Somogyviszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.7.) önkormányzati rendelete

5/2021. (V.7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 08

Somogyviszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete

5/2021. (V.7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének - Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§(4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Somogyviszló község polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. §. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.28.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 76.123.632 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 67.608.505 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámát a 6. melléklet tartalmazza.

2. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradvány 8.515.127 Ft-ban kerül meghatározásra a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

3. § Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek kiemelt előirányzatonként

Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen
Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
011130 Önkorm. Jogalkotó és ig.tev.
	Műk.célú tám. ÁH-belül		0	0	0	0					0	0	0
	Felhalm. Célú tám. ÁH-belül	0	0	0	0	0					0	0	0
	Működési bevételek	0	186 439	186 439							0	186 439	186 439
	Működési célú finansz.bevételek	0	0	0							0	0	0
	Felhalmozási célú bev.	0	0	0		0	0				0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0					0	0	0
	011130 Összesen	0	186 439	186 439	0	0	0	0	0	0	0	186 439	186 439

013350Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	Felhalmozási bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú tám.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	013350 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

018010 Önkorm.elszám. kp.költsévet.
	Műk.célú tám. ÁH-belül	24 033 746	28 887 653	28 887 653							24 033 746	28 887 653	28 887 653
	Felhalmozási célú tám.	0	4 585 863	4 585 863							0	4 585 863	4 585 863
	Finanszírozási bevételek	0	988 761	988 761							0	988 761	988 761
	018010 Összesen	24 033 746	34 462 277	34 462 277	0	0	0	0	0	0	24 033 746	34 462 277	34 462 277

018030 Támogatási célú finansz. műv.
	Maradvány igénybevétele	6 508 946	6 513 823	6 513 823							6 508 946	6 513 823	6 513 823
	018030 Összesen:	6 508 946	6 513 823	6 513 823							6 508 946	6 513 823	6 513 823


041232 Hosszabb időtartamú közfog.
	Működési célú tám. ÁH-belül	29 103 167	26 556 719	26 556 719							29 103 167	26 556 719	26 556 719
	Működési bevételek		832 403	832 403	650 000	874 005	874 005				650 000	1 706 408	1 706 408
	041233 Összesen	29 103 167	27 389 122	27 389 122	650 000	874 005	874 005	0	0	0	29 753 167	28 263 127	28 263 127

062020 Településfejlesztéi projektekés tám.
	Működési célú tám. ÁH-belül	0	4 005 402	4 005 402							0	4 005 402	4 005 402
	062020 Összesen	0	4 005 402	4 005 402	0	0	0	0	0	0	0	4 005 402	4 005 402

066020 Város és községgazdálkodás
	Működési célú tám. ÁH-belül	0	377 973	377 973							0	377 973	377 973
	Működési bevételek	0	105 104	105 104	0	435 000	435 000				0	540 104	540 104
	Felmalmozási bevételek	0	0	0							0	0	0
	066020 Összesen:	0	483 077	483 077	0	435 000	435 000	0	0	0	0	918 077	918 077

104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term.beli ell.
	Műk. célú tám. Áh-belül	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	104051 Összesen:	0	0	0							0	0	0

107055 Falugondnoki szolgálat
	Működési bevétel	0	0	0	400 000	696 125	696 125				400 000	696 125	696 125
	107055 Összesen	0	0	0	400 000	696 125	696 125	0	0	0	400 000	696 125	696 125

107060 Egyéb szociális pénzb. és term. ellátások
	Műk.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	400 000	415 000	415 000				400 000	415 000	415 000
	107060 Összesen	0	0	0	400 000	415 000	415 000	0	0	0	400 000	415 000	415 000

900020 Önkorm.funkcióra el nem számolt bev.
	Közhatalmi bevételek	960 000	656 722	656 722							960 000	656 722	656 722
	Működési bevételek	1 000	6 640	6 640							1 000	6 640	6 640
	Felhalmozási bev.		0	0							0	0	0
	900020 Öszesen	961 000	663 362	663 362	0	0	0	0	0	0	961 000	663 362	663 362

900060 Forgatási és befekt. célú finansz. bev.
	Hitel,-kölcsönfelvétel	0	0			0	0				0	0	0
	900060 Összesen:					0	0					0	0

	ÖSSZESEN:	60 606 859	73 703 502	73 703 502	1 450 000	2 420 130	2 420 130	0	0	0	62 056 859	76 123 632	76 123 632

2. melléklet

Kiadások Kötelező és önként vállalt feladatonként

Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen
Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
011130 Önk. Jogalkotó és ig. tev.
	Személyi juttatások	3 767 291	4 400 000	4 350 280							3 767 291	4 400 000	4 350 280
	Járulékok	582 288	600 000	577 120							582 288	600 000	577 120
	Dologi kiadások	3 632 200	1 700 000	1 666 394							3 632 200	1 700 000	1 666 394
	Egyéb működési célú tám.-ÁH-n belülre	0	0	0	500 000	0	0				500 000	0	0
	Egyéb működési célú tám.-ÁH-n kívülre	0	0	0	200 000	200 000	116 166				200 000	200 000	116 166
	Beruházás, felújítás	0	300 000	0							0	300 000	0
	Finanszírozás kiadásai	0	0	0							0	0	0
	011130 Összesen	7 981 779	7 000 000	6 593 794	700 000	200 000	116 166	0	0	0	8 681 779	7 200 000	6 709 960

013320 Köztemető fenntartás és műk.
	Dologi kiadások	100 000	363 530	124 295							100 000	363 530	124 295
	Felújítások	0	136 470	0							0	136 470	0
	013320 Összesen:	100 000	500 000	124 295	0	0	0	0	0	0	100 000	500 000	124 295

018010 Önkormányzatok elsz. a közp. költs
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	33 630							0	0	33 630
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	878 972	1 000 000	961 350							878 972	1 000 000	961 350
	018010 Összesen:	878 972	1 000 000	994 980	0	0	0	0	0	0	878 972	1 000 000	994 980

018030 Támogatási célú finansz. műv.
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		250 000	100 000				0	250 000	100 000
	018030 Összesen:	0	0	0	0	250 000	100 000	0	0	0	0	250 000	100 000

041233 Hosszabb időtartamú közfog.
	Személyi juttatások	25 720 521	27 000 000	26 915 688							25 720 521	27 000 000	26 915 688
	Járulékok	2 186 244	2 500 000	2 224 572							2 186 244	2 500 000	2 224 572
	Dologi kiadások	2 768 600	3 500 000	3 456 560							2 768 600	3 500 000	3 456 560
	Beruházások	1 150 051	0	0							1 150 051	0	0
	Felújítások	635 000	0	0							635 000	0	0
	041233 Összesen:	32 460 416	33 000 000	32 596 820	0	0	0	0	0	0	32 460 416	33 000 000	32 596 820

045160 Közutak, hidak fenntartása
	Dologi kiadások	889 000	398 470	238 950							889 000	398 470	238 950
	Felújítások	0	5 000 000	4 607 020							0	5 000 000	4 607 020
	045160 Összesen:	889 000	5 398 470	4 845 970	0	0	0	0	0	0	889 000	5 398 470	4 845 970

062020 Településfejlesztéi projektekés tám.
	Működési célú tám. ÁH-belül	0	4 005 402	0							0	4 005 402	0
	062020 Összesen	0	4 005 402	0	0	0	0	0	0	0	0	4 005 402	0

064010 Közvilágítás
	Dologi kiadások	635 000	700 000	608 201							635 000	700 000	608 201
	Felújítások	0	0	0							0	0	0
	064010 Összesen:	635 000	700 000	608 201	0	0	0	0	0	0	635 000	700 000	608 201

066010 Zöldterület kezelés
	Dologi kiadások	741 972	200 000	60 090			0				741 972	200 000	60 090
	066010 Összesen:	741 972	200 000	60 090	0	0	0	0	0	0	741 972	200 000	60 090

066020 Város és községgazdálk.
	Személyi juttatások	0	340 000	327 249							0	340 000	327 249
	Járulékok	0	60 000	50 724							0	60 000	50 724
	Dologi kiadások	1 231 900	1 028 859	1 017 747							1 231 900	1 028 859	1 017 747
	Beruházások	0	2 000 000	1 734 870							0	2 000 000	1 734 870
	Felújítások	156450	0	0							156450	0	0
	066020 Összesen:	1 388 350	3 428 859	3 130 590	0	0	0	0	0	0	1 388 350	3 428 859	3 130 590

Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen
Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
072111 Háziorvosi alapellátás
	Működési célú tám.	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	072111 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
	Dologi kiadások	406 620	500 000	417 015							406 620	500 000	417 015
	072112 Összesen:	406 620	500 000	417 015	0	0	0	0	0	0	406 620	500 000	417 015

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése
	Dologi kiadások	0	150 000	125 172							0	150 000	125 172
	074040 Összesen:	0	150 000	125 172	0	0	0	0	0	0	0	150 000	125 172

082044 Könyvtári szolgáltatások
	Személyi juttatások	858 000	858 000	858 000							858 000	858 000	858 000
	Járulékok	144 000	100 000	78 827							144 000	100 000	78 827
	Dologi kiadások	190 500	380 000	377 016							190 500	380 000	377 016
	Beruházások	450 850	752 901	503 961							450 850	752901	503961
	Felújítások	0	0	0							0	0	0
	082044 Összesen:	1 643 350	2 090 901	1 817 804	0	0	0	0	0	0	1 643 350	2 090 901	1 817 804

082091 Közműv.-köz.i és társ. részv. fejl.
	Dologi kiadások	1 500 000	600 000	207 012							1 500 000	600 000	207 012
	Beruházások	0	0	0							0	0	0
	082091 Összesen:	1 500 000	600 000	207 012	0	0	0	0	0	0	1 500 000	600 000	207 012

084031 Civil szervezetek működési tám.
	Egyéb működési célú kiadások (ÁH-n kívül)	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	084031 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

086020 Helyi térségi köz. tér bizt.
	Dologi kiadások	114 300	100 000	84 145							114 300	100 000	84 145
	Felújítások	0	200 000	0							0	200 000	0
	086020 Összesen:	114 300	300 000	84 145	0	0	0	0	0	0	114 300	300 000	84 145

104037 Intézményen kívüli gyermekétk.
	Dologi kiadások	474 240	600 000	519 840							474 240	600 000	519 840
	104037 Összesen	474 240	600 000	519 840	0	0	0	0	0	0	474 240	600 000	519 840

104051 Gyermekvédelmi pénzb. és term.ellát.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0							0	0	0
	104051 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

107055 Falugondnoki szolgálat
	Személyi juttatások				2 727 200	3 200 000	3 188 517				2 727 200	3 200 000	3 188 517
	Járulékok				442 260	550 000	529 845				442 260	550 000	529 845
	Dologi kiadások				1 587 500	1 100 000	1 092 525				1 587 500	1 100 000	1 092 525
	Beruházás				100 000	750 000	440 664				100 000	750 000	440 664
	107055 Összesen:	0	0	0	4 856 960	5 600 000	5 251 551	0	0	0	4 856 960	5 600 000	5 251 551

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások tám.
	Dologi kiadások	1 485 900	3 700 000	3 435 625							1 485 900	3 700 000	3 435 625
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	6 500 000	6 179 435							5 400 000	6 500 000	6 179 435
	Egyéb működési kiadások( ÁH-n kívül)	0	0	0	400 000	400 000	400 000				400 000	400 000	400 000
	107060 Összesen:	6 885 900	10 200 000	9 615 060	400 000	400 000	400 000	0	0	0	7 285 900	10 600 000	10 015 060


	ÖSSZESEN:	56 099 899	69 673 632	61 740 788	5 956 960	6 450 000	5 867 717	0	0	0	62 056 859	76 123 632	67 608 505

3. melléklet

Bevételek és kiadások forrásonként

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesités
Működési bevételek				Működési kiadások

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	53 136 913	59 827 747	59 827 747	Személyi juttatások	33 073 003	35 669 522	35 639 734
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	4 585 863	4 585 863
Közhatalmi bevételek	960 000	656 714	656 714	Munkaadókat terhelő járulékok	3 354 792	3 461 088	3 461 088
Működési bevételek	1 051 000	3 135 724	3 135 724	Dologi kiadások	15 757 741	15 502 509	13 430 587
Működési célú átvett pénzeszköz	400 000	415 000	415 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	6 400 000	6 179 435
Támogatási kölcsön visszatér.	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	1 100 000	1 134 390	649 796
Működési célú hitelfelvétel	-	-	-	Működési célú hitel kamata	-	-	-
Előző évi működési célú pénzmaradvány	6 508 946	6 513 823	6 513 823	Működési célú tartalék	-		-
Államháztartáson belüli megelőlegezések		988 761	988 761	Finanszírozási kiadások	878 972	961 350	961 350
Egyéb bevételek (értékpapír értékesítés)		-	-
Működési bevételek összesen:	62 056 859	76 123 632	76 123 632	Működési kiadások összesen:	59 564 508	63 128 859	60 321 990


Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célra kapott támogatás	-	-	-	Felújítás	791 450	5 398 470	4 607 020
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	1 700 901	7 596 303	2 679 495
Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	-	-	-	Immateriális javak vásárlása	-	-	-
Társadalmi gazd.szemp.elm. 100%	-	-	-	Ingatlanok vás.,létesítése	-	-	-
2007. évi lakáshozjutás fel.jogc. 100%	-	-	-	Egyéb gép,berendezés vás.	1 339 292	5 693 152	2 472 819
Építményadó,telekadó 20%-a	-	-	-	Járművek vásárlása	-	-	-
Magánszemélyek komm.adója 100%	-	-	-	Beruházások áfája	361 609	1 903 151	206 676
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	Támogatás ért.felhalm.kiadás	-	-	-
Felhalmozási pénzmaradvány			-	Felhalm.célú pénzeszk.átad.
Felhalmozása ÁFA visszatérités	-	-	-	Felhalmozási célú hitel törlesztés	-	-	-
Felhalmozásra felvett hitel		-	-	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-
				Felhalmozási célú tartalék	-	-
Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	Felhalmozási célú kiadások	2 492 351	12 994 773	7 286 515


Bevételek mindösszesen	62 056 859	76 123 632	76 123 632	Kiadások mindösszesen:	62 056 859	76 123 632	67 608 505

4. melléklet

2020. évi mérleg

Bevételek és kiadások megnevezése					Előirányzat és teljesítés (Forintban)
					Eredeti	Módosított	Teljesítés
	I.			Működési kiadások	58 685 536	62 167 509	59 360 640
		1.		Személyi juttatások (01/19) (K1)	33 073 003	35 669 522	35 639 734
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2)	3 354 792	3 461 088	3 461 088
		3.		Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3)	15 757 741	15 502 509	13 430 587
		4.		Intézmény finanszírozás (03/22) (K9)		-	-
		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4)	5 400 000	6 400 000	6 179 435
		6.		Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5)	1 100 000	1 134 390	649 796
	II.			Felhalmozási kiadások	2 492 351	12 994 773	7 286 515
		1.		Beruházási kiadások ÁFÁ-val (01/75) (K6)	1 700 901	7 596 303	2 679 495
		2.		Felújítási kiadások ÁFÁ-val (01/80) (K7)	791 450	5 398 470	4 607 020
		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (01/89) (K8)
A.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):	61 177 887	75 162 282	66 647 155

	I.			Működési célú bevételek	55 547 913	64 035 185	64 035 185
		1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1)	53 136 913	59 827 747	59 827 747
			1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11)	240 336 746	27 096 873	27 096 873
			1.2	Egyéb működési célú támogatások állámháztartáson belül (02/8-12) (B12-16)	29 103 167	32 730 874	32 730 874
		2.		Közhatalmi bevételek (02/33) (B3)	960 000	656 714	656 714
		3.		Működési bevételek (02/44) (B4)	1 051 000	3 135 724	3 135 724
		4.		Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6)	400 000	415 000	415 000
	II.			Felhalmozási célú bevételek	-	4 585 863	4 585 863
		1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2)	-	4 585 863	4 585 863
		2.		Felhalmozási bevételek (02/50) (B5)	-	-	-
		3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7)
B.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+II.)	55 547 913	68 621 048	68 621 048
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.)					5 629 974	6 541 234	- 1 973 893
C.				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	6 508 946	6 513 823	6 513 823
	III.			Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813)	6 508 946	6 513 823	6 513 823
		1.		Működési célra	6 508 946	6 513 823	6 513 823
		2.		Felhalmozási célra
D.				Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI)	-	988 761	988 761
	IV.			Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811)	-	-	-
		1.		Működési célű bevételek	-
		2.		Felhalmozási célú bevételek		-	-
	V.			Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812)	-	-	-
		1.		Működési célú bevételek		-	-
		2.		Felhalmozási célú bevételek
	VI.			Egyéb belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818)	-	988 761	988 761
E.				A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VII.+VIII.+IX+X)	878 972	961 350	961 350
	VII.			Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911)	-	-	-
		1.		Működési célú kiadások	-
		2.		Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	VII.			Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912)	-	-	-
		1.		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	-
		2.		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú köténybeváltás kiadása
	VIII.			Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai (03/10-15) (K913-918)	878 972	961 350	961 350
	IX.			Külföldi finanszírozás kadásai (03/21) (K92)
	X.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyelet kiadásai (03/22) (K93)
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.)					62 056 859	76 123 632	67 608 505
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. +C. + D)					62 056 859	76 123 632	76 123 632

5. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

B E V É T E L E K	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Támogatások (2+...+8)	0	0	0
• Címzett és céltámogatás	0	0
•Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztat. támogatása	0	0
• Fejlesztési és vis maior támogatás	0	4585863	4585863
ebből: működési c. vis maior tám.	0	4585863	1585863
• Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása	0	0
• Központosított támogatásokból felhalm. célú	0	0
• Egyéb tám. felhalm. célú	0	0	0
Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradott települések támogatása	0	0
Lakáshoz jutás támogatása (a 2007. éviköltségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 3. számú mellékletének 10. pontja szerinti jogcím 2007. évi normatív hozzájárulás 100%-ával egyező összeg)	0	0
Megyei önk. SZJA bev-ből felhalm-i célú (22%)	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, tám. értékű bev.	0	0	0
felh-i c. fordított szakképzési támogatás	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	0	0
Magánszem. által befizetett építm., telek- és luxusadó 20%-a	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (részesedések ért.)	0	0	0
önkorm. lakásértékesítés bevétele	0	0
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata	0	0
Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része	0	0
-2006. és 2007. évi vis maior és közp. tám. maradványa	0	0
- lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege	0	0
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0
Korábban nyújtott kölcsönök,támogatások visszatérülése (csak fejlesztési célú)	0	0
Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás( EU-s projekt megelőlegező hitel)	0	0
Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből lekötött)	0	0
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (1+9+10+11+12+14+15+16+18+19+22…+26)	0	4585863	4585863
működési célú kiadások finanszírozása		0
Előző évek fel nem használt maradv., eredménye

K I A D Á S O K	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Felújítások (ÁFA-val együtt)	791450	5398470	4607020
- szakképzési tám-ból megvalósított felújítás	0	0
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj.	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	1700901	7596303	2679495
- szakképzési tám-ból megvalósított beruházás	0	0
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh.	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás, tám. értékű kiadás
- lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	0	0
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás	0	0
Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált.,kezességvállalás	0	0
Felhalmozási célú hitelek kamata	0	0
Értékesített tárgyi e. immat. javak ÁFA befizetése	0	0
Értékpapírok	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz.	0	0
Felhalmozási célú tartalék	0	0
Saját rezsis beruházás kiadásai	0	0
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N (29+32+35+36+39+…+45)	2492351	12994773	7286515
Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások

6. melléklet

Létszám kimutatás

Somogyviszló Községi Önkormányzat állandó létszám					7 fő
Somogyviszló Községi Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszáma					26 fő

Foglalkoztatottak összlétszáma a 2020 .évi költségvetési évben					33 fő

7. melléklet

Pénzmaradvány kimutatás

Somogyviszló Községi Önkormányzat 2020. január 1. nyitó pénzkészlete				6 508 946
Alaptevékenységek költségvetési bevételei				68 621 048
Alaptevékenységek finanszírozási bevételei (nyitó pénzkészlet nélkül)				993 638
Alaptevékenységek költségvetési kiadásai				66 647 155
Alaptevékenységek finanszírozási kiadásai				961 350
Basal Községi Önkormányzat 2020. december 31. záró pénzkészlete				8 515 127

8. melléklet

Vagyon kimutatás

Megnevezés	Sor	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	2	5	0	2 072 500	1 045 000	3 117 500
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak	3	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak	4	0	0	0	0	0
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	5	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+05)	6	5	0	2 072 500	1 045 000	3 117 500
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	107	49 341 385	14 307 441	15 426 517	79 075 343
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	93	100 000	4 163 101	6 988 759	11 251 860
3. Járművek	9	2	0	0	9 899 000	9 899 000
4. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök	12	2	0	15 783 000	0	15 783 000
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök	13	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	204	49 441 385	34 253 542	32 314 276	116 009 203
1. Tartós részesedések	16	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	18	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)	19	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	21	3	0	6 901 369	0	6 901 369
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	22	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22)	23	3	0	6 901 369	0	6 901 369
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23)	24	212	49 441 385	43 227 411	33 359 276	126 028 072
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	25	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése	26	0	0	0	0	0
3. Bérbevett befektetett eszközök	27	0	0	0	0	0
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezeteln befektetett eszközök	28	0	0	0	0	0
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	29	0	0	0	0	0
6. Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök	30	0	0	0	0	0
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+30)	31	0	0	0	0	0