Patapoklosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelete
4/2020. (III.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 08Patapoklosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelete
4/2020. (III.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 94.594.007,-Ft bevétellel és 94.594.007,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 85.286.761,- Ft-ban
- aa) működési költségvetési bevételét 85.286.761,- Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 93.356.510,- Ft-ban
- ba) működési költségvetési kiadását 91.382.510,- Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás 40.022.892,- Ft
- munkaadót terhelő járulék 4.650.902,- Ft
- dologi jellegű kiadás 38.581.736,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása 6.800.000.,- Ft
- egyéb működési célú kiadás 1.326.980,- Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1.974.000,- Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata 1.974.000,- Ft
- felújítások előirányzata 0,- Ft
c) finanszírozási kiadását 1.237.497,- Ft-ban
d) finanszírozási műveletek bevételeit 9.307.246,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2019. évi pénzmaradvány összege: 8.028.449,- Ft.
3.§. (1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. és 3. mellékletek állapítják meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.
(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 25 fő.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 9. melléklete képezi.
2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2019. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
Záró rendelkezés
13.§ A rendelet a 2020. március 6. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
Károlyiné Vári Szilvia Dr. Ratkovics Ágnes polgármester aljegyző
1. melléklet
Költségvetés összevont mérlege
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 36 317 084 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 754 450 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3.1 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17 735 214 |
1.3.2 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása | 1 535 580 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 3 291 840 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 42 905 323 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 42 905 323 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 9 508 914 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 458 432 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 442 383 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók (kommunális,telekadó) | 442 383 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési) | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi) | |
4.4. | Magánszemélyek jövedel adói (föld bérbeadásából származó jöv.) | 13 141 |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 908 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 4 951 922 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 674 040 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 735 086 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 66 518 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.7. | Kamatbevételek | 1 108 |
5.8. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 1 475 170 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 644 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 644 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 85 286 761 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 8 028 449 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 028 449 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 278 797 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 278 797 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 9 307 246 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 94 594 007 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 91 382 510 |
1.1. | Személyi juttatások | 40 022 892 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 650 902 |
1.3. | Dologi kiadások | 38 581 736 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 800 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 326 980 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 76 980 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 500 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 450 000 |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 974 000 |
2.1. | Beruházások | 1 974 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 93 356 510 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 237 497 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 237 497 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Váltókiadások | |
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 237 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 94 594 007 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -8 069 749 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 8 069 749 |
2. melléklet
Bevételek és kiadások előirányzatonként
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|
B | C |
Bevételek | |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 36 317 084 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 754 450 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17 735 214 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása | 1 535 580 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 000 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 291 840 |
Elszámolásból származó bevételek | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 42 905 323 |
Elvonások és befizetések bevételei | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 42 905 323 |
2.5.-ből EU-s támogatás | 9 508 914 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.5.-ből EU-s támogatás | |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 458 432 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 442 383 |
- Vagyoni típusú adók | 442 383 |
- Termékek és szolgáltatások adói | |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
Gépjárműadó | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
Magánszemélyek jövedel adói (föld bérbeadásából származó jöv.) | 13 141 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 2 908 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 4 951 922 |
Készletértékesítés ellenértéke | 1 674 040 |
Szolgáltatások ellenértéke | 1 735 086 |
Közvetített szolgáltatások értéke | |
Tulajdonosi bevételek | 66 518 |
Ellátási díjak | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
Általános forgalmi adó visszatérítése | |
Kamatbevételek | 1 108 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
Biztosító által fizetett kártérítés | |
Egyéb működési bevételek | 1 475 170 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 000 |
Immateriális javak értékesítése | |
Ingatlanok értékesítése | 10 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
Részesedések értékesítése | |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 644 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 644 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 85 286 761 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 8 028 449 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 028 449 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 278 797 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 278 797 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
Betétek megszüntetése | |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
Váltóbevételek | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 9 307 246 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 94 594 007 |
Kiadások | |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 91 382 510 |
Személyi juttatások | 40 022 892 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 650 902 |
Dologi kiadások | 38 581 736 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 800 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 1 326 980 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
- Elvonások és befizetések | |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 500 000 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
- Árkiegészítések, ártámogatások | |
- Kamattámogatások | |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 800 000 |
Tartalékok | |
az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
- Céltartalék | |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 974 000 |
Beruházások | 1 974 000 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
Felújítások | |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
- Lakástámogatás | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 93 356 510 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
Kincstárjegyek beváltása | |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
Belföldi kötvények beváltása | |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 237 497 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 237 497 |
Központi, irányító szervi támogatás | |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
Pénzügyi lízing kiadásai | |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
Külföldi értékpapírok beváltása | |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
Váltókiadások | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 237 497 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 94 594 007 |
28 | |
17 |
3. melléklet
Kötelező és önként vállal feladatok
BEVÉTEL | Kötelező | Nem kötelező | Állami | Kiadás | Kötelező | Nem kötelező | Állami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | ||
2 084 483 | 2 074 483 | 10 000 | 9 300 000 | 9 000 000 | 300 000 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | ||||||||||
37 595 881 | 36 317 084 | 1 278 797 | 0 | 1 314 477 | 1 314 477 | ||||||||
8 028 449 | 8 028 449 | 500 000 | 0 | 500 000 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
23 234 397 | 22 475 397 | 759 000 | 25 200 000 | 25 000 000 | 200 000 | 0 | 0 | ||||||
1 602 041 | 0 | 1 602 041 | 0 | 1 602 041 | 1 602 041 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 600 000 | 500 000 | 100 000 | 0 | ||||||||
0 | 253 489 | 253 489 | |||||||||||
1 927 730 | 756 705 | 1 171 025 | 5 100 000 | 5 000 000 | 100 000 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 700 000 | 700 000 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | |||||||||
0 | 0 | 2 350 000 | 2 200 000 | 150 000 | |||||||||
0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||||||||
0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||||||||
8 260 120 | 8 260 120 | 11 070 000 | 11 000 000 | 70 000 | |||||||||
1 669 586 | 1 669 586 | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 | |||||||||
644 000 | 644 000 | 14 950 000 | 14 500 000 | 450 000 | |||||||||
9 085 860 | 0 | 9 085 860 | 8 454 000 | 7 100 000 | 1 354 000 | ||||||||
461 460 | 461 460 | 0 | |||||||||||
94 594 007 | 70 113 578 | 2 880 838 | 21 589 591 | 10 000 | 0 | 0 | 94 594 007 | 65 770 007 | 550 000 | 26 850 000 | 1 424 000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 594 007 | 70 113 578 | 2 880 838 | 21 589 591 | 10 000 | 0 | 0 | 94 594 007 | 65 770 007 | 550 000 | 26 850 000 | 1 424 000 | 0 | 0 |
0 | |||||||||||||
94 594 007 | 70 113 578 | 2 880 838 | 21 589 591 | 10 000 | 0 | 0 | 94 594 007 | 65 770 007 | 550 000 | 26 850 000 | 1 424 000 | 0 | 0 |
4. melléklet
Működési bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2019. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 36 317 084 | Személyi juttatások | 40 022 892 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 42 905 323 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 650 902 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 38 581 736 | |
Közhatalmi bevételek | 458 432 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 800 000 |
Működési bevételek | 4 951 922 | Intézmény finanszírozás | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 644 000 | Egyéb működési célú kiadások | 1 326 980 |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | Tartalékok | ||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 85 276 761 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 91 382 510 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 7 343 246 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 343 246 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése | 1 237 497 | |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 7 343 246 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 237 497 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 92 620 007 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 92 620 007 |
Költségvetési hiány: | 6 105 749 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
5. melléklet
Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 1 974 000 | |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
Felhalmozási bevételek | 10 000 | Felújítások | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
Tartalékok | |||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 10 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 1 974 000 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 1 964 000 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 964 000 | Hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Értékpapírok kibocsátása | |||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 1 964 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 974 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 974 000 |
Költségvetési hiány: | 1 964 000 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
6. melléklet
Beruházási és felújítási kiadások mérlege
Beruházás, felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Eszköz vásárlás - könyvtár | 150 000 | 2020 | 150 000 | ||
Eszköz vásárlás - közfoglalkoztatás | 200 000 | 2020 | 200 000 | ||
Eszköz vásárlás - Közvilágítás | 100 000 | 2020 | 100 000 | ||
Eszköz vásárlás - EFOP | 1 354 000 | 2020 | 1 354 000 | ||
Eszköz vásárlás - Biztos Kezdet Gyerekház | 70 000 | 2020 | 70 000 | ||
Eszköz vásárlás - Város és községgazdálkodás | 100 000 | 2020 | 100 000 | ||
ÖSSZESEN: | 1 974 000 | 1 974 000 |
7. melléklet
Európai Uniós projektek
Sor-sz. | Megnevezés | Bevétel | Kiadás | |||||
2019. évi pénzmaradvány | 2020. évi módosított előirányzat | Személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Beruházások | Összesen | |||
Összesen | ||||||||
1. | EFOP-1.5.3-16-2017-00092(Héthatár pályázat) | 226 451 | 9 085 860 | 9 312 311 | 4 500 000 | 2 600 000 | 1 354 000 | 8 454 000 |
ÖSSZESEN: | 226 451 | 9 085 860 | 9 312 311 | 4 500 000 | 2 600 000 | 1 354 000 | 8 454 000 | |
8. melléklet
Előírányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 3 026 424 | 3 026 424 | 3 026 424 | 3 026 424 | 3 026 424 | 3 026 424 | 3 026 424 | 3 026 424 | 3 026 424 | 3 026 424 | 3 026 424 | 3 026 420 | 36 317 084 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 575 444 | 3 575 444 | 3 575 444 | 3 575 444 | 3 575 444 | 3 575 444 | 3 575 444 | 3 575 444 | 3 575 444 | 3 575 444 | 3 575 444 | 3 575 439 | 42 905 323 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 229 216 | 229 216 | 458 432 | ||||||||||
Működési bevételek | 412 660 | 412 660 | 412 660 | 412 660 | 412 660 | 412 660 | 412 660 | 412 660 | 412 660 | 412 660 | 412 660 | 412 662 | 4 951 922 |
Felhalmozási bevételek | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 53 667 | 53 667 | 53 667 | 53 667 | 53 667 | 53 667 | 53 667 | 53 667 | 53 667 | 53 667 | 53 667 | 53 663 | 644 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 9 307 246 | 9 307 246 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 16 385 441 | 7 068 195 | 7 297 411 | 7 068 195 | 7 068 195 | 7 068 195 | 7 068 195 | 7 068 195 | 7 297 411 | 7 068 195 | 7 068 195 | 7 068 184 | 94 594 007 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 3 335 241 | 3 335 241 | 3 335 241 | 3 335 241 | 3 335 241 | 3 335 241 | 3 335 241 | 3 335 241 | 3 335 241 | 3 335 241 | 3 335 241 | 3 335 241 | 40 022 892 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 387 575 | 387 575 | 387 575 | 387 575 | 387 575 | 387 575 | 387 575 | 387 575 | 387 575 | 387 575 | 387 575 | 387 577 | 4 650 902 |
Dologi kiadások | 3 215 145 | 3 215 145 | 3 215 145 | 3 215 145 | 3 215 145 | 3 215 145 | 3 215 145 | 3 215 145 | 3 215 145 | 3 215 145 | 3 215 145 | 3 215 141 | 38 581 736 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 566 667 | 566 667 | 566 667 | 566 667 | 566 667 | 566 667 | 566 667 | 566 667 | 566 667 | 566 667 | 566 667 | 566 663 | 6 800 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 110 582 | 110 582 | 110 582 | 110 582 | 110 582 | 110 582 | 110 582 | 110 582 | 110 582 | 110 582 | 110 582 | 110 578 | 1 326 980 |
Beruházások | 164 500 | 164 500 | 164 500 | 164 500 | 164 500 | 164 500 | 164 500 | 164 500 | 164 500 | 164 500 | 164 500 | 164 500 | 1 974 000 |
Felújítások | |||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 1 237 497 | 1 237 497 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 9 017 207 | 7 779 710 | 7 779 710 | 7 779 710 | 7 779 710 | 7 779 710 | 7 779 710 | 7 779 710 | 7 779 710 | 7 779 710 | 7 779 710 | 7 779 700 | 94 594 007 |
Egyenleg | 7 368 234 | -711 515 | -482 299 | -711 515 | -711 515 | -711 515 | -711 515 | -711 515 | -482 299 | -711 515 | -711 515 | -711 516 | |
9. melléklet
Állami támogatás
megnevezés | összesen |
Zöldterület kezelés | 2 159 640 |
Közvilágítás | 1 376 000 |
Köztemető fenntartás | 100 000 |
Közutak karbantartása | 1 209 910 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után * | 5 000 000 |
Lakott külterület | 0 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása | 0 |
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 908 900 |
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után | 11 754 450 |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | 1 535 580 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 11 564 332 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - kiegészítő támogatás | 229 000 |
Falugondnoki feladat | 4 250 000 |
Szociális ágazati pótlék - falugondnok | 281 160 |
Szociális ágazati pótlék - Biztos Kezdet Gyerekház | 1 410 722 |
Szociális támogatás összesen | 19 270 794 |
Könyvtár | 1 800 000 |
Könyvtár - kiegészítő támogatás | 200 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | 2 000 000 |
Összesen: | 33 025 244 |