Somogyviszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 29- 2021. 05. 07Somogyviszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
55 547 903,- Ft bevétellel és
62 056 849,- Ft kiadással állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 29 fő.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.
2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2020. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
Záró rendelkezés
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 033 736 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 041 100 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 192 636 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 103 167 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 103 167 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
960 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
560 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
560 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
400 000 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 051 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
650 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
400 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
400 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
55 547 903 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
6 508 946 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 508 946 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
6 508 946 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
62 056 849 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
58 685 526 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 073 003 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 354 792 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 757 731 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 100 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
500 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
400 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18.-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 492 351 |
2.1. |
Beruházások |
1 700 901 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
791 450 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
61 177 877 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
878 972 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
878 972 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Váltókiadások |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
878 972 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
62 056 849 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-5 629 974 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
5 629 974 |
2. melléklet
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
---|---|
B |
C |
Bevételek |
|
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 033 736 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 041 100 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 192 636 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
Elszámolásból származó bevételek |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 103 167 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 103 167 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
960 000 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
560 000 |
- Vagyoni típusú adók |
560 000 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|
Gépjárműadó |
400 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 051 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
650 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
Tulajdonosi bevételek |
|
Ellátási díjak |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
Kamatbevételek |
1 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
Egyéb működési bevételek |
|
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
Immateriális javak értékesítése |
|
Ingatlanok értékesítése |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
Részesedések értékesítése |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
400 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
400 000 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
55 547 903 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
6 508 946 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 508 946 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
Betétek megszüntetése |
|
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Váltóbevételek |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
6 508 946 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
62 056 849 |
Kiadások |
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
58 685 526 |
Személyi juttatások |
33 073 003 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 354 792 |
Dologi kiadások |
15 757 731 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 400 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 100 000 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
- Elvonások és befizetések |
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
500 000 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
400 000 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
- Kamattámogatások |
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
Tartalékok |
|
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
- Céltartalék |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 492 351 |
Beruházások |
1 700 901 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
Felújítások |
791 450 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
- Lakástámogatás |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
61 177 877 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
Kincstárjegyek beváltása |
|
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
Belföldi kötvények beváltása |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
878 972 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
878 972 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
Váltókiadások |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
878 972 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
62 056 849 |
29 |
|
28 |
3. melléklet
BEVÉTEL |
Kötelező |
Nem kötelező |
Állami |
Kiadás |
Kötelező |
Nem kötelező |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
||
Önkormányzatatok általános igazgatási tevékenysége |
0 |
8 681 770 |
7 981 770 |
700 000 |
||||||||
Köztemető fenntartása, üzemeltetése |
0 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
24 033 736 |
24 033 736 |
878 972 |
878 972 |
||||||||
Támogatási célú fin. műveletek |
6 508 946 |
6 508 946 |
0 |
|||||||||
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú |
29 753 167 |
29 103 167 |
650 000 |
32 460 416 |
30 675 365 |
1 785 051 |
||||||
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
889 000 |
889 000 |
|||||||||
Közvilágítás |
0 |
635 000 |
635 000 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
0 |
741 971 |
741 971 |
|||||||||
Város és -községgazdálkodás |
0 |
1 388 350 |
1 231 900 |
156 450 |
||||||||
Háziosrvosi ügyeleti ellátás |
0 |
406 620 |
406 620 |
|||||||||
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
1 643 350 |
1 193 350 |
450 000 |
||||||||
Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejlesztése |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
0 |
114 300 |
114 300 |
|||||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
474 240 |
474 240 |
|||||||||
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat |
400 000 |
400 000 |
4 856 960 |
4 756 960 |
100 000 |
|||||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások |
400 000 |
400 000 |
7 285 900 |
7 285 900 |
||||||||
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
961 000 |
961 000 |
0 |
|||||||||
Önkormányzat összesen: |
62 056 849 |
60 606 849 |
0 |
1 450 000 |
0 |
0 |
0 |
62 056 849 |
49 904 606 |
2 335 051 |
0 |
856 450 |
Közös Önkorm.Hiv összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szerv összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
62 056 849 |
60 606 849 |
0 |
1 450 000 |
0 |
0 |
0 |
62 056 849 |
49 904 606 |
2 335 051 |
0 |
856 450 |
Intézmény finanszírozás (-) |
||||||||||||
Nettósított összesen: |
62 056 849 |
60 606 849 |
0 |
1 450 000 |
0 |
0 |
0 |
62 056 849 |
49 904 606 |
2 335 051 |
0 |
856 450 |
4. melléklet
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
---|---|---|---|
2 |
3. |
4. |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 033 736 |
Személyi juttatások |
33 073 003 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 103 167 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 354 792 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
15 757 731 |
|
Közhatalmi bevételek |
960 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 400 000 |
Működési bevételek |
1 051 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 100 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
Tartalékok |
|
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) |
55 547 903 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
58 685 526 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
4 016 595 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 016 595 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
Értékpapírok bevételei |
Váltókiadások |
||
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
878 972 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
4 016 595 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
878 972 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
59 564 498 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) |
59 564 498 |
Költségvetési hiány: |
3 137 623 |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
---|---|---|---|
2 |
3 |
4 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 700 901 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
791 450 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
Tartalékok |
|||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
2 492 351 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
2 492 351 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 492 351 |
Hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
2 492 351 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 492 351 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 492 351 |
Költségvetési hiány: |
2 492 351 |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2020. évi előirányzat |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Infrastruktúra fejlesztés- könyvtár |
450 000 |
2019 |
450 000 |
||
Eszköz vásárlás-közfoglalkoztatás |
1 150 901 |
2019 |
1 150 901 |
||
Eszköz vásárlás-falubusz |
100 000 |
2019 |
100 000 |
||
Ingatlan felújítás |
791 450 |
2019 |
791 450 |
||
ÖSSZESEN: |
2 492 351 |
2 492 351 |
7. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 884 048 |
1 922 699 |
1 922 699 |
1 922 699 |
1 922 699 |
1 922 699 |
1 922 699 |
1 922 699 |
1 922 699 |
1 922 699 |
1 922 699 |
1 922 695 |
24 033 736 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 425 264 |
2 425 264 |
2 425 264 |
2 425 264 |
2 425 264 |
2 425 264 |
2 425 264 |
2 425 264 |
2 425 264 |
2 425 264 |
2 425 264 |
2 425 261 |
29 103 167 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
480 000 |
480 000 |
960 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
87 583 |
87 583 |
87 583 |
87 583 |
87 583 |
87 583 |
87 583 |
87 583 |
87 583 |
87 583 |
87 583 |
87 587 |
1 051 000 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 329 |
400 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
6 508 946 |
6 508 946 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
11 939 175 |
4 468 880 |
4 948 880 |
4 468 880 |
4 468 880 |
4 468 880 |
4 468 880 |
4 468 880 |
4 948 879 |
4 468 879 |
4 468 879 |
4 468 872 |
62 056 849 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 756 084 |
2 756 084 |
2 756 084 |
2 756 084 |
2 756 084 |
2 756 084 |
2 756 084 |
2 756 084 |
2 756 084 |
2 756 084 |
2 756 084 |
2 756 080 |
33 073 003 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
279 566 |
279 566 |
279 566 |
279 566 |
279 566 |
279 566 |
279 566 |
279 566 |
279 566 |
279 566 |
279 566 |
279 565 |
3 354 792 |
Dologi kiadások |
1 313 144 |
1 313 144 |
1 313 144 |
1 313 144 |
1 313 144 |
1 313 144 |
1 313 144 |
1 313 144 |
1 313 144 |
1 313 144 |
1 313 144 |
1 313 141 |
15 757 731 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
5 400 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
1 100 000 |
Beruházások |
566 967 |
566 967 |
566 967 |
1 700 901 |
|||||||||
Felújítások |
263 817 |
263 817 |
263 816 |
791 450 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
878 972 |
878 972 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
5 769 434 |
4 890 462 |
5 721 245 |
4 890 462 |
4 890 462 |
5 457 429 |
5 154 278 |
4 890 462 |
5 457 428 |
4 890 461 |
5 154 277 |
4 890 453 |
62 056 849 |
Egyenleg |
6 169 741 |
-421 581 |
-772 365 |
-421 581 |
-421 581 |
-988 548 |
-685 398 |
-421 581 |
-508 548 |
-421 581 |
-685 398 |
-421 580 |
8. melléklet
megnevezés |
összesen |
Zöldterület kezelés |
1 597 680 |
Közvilágítás |
1 120 000 |
Köztemető fenntartás |
100 000 |
Közutak karbantartása |
1 268 930 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után * |
5 000 000 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
954 500 |
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után |
10 041 110 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 468 396 |
Falugondnoki szol. tám. összesen |
4 250 000 |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
474 240 |
Szociális támogatás összesen |
12 192 636 |
Könyvtár |
1 800 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
1 800 000 |
Összesen: |
24 033 746 |