Basal Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 04Basal Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Basal Községi Önkormányzat Képviselő-testületének - Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§(4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Basal község polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. §. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.9.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Basal Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének
- a) bevételi főösszegét 31.568.255 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 27.109.356 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4. melléklet, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat létszámát a 6. melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradvány 4.458.899 Ft-ban kerül meghatározásra a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
3. § Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek kiemelt előirányzatonként
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Műk.célú tám. ÁH-belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalm. Célú tám. ÁH-belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Működési célú finansz.bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
011130 Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
013350 Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Műk.célú tám. ÁH-belül | 17 079 433 | 18 656 550 | 18 656 550 | 17 079 433 | 18 656 550 | 18 656 550 | ||||||
Felhalmozási célú tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Finanszírozási bevételek | 0 | 673 191 | 673 191 | 0 | 673 191 | 673 191 | ||||||
018010 Összesen | 17 079 433 | 19 329 741 | 19 329 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 079 433 | 19 329 741 | 19 329 741 |
Maradvány igénybevétele | 3 967 978 | 4 080 960 | 4 080 960 | 3 967 978 | 4 080 960 | 4 080 960 | ||||||
018030 Összesen: | 3 967 978 | 4 080 960 | 4 080 960 | 3 967 978 | 4 080 960 | 4 080 960 | ||||||
Működési célú tám. ÁH-belül | 8 885 265 | 7 178 670 | 7 178 670 | 8 885 265 | 7 178 670 | 7 178 670 | ||||||
Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
041233 Összesen | 8 885 265 | 7 178 670 | 7 178 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 885 265 | 7 178 670 | 7 178 670 |
Működési bevételek | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | ||||||
064010 Összesen | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | ||||||
Működési bevételek | 0 | 40 014 | 40 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 014 | 40 014 | |||
Felmalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
066020 Összesen: | 0 | 40 014 | 40 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 014 | 40 014 |
Műk. célú tám. Áh-belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
104051 Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Műk.célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 200 000 | 192 000 | ||
107060 Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 192 000 | 192 000 | 0 | 0 | 192 000 | 200 000 | 192 000 |
Közhatalmi bevételek | 945 000 | 732 110 | 732 110 | 945 000 | 732 110 | 732 110 | ||||||
Működési bevételek | 1 000 | 4 760 | 4 760 | 1 000 | 4 760 | 4 760 | ||||||
Felhalmozási bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
900020 Öszesen | 946 000 | 736 870 | 736 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 000 | 736 870 | 736 870 |
Hitel,-kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
900060 Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN: | 30 878 676 | 31 376 255 | 31 366 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 070 676 | 31 576 255 | 31 568 255 |
2. melléklet
Bevételek kiemelt előirányzatonként
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Személyi juttatások | 3 199 680 | 4 000 000 | 3 493 605 | 3 199 680 | 4 000 000 | 3 493 605 | ||||||
Járulékok | 512 820 | 600 000 | 521 626 | 512 820 | 600 000 | 521 626 | ||||||
Dologi kiadások | 2 007 470 | 2 000 000 | 1 179 446 | 2 007 470 | 2 000 000 | 1 179 446 | ||||||
Egyéb működési célú tám.-ÁH-n belülre | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú tám.-ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 416 000 | 100 000 | 96 240 | 416 000 | 100 000 | 96 240 | |||
Beruházás, felújítás | 1 161 204 | 400 000 | 0 | 1 161 204 | 400 000 | 0 | ||||||
Finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
011130 Összesen | 7 381 174 | 7 000 000 | 5 194 677 | 416 000 | 100 000 | 96 240 | 0 | 0 | 0 | 7 797 174 | 7 100 000 | 5 290 917 |
Dologi kiadások | 323 850 | 502 420 | 107 804 | 323 850 | 502 420 | 107 804 | ||||||
Felújítások | 278 313 | 0 | 0 | 278 313 | 0 | 0 | ||||||
013320 Összesen: | 602 163 | 502 420 | 107 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 163 | 502 420 | 107 804 |
Egyéb működési célú kiadások | 683 178 | 692 868 | 692 868 | 683 178 | 692 868 | 692 868 | ||||||
018010 Összesen: | 683 178 | 692 868 | 692 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 178 | 692 868 | 692 868 |
Egyéb működési célú kiadások | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | ||||||
018030 Összesen: | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 |
Személyi juttatások | 7 821 656 | 7 821 656 | 7 001 459 | 7 821 656 | 7 821 656 | 7 001 459 | ||||||
Járulékok | 684 395 | 684 395 | 576 763 | 684 395 | 684 395 | 576 763 | ||||||
Dologi kiadások | 800 100 | 493 949 | 439 455 | 800 100 | 493 949 | 439 455 | ||||||
Beruházások | 355 600 | 0 | 0 | 355 600 | 0 | 0 | ||||||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
041233 Összesen: | 9 661 751 | 9 000 000 | 8 017 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 661 751 | 9 000 000 | 8 017 677 |
Dologi kiadások | 429 030 | 0 | 0 | 429 030 | 0 | 0 | ||||||
Felújítások | 0 | 2 255 517 | 2 254 377 | 0 | 2 255 517 | 2 254 377 | ||||||
045160 Összesen: | 429 030 | 2 255 517 | 2 254 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 030 | 2 255 517 | 2 254 377 |
Dologi kiadások | 1 248 000 | 500 000 | 405 841 | 1 248 000 | 500 000 | 405 841 | ||||||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
064010 Összesen: | 1 248 000 | 500 000 | 405 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 248 000 | 500 000 | 405 841 |
Dologi kiadások | 1 310 400 | 150 000 | 96 903 | 0 | 1 310 400 | 150 000 | 96 903 | |||||
066010 Összesen: | 1 310 400 | 150 000 | 96 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 310 400 | 150 000 | 96 903 |
Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dologi kiadások | 546 100 | 500 000 | 488 580 | 546 100 | 500 000 | 488 580 | ||||||
Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
066020 Összesen: | 546 100 | 500 000 | 488 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 100 | 500 000 | 488 580 |
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Működési célú tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
072111 Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dologi kiadások | 343 440 | 400 000 | 350 055 | 343 440 | 400 000 | 350 055 | ||||||
072112 Összesen: | 343 440 | 400 000 | 350 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 440 | 400 000 | 350 055 |
Dologi kiadások | 0 | 10 000 | 7 390 | 0 | 10 000 | 7 390 | ||||||
074040 Összesen: | 0 | 10 000 | 7 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 7 390 |
Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dologi kiadások | 330 001 | 1 000 000 | 906 135 | 330 001 | 1 000 000 | 906 135 | ||||||
Beruházások | 450 850 | 806 450 | 596 107 | 450 850 | 806450 | 596107 | ||||||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
082044 Összesen: | 780 851 | 1 806 450 | 1 502 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 851 | 1 806 450 | 1 502 242 |
Dologi kiadások | 1 019 150 | 600 000 | 532 707 | 1 019 150 | 600 000 | 532 707 | ||||||
Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
082091 Összesen: | 1 019 150 | 600 000 | 532 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 019 150 | 600 000 | 532 707 |
Egyéb működési célú kiadások (ÁH-n kívül) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
084031 Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dologi kiadások | 762 000 | 100 000 | 34 862 | 762 000 | 100 000 | 34 862 | ||||||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
086020 Összesen: | 762 000 | 100 000 | 34 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 000 | 100 000 | 34 862 |
Dologi kiadások | 474 240 | 1 000 000 | 816 810 | 474 240 | 1 000 000 | 816 810 | ||||||
104037 Összesen | 474 240 | 1 000 000 | 816 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 240 | 1 000 000 | 816 810 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
104051 Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dologi kiadások | 2 062 199 | 1 800 000 | 1 569 333 | 2 062 199 | 1 800 000 | 1 569 333 | ||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 159 000 | 4 700 000 | 4 570 065 | 3 159 000 | 4 700 000 | 4 570 065 | ||||||
Egyéb működési kiadások( ÁH-n kívül) | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 120 000 | 200 000 | 200 000 | 120 000 | |||
107060 Összesen: | 5 221 199 | 6 500 000 | 6 139 398 | 200 000 | 200 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 5 421 199 | 6 700 000 | 6 259 398 |
Dologi kiadások | 0 | 1 000 | 925 | 0 | 1 000 | 925 | ||||||
107060 Összesen: | 0 | 1 000 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 925 |
ÖSSZESEN: | 30 462 676 | 31 268 255 | 26 893 116 | 616 000 | 300 000 | 216 240 | 0 | 0 | 0 | 31 078 676 | 31 568 255 | 27 109 356 |
3. melléklet
Bevételek és kiadások forrásonként
Bevételek | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Kiadások | Eredeti | Módosított | Teljesités |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||
Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 25 964 698 | 25 686 538 | 25 686 538 | Személyi juttatások | 11 021 336 | 11 721 336 | 10 495 064 |
Közhatalmi bevételek | 945 000 | 732 110 | 732 110 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 197 215 | 1 197 215 | 1 098 389 |
Működési bevételek | 1 000 | 203 456 | 203 456 | Dologi kiadások | 11 655 980 | 8 929 559 | 6 936 246 |
Működési célú átvett pénzeszköz | 200 000 | 192 000 | 192 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 159 000 | 4 859 000 | 4 570 065 |
Támogatási kölcsön visszatér. | - | - | - | Egyéb működési célú kiadások | 1 116 000 | 1 116 000 | 475 930 |
Működési célú hitelfelvétel | - | - | - | Működési célú hitel kamata | - | - | - |
Előző évi működési célú pénzmaradvány | 3 967 978 | 4 080 960 | 4 080 960 | Működési célú tartalék | - | - | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 673 191 | 673 191 | Finanszírozási kiadások | 683 178 | 683 178 | 683 178 | |
Egyéb bevételek (értékpapír értékesítés) | - | - | |||||
Működési bevételek összesen: | 31 078 676 | 31 568 255 | 31 568 255 | Működési kiadások összesen: | 28 832 709 | 28 506 288 | 24 258 872 |
Felhalmozási célú bevételek | Felhalmozási célú kiadások | ||||||
Felhalmozási célra kapott támogatás | - | - | - | Felújítás | 1 439 517 | 2 255 517 | 2 254 377 |
Felhalmozási bevételek | - | - | - | Beruházások | 806 450 | 806 450 | 596 107 |
Felhalm.célú pénzeszk.átvétel | - | - | - | Immateriális javak vásárlása | - | - | - |
Társadalmi gazd.szemp.elm. 100% | - | - | - | Ingatlanok vás.,létesítése | - | - | - |
2007. évi lakáshozjutás fel.jogc. 100% | - | - | - | Egyéb gép,berendezés vás. | 635 000 | 635 000 | 469 374 |
Építményadó,telekadó 20%-a | - | - | - | Járművek vásárlása | - | - | - |
Magánszemélyek komm.adója 100% | - | - | - | Beruházások áfája | 171 450 | 171 450 | 126 733 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | Támogatás ért.felhalm.kiadás | - | - | - |
Felhalmozási pénzmaradvány | - | Felhalm.célú pénzeszk.átad. | |||||
Felhalmozása ÁFA visszatérités | - | - | - | Felhalmozási célú hitel törlesztés | - | - | - |
Felhalmozásra felvett hitel | - | - | Felhalmozási célú hitel kamata | - | - | - | |
Felhalmozási célú tartalék | - | - | |||||
Felhalmozási célú bevételek | - | - | - | Felhalmozási célú kiadások | 2 245 967 | 3 061 967 | 2 850 484 |
Bevételek mindösszesen | 31 078 676 | 31 568 255 | 31 568 255 | Kiadások mindösszesen: | 31 078 676 | 31 568 255 | 27 109 356 |
4. melléklet
Bevételek és kiadások mérlege
Bevételek és kiadások megnevezése | Előirányzat és teljesítés (Forintban) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
I. | Működési kiadások | 28 149 531 | 27 823 110 | 23 575 694 | |||
1. | Személyi juttatások (01/19) (K1) | 11 021 336 | 11 721 336 | 10 495 064 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2) | 1 197 215 | 1 197 215 | 1 098 389 | |||
3. | Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3) | 11 655 980 | 8 929 559 | 6 936 246 | |||
4. | Intézmény finanszírozás (03/22) (K9) | - | - | ||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4) | 3 159 000 | 4 859 000 | 4 570 065 | |||
6. | Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5) | 1 116 000 | 1 116 000 | 475 930 | |||
II. | Felhalmozási kiadások | 2 245 967 | 3 061 967 | 2 850 484 | |||
1. | Beruházási kiadások ÁFÁ-val (01/75) (K6) | 806 450 | 806 450 | 596 107 | |||
2. | Felújítási kiadások ÁFÁ-val (01/80) (K7) | 1 439 517 | 2 255 517 | 2 254 377 | |||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (01/89) (K8) | ||||||
A. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): | 30 395 498 | 30 885 077 | 26 426 178 | |||
I. | Működési célú bevételek | 27 110 698 | 26 814 104 | 26 814 104 | |||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1) | 25 964 698 | 25 686 538 | 25 686 538 | |||
1.1 | Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11) | 17 079 433 | 18 413 853 | 18 413 853 | |||
1.2 | Egyéb működési célú támogatások állámháztartáson belül (02/8-12) (B12-16) | 8 885 265 | 7 272 685 | 7 272 685 | |||
2. | Közhatalmi bevételek (02/33) (B3) | 945 000 | 732 110 | 732 110 | |||
3. | Működési bevételek (02/44) (B4) | 1 000 | 203 456 | 203 456 | |||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6) | 200 000 | 192 000 | 192 000 | |||
II. | Felhalmozási célú bevételek | - | - | - | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2) | - | - | - | |||
2. | Felhalmozási bevételek (02/50) (B5) | - | - | - | |||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7) | ||||||
B. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+II.) | 27 110 698 | 26 814 104 | 26 814 104 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.) | 3 284 800 | 4 070 973 | - 387 926 | ||||
C. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: | 3 967 978 | 4 080 960 | 4 080 960 | |||
III. | Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813) | 6 586 400 | 6 530 120 | 6 530 120 | |||
1. | Működési célra | 6 586 400 | 6 530 120 | 6 530 120 | |||
2. | Felhalmozási célra | ||||||
D. | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI) | - | 673 191 | 673 191 | |||
IV. | Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811) | - | - | - | |||
1. | Működési célű bevételek | - | |||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | - | - | ||||
V. | Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812) | - | - | - | |||
1. | Működési célú bevételek | - | - | ||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||
VI. | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818) | - | 673 191 | 673 191 | |||
E. | A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VII.+VIII.+IX+X) | 683 178 | 683 178 | 683 178 | |||
VII. | Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911) | - | - | - | |||
1. | Működési célú kiadások | - | |||||
2. | Felhalmozási célú kiadások | - | - | - | |||
VII. | Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912) | - | - | - | |||
1. | Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása | - | |||||
2. | Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú köténybeváltás kiadása | ||||||
VIII. | Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai (03/10-15) (K913-918) | 683 178 | 683 178 | 683 178 | |||
IX. | Külföldi finanszírozás kadásai (03/21) (K92) | ||||||
X. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyelet kiadásai (03/22) (K93) | ||||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.) | 31 078 676 | 31 568 255 | 27 109 356 | ||||
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. +C. + D) | 31 078 676 | 31 568 255 | 31 568 255 |
5. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
B E V É T E L E K | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény |
---|---|---|---|
Támogatások (2+...+8) | 0 | 0 | 0 |
• Címzett és céltámogatás | 0 | 0 | |
•Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztat. támogatása | 0 | 0 | |
• Fejlesztési és vis maior támogatás | 0 | 0 | |
ebből: működési c. vis maior tám. | 0 | 0 | |
• Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása | 0 | 0 | |
• Központosított támogatásokból felhalm. célú | 0 | 0 | |
• Egyéb tám. felhalm. célú | 0 | 0 | 0 |
Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradott települések támogatása | 0 | 0 | |
Lakáshoz jutás támogatása | 0 | 0 | |
Megyei önk. SZJA bev-ből felhalm-i célú (22%) | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, tám. értékű bev. | 0 | 0 | 0 |
felh-i c. fordított szakképzési támogatás | 0 | 0 | |
Magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | |
Magánszem. által befizetett építm., telek- és luxusadó 20%-a | 0 | 0 | |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (részesedések ért.) | 0 | 0 | 0 |
önkorm. lakásértékesítés bevétele | 0 | 0 | |
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata | 0 | 0 | |
Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része | 0 | 0 | |
-2006. és 2007. évi vis maior és közp. tám. maradványa | 0 | 0 | |
- lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege | 0 | 0 | |
Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
Korábban nyújtott kölcsönök,támogatások visszatérülése (csak fejlesztési célú) | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás( EU-s projekt megelőlegező hitel) | 0 | 0 | |
Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből lekötött) | 0 | 0 | |
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N | 0 | 0 | 0 |
működési célú kiadások finanszírozása | 0 | ||
Előző évek fel nem használt maradv., eredménye | |||
K I A D Á S O K | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény |
Felújítások (ÁFA-val együtt) | 1439517 | 2255517 | 2254377 |
- szakképzési tám-ból megvalósított felújítás | 0 | 0 | |
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj. | 0 | 0 | |
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) | 806450 | 806450 | 596107 |
- szakképzési tám-ból megvalósított beruházás | 0 | 0 | |
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh. | 0 | 0 | |
Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás, tám. értékű kiadás | |||
- lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel | 0 | 0 | |
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás | 0 | 0 | |
Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált.,kezességvállalás | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú hitelek kamata | 0 | 0 | |
Értékesített tárgyi e. immat. javak ÁFA befizetése | 0 | 0 | |
Értékpapírok | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz. | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
Saját rezsis beruházás kiadásai | 0 | 0 | |
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N | 2245967 | 3061967 | 2850484 |
6. melléklet
Létszám kimutatás
Basal Községi Önkormányzat állandó létszám | 5 fő | |||||
Basal Községi Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszáma | 7 fő | |||||
Foglalkoztatottak összlétszáma a 2020.évi költségvetési évben | 12 fő |
7. melléklet
Pénzmaradvány kimutatás
Basal Községi Önkormányzat 2020. január 1. nyitó pénzkészlete | 4 080 960 | |||
---|---|---|---|---|
Alaptevékenységek költségvetési bevételei | 26 814 104 | |||
Alaptevékenységek finanszírozási bevételei (nyitó pénzkészlet nélkül) | 673 191 | |||
Alaptevékenységek költségvetési kiadásai | 26 426 178 | |||
Alaptevékenységek finanszírozási kiadásai | 683 178 | |||
Basal Községi Önkormányzat 2020. december 31. záró pénzkészlete | 4 458 899 |
8. melléklet
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Sor | Db | Forgalomképtelen | Korlátozottan forgalomképes | Forgalomképes | Nem besorolt | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vagyoni értékű jogok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Szellemi termékek | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 540 000 | 0 | 2 540 000 |
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Immateriális javak értékhelyesbítése | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Immateriális javak összesen (01+...+05) | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 540 000 | 0 | 2 540 000 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 7 | 51 | 32 229 111 | 30 612 417 | 11 098 600 | 0 | 73 940 128 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések | 8 | 40 | 80 000 | 1 241 044 | 4 785 966 | 0 | 6 107 010 |
3. Járművek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Tenyészállatok | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Beruházások, felújítások | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök | 12 | 2 | 0 | 7 837 348 | 0 | 0 | 7 837 348 |
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14) | 15 | 93 | 32 309 111 | 39 690 809 | 15 884 566 | 0 | 87 884 486 |
1. Tartós részesedések | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Koncesszióba adott eszközök | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre | 21 | 3 | 0 | 4 699 246 | 0 | 0 | 4 699 246 |
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22) | 23 | 3 | 0 | 4 699 246 | 0 | 0 | 4 699 246 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23) | 24 | 98 | 32 309 111 | 44 390 055 | 18 424 566 | 0 | 95 123 732 |
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Bérbevett befektetett eszközök | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezeteln befektetett eszközök | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+30) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |