Basal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17Basal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Basal Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 30 955 643,- Ft bevétellel és 30 955 643,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 26 329 984,- Ft-ban, működési költségvetési bevételét 26 329 984,- Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 30 174 524,- Ft-ban,
c) működési költségvetési kiadását 28 979 074,- Ft-ban, melyből
ca) személyi jellegű kiadás 11 476 000,- Ft,
cb) munkaadót terhelő járulék 1 068 300,- Ft,
cc) dologi jellegű kiadás 9 512 660,- Ft,
cd) ellátottak pénzbeli juttatása 5 602 364,- Ft,
ce) egyéb működési célú kiadás 1 319 750,- Ft,
d) felhalmozási költségvetési kiadását 1 195 450,- Ft-ban, melyből,
da) beruházások előirányzata 0,- Ft,
db) felújítások előirányzata 1 195 450, - Ft,
e) finanszírozási kiadását 781 119,- Ft-ban,
f) finanszírozási műveletek bevételeit 4 625 659,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2022. évi pénzmaradvány összege: 4 625 659,- Ft.
3. § (1) . (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. és 3. mellékletek állapítják meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.
(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2023. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 10 fő.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.
2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2023. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
Záró rendelkezés
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 527 984 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 470 750 |
1.1. |
Polgármestei illetmény és költségtérítés emelés támogatása |
1 721 578 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 290 000 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
775 656 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 900 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 900 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
600 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
600 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók (kommunális,telekadó) |
600 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési) |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi) |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
102 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.6. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.7. |
Kamatbevételek |
2 000 |
5.8. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
200 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
200 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
26 329 984 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
4 625 659 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 625 659 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
4 625 659 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
30 955 643 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
28 979 074 |
1.1. |
Személyi juttatások |
11 476 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 068 300 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 512 660 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 602 364 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 319 750 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
231 750 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
888 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18.-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 195 450 |
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
1 195 450 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
30 174 524 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
781 119 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
781 119 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Váltókiadások |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
781 119 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
30 955 643 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-3 844 540 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
3 844 540 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
---|---|---|
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 527 984 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 470 750 |
1.1. |
Polgármestei illetmény és költségtérítés emelés támogatása |
1 721 578 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 290 000 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
775 656 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 900 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 900 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
600 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
600 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
102 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
200 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
200 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
26 329 984 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
4 625 659 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 625 659 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
4 625 659 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
30 955 643 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
28 979 074 |
1.1. |
Személyi juttatások |
11 476 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 068 300 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 512 660 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 602 364 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 319 750 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
200 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
888 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 195 450 |
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
1 195 450 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
30 174 524 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
781 119 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
781 119 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
781 119 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
30 955 643 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL |
Kötelező |
Nem kötelező |
Állami |
Kiadás |
Kötelező |
Nem kötelező |
Állami |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
||
Önkormányzatok általános igazagatási tevékenysége |
0 |
0 |
8 579 850 |
7 384 400 |
1 195 450 |
|||||||||
Önkormányzati vagyonnal törté nő gazdálkodás |
0 |
0 |
||||||||||||
Köztemető fenntartás, üzemeltetés |
0 |
494 500 |
494 500 |
|||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai |
19 527 984 |
19 527 984 |
781 119 |
781 119 |
||||||||||
Finanszírozási bev. |
4 625 659 |
4 625 659 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű |
0 |
0 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű |
5 900 000 |
5 900 000 |
6 487 200 |
6 487 200 |
0 |
0 |
||||||||
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
317 500 |
317 500 |
|||||||||||
Településfejlesztési projektek és tám. |
0 |
|||||||||||||
Közvilágítás |
0 |
571 500 |
571 500 |
|||||||||||
Zöldterület kezelés |
0 |
190 500 |
190 500 |
|||||||||||
Város és -községgazdálkodás |
0 |
817 400 |
817 400 |
|||||||||||
Háziorvosi alapellátás |
0 |
240 000 |
240 000 |
|||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
648 000 |
648 000 |
||||||||||
Funkcióra nem sorolható bevételek ÁH-n kívülről |
702 000 |
702 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
2 290 700 |
2 290 700 |
|||||||||||
Közművelődési feladatok |
0 |
0 |
1 778 000 |
1 778 000 |
||||||||||
Helyi, térségi közösségi tér bizt. Működtetése |
0 |
0 |
621 500 |
621 500 |
0 |
|||||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
1 103 760 |
1 103 760 |
|||||||||||
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Szociális juttatások |
200 000 |
200 000 |
6 034 114 |
6 034 114 |
||||||||||
Önkormányzat összesen: |
30 955 643 |
30 755 643 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
30 955 643 |
29 520 193 |
0 |
240 000 |
1 195 450 |
0 |
0 |
Közös Önkorm.Hiv összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szerv összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
30 955 643 |
30 755 643 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
30 955 643 |
29 520 193 |
0 |
240 000 |
1 195 450 |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás (-) |
0 |
|||||||||||||
Nettósított összesen: |
30 955 643 |
30 755 643 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
30 955 643 |
29 520 193 |
0 |
240 000 |
1 195 450 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2 |
3. |
4. |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 527 984 |
Személyi juttatások |
11 476 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 900 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 068 300 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
9 512 660 |
|
Közhatalmi bevételek |
600 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 602 364 |
Működési bevételek |
102 000 |
Intézmény finanszírozás |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 319 750 |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalékok |
||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) |
26 329 984 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
28 979 074 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
3 430 209 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 430 209 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
Értékpapírok bevételei |
Váltókiadások |
||
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
781 119 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
3 430 209 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
781 119 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
29 760 193 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) |
29 760 193 |
Költségvetési hiány: |
2 649 090 |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
---|---|---|---|
2 |
3 |
4 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 195 450 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
Tartalékok |
|||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 195 450 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 195 450 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 195 450 |
Hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
1 195 450 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 195 450 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 195 450 |
Költségvetési hiány: |
1 195 450 |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Beruházás, felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Ingatlan felújítás |
1 195 450 |
2023 |
1 195 450 |
||
ÖSSZESEN: |
1 195 450 |
1 195 450 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 627 332 |
1 627 332 |
1 627 332 |
1 627 332 |
1 627 332 |
1 627 332 |
1 627 332 |
1 627 332 |
1 627 332 |
1 627 332 |
1 627 332 |
1 627 332 |
19 527 984 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
491 667 |
491 667 |
491 667 |
491 667 |
491 667 |
491 667 |
491 667 |
491 667 |
491 667 |
491 667 |
491 667 |
491 663 |
5 900 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
102 000 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 663 |
200 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
4 625 659 |
4 625 659 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
6 769 825 |
2 144 166 |
2 444 166 |
2 144 166 |
2 144 166 |
2 144 166 |
2 144 166 |
2 144 166 |
2 444 164 |
2 144 166 |
2 144 166 |
2 144 158 |
30 955 643 |
, |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
956 333 |
956 333 |
956 333 |
956 333 |
956 333 |
956 333 |
956 333 |
956 333 |
956 333 |
956 333 |
956 333 |
956 337 |
11 476 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
89 025 |
89 025 |
89 025 |
89 025 |
89 025 |
89 025 |
89 025 |
89 025 |
89 025 |
89 025 |
89 025 |
89 025 |
1 068 300 |
Dologi kiadások |
792 722 |
792 722 |
792 722 |
792 722 |
792 722 |
792 722 |
792 722 |
792 722 |
792 722 |
792 722 |
792 722 |
792 718 |
9 512 660 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
466 864 |
466 864 |
466 864 |
466 864 |
466 864 |
466 864 |
466 864 |
466 864 |
466 864 |
466 864 |
466 864 |
466 860 |
5 602 364 |
Egyéb működési célú kiadások |
109 979 |
109 979 |
109 979 |
109 979 |
109 979 |
109 979 |
109 979 |
109 979 |
109 979 |
109 979 |
109 979 |
109 981 |
1 319 750 |
Beruházások |
|||||||||||||
Felújítások |
1 195 450 |
1 195 450 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
781 119 |
781 119 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
3 196 042 |
2 414 923 |
3 610 373 |
2 414 923 |
2 414 923 |
2 414 923 |
2 414 923 |
2 414 923 |
2 414 923 |
2 414 923 |
2 414 923 |
2 414 921 |
30 955 643 |
Egyenleg |
3 573 784 |
-270 757 |
-1 166 207 |
-270 757 |
-270 757 |
-270 757 |
-270 757 |
-270 757 |
29 242 |
-270 757 |
-270 757 |
-270 763 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
megnevezés |
összesen |
Zöldterület kezelés |
1 352 000 |
Közvilágítás |
1 306 500 |
Köztemető fenntartás |
741 795 |
Közutak karbantartása |
462 805 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után * |
6 600 000 |
Lakott külterület |
7 650 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 721 578 |
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után |
12 192 328 |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
775 656 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 290 000 |
Falugondnoki feladat |
0 |
Szociális támogatás összesen |
5 065 656 |
Könyvtár |
2 270 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
2 270 000 |
Összesen: |
19 527 984 |