 000 000 | 806 450 | ||||||||||
Közművelődési feladatok | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | ||||||||||
Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Helyi, térségi közösségi tér bizt. Működtetése | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | |||||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||||
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Szociális juttatások | 192 000 | 192 000 | 6 700 000 | 6 500 000 | 200 000 | |||||||||
Funkcióra nem sorolható bevételek ÁH-n kívülről | 736 870 | 736 870 | 1 000 | 1 000 | 0 | |||||||||
Önkormányzat összesen: | 31 568 255 | 31 376 255 | 0 | 192 000 | 0 | 0 | 0 | 31 568 255 | 28 206 288 | 3 061 967 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
Közös Önkorm.Hiv összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési szerv összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 31 568 255 | 31 376 255 | 0 | 192 000 | 0 | 0 | 0 | 31 568 255 | 28 206 288 | 3 061 967 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
Intézmény finanszírozás (-) | 0 | |||||||||||||
Nettósított összesen: | 31 568 255 | 31 376 255 | 0 | 192 000 | 0 | 0 | 0 | 31 568 255 | 28 206 288 | 3 061 967 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
4. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 18 413 853 | Személyi juttatások | 11 721 336 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 272 685 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 197 215 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 8 929 559 | |
Közhatalmi bevételek | 732 110 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 859 000 |
Működési bevételek | 203 456 | Intézmény finanszírozás | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 192 000 | Egyéb működési célú kiadások | 1 116 000 |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | Tartalékok | ||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 26 814 104 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 27 823 110 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 1 682 197 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 682 197 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése | 673 191 | |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 1 682 197 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 673 191 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 28 496 301 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 28 496 301 |
Költségvetési hiány: | 1 009 006 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
5. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 806 450 | |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 2 255 517 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
Tartalékok | |||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 3 061 967 | |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 3 061 967 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 061 967 | Hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Értékpapírok kibocsátása | |||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 3 061 967 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 3 061 967 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 3 061 967 |
Költségvetési hiány: | 3 061 967 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
6. melléklet
Beruházási és felújítási kiadások mérlege
Beruházás, felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Eszköz vásárlás - könyvtár | 806 450 | 2019 | 806 450 | ||
Mederlapozás - közfoglalkoztatás | 2 255 517 | 2019 | 2 255 517 | ||
ÖSSZESEN: | 3 061 967 | 3 061 967 |
7. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 534 488 | 1 534 488 | 1 534 488 | 1 534 488 | 1 534 488 | 1 534 488 | 1 534 488 | 1 534 488 | 1 534 488 | 1 534 488 | 1 534 488 | 1 534 485 | 18 413 853 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 606 057 | 606 057 | 606 057 | 606 057 | 606 057 | 606 057 | 606 057 | 606 057 | 606 057 | 606 057 | 606 057 | 606 058 | 7 272 685 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 366 055 | 366 055 | 732 110 | ||||||||||
6. | Működési bevételek | 16 955 | 16 955 | 16 955 | 16 955 | 16 955 | 16 955 | 16 955 | 16 955 | 16 955 | 16 955 | 16 955 | 16 951 | 203 456 |
7. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 192 000 |
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 673 191 | 673 191 | |||||||||||
11. | Finanszírozási bevételek | 4 080 960 | 4 080 960 | |||||||||||
12. | Bevételek összesen: | 6 927 651 | 2 173 500 | 2 539 555 | 2 173 500 | 2 173 500 | 2 173 500 | 2 173 500 | 2 173 500 | 2 539 555 | 2 173 500 | 2 173 500 | 2 173 494 | 31 568 255 |
13. | Kiadások | |||||||||||||
14. | Személyi juttatások | 976 778 | 976 778 | 976 778 | 976 778 | 976 778 | 976 778 | 976 778 | 976 778 | 976 778 | 976 778 | 976 778 | 976 778 | 11 721 336 |
15. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 99 768 | 99 768 | 99 768 | 99 768 | 99 768 | 99 768 | 99 768 | 99 768 | 99 768 | 99 768 | 99 768 | 99 767 | 1 197 215 |
16. | Dologi kiadások | 744 130 | 744 130 | 744 130 | 744 130 | 744 130 | 744 130 | 744 130 | 744 130 | 744 130 | 744 130 | 744 130 | 744 129 | 8 929 559 |
17. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 404 917 | 404 917 | 404 917 | 404 917 | 404 917 | 404 917 | 404 917 | 404 917 | 404 917 | 404 917 | 404 917 | 404 913 | 4 859 000 |
18. | Egyéb működési célú kiadások | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 1 116 000 |
19. | Beruházások | 67 204 | 67 204 | 67 204 | 67 204 | 67 204 | 67 204 | 67 204 | 67 204 | 67 204 | 67 204 | 67 204 | 67 206 | 806 450 |
20. | Felújítások | 187 960 | 187 960 | 187 960 | 187 960 | 187 960 | 187 960 | 187 960 | 187 960 | 187 960 | 187 960 | 187 960 | 187 957 | 2 255 517 |
21. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
22. | Finanszírozási kiadások | 683 178 | 683 178 | |||||||||||
23. | Kiadások összesen: | 3 256 935 | 2 573 757 | 2 573 757 | 2 573 757 | 2 573 757 | 2 573 757 | 2 573 757 | 2 573 757 | 2 573 757 | 2 573 757 | 2 573 757 | 2 573 750 | 31 568 255 |
24. | Egyenleg | 3 670 715 | -400 258 | -34 203 | -400 258 | -400 258 | -400 258 | -400 258 | -400 258 | -34 203 | -400 258 | -400 258 | -400 257 | |
8. melléklet
Állami támogatás
megnevezés | összesen |
Zöldterület kezelés | 1 310 400 |
Közvilágítás | 1 248 000 |
Közutak karbantartása | 429 030 |
Köztemető fenntartás | 602 163 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után * | 5 000 000 |
Lakott külterület | 5 100 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 954 500 |
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után | 9 549 193 |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | 694 260 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 5 256 000 |
Falugondnoki feladat | |
Szociális támogatás összesen | 5 950 260 |
Könyvtár | 1 800 000 |
Kiegészítő támogatás_könyvtár | 200 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | 2 000 000 |
Összesen: | 17 499 453 |