Somogyviszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 29- 2021. 05. 07

Somogyviszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.02.29.

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

55 547 903,- Ft bevétellel és

62 056 849,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 55 547 903,- Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 55 547 903,- Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 61 0177 877,- Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 58 685 526,- Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás 33 073 003,- Ft
- munkaadót terhelő járulék 3 354 792,- Ft
- dologi jellegű kiadás 15 757 731,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása 5 400 000,- Ft
- egyéb működési célú kiadás 1 100 000,- Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 2 492 351,- Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata 1 700 901,- Ft
- felújítások előirányzata 791 450, - Ft
c) finanszírozási kiadását 878 972,- Ft-ban
d) finanszírozási műveletek bevételeit 6 508 946,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2019. évi pénzmaradvány összege: 6 508 946,- Ft.
3.§. (1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. és 3. mellékletek állapítja meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.
(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 29 fő.

5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

Az előirányzatok felhasználása

6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.

2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2020. december 31-i hatállyal dönt.

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

Záró rendelkezés

13.§ A rendelet a 2020. február 29. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

2020. évi bevételek és kiadások összevont mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 033 736

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 041 100

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 192 636

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

29 103 167

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

29 103 167

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

960 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

560 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

560 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

400 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 051 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

650 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

400 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

400 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

400 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

55 547 903

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

6 508 946

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 508 946

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

6 508 946

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

62 056 849

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

58 685 526

1.1.

Személyi juttatások

33 073 003

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 354 792

1.3.

Dologi kiadások

15 757 731

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 400 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 100 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

500 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

400 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

200 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18.-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 492 351

2.1.

Beruházások

1 700 901

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

791 450

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

61 177 877

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

878 972

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

878 972

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Váltókiadások

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

878 972

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

62 056 849

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-5 629 974

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

5 629 974

2. melléklet

Bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

B

C

Bevételek

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 033 736

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 041 100

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 192 636

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

29 103 167

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb működési célú támogatások bevételei

29 103 167

2.5.-ből EU-s támogatás

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.5.-ből EU-s támogatás

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

960 000

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

560 000

- Vagyoni típusú adók

560 000

- Termékek és szolgáltatások adói

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

Gépjárműadó

400 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Egyéb közhatalmi bevételek

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 051 000

Készletértékesítés ellenértéke

650 000

Szolgáltatások ellenértéke

400 000

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

1 000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

400 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

400 000

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

55 547 903

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

6 508 946

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 508 946

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Betétek megszüntetése

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Külföldi értékpapírok kibocsátása

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

6 508 946

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

62 056 849

Kiadások

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

58 685 526

Személyi juttatások

33 073 003

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 354 792

Dologi kiadások

15 757 731

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 400 000

Egyéb működési célú kiadások

1 100 000

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

- Elvonások és befizetések

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

500 000

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

400 000

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

200 000

Tartalékok

az 1.18-ból: - Általános tartalék

- Céltartalék

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 492 351

Beruházások

1 700 901

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felújítások

791 450

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

61 177 877

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Kincstárjegyek beváltása

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

Belföldi kötvények beváltása

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

878 972

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

878 972

Központi, irányító szervi támogatás

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Pénzügyi lízing kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Külföldi értékpapírok beváltása

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Váltókiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

878 972

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

62 056 849

29

28

3. melléklet

Kötelező és önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTEL

Kötelező

Nem kötelező

Állami

Kiadás

Kötelező

Nem kötelező

Kormányzati funkció

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Önkormányzatatok általános igazgatási tevékenysége

0

8 681 770

7 981 770

700 000

Köztemető fenntartása, üzemeltetése

0

100 000

100 000

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

24 033 736

24 033 736

878 972

878 972

Támogatási célú fin. műveletek

6 508 946

6 508 946

0

Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú

29 753 167

29 103 167

650 000

32 460 416

30 675 365

1 785 051

Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása

0

889 000

889 000

Közvilágítás

0

635 000

635 000

Zöldterület kezelés

0

741 971

741 971

Város és -községgazdálkodás

0

1 388 350

1 231 900

156 450

Háziosrvosi ügyeleti ellátás

0

406 620

406 620

Könyvtári szolgáltatások

0

1 643 350

1 193 350

450 000

Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejlesztése

0

1 500 000

1 500 000

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

0

114 300

114 300

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

474 240

474 240

Falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat

400 000

400 000

4 856 960

4 756 960

100 000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások

400 000

400 000

7 285 900

7 285 900

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

961 000

961 000

0

Önkormányzat összesen:

62 056 849

60 606 849

0

1 450 000

0

0

0

62 056 849

49 904 606

2 335 051

0

856 450

Közös Önkorm.Hiv összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési szerv összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:

62 056 849

60 606 849

0

1 450 000

0

0

0

62 056 849

49 904 606

2 335 051

0

856 450

Intézmény finanszírozás (-)

Nettósított összesen:

62 056 849

60 606 849

0

1 450 000

0

0

0

62 056 849

49 904 606

2 335 051

0

856 450

4. melléklet

Működési bevételek és kiadások mérlege

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

24 033 736

Személyi juttatások

33 073 003

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

29 103 167

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 354 792

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

15 757 731

Közhatalmi bevételek

960 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 400 000

Működési bevételek

1 051 000

Egyéb működési célú kiadások

1 100 000

Működési célú átvett pénzeszközök

400 000

Tartalékok

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.)

55 547 903

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

58 685 526

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

4 016 595

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 016 595

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Értékpapírok bevételei

Váltókiadások

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése

878 972

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

4 016 595

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

878 972

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

59 564 498

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)

59 564 498

Költségvetési hiány:

3 137 623

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

5. melléklet

Felhalmozási célú bevétlek és kiadások mérlege

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2

3

4

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

1 700 901

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

791 450

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

2 492 351

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

2 492 351

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 492 351

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

2 492 351

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

2 492 351

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

2 492 351

Költségvetési hiány:

2 492 351

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

6. melléklet

Beruházási és felújítási kiadások

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2020. évi előirányzat


2020. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Infrastruktúra fejlesztés- könyvtár

450 000

2019

450 000

Eszköz vásárlás-közfoglalkoztatás

1 150 901

2019

1 150 901

Eszköz vásárlás-falubusz

100 000

2019

100 000

Ingatlan felújítás

791 450

2019

791 450

ÖSSZESEN:

2 492 351

2 492 351

7. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

2 884 048

1 922 699

1 922 699

1 922 699

1 922 699

1 922 699

1 922 699

1 922 699

1 922 699

1 922 699

1 922 699

1 922 695

24 033 736

Működési célú támogatások ÁH-on belül

2 425 264

2 425 264

2 425 264

2 425 264

2 425 264

2 425 264

2 425 264

2 425 264

2 425 264

2 425 264

2 425 264

2 425 261

29 103 167

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

Közhatalmi bevételek

480 000

480 000

960 000

Működési bevételek

87 583

87 583

87 583

87 583

87 583

87 583

87 583

87 583

87 583

87 583

87 583

87 587

1 051 000

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 329

400 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

6 508 946

6 508 946

Bevételek összesen:

11 939 175

4 468 880

4 948 880

4 468 880

4 468 880

4 468 880

4 468 880

4 468 880

4 948 879

4 468 879

4 468 879

4 468 872

62 056 849

Kiadások

Személyi juttatások

2 756 084

2 756 084

2 756 084

2 756 084

2 756 084

2 756 084

2 756 084

2 756 084

2 756 084

2 756 084

2 756 084

2 756 080

33 073 003

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

279 566

279 566

279 566

279 566

279 566

279 566

279 566

279 566

279 566

279 566

279 566

279 565

3 354 792

Dologi kiadások

1 313 144

1 313 144

1 313 144

1 313 144

1 313 144

1 313 144

1 313 144

1 313 144

1 313 144

1 313 144

1 313 144

1 313 141

15 757 731

Ellátottak pénzbeli juttatásai

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

5 400 000

Egyéb működési célú kiadások

91 667

91 667

91 667

91 667

91 667

91 667

91 667

91 667

91 667

91 667

91 667

91 667

1 100 000

Beruházások

566 967

566 967

566 967

1 700 901

Felújítások

263 817

263 817

263 816

791 450

Egyéb felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások

878 972

878 972

Kiadások összesen:

5 769 434

4 890 462

5 721 245

4 890 462

4 890 462

5 457 429

5 154 278

4 890 462

5 457 428

4 890 461

5 154 277

4 890 453

62 056 849

Egyenleg

6 169 741

-421 581

-772 365

-421 581

-421 581

-988 548

-685 398

-421 581

-508 548

-421 581

-685 398

-421 580

8. melléklet

Állami támogatás

megnevezés

összesen

Zöldterület kezelés

1 597 680

Közvilágítás

1 120 000

Köztemető fenntartás

100 000

Közutak karbantartása

1 268 930

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után *

5 000 000

Polgármesteri illetmény támogatása

954 500

Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után

10 041 110

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

7 468 396

Falugondnoki szol. tám. összesen

4 250 000

Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése

474 240

Szociális támogatás összesen

12 192 636

Könyvtár

1 800 000

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen

1 800 000

Összesen:

24 033 746