Basal Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 15- 2021. 09. 30Basal Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Basal Községi Önkormányzata Képviselő-testülete nevében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 27 916 401,- Ft bevétellel és 27 916 401,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 23 457 502,- Ft-ban
- aa) működési költségvetési bevételét 23 457 502,- Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 27 243 210,- Ft-ban
- ba) működési költségvetési kiadását 24 053 583,- Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás 9 670 411,- Ft
- munkaadót terhelő járulék 1 035 270,- Ft
- dologi jellegű kiadás 9 085 902,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása 3 862 000,- Ft
- egyéb működési célú kiadás 400 000,- Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 3 189 627,- Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata 567 500,- Ft
- felújítások előirányzata 2 622 127, - Ft
c) finanszírozási kiadását 673 191,- Ft-ban
d) finanszírozási műveletek bevételeit 4 458 899,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2020. évi pénzmaradvány összege: 4 458 899,- Ft.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. és 3. mellékletek állapítják meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.
(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 11 fő.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.
2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
Záró rendelkezés
13. § A rendelet a 2021. március 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
2021. évi költségvetés összevont mérlege
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 829 770 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 594 466 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 243 000 |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 722 304 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 5 706 732 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 706 732 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 600 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók (kommunális,telekadó) | 600 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési) | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi) | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 121 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.6. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.7. | Kamatbevételek | 1 000 |
5.8. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 120 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 200 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 23 457 502 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4 458 899 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 458 899 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 4 458 899 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 27 916 401 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 24 053 583 |
1.1. | Személyi juttatások | 9 670 411 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 035 270 |
1.3. | Dologi kiadások | 9 085 902 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 862 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 400 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 200 000 |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 189 627 |
2.1. | Beruházások | 567 500 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 2 622 127 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 27 243 210 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 673 191 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 673 191 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Váltókiadások | |
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 673 191 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 27 916 401 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -3 785 708 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 785 708 |
2. melléklet
Bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|
B | C |
Bevételek | |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 829 770 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 594 466 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 243 000 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 722 304 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 5 706 732 |
Elvonások és befizetések bevételei | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 706 732 |
2.5.-ből EU-s támogatás | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.5.-ből EU-s támogatás | |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 600 000 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 600 000 |
- Vagyoni típusú adók | 600 000 |
- Termékek és szolgáltatások adói | |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
Gépjárműadó | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
Egyéb közhatalmi bevételek | |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 121 000 |
Készletértékesítés ellenértéke | |
Szolgáltatások ellenértéke | |
Közvetített szolgáltatások értéke | |
Tulajdonosi bevételek | |
Ellátási díjak | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
Általános forgalmi adó visszatérítése | |
Kamatbevételek | 1 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
Biztosító által fizetett kártérítés | |
Egyéb működési bevételek | 120 000 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
Immateriális javak értékesítése | |
Ingatlanok értékesítése | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
Részesedések értékesítése | |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 200 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 23 457 502 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4 458 899 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 458 899 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
Betétek megszüntetése | |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
Váltóbevételek | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 4 458 899 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 27 916 401 |
Kiadások | |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 24 053 583 |
Személyi juttatások | 9 670 411 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 035 270 |
Dologi kiadások | 9 085 902 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 862 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 400 000 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
- Elvonások és befizetések | |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 200 000 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
- Árkiegészítések, ártámogatások | |
- Kamattámogatások | |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 |
Tartalékok | |
az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
- Céltartalék | |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 189 627 |
Beruházások | 567 500 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
Felújítások | 2 622 127 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
- Lakástámogatás | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 27 243 210 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
Kincstárjegyek beváltása | |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
Belföldi kötvények beváltása | |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 673 191 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 673 191 |
Központi, irányító szervi támogatás | |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
Pénzügyi lízing kiadásai | |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
Külföldi értékpapírok beváltása | |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
Váltókiadások | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 673 191 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 27 916 401 |
Foglalkoztatottak létszáma | 11 |
Közfoglalkoztatottak létszáma | 6 |
3. melléklet
Kötelező és önként vállalt feladatok mérlege
BEVÉTEL | Kötelező | Nem kötelező | Állami | Kiadás | Kötelező | Nem kötelező | Állami | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | ||
Önkormányzatok általános igazagatási tevékenysége | 0 | 0 | 8 965 208 | 6 343 081 | 2 622 127 | 0 | ||||||||
Önkormányzati vagyonnal törté nő gazdálkodás | 0 | 0 | ||||||||||||
Köztemető fenntartás, üzemeltetés | 0 | 254 000 | 254 000 | |||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai | 16 829 770 | 16 829 770 | 673 191 | 673 191 | ||||||||||
Finanszírozási bev. | 4 458 899 | 4 458 899 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű | 0 | 0 | ||||||||||||
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű | 5 826 732 | 5 826 732 | 7 475 530 | 7 475 530 | 0 | 0 | ||||||||
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 401 803 | 401 803 | |||||||||||
Közvilágítás | 0 | 571 500 | 571 500 | |||||||||||
Zöldterület kezelés | 0 | 192 395 | 192 395 | |||||||||||
Város és -községgazdálkodás | 0 | 962 000 | 962 000 | |||||||||||
Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | ||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 452 376 | 452 376 | ||||||||||
Funkcióra nem sorolható bevételek ÁH-n kívülről | 601 000 | 601 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Könyvtári szolgáltatások | 0 | 1 837 500 | 1 270 000 | 567 500 | ||||||||||
Közművelődési feladatok | 0 | 0 | 584 900 | 584 900 | ||||||||||
Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Helyi, térségi közösségi tér bizt. Működtetése | 0 | 0 | 317 500 | 317 500 | 0 | |||||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 785 498 | 785 498 | |||||||||||
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Szociális juttatások | 200 000 | 200 000 | 4 443 000 | 4 443 000 | ||||||||||
Önkormányzat összesen: | 27 916 401 | 27 716 401 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 27 916 401 | 24 726 774 | 3 189 627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közös Önkorm.Hiv összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési szerv összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 27 916 401 | 27 716 401 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 27 916 401 | 24 726 774 | 3 189 627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézmény finanszírozás (-) | 0 | |||||||||||||
Nettósított összesen: | 27 916 401 | 27 716 401 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 27 916 401 | 24 726 774 | 3 189 627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 16 829 770 | Személyi juttatások | 9 670 411 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 706 732 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 035 270 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 9 085 902 | |
Közhatalmi bevételek | 600 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 862 000 |
Működési bevételek | 121 000 | Intézmény finanszírozás | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 | Egyéb működési célú kiadások | 400 000 |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | Tartalékok | ||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 23 457 502 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 24 053 583 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 1 269 272 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 269 272 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése | 673 191 | |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 1 269 272 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 673 191 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 24 726 774 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 24 726 774 |
Költségvetési hiány: | 596 081 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
5. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 567 500 | |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 2 622 127 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
Tartalékok | |||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 3 189 627 | |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 3 189 627 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 189 627 | Hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Értékpapírok kibocsátása | |||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 3 189 627 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 3 189 627 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 3 189 627 |
Költségvetési hiány: | 3 189 627 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
6. melléklet
Beruházási és felújítási kiadások előirányzata
Beruházás, felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Eszköz vásárlás könyvtár | 567 500 | 2021 | 567 500 | ||
Eszköz vásárlás-közfoglalkoztatás | 2021 | ||||
Ingatlan felújítás | 2 622 127 | 2021 | 2 622 127 | ||
ÖSSZESEN: | 3 189 627 | 3 189 627 |
7. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 1 402 481 | 1 402 481 | 1 402 481 | 1 402 481 | 1 402 481 | 1 402 481 | 1 402 481 | 1 402 481 | 1 402 481 | 1 402 481 | 1 402 481 | 1 402 479 | 16 829 770 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 475 561 | 475 561 | 475 561 | 475 561 | 475 561 | 475 561 | 475 561 | 475 561 | 475 561 | 475 561 | 475 561 | 475 561 | 5 706 732 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 300 000 | 300 000 | 600 000 | ||||||||||
Működési bevételek | 10 083 | 10 083 | 10 083 | 10 083 | 10 083 | 10 083 | 10 083 | 10 083 | 10 083 | 10 083 | 10 083 | 10 087 | 121 000 |
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 663 | 200 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 4 458 899 | 4 458 899 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 6 363 691 | 1 904 792 | 2 204 792 | 1 904 792 | 1 904 792 | 1 904 792 | 1 904 792 | 1 904 792 | 2 204 792 | 1 904 792 | 1 904 792 | 1 904 790 | 27 916 401 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 805 868 | 805 868 | 805 868 | 805 868 | 805 868 | 805 868 | 805 868 | 805 868 | 805 868 | 805 868 | 805 868 | 805 863 | 9 670 411 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 86 273 | 86 273 | 86 273 | 86 273 | 86 273 | 86 273 | 86 273 | 86 273 | 86 273 | 86 273 | 86 273 | 86 267 | 1 035 270 |
Dologi kiadások | 757 159 | 757 159 | 757 159 | 757 159 | 757 159 | 757 159 | 757 159 | 757 159 | 757 159 | 757 159 | 757 159 | 757 153 | 9 085 902 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 321 833 | 321 833 | 321 833 | 321 833 | 321 833 | 321 833 | 321 833 | 321 833 | 321 833 | 321 833 | 321 833 | 321 837 | 3 862 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 337 | 400 000 |
Beruházások | 300 000 | 267 500 | 567 500 | ||||||||||
Felújítások | 1 500 000 | 1 122 127 | 2 622 127 | ||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 673 191 | 673 191 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 2 677 656 | 2 004 466 | 2 004 466 | 2 004 466 | 2 004 466 | 3 504 466 | 2 004 466 | 2 304 466 | 2 004 466 | 3 126 593 | 2 271 966 | 2 004 455 | 27 916 401 |
Egyenleg | 3 686 035 | -99 674 | 200 326 | -99 674 | -99 674 | -1 599 674 | -99 674 | -399 674 | 200 326 | -1 221 801 | -367 174 | -99 665 | |
8. melléklet
Állami támogatás
megnevezés | összesen |
Zöldterület kezelés | 1 310 400 |
Közvilágítás | 1 248 000 |
Köztemető fenntartás | 602 163 |
Közutak karbantartása | 428 803 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után * | 6 000 000 |
Lakott külterület | 5 100 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása | 0 |
Polgármesteri illetmény támogatása | |
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után | 9 594 466 |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | 722 304 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 4 243 000 |
Falugondnoki feladat | 0 |
Szociális támogatás összesen | 4 965 304 |
Könyvtár | 2 270 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | 2 270 000 |
Összesen: | 16 829 770 |