Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 04. 29Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 107.468.291,- Ft bevétellel és 107.468.291,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a)2 tárgyévi költségvetési bevételét 94.448.627,- Ft-ban
b)3 működési költségvetési bevételét 93.418.706,- Ft-ban
c)4 felhalmozási költségvetési bevételét 1.029.921,- Ft-ban
d)5 tárgyévi költségvetési kiadását 105.516.696,- Ft-ban
e)6 működési költségvetési kiadását 101.450.696,- Ft-ban, melyből
ea) személyi jellegű kiadás 41.350.394- Ft
eb) munkaadót terhelő járulék 4.442.603,- Ft
ec) dologi jellegű kiadás 40.236.666,- Ft
ed) ellátottak pénzbeli juttatásai 15.000.000- Ft
ee) egyéb működési célú kiadás 421.033,- Ft
f)7 felhalmozási költségvetési kiadását 4.066.000,- Ft-ban, melyből beruházások előirányzata 3.050.000,- Ft, felújítások előirányzata 1.016.000,- Ft,
g)8 finanszírozási kiadását 1.951.595,- Ft-ban
h)9 finanszírozási műveletek bevételeit 13.019.664,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2023. évi pénzmaradvány összege: 11.083.455,- Ft.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. melléklet és a 3. melléklet állapítja meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet és az 5. melléklet részletezi.
(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2024. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 19 fő.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
(5) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.
2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2024. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
13. § (1) E rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet 2024. február 21-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez10
|
|
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
42 820 548 |
48 926 048 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 479 350 |
16 479 350 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 944 650 |
25 251 089 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 126 548 |
980 343 |
|
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
3 031 376 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 183 890 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 494 817 |
24 648 247 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 494 817 |
24 648 247 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 300 000 |
10 423 039 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 300 000 |
10 351 619 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
300 000 |
324 000 |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) |
1 000 000 |
10 027 619 |
|
4.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi) |
||
|
4.3. |
Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó) |
11 190 |
|
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
60 230 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 201 000 |
9 421 372 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 300 000 |
1 591 600 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
845 273 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 800 000 |
2 521 884 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
170 079 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 801 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
240 000 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
4 050 735 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 029 921 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 029 921 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
74 816 365 |
94 448 627 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
11 083 455 |
11 083 455 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 083 455 |
11 083 455 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 936 209 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 936 209 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
11 083 455 |
13 019 664 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
85 899 820 |
107 468 291 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
83 704 398 |
101 450 696 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
40 238 394 |
41 350 394 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 304 603 |
4 442 603 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
23 861 401 |
40 236 666 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
421 033 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
21 033 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
200 000 |
300 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
||
|
1.19. |
- az 1.18.-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
500 000 |
4 066 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
500 000 |
3 050 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
1 016 000 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
84 204 398 |
105 516 696 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 695 422 |
1 951 595 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 695 422 |
1 951 595 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Váltókiadások |
||
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 695 422 |
1 951 595 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
85 899 820 |
107 468 291 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-9 388 033 |
-11 068 069 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
9 388 033 |
11 068 069 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez11
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
42 820 548 |
48 926 048 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 479 350 |
16 479 350 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 944 650 |
25 251 089 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 126 548 |
980 343 |
|
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
3 031 376 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 183 890 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 494 817 |
24 648 247 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 494 817 |
24 648 247 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 300 000 |
10 423 039 |
|
4.1. |
Jövedelemadók (termőföld bérbe adásából származó jöv.utáni szem.jöv. adó) |
11 190 |
|
|
4.2. |
Helyi adók (4.2.1.+…+4.2.3.) |
1 300 000 |
10 351 619 |
|
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
300 000 |
324 000 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 000 000 |
10 027 619 |
|
4.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
60 230 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 201 000 |
9 421 372 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 300 000 |
1 591 600 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
845 273 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 800 000 |
2 521 884 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
170 079 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 801 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
240 000 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
4 050 735 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 029 921 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 029 921 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
74 816 365 |
94 448 627 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
11 083 455 |
11 083 455 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 083 455 |
11 083 455 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 936 209 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 936 209 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
11 083 455 |
13 019 664 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
85 899 820 |
107 468 291 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
83 704 398 |
101 450 696 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
40 238 394 |
41 350 394 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 304 603 |
4 442 603 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
23 861 401 |
40 236 666 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
421 033 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
21 033 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
200 000 |
300 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
500 000 |
4 066 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
500 000 |
3 050 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
1 016 000 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
84 204 398 |
105 516 696 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 695 422 |
1 951 595 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 695 422 |
1 951 595 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 695 422 |
1 951 595 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
85 899 820 |
107 468 291 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
15 |
|
|
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
6 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez12
|
BEVÉTEL |
Kötelező |
Nem kötelező |
Állami |
Kiadás |
Kötelező |
Nem kötelező |
Állami |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kormányzati funkció |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működ. |
Felhalm. |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működ. |
Felhalm. |
||
|
Önkorm. ált. igazg. tev. |
2 902 309 |
1 801 |
2 900 508 |
0 |
20 167 917 |
20 167 917 |
0 |
|||||||
|
Köztemető fenntartása |
0 |
444 500 |
444 500 |
|||||||||||
|
Önkorm. elszám. a közp.költségvetéssel |
50 862 257 |
50 862 257 |
1 972 716 |
1 972 716 |
||||||||||
|
Támogatási célú finansz.műveletek |
11 083 455 |
11 083 455 |
281 720 |
281 720 |
||||||||||
|
Hosszabb időtartamú közfogl. |
10 225 636 |
10 225 636 |
16 120 332 |
16 120 332 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Településfejlesztési projektek és tám. |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
||||||||||
|
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 440 500 |
1 440 500 |
||||||||||
|
Zöldterület kezelés |
499 999 |
499 999 |
||||||||||||
|
Város,községgazdálkodás |
3 391 247 |
802 657 |
1 558 669 |
1 029 921 |
12 978 881 |
10 522 659 |
2 456 222 |
|||||||
|
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Könyvtári szolgáltatások |
240 000 |
240 000 |
1 481 870 |
1 481 870 |
||||||||||
|
Közműv.-köz. és társ. részvétel fejl. |
237 106 |
237 106 |
2 355 330 |
2 355 330 |
||||||||||
|
Helyi, térségi közösségi tér bizt. |
3 092 407 |
3 092 407 |
4 046 951 |
3 030 951 |
1 016 000 |
|||||||||
|
Intézményen kívüli gyermekétk. |
0 |
0 |
2 032 800 |
2 032 800 |
||||||||||
|
Biztos Kezdet Gyerekház |
11 504 858 |
11 504 858 |
13 621 241 |
13 621 241 |
||||||||||
|
Falugondnoki szolgáltatás |
377 749 |
0 |
377 749 |
8 848 281 |
0 |
8 848 281 |
0 |
|||||||
|
Egyéb szociális pénzb. és term. ellátások |
132 526 |
132 526 |
21 085 253 |
21 085 253 |
||||||||||
|
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev. |
1 194 702 |
1 194 702 |
||||||||||||
|
Romák társ. integr. előseg. tev. és prog. |
1 801 000 |
1 801 000 |
||||||||||||
|
Önkormányzatok funkcióra nem sor. bev. |
10 423 039 |
10 423 039 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Önkormányzat összesen: |
107 468 291 |
76 742 722 |
0 |
29 695 648 |
1 029 921 |
0 |
0 |
107 468 291 |
65 316 215 |
2 456 222 |
38 679 854 |
1 016 000 |
0 |
0 |
|
Közös Önkorm.Hiv összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési szerv összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
107 468 291 |
76 742 722 |
0 |
29 695 648 |
1 029 921 |
0 |
0 |
107 468 291 |
65 316 215 |
2 456 222 |
38 679 854 |
1 016 000 |
0 |
0 |
|
Intézmény finanszírozás (-) |
0 |
|||||||||||||
|
Nettósított összesen: |
107 468 291 |
76 742 722 |
0 |
29 695 648 |
1 029 921 |
0 |
0 |
107 468 291 |
65 316 215 |
2 456 222 |
38 679 854 |
1 016 000 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez13
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 926 048 |
Személyi juttatások |
41 350 394 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 648 247 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 442 603 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
40 236 666 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
10 423 039 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
9 421 372 |
Egyéb működési célú kiadások |
421 033 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) |
93 418 706 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
101 450 696 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
9 983 585 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 047 376 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 936 209 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Váltókiadások |
||
|
22. |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 951 595 |
|
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
9 983 585 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 951 595 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
103 402 291 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) |
103 402 291 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
8 031 990 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez14
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
3 050 000 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 029 921 |
Felújítások |
1 016 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
1 029 921 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
4 066 000 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
3 036 079 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 036 079 |
Hitelek törlesztése |
|
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
3 036 079 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
4 066 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
4 066 000 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
3 036 079 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez15
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás, felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
|
Tárgyi eszköz beszerzése (hűtő, motoros fűnyíró,pótkocsi) |
298 998 |
2024 |
298 998 |
300 000 |
|
|
Traktor szárzúzóval és talajmaróval |
2 050 000 |
2024 |
2 050 000 |
2 100 000 |
|
|
Klíma |
593 778 |
2024 |
593 778 |
650 000 |
|
|
Faluház felújítása |
1 016 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
2 942 776 |
2 942 776 |
4 066 000 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez16
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 871 126 |
3 914 084 |
3 914 084 |
3 914 084 |
3 914 084 |
3 914 084 |
3 914 084 |
3 914 084 |
3 914 084 |
3 914 084 |
3 914 084 |
3 914 082 |
48 926 048 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 054 021 |
2 054 021 |
2 054 021 |
2 054 021 |
2 054 021 |
2 054 021 |
2 054 021 |
2 054 020 |
2 054 020 |
2 054 020 |
2 054 020 |
2 054 020 |
24 648 247 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
5 211 519 |
5 211 520 |
10 423 039 |
||||||||||
|
6. |
Működési bevételek |
785 115 |
785 115 |
785 115 |
785 115 |
785 114 |
785 114 |
785 114 |
785 114 |
785 114 |
785 114 |
785 114 |
785 114 |
9 421 372 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
629 921 |
400 000 |
1 029 921 |
||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
11 083 455 |
1 936 209 |
13 019 664 |
||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
19 793 717 |
6 753 220 |
11 964 739 |
6 753 220 |
6 753 219 |
6 753 219 |
6 753 219 |
6 753 218 |
12 594 659 |
6 753 218 |
7 153 218 |
8 689 425 |
107 468 291 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
3 445 867 |
3 445 867 |
3 445 866 |
3 445 866 |
3 445 866 |
3 445 866 |
3 445 866 |
3 445 866 |
3 445 866 |
3 445 866 |
3 445 866 |
3 445 866 |
41 350 394 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
370 217 |
370 217 |
370 217 |
370 217 |
370 217 |
370 217 |
370 217 |
370 217 |
370 217 |
370 217 |
370 217 |
370 216 |
4 442 603 |
|
15. |
Dologi kiadások |
3 353 055 |
3 353 055 |
3 353 055 |
3 353 055 |
3 353 055 |
3 353 055 |
3 353 056 |
3 353 056 |
3 353 056 |
3 353 056 |
3 353 056 |
3 353 056 |
40 236 666 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
15 000 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
35 086 |
35 086 |
35 086 |
35 086 |
35 086 |
35 086 |
35 086 |
35 086 |
35 086 |
35 086 |
35 086 |
35 087 |
421 033 |
|
18. |
Beruházások |
300 000 |
2 100 000 |
600 000 |
50 000 |
3 050 000 |
||||||||
|
19. |
Felújítások |
1 016 000 |
1 016 000 |
|||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 951 595 |
1 951 595 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
10 405 820 |
8 454 225 |
8 454 224 |
8 454 224 |
8 454 224 |
8 454 224 |
8 754 225 |
10 554 225 |
9 054 225 |
8 454 225 |
8 504 225 |
9 470 225 |
107 468 291 |
|
23. |
Egyenleg |
9 387 897 |
-1 701 005 |
3 510 515 |
-1 701 004 |
-1 701 005 |
-1 701 005 |
-2 001 006 |
-3 801 007 |
3 540 434 |
-1 701 007 |
-1 351 007 |
-780 800 |
|
8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez17
|
forintban |
|
|
megnevezés |
|
|
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 228 200 |
|
Közvilágítás támogatása |
1 440 500 |
|
Köztemető támogatása |
1 459 195 |
|
Közutak támogatása |
1 308 300 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után |
16 479 350 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
16 897 450 |
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
2 306 439 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyerekjóléti feladatainak támogatása |
25 251 089 |
|
Szünidei étkeztetés |
980 343 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
980 343 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
Kulturális bér jellegű támogatás |
761 376 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 031 376 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
3 183 890 |
|
Összesen: |
48 926 048 |
A 2. § (1) bekezdése a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés f) pontja a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés g) pontja a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés h) pontja a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.