Patapoklosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 08

Patapoklosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének - Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Patapoklosi község polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. §. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.4.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 94.594.007 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 80.252.294 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a 6. melléklet tartalmazza.

2. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradvány 14.341.713 Ft-ban kerül meghatározásra a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően

3. § Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza

4. § Ez a rendelet 2021. május 8-án lép hatályba.

1. melléklet

Kötelező és önként vállalt feladatok bevételei

Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen
Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
011130 Önkorm. Jogalkotó és ig.tev.
	Műk.célú tám. ÁH-belül		763 375	763 375	0	0					0	763 375	763 375
	Felhalm. Célú tám. ÁH-belül	0	0	0	0	0					0	0	0
	Működési bevételek	0	1 311 108	1 311 108							0	1 311 108	1 311 108
	Működési célú finansz.bevételek	0	0	0							0	0	0
	Felhalmozási célú bev.	0	0	0		10 000	10 000				0	10 000	10 000
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0					0	0	0
	011130 Összesen	0	2 074 483	2 074 483	0	10 000	10 000	0	0	0	0	2 084 483	2 084 483

013350Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	Felhalmozási bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú tám.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	013350 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

018010 Önkorm.elszám. kp.költsévet.
	Műk.célú tám. ÁH-belül	30 937 422	36 317 084	36 317 084							30 937 422	36 317 084	36 317 084
	Felhalmozási célú tám.		0	0							0	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	1 278 797	1 278 797							0	1 278 797	1 278 797
	018010 Összesen	30 937 422	37 595 881	37 595 881	0	0	0	0	0	0	30 937 422	37 595 881	37 595 881

018030 Támogatási célú finansz. műv.
	Maradvány igénybevétele	8 029 511	8 028 449	8 028 449							8 029 511	8 028 449	8 028 449
	018030 Összesen:	8 029 511	8 028 449	8 028 449							8 029 511	8 028 449	8 028 449

041232 Start munkaprogram	Hosszabb időtartamú közfog.
	Működési célú tám. ÁH-belül	15 110 043	22 437 227	22 437 227							15 110 043	22 437 227	22 437 227
	Működési bevételek		38 170	38 170	600 000	759 000	759 000				600 000	797 170	797 170
	041233 Összesen	15 110 043	22 475 397	22 475 397	600 000	759 000	759 000	0	0	0	15 710 043	23 234 397	23 234 397

062020 Településfejl. projektek és tám.
	Működési célú tám. ÁH-belül	0	1 602 041	1 602 041							0	1 602 041	1 602 041
	062020 Összesen	0	1 602 041	1 602 041	0	0	0	0	0	0	0	1 602 041	1 602 041

064010 Közvilágítás
	Működési bevételek	0	0	0							0	0	0
	064010 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

066020 Város és községgazdálkodás
	Működési célú tám. ÁH-belül	0	756 705	756 705							0	756 705	756 705
	Működési bevételek	0	130 485	130 485	0	1 040 540	1 040 540				0	1 171 025	1 171 025
	Felmalmozási bevételek	0	0	0		0	0				0	0	0
	066020 Összesen:	0	887 190	887 190	0	1 040 540	1 040 540	0	0	0	0	1 927 730	1 927 730

086020 Helyi,térségi közösségi tér bizt., műk.
	Működési bevételek	0	0	0							0	0	0
	086020 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term.beli ell.
	Műk. célú tám. Áh-belül	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	104051 Összesen:	0	0	0							0	0	0

104044 Biztos Kezdet gyerekház
	Működési célú tám. ÁH-belül	0	0	0	7 411 115	8 260 120	8 260 120				7 411 115	8 260 120	8 260 120
	104044 Összesen:	0	0	0	7 411 115	8 260 120	8 260 120	0	0	0	7 411 115	8 260 120	8 260 120

107055 Falugondnoki szolgálat
	Működési bevétel	0	0	0	1 500 000	1 669 586	1 669 586				1 500 000	1 669 586	1 669 586
	107055 Összesen	0	0	0	1 500 000	1 669 586	1 669 586	0	0	0	1 500 000	1 669 586	1 669 586

107060 Egyéb szociális pénzb. és term. ellátások
	Működési bevételek		0	0	350 000	644 000	644 000				350 000	644 000	644 000
	Műk.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	107060 Összesen	0	0	0	350 000	644 000	644 000	0	0	0	350 000	644 000	644 000

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev. és progr.
	Működési célú tám. ÁH-belül	0	0	0	9 085 860	9 085 860	9 085 860				9 085 860	9 085 860	9 085 860
	107080 Összesen:	0	0	0	9 085 860	9 085 860	9 085 860	0	0	0	9 085 860	9 085 860	9 085 860

900020 Önkorm.funkcióra el nem számolt bev.
	Közhatalmi bevételek	650 000	458 439	458 439							650 000	458 439	458 439
	Működési bevételek	1 000	3 021	3 021							1 000	3 021	3 021
	Felhalmozási bev.		0	0							0	0	0
	900020 Öszesen	651 000	461 460	461 460	0	0	0	0	0	0	651 000	461 460	461 460

900060 Forgatási és befekt. célú finansz. bev.
	Hitel,-kölcsönfelvétel	0	0			0	0				0	0	0
	900060 Összesen:					0	0					0	0

	ÖSSZESEN:	54 727 976	73 124 901	73 124 901	18 946 975	21 469 106	21 469 106	0	0	0	73 674 951	94 594 007	94 594 007

2. melléklet

Kiadások kötelező és önként vállal feladatok szerinti bontásban

													Ft-ban
Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen
Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
011130 Önk. Jogalkotó és ig. tev.
	Személyi juttatások	5 844 440	6 000 000	5 795 383							5 844 440	6 000 000	5 795 383
	Járulékok	863 748	1 000 000	871 675							863 748	1 000 000	871 675
	Dologi kiadások	3 479 800	2 000 000	1 961 699							3 479 800	2 000 000	1 961 699
	Egyéb működési célú tám.-ÁH-n belülre	0	0	0	500 000	0	0				500 000	0	0
	Egyéb működési célú tám.-ÁH-n kívülre	0	0	0	250 000	300 000	284 360				250 000	300 000	284 360
	Beruházás, felújítás	0	0	0							0	0	0
	Finanszírozás kiadásai	0	0	0							0	0	0
	011130 Összesen	10 187 988	9 000 000	8 628 757	750 000	300 000	284 360	0	0	0	10 937 988	9 300 000	8 913 117


013320 Köztemető fenntartás és műk.
	Dologi kiadások	1 052 450	1 000 000	527 852							1 052 450	1 000 000	527 852
	Felújítások	0	0	0							0	0	0
	013320 Összesen:	1 052 450	1 000 000	527 852	0	0	0	0	0	0	1 052 450	1 000 000	527 852


018010 Önkormányzatok elsz. a közp. költs
	Egyéb működési célú kiadások	0	76 980	76 980							0	76 980	76 980
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 224 794	1 237 497	1 237 497							1 224 794	1 237 497	1 237 497
	018010 Összesen:	1 224 794	1 314 477	1 314 477	0	0	0	0	0	0	1 224 794	1 314 477	1 314 477


018030 Támogatási célú finansz. műv.
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	500 000	20 000				0	500 000	20 000
	018030 Összesen:	0	0	0	0	500 000	20 000	0	0	0	0	500 000	20 000


041233 Hosszabb időtartamú közfog.
	Személyi juttatások	12 224 831	20 000 000	17 658 296							12 224 831	20 000 000	17 658 296
	Járulékok	1 069 673	2 000 000	1 472 177							1 069 673	2 000 000	1 472 177
	Dologi kiadások	2 058 035	3 000 000	2 433 276							2 058 035	3 000 000	2 433 276
	Beruházások	254 000	200 000	101 600							254 000	200 000	101 600
	Felújítások	0	0	0							0	0	0
	041233 Összesen:	15 606 539	25 200 000	21 665 349	0	0	0	0	0	0	15 606 539	25 200 000	21 665 349

062020 Település fejlesztési projektek és tám.
	Dologi kiadások	0	1 602 041	0			0				0	1 602 041	0
	062020 Összesen:	0	1 602 041	0	0	0	0	0	0	0	0	1 602 041	0

045160 Közutak, hidak fenntartása
	Dologi kiadások	477 538	0	0							477 538	0	0
	Felújítások	0	0	0							0	0	0
	045160 Összesen:	477 538	0	0	0	0	0	0	0	0	477 538	0	0

064010 Közvilágítás
	Dologi kiadások	698 500	500 000	331 846							698 500	500 000	331 846
	Beruházások	0	100 000	63 500							0	100 000	63 500
	Felújítások	0	0	0							0	0	0
	064010 Összesen:	698 500	600 000	395 346	0	0	0	0	0	0	698 500	600 000	395 346

066010 Zöldterület kezelés
	Dologi kiadások	381 000	253 489	44 547			0				381 000	253 489	44 547
	066010 Összesen:	381 000	253 489	44 547	0	0	0	0	0	0	381 000	253 489	44 547


066020 Város és községgazdálk.
	Személyi juttatások	240 000	2 600 000	2 435 715							240 000	2 600 000	2 435 715
	Járulékok	42 000	200 000	123 600							42 000	200 000	123 600
	Dologi kiadások	2 425 700	2 200 000	1 612 246							2 425 700	2 200 000	1 612 246
	Beruházások	0	100 000	42 500							0	100 000	42 500
	Felújítások	0	0	0							0	0	0
	066020 Összesen:	2 707 700	5 100 000	4 214 061	0	0	0	0	0	0	2 707 700	5 100 000	4 214 061

Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen
Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

072111 Háziorvosi alapellátás
	Működési célú tám.	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	072111 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
	Dologi kiadások	596 160	700 000	598 050							596 160	700 000	598 050
	072112 Összesen:	596 160	700 000	598 050	0	0	0	0	0	0	596 160	700 000	598 050

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése
	Dologi kiadások	0	200 000	60 000							0	200 000	60 000
	074040 Összesen:	0	200 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	60 000

082044 Könyvtári szolgáltatások
	Személyi juttatások	480 000	600 000	480 000							480 000	600 000	480 000
	Járulékok	84 000	100 000	72 000							84 000	100 000	72 000
	Dologi kiadások	63 500	1 500 000	1 251 433							63 500	1 500 000	1 251 433
	Beruházások	450 000	150 000	53 970							450 000	150 000	53970
	Felújítások	0	0	0							0	0	0
	082044 Összesen:	1 077 500	2 350 000	1 857 403	0	0	0	0	0	0	1 077 500	2 350 000	1 857 403


082091 Közműv.-köz.i és társ. részv. fejl.
	Dologi kiadások	722 500	1 500 000	288 471							722 500	1 500 000	288 471
	Beruházások	0	0	0							0	0	0
	082091 Összesen:	722 500	1 500 000	288 471	0	0	0	0	0	0	722 500	1 500 000	288 471


084031 Civil szervezetek működési tám.
	Egyéb működési célú kiadások (ÁH-n kívül)	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	084031 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


086020 Helyi térségi köz. tér bizt.
	Dologi kiadások	1 143 000	1 200 000	596 915							1 143 000	1 200 000	596 915
	Felújítások	0	0	0							0	0	0
	086020 Összesen:	1 143 000	1 200 000	596 915	0	0	0	0	0	0	1 143 000	1 200 000	596 915


104037 Intézményen kívüli gyermekétk.
	Dologi kiadások	1 568 641	1 800 000	1 581 180							1 568 641	1 800 000	1 581 180
	104037 Összesen	1 568 641	1 800 000	1 581 180	0	0	0	0	0	0	1 568 641	1 800 000	1 581 180


104051 Gyermekvédelmi pénzb. és term.ellát.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0							0	0	0
	104051 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


107052 Házi segítségnyújtás
	Dologi kiadások	0	0	0							0	0	0
	Beruházás	0	0	0							0	0	0
	107052 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


104044 Biztos Kezdet Gyerekház
	Személyi juttatások				5 911 320	6 700 000	6 520 522				5 911 320	6 700 000	6 520 522
	Járulékok				1 034 481	1 000 000	973 671				1 034 481	1 000 000	973 671
	Dologi kiadások				1 802 534	3 300 000	3 102 738				1 802 534	3 300 000	3 102 738
	Beruházások				0	70 000	13 370				0	70 000	13 370
	104060 Összesen:	0	0	0	8 748 335	11 070 000	10 610 301				8 748 335	11 070 000	10 610 301



107055 Falugondnoki szolgálat
	Személyi juttatások				3 725 144	3 500 000	3 283 667				3 725 144	3 500 000	3 283 667
	Járulékok				616 900	700 000	562 410				616 900	700 000	562 410
	Dologi kiadások				3 409 950	3 300 000	2 660 790				3 409 950	3 300 000	2 660 790
	Beruházás				0	0	0				0	0	0
	107055 Összesen:	0	0	0	7 751 994	7 500 000	6 506 867	0	0	0	7 751 994	7 500 000	6 506 867


107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások tám.
	Dologi kiadások	4 318 000	8 500 000	7 538 241							4 318 000	8 500 000	7 538 241
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	6 000 000	5 981 961							5 000 000	6 000 000	5 981 961
	Egyéb működési kiadások( ÁH-n kívül)	0	0	0	350 000	450 000	440 000				350 000	450 000	440 000
	107060 Összesen:	9 318 000	14 500 000	13 520 202	350 000	450 000	440 000	0	0	0	9 668 000	14 950 000	13 960 202


107080 Esélyegyenlőség előseg. célzó tev.
	Személyi juttatások	0			3 372 000	3 500 000	3 372 000				3 372 000	3 500 000	3 372 000
	Járulékok	0			590 100	600 000	562 000				590 100	600 000	562 000
	Dologi kiadások	0			4 080 212	3 000 000	2 216 386				4 080 212	3 000 000	2 216 386
	Beruházások				1 270 000	1 354 000	947 770				1 270 000	1 354 000	947 770
	104060 Összesen:	0	0	0	9 312 312	8 454 000	7 098 156	0	0	0	9 312 312	8 454 000	7 098 156


	ÖSSZESEN:	46 762 310	66 320 007	55 292 610	26 912 641	28 274 000	24 959 684	0	0	0	73 674 951	94 594 007	80 252 294

3. melléklet

Bevételek és kiadások forrásonkénti alakulása

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesités
Működési bevételek				Működési kiadások

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	62 544 440	79 222 407	79 222 407	Személyi juttatások	31 797 735	40 022 892	39 545 583
Közhatalmi bevételek	650 000	458 432	458 432	Munkaadókat terhelő járulékok	4 300 902	4 650 902	4 637 533
Működési bevételek	2 101 000	4 951 922	4 951 922	Dologi kiadások	28 277 520	38 581 736	26 805 670
Működési célú átvett pénzeszköz	350 000	644 000	644 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	6 800 000	5 981 961
Támogatási kölcsön visszatér.	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	1 100 000	1 326 980	821 340
Működési célú hitelfelvétel	-	-	-	Működési célú hitel kamata	-	-	-
Előző évi működési célú pénzmaradvány	8 029 511	8 028 449	8 028 449	Működési célú tartalék	-		-
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 278 797	1 278 797	Finanszírozási kiadások	1 224 794	1 237 497	1 237 497
Egyéb bevételek (értékpapír értékesítés)		-	-
Működési bevételek összesen:	73 674 951	94 584 007	94 584 007	Működési kiadások összesen:	71 700 951	92 620 007	79 029 584


Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célra kapott támogatás	-	-	-	Felújítás	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	10 000	10 000	Beruházások	1 974 000	1 974 000	1 222 710
Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	-	-	-	Immateriális javak vásárlása	-	-	-
Társadalmi gazd.szemp.elm. 100%	-	-	-	Ingatlanok vás.,létesítése	-	-	-
2007. évi lakáshozjutás fel.jogc. 100%	-	-	-	Egyéb gép,berendezés vás.	1 554 331	1 554 331	962 765
Építményadó,telekadó 20%-a	-	-	-	Meglévő részesedések növelése		-	-
Magánszemélyek komm.adója 100%	-	-	-	Beruházások áfája	419 669	419 669	259 945
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	Támogatás ért.felhalm.kiadás	-	-	-
Felhalmozási pénzmaradvány			-	Felhalm.célú pénzeszk.átad.
Felhalmozása ÁFA visszatérités	-	-	-	Felhalmozási célú hitel törlesztés	-	-	-
Felhalmozásra felvett hitel		-	-	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-
				Felhalmozási célú tartalék	-	-
Felhalmozási célú bevételek	-	10 000	10 000	Felhalmozási célú kiadások	1 974 000	1 974 000	1 222 710


Bevételek mindösszesen	73 674 951	94 594 007	94 594 007	Kiadások mindösszesen:	73 674 951	94 594 007	80 252 294

4. melléklet

2020. évi költségvetési mérleg

Bevételek és kiadások megnevezése					Előirányzat és teljesítés (Forintban)
					Eredeti	Módosított	Teljesítés
	I.			Működési kiadások	70 476 157	91 382 510	77 792 087
		1.		Személyi juttatások (01/19) (K1)	31 797 735	40 022 892	39 545 583
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2)	4 300 902	4 650 902	4 637 533
		3.		Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3)	28 277 520	38 581 736	26 805 670
		4.		Intézmény finanszírozás (03/22) (K9)		-	-
		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4)	5 000 000	6 800 000	5 981 961
		6.		Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5)	1 100 000	1 326 980	821 340
	II.			Felhalmozási kiadások	1 974 000	1 974 000	1 222 710
		1.		Beruházási kiadások ÁFÁ-val (01/75) (K6)	1 974 000	1 974 000	1 222 710
		2.		Felújítási kiadások ÁFÁ-val (01/80) (K7)	-	-	-
		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (01/89) (K8)
A.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):	72 450 157	93 356 510	79 014 797

	I.			Működési célú bevételek	65 645 440	85 276 761	85 276 761
		1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1)	62 544 440	79 222 407	79 222 407
			1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11)	15 857 270	16 774 070	16 774 070
			1.2	Egyéb működési célú támogatások állámháztartáson belül (02/8-12) (B12-16)	2 693 429	137 022	10 137 022
		2.		Közhatalmi bevételek (02/33) (B3)	650 000	458 432	458 432
		3.		Működési bevételek (02/44) (B4)	2 101 000	4 951 922	4 951 922
		4.		Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6)	350 000	644 000	644 000
	II.			Felhalmozási célú bevételek	-	10 000	10 000
		1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2)	-	-	-
		2.		Felhalmozási bevételek (02/50) (B5)	-	10 000	10 000
		3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7)
B.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+II.)	65 645 440	85 286 761	85 286 761
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.)					6 804 717	8 069 749	- 6 271 964
C.				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	8 029 511	8 028 449	8 028 449
	III.			Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813)	8 029 511	8 028 449	8 028 449
		1.		Működési célra	8 029 511	8 028 449	8 028 449
		2.		Felhalmozási célra
D.				Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI)	-	1 278 797	1 278 797
	IV.			Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811)	-	-	-
		1.		Működési célű bevételek	-
		2.		Felhalmozási célú bevételek		-	-
	V.			Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812)	-	-	-
		1.		Működési célú bevételek		-	-
		2.		Felhalmozási célú bevételek
	VI.			Egyéb belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818)	-	1 278 797	1 278 797
E.				A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VII.+VIII.+IX+X)	1 224 794	1 237 497	1 237 497
	VII.			Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911)	-	-	-
		1.		Működési célú kiadások	-
		2.		Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	VII.			Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912)	-	-	-
		1.		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	-
		2.		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú köténybeváltás kiadása
	VIII.			Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai (03/10-15) (K913-918)	1 224 794	1 237 497	1 237 497
	IX.			Külföldi finanszírozás kadásai (03/21) (K92)
	X.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyelet kiadásai (03/22) (K93)
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.)					73 674 951	94 594 007	80 252 294
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. +C. + D)					73 674 951	94 594 007	94 594 007

5. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

B E V É T E L E K	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Támogatások (2+...+8)	0	0	0
• Címzett és céltámogatás	0	0
•Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztat. támogatása	0	0
• Fejlesztési és vis maior támogatás	0	0
ebből: működési c. vis maior tám.	0	0
• Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása	0	0
• Központosított támogatásokból felhalm. célú	0	0
• Egyéb tám. felhalm. célú	0	0	0
Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradott települések támogatása	0	0
Lakáshoz jutás támogatása (a 2007. éviköltségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 3. számú mellékletének 10. pontja szerinti jogcím 2007. évi normatív hozzájárulás 100%-ával egyező összeg)	0	0
Megyei önk. SZJA bev-ből felhalm-i célú (22%)	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, tám. értékű bev.	0	0	0
felh-i c. fordított szakképzési támogatás	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	0	0
Magánszem. által befizetett építm., telek- és luxusadó 20%-a	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (részesedések ért.)	0	0	0
önkorm. lakásértékesítés bevétele	0	0
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata	0	0
Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része	0	0
-2006. és 2007. évi vis maior és közp. tám. maradványa	0	0
- lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege	0	0
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0
Korábban nyújtott kölcsönök,támogatások visszatérülése (csak fejlesztési célú)	0	0
Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás( EU-s projekt megelőlegező hitel)	0	0
Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből lekötött)	0	0
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (1+9+10+11+12+14+15+16+18+19+22…+26)	0	0	0
működési célú kiadások finanszírozása		0
Előző évek fel nem használt maradv., eredménye

K I A D Á S O K	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Felújítások (ÁFA-val együtt)	0	0	0
- szakképzési tám-ból megvalósított felújítás	0	0
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj.	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	197400	197400	1222710
- szakképzési tám-ból megvalósított beruházás	0	0
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh.	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás, tám. értékű kiadás
- lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	0	0
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás	0	0
Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált.,kezességvállalás	0	0
Felhalmozási célú hitelek kamata	0	0
Értékesített tárgyi e. immat. javak ÁFA befizetése	0	0
Értékpapírok	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz.	0	0
Felhalmozási célú tartalék	0	0
Saját rezsis beruházás kiadásai	0	0
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N (29+32+35+36+39+…+45)	197400	197400	1222710
Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások

6. melléklet

Létszám kimutatás

Patapoklosi Községi Önkormányzat állandó létszám					11 fő
Patapoklosi Községi Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszáma					17 fő

Foglalkoztatottak összlétszáma a 2019 .évi költségvetési évben					28 fő

7. melléklet

Pénzmaradvány kimutatás

Patapoklosi Községi Önkormányzat 2020. január 1. nyitó pénzkészlete				8 028 449
Alaptevékenységek költségvetési bevételei				85 286 761
Alaptevékenységek finanszírozási bevételei (nyitó pénzkészlet nélkül)				1 278 797
Alaptevékenységek költségvetési kiadásai				79 014 797
Alaptevékenységek finanszírozási kiadásai				1 237 497
Patapoklosi Községi Önkormányzat 2020. december 31. záró pénzkészlete				14 341 713

8. melléklet

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Sor	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	2	5	0	2 300 000	990 000	3 290 000
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak	3	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak	4	0	0	0	0	0
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	5	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+05)	6	5	0	2 300 000	990 000	3 290 000
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	106	69 161 654	78 283 814	21 425 242	168 870 710
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	121	1 628 802	4 736 003	10 994 252	17 359 057
3. Járművek	9	2	0	0	9 532 692	9 532 692
4. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök	12	2	0	17 088 000	0	17 088 000
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök	13	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	231	70 790 456	100 107 817	41 952 186	212 850 459
1. Tartós részesedések	16	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	18	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)	19	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	21	3	0	9 398 491	0	9 398 491
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	22	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22)	23	3	0	9 398 491	0	9 398 491
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23)	24	239	70 790 456	111 806 308	42 942 186	225 538 950
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	25	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése	26	0	0	0	0	0
3. Bérbevett befektetett eszközök	27	0	0	0	0	0
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezeteln befektetett eszközök	28	0	0	0	0	0
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	29	0	0	0	0	0
6. Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök	30	0	0	0	0	0
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+30)	31	0	0	0	0	0