Somogyviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 15Somogyviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 44 870 024,- Ft bevétellel és 44 870 024,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 41 563 859,- Ft-ban
b) működési költségvetési bevételét 41 563 859,- Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési kiadását 43 697 529,- Ft-ban
d) működési költségvetési kiadását 43 697 529,- Ft-ban, melyből
da) személyi jellegű kiadás 20 628 400,- Ft
db) munkaadót terhelő járulék 2 204 042,- Ft
dc) dologi jellegű kiadás 11 603 815,- Ft
dd) ellátottak pénzbeli juttatása 7 600 000,- Ft
de) egyéb működési célú kiadás 2 091 750,- Ft
e) felhalmozási költségvetési kiadását 0,- Ft-ban
f) finanszírozási kiadását 1 172 495,- Ft-ban
g) finanszírozási műveletek bevételeit 3 306 165,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2022. évi pénzmaradvány összege: 3 306 165,- Ft.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. és 3. mellékletek állapítják meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.
4. § Az önkormányzat 2023. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 15 fő.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 7. melléklete képezi.
2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2023. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
Záró rendelkezés
13. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
43 697 479 |
1.1. |
Személyi juttatások |
20 628 400 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 773 564 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 603 815 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 600 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 091 700 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
531 700 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
450 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 110 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18.-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
43 697 479 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 172 495 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 172 495 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Váltókiadások |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 172 495 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
44 869 974 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-2 133 620 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
2 133 670 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|---|---|---|
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 312 359 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 891 185 |
1.1. |
Polgármestei illetmény és költségtérítés emelés támogatása |
1 721 578 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 023 300 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
406 296 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 400 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 400 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
450 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
450 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
450 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
951 500 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
150 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
5.5. |
Kiadások visszatérülései |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 500 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
450 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
450 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
41 563 859 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 306 165 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 306 165 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 306 165 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
44 870 024 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
43 697 479 |
1.1. |
Személyi juttatások |
20 628 400 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 773 564 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 603 815 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 600 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 091 700 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
531 700 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
450 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 110 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
43 697 479 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 172 495 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 172 495 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 172 495 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
44 869 974 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
|
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL |
Kötelező |
Nem kötelező |
Állami |
Kiadás |
Kötelező |
Nem kötelező |
Állami |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
||
Önkormányzatok általánis ig. tev. |
0 |
0 |
8 935 340 |
8 935 340 |
0 |
0 |
||||||||
Önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás |
0 |
0 |
||||||||||||
Köztemető fenntartás, üzemeltetés |
0 |
127 000 |
127 000 |
0 |
||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai |
29 312 359 |
29 312 359 |
0 |
1 172 495 |
1 172 495 |
|||||||||
Támogatási célú finanszírozási műv. |
3 306 165 |
3 306 165 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű |
0 |
0 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű |
10 400 000 |
10 400 000 |
11 188 560 |
11 188 560 |
0 |
|||||||||
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
190 500 |
190 500 |
|||||||||||
Településfejlesztési projektek és tám. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Közvilágítás |
0 |
762 000 |
762 000 |
|||||||||||
Zöldterület kezelés |
0 |
127 000 |
127 000 |
|||||||||||
Város és -községgazdálkodás |
450 000 |
450 000 |
1 587 500 |
1 587 500 |
||||||||||
Háziorvosi alapellátás |
0 |
240 000 |
240 000 |
|||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
||||||||||
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
1 082 600 |
1 082 600 |
||||||||||
Közművelődési feladatok |
0 |
0 |
2 123 660 |
2 123 660 |
||||||||||
Helyi, térségi közösségi tér bizt. |
0 |
381 000 |
381 000 |
|||||||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
578 160 |
578 160 |
||||||||||
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat |
500 000 |
500 000 |
6 113 604 |
6 113 604 |
||||||||||
Szociális juttatások |
450 000 |
450 000 |
9 540 605 |
9 090 605 |
450 000 |
|||||||||
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei-ÁH-n kívülről |
451 500 |
451 500 |
0 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen: |
44 870 024 |
43 470 024 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
44 870 024 |
38 306 420 |
0 |
6 563 604 |
0 |
0 |
0 |
Közös Önkorm.Hiv összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szerv összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
44 870 024 |
43 470 024 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
44 870 024 |
38 306 420 |
0 |
6 563 604 |
0 |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás (-) |
0 |
|||||||||||||
Nettósított összesen: |
44 870 024 |
43 470 024 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
44 870 024 |
38 306 420 |
0 |
6 563 604 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2 |
3. |
4. |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 312 359 |
Személyi juttatások |
20 628 400 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 400 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 773 564 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
11 603 815 |
|
Közhatalmi bevételek |
450 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 600 000 |
Működési bevételek |
951 500 |
Intézmény finanszírozás |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
450 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 091 700 |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalékok |
||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) |
41 563 859 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
43 697 479 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
3 306 115 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 306 115 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
Értékpapírok bevételei |
Váltókiadások |
||
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
1 172 495 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
3 306 115 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 172 495 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
44 869 974 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) |
44 869 974 |
Költségvetési hiány: |
2 133 620 |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
2 |
3 |
4 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
Tartalékok |
|||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
! |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
! |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
||
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 442 697 |
2 442 697 |
2 442 697 |
2 442 697 |
2 442 697 |
2 442 697 |
2 442 697 |
2 442 697 |
2 442 697 |
2 442 697 |
2 442 697 |
2 442 692 |
29 312 359 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
866 667 |
866 667 |
866 667 |
866 667 |
866 667 |
866 667 |
866 667 |
866 667 |
866 667 |
866 667 |
866 667 |
866 663 |
10 400 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
225 000 |
225 000 |
450 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
79 292 |
79 292 |
79 292 |
79 292 |
79 292 |
79 292 |
79 292 |
79 292 |
79 292 |
79 292 |
79 292 |
79 288 |
951 500 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
450 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
3 306 165 |
3 306 165 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
6 732 319 |
3 426 154 |
3 651 154 |
3 426 154 |
3 426 154 |
3 426 154 |
3 426 154 |
3 426 154 |
3 651 154 |
3 426 155 |
3 426 154 |
3 426 141 |
44 870 024 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 719 033 |
1 719 033 |
1 719 033 |
1 719 033 |
1 719 033 |
1 719 033 |
1 719 033 |
1 719 033 |
1 719 033 |
1 719 033 |
1 719 033 |
1 719 037 |
20 628 400 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
147 797 |
147 797 |
147 797 |
147 797 |
147 797 |
147 797 |
147 797 |
147 797 |
147 797 |
147 797 |
147 797 |
147 797 |
1 773 564 |
Dologi kiadások |
966 985 |
966 985 |
966 985 |
966 985 |
966 985 |
966 985 |
966 985 |
966 985 |
966 985 |
966 985 |
966 985 |
966 980 |
11 603 815 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 338 |
7 600 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
174 308 |
174 308 |
174 308 |
174 308 |
174 308 |
174 308 |
174 308 |
174 308 |
174 308 |
174 308 |
174 308 |
174 312 |
2 091 700 |
Beruházások |
|||||||||||||
Felújítások |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 172 495 |
1 172 495 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
4 813 952 |
3 641 457 |
3 641 457 |
3 641 457 |
3 641 457 |
3 641 457 |
3 641 457 |
3 641 457 |
3 641 457 |
3 641 457 |
3 641 457 |
3 641 465 |
44 869 974 |
Egyenleg |
1 918 367 |
-215 303 |
9 697 |
-215 303 |
-215 303 |
-215 303 |
-215 303 |
9 697 |
-215 302 |
-215 303 |
-215 324 |
50 |
|
7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Zöldterület kezelés |
1 648 400 |
Közvilágítás |
1 172 500 |
Közutak karbantartása |
1 370 285 |
Köztemető fenntartás |
100 000 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után * |
6 600 000 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 721 578 |
Lakott külterület |
0 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után |
12 612 763 |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
406 296 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 881 000 |
Falugondnoki feladat |
5 142 300 |
Szociális támogatás összesen |
14 429 596 |
Könyvtár |
2 270 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
2 270 000 |
Összesen: |
29 312 359 |