Basal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 02Basal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Basal Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) és a 34. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 51.909.198,- Ft bevétellel és 51.909.198,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 47.450.299,- Ft-ban
- b) működési költségvetési bevételét 23 472.614,- Ft-ban
- c) felhalmozási bevételét 23.977.685,-Ft-ban
- d) tárgyévi költségvetési kiadását 51.236.007,- Ft-ban
- e) működési költségvetési kiadását 25.027.064,- Ft-ban, melyből személyi jellegű kiadás 9 670 411,-Ft, munkaadót terhelő járulék 1 035 270,-Ft, dologi kiadás 10 059 383,-Ft, ellátottak pénzbeli juttatása 3.862 000,-Ft, egyéb működési célú kiadás 400 000,-Ft
- f) felhalmozási költségvetési kiadását 26.208.943,- Ft-ban, melyből beruházások előirányzata 567 500,-Ft, felújítások előirányzata 2.622 127,-Ft
- g) finanszírozási kiadását 673 191,- Ft-ban
- h) finanszírozási műveletek bevételeit 4 458 899,- Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1. és 1.1. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat) |
|---|---|---|
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 844 882 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 609 578” |
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 3.5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat) |
|---|---|---|
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 23 977 685” |
3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat) |
|---|---|---|
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 47 459 299” |
4. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat) |
|---|---|---|
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 51 909 198” |
5. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat) |
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 25 027 064” |
6. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1.3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat) |
|---|---|---|
1.3. | Dologi kiadások | 10 059 383” |
7. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat) |
|---|---|---|
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 26 208 943” |
8. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2.3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat) |
|---|---|---|
2.3. | Felújítások | 25 641 443” |
9. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat) |
|---|---|---|
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 51 236 007” |
10. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat) |
|---|---|---|
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 51 909 198” |
2. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat fejléce és „Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|
B | C |
Bevételek) | |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 844 882 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 609 578” |
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|
B | C |
Bevételek | |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 844 882) |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 23 977 685” |
3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|
B | C |
Bevételek | |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 844 882) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 23 977 685” |
4. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|
B | C |
Bevételek | |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 844 882) |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 47 450 299” |
5. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|
B | C |
Bevételek | |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 844 882) |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 51 909 198” |
6. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|
B | C |
Bevételek | |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 844 882) |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 25 027 064” |
7. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Dologi kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|
B | C |
Bevételek | |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 844 882) |
Dologi kiadások | 10 059 383” |
8. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|
B | C |
Bevételek | |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 844 882) |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 26 208 943 ” |
9. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Felújítások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|
B | C |
Bevételek | |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 844 882) |
Felújítások | 25 641 443” |
10. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|
B | C |
Bevételek | |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 844 882) |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 51 236 007” |
11. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|
B | C |
Bevételek | |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 844 882) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 5 909 198” |
3. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Önkormányzatok általános igazagatási tevékenysége” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(BEVÉTEL | Kötelező | Nem kötelező | Állami | Kiadás | Kötelező | Nem kötelező | Állami) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok általános igazagatási tevékenysége | 0 | 0 | 6 343 081 | 6 343 081 | 0 | ” | ||||||||
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Önkormányzatok elszámolásai” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(BEVÉTEL | Kötelező | Nem kötelező | Állami | Kiadás | Kötelező | Nem kötelező | Állami) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok elszámolásai | 16 844 882 | 16 844 882 | 673 191 | 673 191 | ” | |||||||||
3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „Településfejlesztési projektek tám.” sorral egészül ki:
(BEVÉTEL | Kötelező | Nem kötelező | Állami | Kiadás | Kötelező | Nem kötelező | Állami) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Településfejlesztési projektek tám. | 23 977 685 | 23 977 685 | 23 977 685 | 958 369 | 23 019 316 | ” | ||||||||
4. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Zöldterület kezelés” sora és „Város és -községgazdálkodás” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(BEVÉTEL | Kötelező | Nem kötelező | Állami | Kiadás | Kötelező | Nem kötelező | Állami) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zöldterület kezelés | 0 | 192 395 | 192 395 | 2 622 127 | ||||||||||
Város és -községgazdálkodás | 0 | 3 599 239 | 977 112 | ” | ||||||||||
5. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Önkormányzat összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(BEVÉTEL | Kötelező | Nem kötelező | Állami | Kiadás | Kötelező | Nem kötelező | Állami) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat összesen: | 51 909 198 | 27 731 513 | 23 977 685 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 51 909 198 | 25700 255 | 26 208 943 | 0 | 0 | 0 | 0” |
6. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Mindösszesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(BEVÉTEL | Kötelező | Nem kötelező | Állami | Kiadás | Kötelező | Nem kötelező | Állami) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindösszesen: | 51 909 198 | 27 731 513 | 23 977 685 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 51 909 198 | 25 700 255 | 26 208 943 | 0 | 0 | 0 | 0” |
7. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Nettósított összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(BEVÉTEL | Kötelező | Nem kötelező | Állami | Kiadás | Kötelező | Nem kötelező | Állami) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettósított összesen: | 51 909 198 | 27 731 513 | 23 977 685 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 51 909 198 | 25 700 255 | 26 208 943 | 0 | 0 | 0 | 0” |
4. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Önkormányzatok működési támogatásai” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat) |
Önkormányzatok működési támogatásai | 16 844 882 | Személyi juttatások | 9 670 411” |
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 2.-ból EU-s támogatás. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat) |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 10 059 383” |
3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.)” sora, „Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )” sora és „Költségvetési maradvány igénybevétele” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat) |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 23 472 614 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 25 027 064 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 2 227 641 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 227 641 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ” |
4. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)” sora, „BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)” sora és „Költségvetési hiány:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat) |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 2 227 641 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 673 191 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 25 700 255 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 25 700 255 |
Költségvetési hiány: | 1 554 450 | Költségvetési többlet: | -” |
5. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat) |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 23 977 685 | Beruházások | 567 500” |
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat) |
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 25 641 443” |
3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)” sora, „Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)” sora és „Költségvetési maradvány igénybevétele” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat) |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 23 977 685 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 26 208 943 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 2 231 258 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 231 258 | Hitelek törlesztése | ” |
4. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)” sora, „BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)” sora és „Költségvetési hiány:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat) |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 2.231 258 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 26 208 943 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 26 208 943 |
Költségvetési hiány: | 2 231 258 | Költségvetési többlet: | -” |
6. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Beruházás, felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Eszköz vásárlás könyvtár | 567 500 | 2021 | 567 500 | ||
Eszköz vásárlás-közfoglalkoztatás | 2021 | ||||
Ingatlan felújítás | 25 641 443 | 2021 | 25 641 443 | ||
ÖSSZESEN: | 26 208 943 | 26 208 943 | ” |
7. melléklet
„7. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 1 403 740 | 1 403 740 | 1 403 740 | 1 403 740 | 1 403 740 | 1 403 740 | 1 403 740 | 1 403 740 | 1 403 740 | 1 403 740 | 1 403 740 | 1 403 738 | 16 844 882 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 475 561 | 475 561 | 475 561 | 475 561 | 475 561 | 475 561 | 475 561 | 475 561 | 475 561 | 475 561 | 475 561 | 475 561 | 5 706 732 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 23 977 685 | 23 977 685 | |||||||||||
Közhatalmi bevételek | 300 000 | 300 000 | 600 000 | ||||||||||
Működési bevételek | 10 083 | 10 083 | 10 083 | 10 083 | 10 083 | 10 083 | 10 083 | 10 083 | 10 083 | 10 083 | 10 083 | 10 087 | 121 000 |
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 663 | 200 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 4 458 899 | 4 458 899 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 6 364 950 | 1 906 051 | 2 206 051 | 1 906 051 | 1 906 051 | 1 906 051 | 25 883 736 | 1 906 051 | 2 206 051 | 1 906 051 | 1 906 051 | 1 906 049 | 51 909 198 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 805 868 | 805 868 | 805 868 | 805 868 | 805 868 | 805 868 | 805 868 | 805 868 | 805 868 | 805 868 | 805 868 | 805 863 | 9 670 411 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 86 273 | 86 273 | 86 273 | 86 273 | 86 273 | 86 273 | 86 273 | 86 273 | 86 273 | 86 273 | 86 273 | 86 267 | 1 035 270 |
Dologi kiadások | 838 282 | 838 282 | 838 282 | 838 282 | 838 282 | 838 282 | 838 282 | 838 282 | 838 282 | 838 282 | 838 282 | 838 276 | 10 059 383 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 321 833 | 321 833 | 321 833 | 321 833 | 321 833 | 321 833 | 321 833 | 321 833 | 321 833 | 321 833 | 321 833 | 321 837 | 3 862 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 337 | 400 000 |
Beruházások | 300 000 | 267 500 | 567 500 | ||||||||||
Felújítások | 25 641 443 | 25 641 443 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 673 191 | 673 191 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 2 758 780 | 2 085 590 | 2 085 590 | 2 085 590 | 2 085 590 | 2 085 590 | 2 085 590 | 2 385 590 | 2 085 590 | 2 085 590 | 2 353 090 | 27 727 022 | 51 909 198 |
Egyenleg | 3 606 171 | -179 539 | 120 462 | -179 539 | -179 539 | -179 539 | 23 798 147 | -479 539 | 120 462 | -179 539 | -447 039 | -25 820 973 | ” |
8. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Közutak karbantartása” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Közutak karbantartása | 443 915” |
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Összesen: | 16 844 882” |