Basal Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 04- 2021. 05. 05Basal Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Basal Községi Önkormányzat Képviselő-testületének – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Basal község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.19.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ 2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 31.568.255,-Ft bevétellel és 31.568.255,- Ft kiadással állapítja meg. „
(2) A Rendelet 2. § (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ 2.§(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 26.814.104 Ft-ban
- aa) működési költségvetési bevételét 26.814.104 Ft-ban
- ab) felhalmozási bevételét 0 Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 30.885.077 Ft-ban
- ba) működési költségvetési kiadását 27.823.110 Ft-ban, melyből személyi jellegű kiadás 11.721.336 Ft, munkaadót terhelő járulék 1.197.215 Ft, dologi jellegű kiadás 8.929.559 Ft, ellátottak pénzbeli juttatása 4.859.000 Ft, egyéb működési célú kiadás 1.116.000 Ft
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 3.061.967 Ft-ban, melyből beruházások előirányzata 806.450 Ft, felújítások előirányzata 2.255.517 Ft
- c) finanszírozási kiadását 683.178 Ft-ban
- d) finanszírozási műveletek bevételeit 4.754.151 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2019. évi pénzmaradvány összege: 4.080.960 Ft.
2. § A Rendelet 1–8. melléklete helyébe e rendelet 1–8. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
2020. évi költségvetés összevont mérlege
1. sz. táblázat | Forintban | |
---|---|---|
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 18 413 853 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 549 193 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3.1. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 256 000 |
1.3.2. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 694 260 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú ktg.vetési támogatások és kiegészítő támogatások | 914 400 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 7 272 685 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 272 685 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.5. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 732 110 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 724 579 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók (kommunális,telekadó) | 724 579 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési) | |
4.2. | Gépjárműadó | 3 080 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi) | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 451 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 203 456 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 40 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 385 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 163 071 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 192 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 192 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 26 814 104 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4 080 960 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 080 960 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 673 191 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 673 191 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 4 754 151 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 31 568 255 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 27 823 110 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 721 336 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 197 215 |
1.3. | Dologi kiadások | 8 929 559 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 859 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 116 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 9 690 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 500 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 200 000 |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 406 310 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 061 967 |
2.1. | Beruházások | 806 450 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 2 255 517 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 30 885 077 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 683 178 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 683 178 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Váltókiadások | |
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 683 178 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 31 568 255 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -4 070 973 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 4 070 973 |
2. melléklet
Bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként
Bevételek | ||
---|---|---|
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 18 413 853 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 549 193 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3.1. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 256 000 |
1.3.2. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 694 260 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 914 400 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 7 272 685 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 272 685 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 732 110 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 724 579 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 724 579 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
4.2. | Gépjárműadó | 3 080 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 451 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 203 456 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 40 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 385 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 163 071 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 192 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 192 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 26 814 104 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4 080 960 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 080 960 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 673 191 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 673 191 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 4 754 151 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 31 568 255 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 27 823 110 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 721 336 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 197 215 |
1.3. | Dologi kiadások | 8 929 559 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 859 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 116 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 9 690 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 500 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 200 000 |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 406 310 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 061 967 |
2.1. | Beruházások | 806 450 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 2 255 517 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 30 885 077 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 683 178 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 683 178 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 683 178 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 31 568 255 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | |
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 7 |
3. melléklet
Kötelező és önként vállalt feladatok mérlege
BEVÉTEL | Kötelező | Nem kötelező | Állami | Kiadás | Kötelező | Nem kötelező | Állami | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | ||
Önkormányzatok általános igazagatási tevékenysége | 0 | 0 | 7 100 000 | 7 000 000 | 100 000 | 0 | ||||||||
Önkormányzati vagyonnal törté nő gazdálkodás | 0 | 0 | ||||||||||||
Köztemető fenntartás, üzemeltetés | 0 | 502 420 | 502 420 | |||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai | 19 329 741 | 19 329 741 | 692 868 | 692 868 | ||||||||||
Finanszírozási bev. | 4 080 960 | 4 080 960 | 250 000 | 250 000 | 0 | |||||||||
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű | 0 | 0 | ||||||||||||
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű | 7 178 670 | 7 178 670 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 0 | ||||||||
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 2 255 517 | 2 255 517 | |||||||||||
Közvilágítás | 10 000 | 10 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
Zöldterület kezelés | 0 | 150 000 | 150 000 | |||||||||||
Város és -községgazdálkodás | 40 014 | 40 014 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | ||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | ||||||||||
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 0 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
Könyvtári szolgáltatások | 0 | 1 806 450 | 1 000 000 | 806 450 | ||||||||||
Közművelődési feladatok | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | ||||||||||
Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Helyi, térségi közösségi tér bizt. Működtetése | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | |||||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||||
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Szociális juttatások | 192 000 | 192 000 | 6 700 000 | 6 500 000 | 200 000 | |||||||||
Funkcióra nem sorolható bevételek ÁH-n kívülről | 736 870 | 736 870 | 1 000 | 1 000 | 0 | |||||||||
Önkormányzat összesen: | 31 568 255 | 31 376 255 | 0 | 192 000 | 0 | 0 | 0 | 31 568 255 | 28 206 288 | 3 061 967 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
Közös Önkorm.Hiv összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési szerv összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 31 568 255 | 31 376 255 | 0 | 192 000 | 0 | 0 | 0 | 31 568 255 | 28 206 288 | 3 061 967 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
Intézmény finanszírozás (-) | 0 | |||||||||||||
Nettósított összesen: | 31 568 255 | 31 376 255 | 0 | 192 000 | 0 | 0 | 0 | 31 568 255 | 28 206 288 | 3 061 967 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
4. melléklet
Működési bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 18 413 853 | Személyi juttatások | 11 721 336 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 272 685 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 197 215 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 8 929 559 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 732 110 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 859 000 |
5. | Működési bevételek | 203 456 | Intézmény finanszírozás | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 192 000 | Egyéb működési célú kiadások | 1 116 000 |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | Tartalékok | ||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 26 814 104 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 27 823 110 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 1 682 197 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 682 197 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
21. | Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||
22. | Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése | 673 191 | |
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 1 682 197 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 673 191 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 28 496 301 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 28 496 301 |
26. | Költségvetési hiány: | 1 009 006 | Költségvetési többlet: | - |
27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
5. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 806 450 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 2 255 517 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 3 061 967 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 3 061 967 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 061 967 | Hitelek törlesztése | |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 3 061 967 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 3 061 967 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 3 061 967 |
27. | Költségvetési hiány: | 3 061 967 | Költségvetési többlet: | - |
28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
6. melléklet
Beruházási és felújítási kiadások előirányzata
Beruházás, felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi módosított előirányzat |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Eszköz vásárlás - könyvtár | 806 450 | 2019 | 806 450 | ||
Mederlapozás - közfoglalkoztatás | 2 255 517 | 2019 | 2 255 517 | ||
ÖSSZESEN: | 3 061 967 | 3 061 967 |
7. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bevételek | |||||||||||||
2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 534 488 | 1 534 488 | 1 534 488 | 1 534 488 | 1 534 488 | 1 534 488 | 1 534 488 | 1 534 488 | 1 534 488 | 1 534 488 | 1 534 488 | 1 534 485 | 18 413 853 |
3 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 606 057 | 606 057 | 606 057 | 606 057 | 606 057 | 606 057 | 606 057 | 606 057 | 606 057 | 606 057 | 606 057 | 606 058 | 7 272 685 |
4 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
5 | Közhatalmi bevételek | 366 055 | 366 055 | 732 110 | ||||||||||
6 | Működési bevételek | 16 955 | 16 955 | 16 955 | 16 955 | 16 955 | 16 955 | 16 955 | 16 955 | 16 955 | 16 955 | 16 955 | 16 951 | 203 456 |
7 | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8 | Működési célú átvett pénzeszközök | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 192 000 |
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 673 191 | 673 191 | |||||||||||
11 | Finanszírozási bevételek | 4 080 960 | 4 080 960 | |||||||||||
12 | Bevételek összesen: | 6 927 651 | 2 173 500 | 2 539 555 | 2 173 500 | 2 173 500 | 2 173 500 | 2 173 500 | 2 173 500 | 2 539 555 | 2 173 500 | 2 173 500 | 2 173 494 | 31 568 255 |
13 | Kiadások | |||||||||||||
14 | Személyi juttatások | 976 778 | 976 778 | 976 778 | 976 778 | 976 778 | 976 778 | 976 778 | 976 778 | 976 778 | 976 778 | 976 778 | 976 778 | 11 721 336 |
15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 99 768 | 99 768 | 99 768 | 99 768 | 99 768 | 99 768 | 99 768 | 99 768 | 99 768 | 99 768 | 99 768 | 99 767 | 1 197 215 |
16 | Dologi kiadások | 744 130 | 744 130 | 744 130 | 744 130 | 744 130 | 744 130 | 744 130 | 744 130 | 744 130 | 744 130 | 744 130 | 744 129 | 8 929 559 |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 404 917 | 404 917 | 404 917 | 404 917 | 404 917 | 404 917 | 404 917 | 404 917 | 404 917 | 404 917 | 404 917 | 404 913 | 4 859 000 |
18 | Egyéb működési célú kiadások | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 1 116 000 |
19 | Beruházások | 67 204 | 67 204 | 67 204 | 67 204 | 67 204 | 67 204 | 67 204 | 67 204 | 67 204 | 67 204 | 67 204 | 67 206 | 806 450 |
20 | Felújítások | 187 960 | 187 960 | 187 960 | 187 960 | 187 960 | 187 960 | 187 960 | 187 960 | 187 960 | 187 960 | 187 960 | 187 957 | 2 255 517 |
21 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
22 | Finanszírozási kiadások | 683 178 | 683 178 | |||||||||||
23 | Kiadások összesen: | 3 256 935 | 2 573 757 | 2 573 757 | 2 573 757 | 2 573 757 | 2 573 757 | 2 573 757 | 2 573 757 | 2 573 757 | 2 573 757 | 2 573 757 | 2 573 750 | 31 568 255 |
24 | Egyenleg | 3 670 715 | -400 258 | -34 203 | -400 258 | -400 258 | -400 258 | -400 258 | -400 258 | -34 203 | -400 258 | -400 258 | -400 257 |
8. melléklet
Állami támogatás
megnevezés | összesen |
Zöldterület kezelés | 1 310 400 |
Közvilágítás | 1 248 000 |
Közutak karbantartása | 429 030 |
Köztemető fenntartás | 602 163 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után * | 5 000 000 |
Lakott külterület | 5 100 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 954 500 |
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után | 9 549 193 |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | 694 260 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 5 256 000 |
Falugondnoki feladat | |
Szociális támogatás összesen | 5 950 260 |
Könyvtár | 1 800 000 |
Kiegészítő támogatás_könyvtár | 200 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | 2 000 000 |
Összesen: | 17 499 453 |