Somogyviszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 08Somogyviszló Község Önkormányzata 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 76.123.632,- Ft bevétellel és 76.123.632- Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 29 fő.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.
2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2020. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
Záró rendelkezés
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
27 096 873 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 041 110 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3.1. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 264 843 |
1.3.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
494 760 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 000 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 296 160 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
32 730 874 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
32 730 874 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 005 402 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
4 585 863 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 585 863 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
656 714 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
654 337 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók (kommunális,telekadó) |
654 337 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési) |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi) |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 377 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 135 724 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
874 005 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
801 225 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
260 306 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
2 444 |
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
165 862 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 031 882 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
415 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
415 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
68 621 048 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
6 513 823 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 513 823 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
988 761 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
988 761 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
7 502 584 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
76 123 632 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
62 167 509 |
1.1. |
Személyi juttatások |
35 669 522 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 461 088 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 502 509 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 134 390 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
34 390 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
500 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
400 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18.-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
12 994 773 |
2.1. |
Beruházások |
7 596 303 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
4 005 402 |
2.3. |
Felújítások |
5 398 470 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
75 162 282 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
961 350 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
961 350 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Váltókiadások |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
961 350 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
76 123 632 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-6 541 234 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
6 541 234 |
2. melléklet
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
---|---|
B |
C |
Bevételek |
|
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
27 096 873 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 041 110 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 264 843 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
494 760 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 000 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 296 160 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
32 730 874 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
32 730 874 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 005 402 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
4 585 863 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 585 863 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
656 714 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
654 337 |
- Vagyoni típusú adók |
654 337 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|
Gépjárműadó |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 377 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 135 724 |
Készletértékesítés ellenértéke |
874 005 |
Szolgáltatások ellenértéke |
801 225 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
Tulajdonosi bevételek |
260 306 |
Ellátási díjak |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
Kamatbevételek |
2 444 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
165 862 |
Egyéb működési bevételek |
1 031 882 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
Immateriális javak értékesítése |
|
Ingatlanok értékesítése |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
Részesedések értékesítése |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
415 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
415 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
68 621 048 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
6 513 823 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 513 823 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
988 761 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
988 761 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
Betétek megszüntetése |
|
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Váltóbevételek |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
7 502 584 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
76 123 632 |
Kiadások |
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
62 167 509 |
Személyi juttatások |
35 669 522 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 461 088 |
Dologi kiadások |
15 502 509 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 400 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 134 390 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
- Elvonások és befizetések |
34 390 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
500 000 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
400 000 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
- Kamattámogatások |
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
Tartalékok |
|
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
- Céltartalék |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
12 994 773 |
Beruházások |
7 596 303 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
4 005 402 |
Felújítások |
5 398 470 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
- Lakástámogatás |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
75 162 282 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
Kincstárjegyek beváltása |
|
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
Belföldi kötvények beváltása |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
961 350 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
961 350 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
Váltókiadások |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
961 350 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
76 123 632 |
33 |
|
26 |
3. melléklet
BEVÉTEL |
Kötelező |
Nem kötelező |
Állami |
Kiadás |
Kötelező |
Nem kötelező |
Állami |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
||
Önkormányzatok általános igazagatási tevékenysége |
186 439 |
186 439 |
0 |
7 200 000 |
6 700 000 |
300 000 |
200 000 |
0 |
||||||
Önkormányzati vagyonnal törté nő gazdálkodás |
0 |
0 |
||||||||||||
Köztemető fenntartás, üzemeltetés |
0 |
500 000 |
363 530 |
136 470 |
||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai |
34 462 277 |
29 876 414 |
4 585 863 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
Finanszírozási bev. |
6 513 823 |
6 513 823 |
250 000 |
250 000 |
0 |
|||||||||
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű |
0 |
0 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű |
28 263 127 |
27 389 122 |
874 005 |
33 000 000 |
33 000 000 |
0 |
0 |
|||||||
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
5 398 470 |
398 470 |
5 000 000 |
||||||||||
Településfejlesztési projektek |
4 005 402 |
4 005 402 |
4 005 402 |
4 005 402 |
||||||||||
Közvilágítás |
0 |
700 000 |
700 000 |
|||||||||||
Zöldterület kezelés |
0 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
Város és -községgazdálkodás |
918 077 |
377 973 |
540 104 |
3 428 859 |
1 428 859 |
2 000 000 |
||||||||
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
2 090 901 |
1 338 000 |
752 901 |
||||||||||
Közművelődési feladatok |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
||||||||||
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Helyi, térségi közösségi tér bizt. Működtetése |
0 |
0 |
300 000 |
100 000 |
200 000 |
|||||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
600 000 |
600 000 |
|||||||||||
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat |
696 125 |
696 125 |
5 600 000 |
0 |
4 850 000 |
750 000 |
||||||||
Szociális juttatások |
415 000 |
415 000 |
10 600 000 |
10 200 000 |
400 000 |
|||||||||
Funkcióra nem sorolható bevételek ÁH-n kívülről |
663 362 |
663 362 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Önkormányzat összesen: |
76 123 632 |
65 007 133 |
8 591 265 |
2 525 234 |
0 |
0 |
0 |
76 123 632 |
57 528 859 |
12 394 773 |
5 450 000 |
750 000 |
0 |
0 |
Közös Önkorm.Hiv összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szerv összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
76 123 632 |
65 007 133 |
8 591 265 |
2 525 234 |
0 |
0 |
0 |
76 123 632 |
57 528 859 |
12 394 773 |
5 450 000 |
750 000 |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás (-) |
0 |
|||||||||||||
Nettósított összesen: |
76 123 632 |
65 007 133 |
8 591 265 |
2 525 234 |
0 |
0 |
0 |
76 123 632 |
57 528 859 |
12 394 773 |
5 450 000 |
750 000 |
0 |
0 |
4. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi módosított előirányzat |
2 |
3. |
4. |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 096 873 |
Személyi juttatások |
35 669 522 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 730 874 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 461 088 |
2.-ból EU-s támogatás |
4 005 402 |
Dologi kiadások |
15 502 509 |
Felhalmozási célú bevételek |
4 585 863 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 400 000 |
Közhatalmi bevételek |
656 714 |
Intézmény finanszírozás |
|
Működési bevételek |
3 135 724 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 134 390 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
415 000 |
Tartalékok |
|
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
62 167 509 |
||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) |
68 621 048 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
-5 492 189 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
-5 492 189 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Váltókiadások |
||
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
Váltóbevételek |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
961 350 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
961 350 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
-5 492 189 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) |
63 128 859 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
63 128 859 |
Költségvetési többlet: |
6 453 539 |
Költségvetési hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
7 596 303 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
5 398 470 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
Tartalékok |
|||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
12 994 773 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
12 994 773 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 994 773 |
Hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
12 994 773 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
12 994 773 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
12 994 773 |
Költségvetési hiány: |
12 994 773 |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet
Beruházás, felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2020. évi előirányzat |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Eszköz vásárlás könyvtár |
790 901 |
2020 |
790 901 |
||
Eszköz vásárlás-falugondnok |
600 000 |
2020 |
600 000 |
||
Kamerarendszer kiépítése |
2 200 000 |
2020 |
2 200 000 |
||
Mis Maior pályázat - út és híd felújítás |
5 398 470 |
2020 |
5 398 470 |
||
MFP- eszközbeszerzés pályázat |
4 005 402 |
2020 |
4 005 402 |
||
ÖSSZESEN: |
12 994 773 |
12 994 773 |
7. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 258 073 |
2 258 073 |
2 258 073 |
2 258 073 |
2 258 073 |
2 258 073 |
2 258 073 |
2 258 073 |
2 258 073 |
2 258 073 |
2 258 073 |
2 258 070 |
27 096 873 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 727 573 |
2 727 573 |
2 727 573 |
2 727 573 |
2 727 573 |
2 727 573 |
2 727 573 |
2 727 573 |
2 727 573 |
2 727 573 |
2 727 573 |
2 727 571 |
32 730 874 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
4 585 863 |
4 585 863 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
328 357 |
328 357 |
656 714 |
||||||||||
Működési bevételek |
261 310 |
261 310 |
261 310 |
261 310 |
261 310 |
261 310 |
261 310 |
261 310 |
261 310 |
261 310 |
261 310 |
261 314 |
3 135 724 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
34 583 |
34 583 |
34 583 |
34 583 |
34 583 |
34 583 |
34 583 |
34 583 |
34 583 |
34 583 |
34 583 |
34 587 |
415 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
7 502 584 |
7 502 584 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
12 784 123 |
5 281 539 |
5 609 896 |
5 281 539 |
5 281 539 |
5 281 539 |
5 281 539 |
5 281 539 |
5 609 896 |
5 281 539 |
5 281 539 |
9 867 405 |
76 123 632 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 972 460 |
2 972 460 |
2 972 460 |
2 972 460 |
2 972 460 |
2 972 460 |
2 972 460 |
2 972 460 |
2 972 460 |
2 972 460 |
2 972 460 |
2 972 462 |
35 669 522 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
288 424 |
288 424 |
288 424 |
288 424 |
288 424 |
288 424 |
288 424 |
288 424 |
288 424 |
288 424 |
288 424 |
288 424 |
3 461 088 |
Dologi kiadások |
1 291 876 |
1 291 876 |
1 291 876 |
1 291 876 |
1 291 876 |
1 291 876 |
1 291 876 |
1 291 876 |
1 291 876 |
1 291 876 |
1 291 876 |
1 291 873 |
15 502 509 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
533 333 |
533 333 |
533 333 |
533 333 |
533 333 |
533 333 |
533 333 |
533 333 |
533 333 |
533 333 |
533 333 |
533 337 |
6 400 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
94 533 |
94 533 |
94 533 |
94 533 |
94 533 |
94 533 |
94 533 |
94 533 |
94 533 |
94 533 |
94 533 |
94 527 |
1 134 390 |
Beruházások |
633 025 |
633 025 |
633 025 |
633 025 |
633 025 |
633 025 |
633 025 |
633 025 |
633 025 |
633 025 |
633 025 |
633 028 |
7 596 303 |
Felújítások |
2 699 235 |
2 699 235 |
5 398 470 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
961 350 |
961 350 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
6 775 001 |
5 813 651 |
5 813 651 |
8 512 886 |
5 813 651 |
5 813 651 |
5 813 651 |
8 512 886 |
5 813 651 |
5 813 651 |
5 813 651 |
5 813 651 |
76 123 632 |
Egyenleg |
6 009 122 |
-532 112 |
-203 755 |
-3 231 347 |
-532 112 |
-532 112 |
-532 112 |
-3 231 347 |
-203 755 |
-532 112 |
-532 112 |
4 053 754 |
8. melléklet
megnevezés |
összesen |
Zöldterület kezelés |
1 597 680 |
Közvilágítás |
1 120 000 |
Köztemető fenntartás |
100 000 |
Közutak karbantartása |
1 268 930 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után * |
5 000 000 |
Lakott külterület |
0 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
954 500 |
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után |
10 041 110 |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
494 760 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 468 396 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - kiegészítő támogatás |
229 000 |
Falugondnoki feladat |
4 250 000 |
Szociális ágazati pótlék - falugondnok |
317 447 |
Szociális támogatás összesen |
12 759 603 |
Könyvtár |
1 800 000 |
Könyvtár - kiegészítő támogatás |
200 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
2 000 000 |
Összesen: |
24 800 713 |