Patapoklosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelete
4/2020. (III.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 06- 2021. 05. 07Patapoklosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelete
4/2020. (III.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
65.645.440,- Ft bevétellel és
73.684.951,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 65.645.440,- Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 65.645.440,- Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 72.450.157,- Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 70.476.157,- Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás 31.797.735,- Ft
- munkaadót terhelő járulék 4.300.902,- Ft
- dologi jellegű kiadás 28.277.520,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása 5.000.000.,- Ft
- egyéb működési célú kiadás 1.100.000,- Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1.974.000,- Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata 1.974.000,- Ft
- felújítások előirányzata 0,- Ft
c) finanszírozási kiadását 1.224.794,- Ft-ban
d) finanszírozási műveletek bevételeit 8.029.511,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2019. évi pénzmaradvány összege: 8.029.511,- Ft.
3.§. (1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. és 3. mellékletek állapítják meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.
(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 25 fő.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 9. melléklete képezi.
2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2019. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
Záró rendelkezés
13.§ A rendelet a 2020. március 6. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
Károlyiné Vári Szilvia Dr. Ratkovics Ágnes polgármester aljegyző
1. melléklet
Költségvetés összevont mérlege
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 30 937 422 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 754 450 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17 382 972 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 31 607 018 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 31 607 018 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 9 085 860 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 650 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 350 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 350 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.2. | Gépjárműadó | 300 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 101 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 600 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 1 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 350 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 350 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 65 645 440 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 8 029 511 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 029 511 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 8 029 511 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 73 674 951 |
K I A D Á S O K | ||
Forintban | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 70 476 157 |
1.1. | Személyi juttatások | 31 797 735 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 300 902 |
1.3. | Dologi kiadások | 28 277 520 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 100 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 500 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 350 000 |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 250 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 974 000 |
2.1. | Beruházások | 1 974 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 1 270 000 |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 72 450 157 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 224 794 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 224 794 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Váltókiadások | |
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 224 794 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 73 674 951 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -6 804 717 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 6 804 717 |
2. melléklet
Bevételek és kiadások előirányzatonként
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 30 937 422 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 754 450 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17 382 972 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 31 607 018 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 31 607 018 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 9 085 860 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 650 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 350 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 350 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
4.2. | Gépjárműadó | 300 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 101 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 600 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 1 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 350 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 350 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 65 645 440 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 8 029 511 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 029 511 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 8 029 511 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 73 674 951 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 70 476 157 |
1.1. | Személyi juttatások | 31 797 735 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 300 902 |
1.3. | Dologi kiadások | 28 277 520 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 100 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 500 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 350 000 |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 250 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 974 000 |
2.1. | Beruházások | 1 974 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 1 270 000 |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 72 450 157 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 224 794 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 224 794 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 224 794 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 73 674 951 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 31 | |
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) - éves átlag | 24 |
3. melléklet
Kötelező és önként vállal feladatok
BEVÉTEL | Kötelező | Nem kötelező | Állami | Kiadás | Kötelező | Nem kötelező | Állami | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | ||
Önkormányzatatok általános igazgatási tevékenysége | 0 | 10 937 988 | 10 187 988 | 750 000 | ||||||||||
Köztemető fenntartása, üzemeltetése | 0 | 1 052 450 | 1 052 450 | |||||||||||
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel | 30 937 422 | 30 937 422 | 1 224 794 | 1 224 794 | ||||||||||
Támogatási célú fin. műveletek | 8 029 511 | 8 029 511 | 0 | |||||||||||
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú | 15 710 043 | 15 110 043 | 600 000 | 15 606 539 | 15 352 539 | 254 000 | ||||||||
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 477 538 | 477 538 | |||||||||||
Közvilágítás | 0 | 698 500 | 698 500 | |||||||||||
Zöldterület kezelés | 0 | 381 000 | 381 000 | |||||||||||
Város és -községgazdálkodás | 0 | 2 707 700 | 2 707 700 | |||||||||||
Háziosrvosi ügyeleti ellátás | 0 | 596 160 | 596 160 | |||||||||||
Könyvtári szolgáltatások | 0 | 1 077 500 | 627 500 | 450 000 | ||||||||||
Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejlesztése | 0 | 722 500 | 722 500 | |||||||||||
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | 0 | 1 143 000 | 1 143 000 | |||||||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 1 568 641 | 1 568 641 | |||||||||||
Biztos kezdet gyerekház | 7 411 115 | 7 411 115 | 8 748 335 | 8 748 335 | ||||||||||
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat | 1 500 000 | 1 500 000 | 7 751 994 | 7 751 994 | ||||||||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások | 350 000 | 350 000 | 9 668 000 | 9 668 000 | ||||||||||
Esélyegyenlőség előseg. célzó tev. | 9 085 860 | 9 085 860 | 9 312 312 | 8 042 312 | 1 270 000 | |||||||||
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei | 651 000 | 651 000 | 0 | |||||||||||
Önkormányzat összesen: | 73 674 951 | 71 224 951 | 0 | 2 450 000 | 0 | 0 | 0 | 73 674 951 | 58 485 719 | 1 974 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 |
Közös Önkorm.Hiv összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési szerv összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 73 674 951 | 71 224 951 | 0 | 2 450 000 | 0 | 0 | 0 | 73 674 951 | 58 485 719 | 1 974 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 |
Intézmény finanszírozás (-) | 0 | |||||||||||||
Nettósított összesen: | 73 674 951 | 71 224 951 | 0 | 2 450 000 | 0 | 0 | 0 | 73 674 951 | 58 485 719 | 1 974 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 |
4. melléklet
Működési bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 30 937 422 | Személyi juttatások | 31 797 735 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 31 607 018 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 300 902 |
2.-ból EU-s támogatás | 9 085 860 | Dologi kiadások | 28 277 520 |
Közhatalmi bevételek | 650 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 |
Működési bevételek | 2 101 000 | Egyéb működési célú kiadások | 1 100 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 350 000 | Tartalékok | |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 65 645 440 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 70 476 157 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 6 055 511 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 055 511 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése | 1 224 794 | |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 6 055 511 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 224 794 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 71 700 951 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 71 700 951 |
Költségvetési hiány: | 4 830 717 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
5. melléklet
Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 1 974 000 | |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 1 270 000 | |
Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
Tartalékok | |||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 1 974 000 | |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 1 974 000 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 974 000 | Hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Értékpapírok kibocsátása | |||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 1 974 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 974 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 974 000 |
Költségvetési hiány: | 1 974 000 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
6. melléklet
Beruházási és felújítási kiadások mérlege
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Infrastruktúra fejlesztés- könyvtár | 450 000 | 2020 | 450 000 | ||
Eszköz vásárlás-közfoglalkoztatás | 254 000 | 2020 | 254 000 | ||
ÖSSZESEN: | 704 000 | 704 000 |
7. melléklet
Európai Uniós projektek
Megnevezés | Bevétel | Kiadás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019. évi pénzmaradvány | 2020 . évi előirányzat | Személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Beruházások | Összesen | ||
Összesen | |||||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00092(Héthatár pályázat) | 226 453 | 9 085 860 | 9 312 313 | 3 962 100 | 4 080 213 | 1 270 000 | 9 312 313 |
ÖSSZESEN: | 226 453 | 9 085 860 | 9 312 313 | 3 962 100 | 4 080 213 | 1 270 000 | 9 312 313 |
8. melléklet
Előírányzat fejlesztési terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 3 712 491 | 2 474 994 | 2 474 994 | 2 474 994 | 2 474 994 | 2 474 994 | 2 474 994 | 2 474 994 | 2 474 994 | 2 474 994 | 2 474 994 | 2 474 990 | 30 937 422 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 633 918 | 2 633 918 | 2 633 918 | 2 633 918 | 2 633 918 | 2 633 918 | 2 633 918 | 2 633 918 | 2 633 918 | 2 633 918 | 2 633 918 | 2 633 915 | 31 607 018 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 325 000 | 325 000 | 650 000 | ||||||||||
Működési bevételek | 175 083 | 175 083 | 175 083 | 175 083 | 175 083 | 175 083 | 175 083 | 175 083 | 175 083 | 175 083 | 175 083 | 175 087 | 2 101 000 |
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 163 | 350 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 8 029 511 | 8 029 511 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 14 580 170 | 5 313 163 | 5 638 163 | 5 313 163 | 5 313 163 | 5 313 163 | 5 313 163 | 5 313 163 | 5 638 162 | 5 313 162 | 5 313 162 | 5 313 155 | 73 674 951 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 2 649 811 | 2 649 811 | 2 649 811 | 2 649 811 | 2 649 811 | 2 649 811 | 2 649 811 | 2 649 811 | 2 649 811 | 2 649 811 | 2 649 811 | 2 649 807 | 31 797 735 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 358 409 | 358 409 | 358 409 | 358 409 | 358 409 | 358 409 | 358 409 | 358 409 | 358 409 | 358 409 | 358 409 | 358 408 | 4 300 902 |
Dologi kiadások | 2 356 460 | 2 356 460 | 2 356 460 | 2 356 460 | 2 356 460 | 2 356 460 | 2 356 460 | 2 356 460 | 2 356 460 | 2 356 460 | 2 356 460 | 2 356 457 | 28 277 520 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 5 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 1 100 000 |
Beruházások | 658 000 | 658 000 | 658 000 | 1 974 000 | |||||||||
Felújítások | |||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 1 224 794 | 1 224 794 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 7 097 808 | 5 873 014 | 6 531 014 | 5 873 014 | 5 873 014 | 6 531 014 | 5 873 014 | 5 873 014 | 6 531 013 | 5 873 013 | 5 873 013 | 5 873 005 | 73 674 951 |
Egyenleg | 7 482 362 | -559 851 | -892 851 | -559 851 | -559 851 | -1 217 851 | -559 851 | -559 851 | -892 851 | -559 851 | -559 851 | -559 850 | |
9. melléklet
Állami támogatás
megnevezés | összesen |
Zöldterület kezelés | 2 159 640 |
Közvilágítás | 1 376 000 |
Köztemető fenntartás | 100 000 |
Közutak karbantartása | 1 209 910 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után * | 5 000 000 |
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 908 900 |
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után | 11 754 450 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 11 564 332 |
Falugondnoki szol. tám. összesen | 4 250 000 |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | 1 568 640 |
Szociális támogatás összesen | 17 382 972 |
Könyvtár | 1 800 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | 1 800 000 |
Összesen: | 30 937 422 |