Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 28Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 71.858.007,- Ft bevétellel és 71.858.007,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 64.202.430,- Ft-ban
b) működési költségvetési bevételét 64.202.430,- Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési kiadását 70.309.963,- Ft-ban
d) működési költségvetési kiadásá 70.309.963,- Ft-ban, melyből
da) személyi jellegű kiadás 35.431.080,- Ft
db) munkaadót terhelő járulék 3.602.924,- Ft
dc) dologi jellegű kiadás 21.865.959,- Ft
dd) ellátottak pénzbeli juttatása 7.200.000.,- Ft
de) egyéb működési célú kiadás 2.210.000,- Ft
e) felhalmozási költségvetési kiadását 0,- Ft-ban.
f) finanszírozási kiadását 1.548.044,- Ft-ban
g) finanszírozási műveletek bevételeit 7.655.577,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2022. évi pénzmaradvány összege: 7.655.577,- Ft.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. és 3. mellékletek állapítják meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.
(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2023. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 23 fő.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.
2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2023. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
13. § Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
38 701 090 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 036 195 |
1.1. |
Polgármestei illetmény és költségtérítés emelés támogatása |
3 443 155 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 474 300 |
1.4 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 477 440 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 499 840 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 499 840 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
300 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
300 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
300 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 701 500 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 500 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 500 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
64 202 430 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
7 655 577 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 655 577 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
7 655 577 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
71 858 007 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
70 309 963 |
1.1. |
Személyi juttatások |
35 431 080 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 602 924 |
1.3. |
Dologi kiadások |
21 865 959 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 200 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 210 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
814 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 396 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18.-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
70 309 963 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 548 044 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 548 044 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Váltókiadások |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 548 044 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
71 858 007 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-6 107 533 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
6 107 533 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|---|---|---|
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
38 701 090 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 036 195 |
1.1. |
Polgármestei illetmény és költségtérítés emelés támogatása |
3 443 155 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 474 300 |
1.4 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 477 440 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 499 840 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 499 840 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
300 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
300 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
300 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 701 500 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 500 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 500 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
64 202 430 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
7 655 577 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 655 577 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
7 655 577 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
71 858 007 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
70 309 963 |
1.1. |
Személyi juttatások |
35 431 080 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 602 924 |
1.3. |
Dologi kiadások |
21 865 959 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 200 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 210 000 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
814 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 396 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
70 309 963 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 548 044 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 548 044 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 548 044 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
71 858 007 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
|
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) - éves átlag |
10 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL |
Kötelező |
Nem kötelező |
Állami |
Kiadás |
Kötelező |
Nem kötelező |
Állami |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
||
Önkormányzatatok általános igazgatási tevékenysége |
0 |
14 019 256 |
14 019 256 |
|||||||||||
Köztemető fenntartása, üzemeltetése |
0 |
444 500 |
444 500 |
|||||||||||
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
38 701 090 |
38 701 090 |
1 548 044 |
1 548 044 |
||||||||||
Támogatási célú fin. műveletek |
7 655 577 |
7 655 577 |
0 |
|||||||||||
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú |
12 354 000 |
12 354 000 |
13 216 000 |
13 216 000 |
||||||||||
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
254 000 |
254 000 |
|||||||||||
Településfejlesztési proj. és tám. |
0 |
0 |
||||||||||||
Közvilágítás |
0 |
825 500 |
825 500 |
|||||||||||
Zöldterület kezelés |
0 |
190 500 |
190 500 |
|||||||||||
Város és -községgazdálkodás |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 857 500 |
2 857 500 |
||||||||||
Háziorvsi alapellátás |
0 |
240 000 |
240 000 |
|||||||||||
Háziosrvosi ügyeleti ellátás |
0 |
1 056 000 |
1 056 000 |
|||||||||||
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
444 500 |
444 500 |
|||||||||||
Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejlesztése |
0 |
3 089 092 |
3 089 092 |
|||||||||||
Helyi, térségi közösségi tér |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
|||||||||||
Intézményen kívüli gyermekétk. |
0 |
1 641 600 |
1 641 600 |
|||||||||||
Biztos kezdet gyerekház |
8 145 840 |
8 145 840 |
11 168 512 |
11 168 512 |
||||||||||
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat |
1 000 000 |
1 000 000 |
9 291 144 |
9 291 144 |
||||||||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások |
0 |
10 047 859 |
10 047 859 |
|||||||||||
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
1 501 500 |
1 501 500 |
0 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen: |
71 858 007 |
68 358 007 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
71 858 007 |
62 326 863 |
0 |
9 531 144 |
0 |
0 |
0 |
Közös Önkorm.Hiv összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szerv összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
71 858 007 |
68 358 007 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
71 858 007 |
62 326 863 |
0 |
9 531 144 |
0 |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás (-) |
0 |
|||||||||||||
Nettósított összesen: |
71 858 007 |
68 358 007 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
71 858 007 |
62 326 863 |
0 |
9 531 144 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2 |
3. |
4. |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 701 090 |
Személyi juttatások |
35 431 080 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 499 840 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 602 924 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
21 865 959 |
|
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 200 000 |
Működési bevételek |
4 701 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 210 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) |
64 202 430 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
70 309 963 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
7 655 577 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 655 577 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
Értékpapírok bevételei |
Váltókiadások |
||
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
1 548 044 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
7 655 577 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 548 044 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
71 858 007 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) |
71 858 007 |
Költségvetési hiány: |
6 107 533 |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
||
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
ÖSSZESEN: |
7. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 225 091 |
3 225 091 |
3 225 091 |
3 225 091 |
3 225 091 |
3 225 091 |
3 225 091 |
3 225 091 |
3 225 091 |
3 225 091 |
3 225 091 |
3 225 089 |
38 701 090 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 708 320 |
1 708 320 |
1 708 320 |
1 708 320 |
1 708 320 |
1 708 320 |
1 708 320 |
1 708 320 |
1 708 320 |
1 708 320 |
1 708 320 |
1 708 320 |
20 499 840 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
300 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
391 792 |
391 792 |
391 792 |
391 792 |
391 792 |
391 792 |
391 792 |
391 792 |
391 792 |
391 792 |
391 792 |
391 788 |
4 701 500 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
7 655 577 |
7 655 577 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
12 980 781 |
5 325 204 |
5 475 204 |
5 325 204 |
5 325 204 |
5 325 204 |
5 325 204 |
5 325 204 |
5 475 204 |
5 325 204 |
5 325 204 |
5 325 198 |
71 858 007 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 952 590 |
2 952 590 |
2 952 590 |
2 952 590 |
2 952 590 |
2 952 590 |
2 952 590 |
2 952 590 |
2 952 590 |
2 952 590 |
2 952 590 |
2 952 590 |
35 431 080 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
300 244 |
300 244 |
300 244 |
300 244 |
300 244 |
300 244 |
300 244 |
300 244 |
300 244 |
300 244 |
300 244 |
300 240 |
3 602 924 |
Dologi kiadások |
1 822 163 |
1 822 163 |
1 822 163 |
1 822 163 |
1 822 163 |
1 822 163 |
1 822 163 |
1 822 163 |
1 822 163 |
1 822 163 |
1 822 163 |
1 822 166 |
21 865 959 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
7 200 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
184 167 |
184 167 |
184 167 |
184 167 |
184 167 |
184 167 |
184 167 |
184 167 |
184 167 |
184 167 |
184 167 |
184 163 |
2 210 000 |
Beruházások |
|||||||||||||
Felújítások |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 548 044 |
1 548 044 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
7 407 208 |
5 859 164 |
5 859 164 |
5 859 164 |
5 859 163 |
5 859 164 |
5 859 164 |
5 859 164 |
5 859 163 |
5 859 164 |
5 859 164 |
5 859 159 |
71 858 007 |
Egyenleg |
5 573 573 |
-533 960 |
-383 960 |
-533 960 |
-533 959 |
-533 960 |
-533 960 |
-533 960 |
-383 959 |
-533 960 |
-533 960 |
-533 961 |
|
8. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
megnevezés |
összesen |
Zöldterület kezelés |
2 228 200 |
Közvilágítás |
1 440 500 |
Köztemető fenntartás |
1 459 195 |
Közutak karbantartása |
1 308 300 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után * |
6 600 000 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után |
16 479 350 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 332 000 |
Falugondnoki szol. tám. összesen |
5 142 300 |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
1 477 440 |
Szociális támogatás összesen |
19 951 740 |
Könyvtár |
2 270 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
2 270 000 |
Összesen: |
38 701 090 |