Basal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 17

Basal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.17.

Basal Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 30 955 643,- Ft bevétellel és 30 955 643,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 26 329 984,- Ft-ban, működési költségvetési bevételét 26 329 984,- Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 30 174 524,- Ft-ban,

c) működési költségvetési kiadását 28 979 074,- Ft-ban, melyből

ca) személyi jellegű kiadás 11 476 000,- Ft,

cb) munkaadót terhelő járulék 1 068 300,- Ft,

cc) dologi jellegű kiadás 9 512 660,- Ft,

cd) ellátottak pénzbeli juttatása 5 602 364,- Ft,

ce) egyéb működési célú kiadás 1 319 750,- Ft,

d) felhalmozási költségvetési kiadását 1 195 450,- Ft-ban, melyből,

da) beruházások előirányzata 0,- Ft,

db) felújítások előirányzata 1 195 450, - Ft,

e) finanszírozási kiadását 781 119,- Ft-ban,

f) finanszírozási műveletek bevételeit 4 625 659,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A 2022. évi pénzmaradvány összege: 4 625 659,- Ft.

3. § (1) . (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. és 3. mellékletek állapítják meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.

(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

4. § Az önkormányzat 2023. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 10 fő.

5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

Az előirányzatok felhasználása

6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.

2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2023. december 31-i hatállyal dönt.

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

Záró rendelkezés

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

19 527 984

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 470 750

1.1.

Polgármestei illetmény és költségtérítés emelés támogatása

1 721 578

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 290 000

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

775 656

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 900 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 900 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

600 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók (kommunális,telekadó)

600 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

102 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.6.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.7.

Kamatbevételek

2 000

5.8.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.9.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.10.

Egyéb működési bevételek

100 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

200 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

26 329 984

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 625 659

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 625 659

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

4 625 659

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

30 955 643

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

28 979 074

1.1.

Személyi juttatások

11 476 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 068 300

1.3.

Dologi kiadások

9 512 660

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 602 364

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 319 750

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

231 750

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

200 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

888 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18.-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 195 450

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 195 450

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

30 174 524

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

781 119

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

781 119

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Váltókiadások

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

781 119

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

30 955 643

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-3 844 540

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

3 844 540

2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások előirányzatonként

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

19 527 984

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 470 750

1.1.

Polgármestei illetmény és költségtérítés emelés támogatása

1 721 578

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 290 000

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

775 656

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 900 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 900 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

600 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

600 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

102 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

2 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

200 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

26 329 984

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 625 659

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 625 659

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

4 625 659

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

30 955 643

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

28 979 074

1.1.

Személyi juttatások

11 476 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 068 300

1.3.

Dologi kiadások

9 512 660

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 602 364

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 319 750

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

200 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

200 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

888 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 195 450

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 195 450

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

30 174 524

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

781 119

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

781 119

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

781 119

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

30 955 643

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

10

Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kötelező és önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTEL

Kötelező

Nem kötelező

Állami

Kiadás

Kötelező

Nem kötelező

Állami

Kormányzati funkció

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Önkormányzatok általános igazagatási tevékenysége

0

0

8 579 850

7 384 400

1 195 450

Önkormányzati vagyonnal törté nő gazdálkodás

0

0

Köztemető fenntartás, üzemeltetés

0

494 500

494 500

Önkormányzatok elszámolásai

19 527 984

19 527 984

781 119

781 119

Finanszírozási bev.

4 625 659

4 625 659

0

0

0

Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű

0

0

Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű

5 900 000

5 900 000

6 487 200

6 487 200

0

0

Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása

0

317 500

317 500

Településfejlesztési projektek és tám.

0

Közvilágítás

0

571 500

571 500

Zöldterület kezelés

0

190 500

190 500

Város és -községgazdálkodás

0

817 400

817 400

Háziorvosi alapellátás

0

240 000

240 000

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

648 000

648 000

Funkcióra nem sorolható bevételek ÁH-n kívülről

702 000

702 000

0

0

0

Könyvtári szolgáltatások

0

2 290 700

2 290 700

Közművelődési feladatok

0

0

1 778 000

1 778 000

Helyi, térségi közösségi tér bizt. Működtetése

0

0

621 500

621 500

0

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

1 103 760

1 103 760

Falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat

0

0

0

0

Szociális juttatások

200 000

200 000

6 034 114

6 034 114

Önkormányzat összesen:

30 955 643

30 755 643

0

200 000

0

0

0

30 955 643

29 520 193

0

240 000

1 195 450

0

0

Közös Önkorm.Hiv összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési szerv összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:

30 955 643

30 755 643

0

200 000

0

0

0

30 955 643

29 520 193

0

240 000

1 195 450

0

0

Intézmény finanszírozás (-)

0

Nettósított összesen:

30 955 643

30 755 643

0

200 000

0

0

0

30 955 643

29 520 193

0

240 000

1 195 450

0

0

4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

19 527 984

Személyi juttatások

11 476 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 900 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 068 300

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

9 512 660

Közhatalmi bevételek

600 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 602 364

Működési bevételek

102 000

Intézmény finanszírozás

Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

Egyéb működési célú kiadások

1 319 750

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.)

26 329 984

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

28 979 074

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

3 430 209

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 430 209

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Értékpapírok bevételei

Váltókiadások

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése

781 119

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

3 430 209

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

781 119

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

29 760 193

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)

29 760 193

Költségvetési hiány:

2 649 090

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2

3

4

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

1 195 450

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

1 195 450

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

1 195 450

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 195 450

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

1 195 450

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

1 195 450

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

1 195 450

Költségvetési hiány:

1 195 450

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási ée felújítási kiadások

Beruházás, felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2023. XII.31-ig

2023. évi előirányzat


2023. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Ingatlan felújítás

1 195 450

2023

1 195 450

ÖSSZESEN:

1 195 450

1 195 450

7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

1 627 332

1 627 332

1 627 332

1 627 332

1 627 332

1 627 332

1 627 332

1 627 332

1 627 332

1 627 332

1 627 332

1 627 332

19 527 984

Működési célú támogatások ÁH-on belül

491 667

491 667

491 667

491 667

491 667

491 667

491 667

491 667

491 667

491 667

491 667

491 663

5 900 000

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

Közhatalmi bevételek

300 000

300 000

600 000

Működési bevételek

8 500

8 500

8 500

8 500

8 500

8 500

8 500

8 500

8 500

8 500

8 500

8 500

102 000

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

16 667

16 667

16 667

16 667

16 667

16 667

16 667

16 667

16 667

16 667

16 667

16 663

200 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

4 625 659

4 625 659

Bevételek összesen:

6 769 825

2 144 166

2 444 166

2 144 166

2 144 166

2 144 166

2 144 166

2 144 166

2 444 164

2 144 166

2 144 166

2 144 158

30 955 643

,

Személyi juttatások

956 333

956 333

956 333

956 333

956 333

956 333

956 333

956 333

956 333

956 333

956 333

956 337

11 476 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

89 025

89 025

89 025

89 025

89 025

89 025

89 025

89 025

89 025

89 025

89 025

89 025

1 068 300

Dologi kiadások

792 722

792 722

792 722

792 722

792 722

792 722

792 722

792 722

792 722

792 722

792 722

792 718

9 512 660

Ellátottak pénzbeli juttatásai

466 864

466 864

466 864

466 864

466 864

466 864

466 864

466 864

466 864

466 864

466 864

466 860

5 602 364

Egyéb működési célú kiadások

109 979

109 979

109 979

109 979

109 979

109 979

109 979

109 979

109 979

109 979

109 979

109 981

1 319 750

Beruházások

Felújítások

1 195 450

1 195 450

Egyéb felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások

781 119

781 119

Kiadások összesen:

3 196 042

2 414 923

3 610 373

2 414 923

2 414 923

2 414 923

2 414 923

2 414 923

2 414 923

2 414 923

2 414 923

2 414 921

30 955 643

Egyenleg

3 573 784

-270 757

-1 166 207

-270 757

-270 757

-270 757

-270 757

-270 757

29 242

-270 757

-270 757

-270 763

8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás

megnevezés

összesen

Zöldterület kezelés

1 352 000

Közvilágítás

1 306 500

Köztemető fenntartás

741 795

Közutak karbantartása

462 805

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után *

6 600 000

Lakott külterület

7 650

Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

Polgármesteri illetmény támogatása

1 721 578

Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után

12 192 328

Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése

775 656

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

4 290 000

Falugondnoki feladat

0

Szociális támogatás összesen

5 065 656

Könyvtár

2 270 000

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen

2 270 000

Összesen:

19 527 984