Somogyviszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 08- 2021. 05. 09Somogyviszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének - Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§(4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Somogyviszló község polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) és a 34. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: "A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 76.123.632,- Ft bevétellel és 76.123.632,- Ft kiadással állapítja meg. „
(2) A Rendelet 2. § (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: " A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 68.621.048 Ft-ban
- aa) működési költségvetési bevételét 68.621.048 Ft-ban
- ab) felhalmozási bevételét 0 Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 75.162.282 Ft-ban
- ba) működési költségvetési kiadását 62.167.509 Ft-ban, melyből személyi jellegű kiadás 35.669.522 Ft,- munkaadót terhelő járulék 3.461.088 Ft,dologi jellegű kiadás 15.502.509 Ft,- ellátottak pénzbeli juttatása 6.400.000 Ft, egyéb működési célú kiadás 1. 134.390 Ft
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 12.994.773 Ft-ban, melyből beruházások előirányzata 7.596.303 Ft, felújítások előirányzata 5.398.470 Ft
- c) finanszírozási kiadását 961.350 Ft-ban
- d) finanszírozási műveletek bevételeit 7.502.584 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2019. évi pénzmaradvány összege: 6.513.823 Ft.
2. § A Rendelet 1–8. melléklete helyébe e rendelet 1–8. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
2020. évi költségvetés összevont mérlege
B E V É T E L E K | ||
|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 27 096 873 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 041 110 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3.1. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 264 843 |
1.3.2. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 494 760 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 2 296 160 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 32 730 874 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 32 730 874 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 4 005 402 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 585 863 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 4 585 863 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 656 714 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 654 337 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók (kommunális,telekadó) | 654 337 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési) | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi) | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 377 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 3 135 724 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 874 005 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 801 225 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 260 306 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 2 444 |
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | 165 862 |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 1 031 882 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 415 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 415 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 68 621 048 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 6 513 823 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 513 823 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 988 761 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 988 761 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 7 502 584 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 76 123 632 |
2. melléklet
Bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|
B | C |
Bevételek | |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 27 096 873 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 041 110 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 264 843 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 494 760 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 000 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 296 160 |
Elszámolásból származó bevételek | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 32 730 874 |
Elvonások és befizetések bevételei | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 32 730 874 |
2.5.-ből EU-s támogatás | 4 005 402 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 585 863 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 4 585 863 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.5.-ből EU-s támogatás | |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 656 714 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 654 337 |
- Vagyoni típusú adók | 654 337 |
- Termékek és szolgáltatások adói | |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
Gépjárműadó | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
Egyéb közhatalmi bevételek | 2 377 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 3 135 724 |
Készletértékesítés ellenértéke | 874 005 |
Szolgáltatások ellenértéke | 801 225 |
Közvetített szolgáltatások értéke | |
Tulajdonosi bevételek | 260 306 |
Ellátási díjak | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
Általános forgalmi adó visszatérítése | |
Kamatbevételek | 2 444 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
Biztosító által fizetett kártérítés | 165 862 |
Egyéb működési bevételek | 1 031 882 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
Immateriális javak értékesítése | |
Ingatlanok értékesítése | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
Részesedések értékesítése | |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 415 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 415 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 68 621 048 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 6 513 823 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 513 823 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 988 761 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 988 761 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
Betétek megszüntetése | |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
Váltóbevételek | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 7 502 584 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 76 123 632 |
Kiadások | |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 62 167 509 |
Személyi juttatások | 35 669 522 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 461 088 |
Dologi kiadások | 15 502 509 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 400 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 1 134 390 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
- Elvonások és befizetések | 34 390 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 500 000 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 400 000 |
- Árkiegészítések, ártámogatások | |
- Kamattámogatások | |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 |
Tartalékok | |
az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
- Céltartalék | |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 12 994 773 |
Beruházások | 7 596 303 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 4 005 402 |
Felújítások | 5 398 470 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
- Lakástámogatás | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 75 162 282 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
Kincstárjegyek beváltása | |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
Belföldi kötvények beváltása | |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 961 350 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 961 350 |
Központi, irányító szervi támogatás | |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
Pénzügyi lízing kiadásai | |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
Külföldi értékpapírok beváltása | |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
Váltókiadások | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 961 350 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 76 123 632 |
33 | |
26 |
3. melléklet
Kötelező és önként vállalt feladatok mérlege
BEVÉTEL | Kötelező | Nem kötelező | Állami | Kiadás | Kötelező | Nem kötelező | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | ||
Önkormányzatok általános igazagatási tevékenysége | 186 439 | 186 439 | 0 | 7 200 000 | 6 700 000 | 300 000 | 200 000 | 0 | ||||
Önkormányzati vagyonnal törté nő gazdálkodás | 0 | 0 | ||||||||||
Köztemető fenntartás, üzemeltetés | 0 | 500 000 | 363 530 | 136 470 | ||||||||
Önkormányzatok elszámolásai | 34 462 277 | 29 876 414 | 4 585 863 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
Finanszírozási bev. | 6 513 823 | 6 513 823 | 250 000 | 250 000 | 0 | |||||||
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű | 0 | 0 | ||||||||||
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű | 28 263 127 | 27 389 122 | 874 005 | 33 000 000 | 33 000 000 | 0 | 0 | |||||
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 5 398 470 | 398 470 | 5 000 000 | ||||||||
Településfejlesztési projektek | 4 005 402 | 4 005 402 | 4 005 402 | 4 005 402 | ||||||||
Közvilágítás | 0 | 700 000 | 700 000 | |||||||||
Zöldterület kezelés | 0 | 200 000 | 200 000 | |||||||||
Város és -községgazdálkodás | 918 077 | 377 973 | 540 104 | 3 428 859 | 1 428 859 | 2 000 000 | ||||||
Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | ||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | ||||||||
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 0 | 150 000 | 150 000 | |||||||||
Könyvtári szolgáltatások | 0 | 2 090 901 | 1 338 000 | 752 901 | ||||||||
Közművelődési feladatok | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | ||||||||
Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Helyi, térségi közösségi tér bizt. Működtetése | 0 | 0 | 300 000 | 100 000 | 200 000 | |||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 600 000 | 600 000 | |||||||||
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat | 696 125 | 696 125 | 5 600 000 | 0 | 4 850 000 | 750 000 | ||||||
Szociális juttatások | 415 000 | 415 000 | 10 600 000 | 10 200 000 | 400 000 | |||||||
Funkcióra nem sorolható bevételek ÁH-n kívülről | 663 362 | 663 362 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Önkormányzat összesen: | 76 123 632 | 65 007 133 | 8 591 265 | 2 525 234 | 0 | 0 | 0 | 76 123 632 | 57 528 859 | 12 394 773 | 5 450 000 | 750 000 |
Közös Önkorm.Hiv összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési szerv összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 76 123 632 | 65 007 133 | 8 591 265 | 2 525 234 | 0 | 0 | 0 | 76 123 632 | 57 528 859 | 12 394 773 | 5 450 000 | 750 000 |
Intézmény finanszírozás (-) | ||||||||||||
Nettósított összesen: | 76 123 632 | 65 007 133 | 8 591 265 | 2 525 234 | 0 | 0 | 0 | 76 123 632 | 57 528 859 | 12 394 773 | 5 450 000 | 750 000 |
4. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 27 096 873 | Személyi juttatások | 35 669 522 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 32 730 874 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 461 088 |
2.-ból EU-s támogatás | 4 005 402 | Dologi kiadások | 15 502 509 |
Felhalmozási célú bevételek | 4 585 863 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 400 000 |
Közhatalmi bevételek | 656 714 | Intézmény finanszírozás | |
Működési bevételek | 3 135 724 | Egyéb működési célú kiadások | 1 134 390 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 415 000 | Tartalékok | |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 62 167 509 | ||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 68 621 048 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | -5 492 189 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | -5 492 189 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Kölcsön törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Váltókiadások | ||
Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
Váltóbevételek | Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése | 961 350 | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 961 350 | |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | -5 492 189 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 63 128 859 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 63 128 859 | Költségvetési többlet: | 6 453 539 |
Költségvetési hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - |
5. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 7 596 303 | |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 5 398 470 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
Tartalékok | |||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 12 994 773 | |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 12 994 773 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 994 773 | Hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Értékpapírok kibocsátása | |||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 12 994 773 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 12 994 773 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 12 994 773 |
Költségvetési hiány: | 12 994 773 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
6. melléklet
Beruházási és felújítási kiadások mérlege
Beruházás, felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Eszköz vásárlás könyvtár | 790 901 | 2020 | 790 901 | ||
Eszköz vásárlás-falugondnok | 600 000 | 2020 | 600 000 | ||
Kamerarendszer kiépítése | 2 200 000 | 2020 | 2 200 000 | ||
Mis Maior pályázat - út és híd felújítás | 5 398 470 | 2020 | 5 398 470 | ||
MFP- eszközbeszerzés pályázat | 4 005 402 | 2020 | 4 005 402 | ||
ÖSSZESEN: | 12 994 773 | 12 994 773 |
7. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 2 258 073 | 2 258 073 | 2 258 073 | 2 258 073 | 2 258 073 | 2 258 073 | 2 258 073 | 2 258 073 | 2 258 073 | 2 258 073 | 2 258 073 | 2 258 070 | 27 096 873 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 727 573 | 2 727 573 | 2 727 573 | 2 727 573 | 2 727 573 | 2 727 573 | 2 727 573 | 2 727 573 | 2 727 573 | 2 727 573 | 2 727 573 | 2 727 571 | 32 730 874 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 4 585 863 | 4 585 863 | |||||||||||
Közhatalmi bevételek | 328 357 | 328 357 | 656 714 | ||||||||||
Működési bevételek | 261 310 | 261 310 | 261 310 | 261 310 | 261 310 | 261 310 | 261 310 | 261 310 | 261 310 | 261 310 | 261 310 | 261 314 | 3 135 724 |
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 34 583 | 34 583 | 34 583 | 34 583 | 34 583 | 34 583 | 34 583 | 34 583 | 34 583 | 34 583 | 34 583 | 34 587 | 415 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 7 502 584 | 7 502 584 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 12 784 123 | 5 281 539 | 5 609 896 | 5 281 539 | 5 281 539 | 5 281 539 | 5 281 539 | 5 281 539 | 5 609 896 | 5 281 539 | 5 281 539 | 9 867 405 | 76 123 632 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 2 972 460 | 2 972 460 | 2 972 460 | 2 972 460 | 2 972 460 | 2 972 460 | 2 972 460 | 2 972 460 | 2 972 460 | 2 972 460 | 2 972 460 | 2 972 462 | 35 669 522 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 288 424 | 288 424 | 288 424 | 288 424 | 288 424 | 288 424 | 288 424 | 288 424 | 288 424 | 288 424 | 288 424 | 288 424 | 3 461 088 |
Dologi kiadások | 1 291 876 | 1 291 876 | 1 291 876 | 1 291 876 | 1 291 876 | 1 291 876 | 1 291 876 | 1 291 876 | 1 291 876 | 1 291 876 | 1 291 876 | 1 291 873 | 15 502 509 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 533 333 | 533 333 | 533 333 | 533 333 | 533 333 | 533 333 | 533 333 | 533 333 | 533 333 | 533 333 | 533 333 | 533 337 | 6 400 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 94 533 | 94 533 | 94 533 | 94 533 | 94 533 | 94 533 | 94 533 | 94 533 | 94 533 | 94 533 | 94 533 | 94 527 | 1 134 390 |
Beruházások | 633 025 | 633 025 | 633 025 | 633 025 | 633 025 | 633 025 | 633 025 | 633 025 | 633 025 | 633 025 | 633 025 | 633 028 | 7 596 303 |
Felújítások | 2 699 235 | 2 699 235 | 5 398 470 | ||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 961 350 | 961 350 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 6 775 001 | 5 813 651 | 5 813 651 | 8 512 886 | 5 813 651 | 5 813 651 | 5 813 651 | 8 512 886 | 5 813 651 | 5 813 651 | 5 813 651 | 5 813 651 | 76 123 632 |
Egyenleg | 6 009 122 | -532 112 | -203 755 | -3 231 347 | -532 112 | -532 112 | -532 112 | -3 231 347 | -203 755 | -532 112 | -532 112 | 4 053 754 | |
8. melléklet
Állami támogatás
Zöldterület kezelés | 1 597 680 |
Közvilágítás | 1 120 000 |
Köztemető fenntartás | 100 000 |
Közutak karbantartása | 1 268 930 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után * | 5 000 000 |
Lakott külterület | 0 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása | 0 |
Polgármesteri illetmény támogatása | 954 500 |
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után | 10 041 110 |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | 494 760 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 7 468 396 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - kiegészítő támogatás | 229 000 |
Falugondnoki feladat | 4 250 000 |
Szociális ágazati pótlék - falugondnok | 317 447 |
Szociális támogatás összesen | 12 759 603 |
Könyvtár | 1 800 000 |
Könyvtár - kiegészítő támogatás | 200 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | 2 000 000 |
Összesen: | 24 800 713 |