Patapoklosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 08- 2021. 05. 09Patapoklosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének - Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§(4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Patapoklosi község polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) és a 34. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.4.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:" A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 94.594.007,- Ft bevétellel és 94.594.007,- Ft kiadással állapítja meg. "
(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
" A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 85.286.761 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 85.276.761 Ft-ban
ab) felhalmozási bevételét 10.000 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 93.356.510 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 91.382.510 Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás 40.022.892 Ft
- munkaadót terhelő járulék 4.650.902 Ft
- dologi jellegű kiadás 38.581.736 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása 6.800.000 Ft
- egyéb működési célú kiadás 1.326.980 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1.974.000 Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata 1.974.000 Ft
- felújítások előirányzata 0 Ft
c) finanszírozási kiadását 1.237.497 Ft-ban
d) finanszírozási műveletek bevételeit 9.307.246 Ft-ban állapítja meg."
(3) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"A 2019. évi pénzmaradvány összege: 8.028.449 Ft."
2. § A Rendelet 1–9. melléklete helyébe e rendelet 1–9. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
2020. évi költségvetés összevont mérlege
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 36 317 084 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 754 450 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3.1 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17 735 214 |
1.3.2 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása | 1 535 580 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 3 291 840 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 42 905 323 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 42 905 323 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 9 508 914 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 458 432 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 442 383 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók (kommunális,telekadó) | 442 383 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési) | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi) | |
4.4. | Magánszemélyek jövedel adói (föld bérbeadásából származó jöv.) | 13 141 |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 908 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 4 951 922 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 674 040 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 735 086 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 66 518 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.7. | Kamatbevételek | 1 108 |
5.8. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 1 475 170 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 644 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 644 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 85 286 761 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 8 028 449 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 028 449 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 278 797 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 278 797 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 9 307 246 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 94 594 007 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 91 382 510 |
1.1. | Személyi juttatások | 40 022 892 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 650 902 |
1.3. | Dologi kiadások | 38 581 736 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 800 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 326 980 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 76 980 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 500 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 450 000 |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 974 000 |
2.1. | Beruházások | 1 974 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 93 356 510 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 237 497 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 237 497 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Váltókiadások | |
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 237 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 94 594 007 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -8 069 749 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 8 069 749 |
2. melléklet
Bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 36 317 084 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 754 450 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3.1. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17 735 214 |
1.3.2 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása | 1 535 580 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 291 840 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 42 905 323 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 42 905 323 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 9 508 914 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 458 432 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 442 383 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 442 383 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Magánszemélyek jövedel adói (föld bérbeadásából származó jöv.) | 13 141 |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 908 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 4 951 922 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 674 040 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 735 086 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 66 518 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 1 108 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 475 170 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 644 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 644 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 85 286 761 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 8 028 449 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 028 449 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 278 797 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 278 797 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 9 307 246 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 94 594 007 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 91 382 510 |
1.1. | Személyi juttatások | 40 022 892 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 650 902 |
1.3. | Dologi kiadások | 38 581 736 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 800 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 326 980 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 500 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 800 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 974 000 |
2.1. | Beruházások | 1 974 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 93 356 510 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 237 497 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 237 497 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 237 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 94 594 007 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 28 | |
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 17 |
3. melléklet
Kötelező és önként vállalt feladatok mérlege
BEVÉTEL | Kötelező | Nem kötelező | Állami | Kiadás | Kötelező | Nem kötelező | Állami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | ||
2 084 483 | 2 074 483 | 10 000 | 9 300 000 | 9 000 000 | 300 000 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | ||||||||||
37 595 881 | 36 317 084 | 1 278 797 | 0 | 1 314 477 | 1 314 477 | ||||||||
8 028 449 | 8 028 449 | 500 000 | 0 | 500 000 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
23 234 397 | 22 475 397 | 759 000 | 25 200 000 | 25 000 000 | 200 000 | 0 | 0 | ||||||
1 602 041 | 0 | 1 602 041 | 0 | 1 602 041 | 1 602 041 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 600 000 | 500 000 | 100 000 | 0 | ||||||||
0 | 253 489 | 253 489 | |||||||||||
1 927 730 | 756 705 | 1 171 025 | 5 100 000 | 5 000 000 | 100 000 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 700 000 | 700 000 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | |||||||||
0 | 0 | 2 350 000 | 2 200 000 | 150 000 | |||||||||
0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||||||||
0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||||||||
8 260 120 | 8 260 120 | 11 070 000 | 11 000 000 | 70 000 | |||||||||
1 669 586 | 1 669 586 | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 | |||||||||
644 000 | 644 000 | 14 950 000 | 14 500 000 | 450 000 | |||||||||
9 085 860 | 0 | 9 085 860 | 8 454 000 | 7 100 000 | 1 354 000 | ||||||||
461 460 | 461 460 | 0 | |||||||||||
94 594 007 | 70 113 578 | 2 880 838 | 21 589 591 | 10 000 | 0 | 0 | 94 594 007 | 65 770 007 | 550 000 | 26 850 000 | 1 424 000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 594 007 | 70 113 578 | 2 880 838 | 21 589 591 | 10 000 | 0 | 0 | 94 594 007 | 65 770 007 | 550 000 | 26 850 000 | 1 424 000 | 0 | 0 |
0 | |||||||||||||
94 594 007 | 70 113 578 | 2 880 838 | 21 589 591 | 10 000 | 0 | 0 | 94 594 007 | 65 770 007 | 550 000 | 26 850 000 | 1 424 000 | 0 | 0 |
4. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2019. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 36 317 084 | Személyi juttatások | 40 022 892 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 42 905 323 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 650 902 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 38 581 736 | |
Közhatalmi bevételek | 458 432 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 800 000 |
Működési bevételek | 4 951 922 | Intézmény finanszírozás | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 644 000 | Egyéb működési célú kiadások | 1 326 980 |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | Tartalékok | ||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 85 276 761 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 91 382 510 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 7 343 246 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 343 246 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése | 1 237 497 | |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 7 343 246 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 237 497 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 92 620 007 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 92 620 007 |
Költségvetési hiány: | 6 105 749 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
5. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 1 974 000 | |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
Felhalmozási bevételek | 10 000 | Felújítások | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
Tartalékok | |||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 10 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 1 974 000 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 1 964 000 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 964 000 | Hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Értékpapírok kibocsátása | |||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 1 964 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 974 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 974 000 |
Költségvetési hiány: | 1 964 000 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
6. melléklet
Beruházási és felújítási kiadások mérlege
Beruházás, felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Eszköz vásárlás - könyvtár | 150 000 | 2020 | 150 000 | ||
Eszköz vásárlás - közfoglalkoztatás | 200 000 | 2020 | 200 000 | ||
Eszköz vásárlás - Közvilágítás | 100 000 | 2020 | 100 000 | ||
Eszköz vásárlás - EFOP | 1 354 000 | 2020 | 1 354 000 | ||
Eszköz vásárlás - Biztos Kezdet Gyerekház | 70 000 | 2020 | 70 000 | ||
Eszköz vásárlás - Város és községgazdálkodás | 100 000 | 2020 | 100 000 | ||
ÖSSZESEN: | 1 974 000 | 1 974 000 |
7. melléklet
Európai Uniós projektek
Sor-sz. | Megnevezés | Bevétel | Kiadás | |||||
2019. évi pénzmaradvány | 2020. évi módosított előirányzat | Személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Beruházások | Összesen | |||
Összesen | ||||||||
1. | EFOP-1.5.3-16-2017-00092(Héthatár pályázat) | 226 451 | 9 085 860 | 9 312 311 | 4 500 000 | 2 600 000 | 1 354 000 | 8 454 000 |
ÖSSZESEN: | 226 451 | 9 085 860 | 9 312 311 | 4 500 000 | 2 600 000 | 1 354 000 | 8 454 000 | |
8. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 3 026 424 | 3 026 424 | 3 026 424 | 3 026 424 | 3 026 424 | 3 026 424 | 3 026 424 | 3 026 424 | 3 026 424 | 3 026 424 | 3 026 424 | 3 026 420 | 36 317 084 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 575 444 | 3 575 444 | 3 575 444 | 3 575 444 | 3 575 444 | 3 575 444 | 3 575 444 | 3 575 444 | 3 575 444 | 3 575 444 | 3 575 444 | 3 575 439 | 42 905 323 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 229 216 | 229 216 | 458 432 | ||||||||||
Működési bevételek | 412 660 | 412 660 | 412 660 | 412 660 | 412 660 | 412 660 | 412 660 | 412 660 | 412 660 | 412 660 | 412 660 | 412 662 | 4 951 922 |
Felhalmozási bevételek | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 53 667 | 53 667 | 53 667 | 53 667 | 53 667 | 53 667 | 53 667 | 53 667 | 53 667 | 53 667 | 53 667 | 53 663 | 644 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 9 307 246 | 9 307 246 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 16 385 441 | 7 068 195 | 7 297 411 | 7 068 195 | 7 068 195 | 7 068 195 | 7 068 195 | 7 068 195 | 7 297 411 | 7 068 195 | 7 068 195 | 7 068 184 | 94 594 007 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 3 335 241 | 3 335 241 | 3 335 241 | 3 335 241 | 3 335 241 | 3 335 241 | 3 335 241 | 3 335 241 | 3 335 241 | 3 335 241 | 3 335 241 | 3 335 241 | 40 022 892 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 387 575 | 387 575 | 387 575 | 387 575 | 387 575 | 387 575 | 387 575 | 387 575 | 387 575 | 387 575 | 387 575 | 387 577 | 4 650 902 |
Dologi kiadások | 3 215 145 | 3 215 145 | 3 215 145 | 3 215 145 | 3 215 145 | 3 215 145 | 3 215 145 | 3 215 145 | 3 215 145 | 3 215 145 | 3 215 145 | 3 215 141 | 38 581 736 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 566 667 | 566 667 | 566 667 | 566 667 | 566 667 | 566 667 | 566 667 | 566 667 | 566 667 | 566 667 | 566 667 | 566 663 | 6 800 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 110 582 | 110 582 | 110 582 | 110 582 | 110 582 | 110 582 | 110 582 | 110 582 | 110 582 | 110 582 | 110 582 | 110 578 | 1 326 980 |
Beruházások | 164 500 | 164 500 | 164 500 | 164 500 | 164 500 | 164 500 | 164 500 | 164 500 | 164 500 | 164 500 | 164 500 | 164 500 | 1 974 000 |
Felújítások | |||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 1 237 497 | 1 237 497 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 9 017 207 | 7 779 710 | 7 779 710 | 7 779 710 | 7 779 710 | 7 779 710 | 7 779 710 | 7 779 710 | 7 779 710 | 7 779 710 | 7 779 710 | 7 779 700 | 94 594 007 |
Egyenleg | 7 368 234 | -711 515 | -482 299 | -711 515 | -711 515 | -711 515 | -711 515 | -711 515 | -482 299 | -711 515 | -711 515 | -711 516 | |
9. melléklet
Állami támogatás
megnevezés | összesen |
Zöldterület kezelés | 2 159 640 |
Közvilágítás | 1 376 000 |
Köztemető fenntartás | 100 000 |
Közutak karbantartása | 1 209 910 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után * | 5 000 000 |
Lakott külterület | 0 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása | 0 |
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 908 900 |
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után | 11 754 450 |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | 1 535 580 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 11 564 332 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - kiegészítő támogatás | 229 000 |
Falugondnoki feladat | 4 250 000 |
Szociális ágazati pótlék - falugondnok | 281 160 |
Szociális ágazati pótlék - Biztos Kezdet Gyerekház | 1 410 722 |
Szociális támogatás összesen | 19 270 794 |
Könyvtár | 1 800 000 |
Könyvtár - kiegészítő támogatás | 200 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | 2 000 000 |
Összesen: | 33 025 244 |