Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 17Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése
1. § (1) Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 96.827.573.- Ft-ban, kiadási főösszegét 85.744.118.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza, az előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti mérleget a 2. melléklet tartalmazza
(3) Önkormányzat bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet elkülönítetten, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek forrásonkénti alakulását az 5. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyensúlyát bemutató mérlegét az 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési egyenlegének finanszírozását szolgáló pénzmaradvány kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
Pénzkészlet
3. § Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzmaradványa 11.083.455.- Ft-ban kerül meghatározásra a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
Vagyonkimutatás
4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2023. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezés
5. § Ez a rendelet 2024. május 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek és kiadások megnevezése |
|
Előirányzat és teljesítés |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
I. |
|
|
Működési kiadások |
70 309 963 |
89 439 529 |
78 356 094 |
|
1. |
Személyi juttatások (01/19) (K1) |
35 425 080 |
37 955 080 |
37 490 471 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2) |
3 602 924 |
4 402 924 |
3 907 898 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3) |
22 727 959 |
37 181 320 |
27 999 598 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4) |
7 200 000 |
8 500 000 |
8 244 555 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5) |
1 354 000 |
1 400 205 |
713 572 |
|||
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
- |
5 840 000 |
5 839 980 |
|||
|
1. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val (01/75) (K6) |
- |
5 840 000 |
5 839 980 |
|||
|
2. |
Felújítási kiadások ÁFÁ-val (01/80) (K7) |
- |
- |
- |
|||
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
||||
|
A. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
70 309 963 |
95 279 529 |
84 196 074 |
|||
|
I. |
Működési célú bevételek |
64 202 430 |
81 078 542 |
81 078 542 |
|||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1) |
59 200 930 |
71 388 019 |
71 388 019 |
|||
|
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11) |
38 701 090 |
45 179 123 |
45 179 123 |
|||
|
1.2 |
Egyéb működési célú támogatások állámháztartáson belül (02/8-12) (B12-16) |
20 499 840 |
26 208 896 |
26 208 896 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek (02/33) (B3) |
300 000 |
1 918 425 |
1 918 425 |
|||
|
3. |
Működési bevételek (02/44) (B4) |
4 701 500 |
7 772 098 |
7 772 098 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6) |
- |
- |
- |
|||
|
II. |
Felhalmozási célú bevételek |
- |
6 398 032 |
6 398 032 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2) |
- |
- |
- |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek (02/50) (B5) |
- |
6 398 032 |
6 398 032 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7) |
- |
- |
- |
|||
|
B. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+II.) |
64 202 430 |
87 476 574 |
87 476 574 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.) |
6 107 533 |
7 802 955 |
- 3 280 500 |
||||
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: |
7 655 577 |
7 655 577 |
7 655 577 |
|||
|
III. |
Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813) |
7 655 577 |
7 655 577 |
7 655 577 |
|||
|
1. |
Működési célra |
7 655 577 |
7 655 577 |
7 655 577 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célra |
||||||
|
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI) |
- |
1 695 422 |
1 695 422 |
|||
|
IV. |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811) |
- |
- |
||||
|
1. |
Működési célű bevételek |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
||||||
|
V. |
Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812) |
- |
- |
- |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
||||||
|
VI. |
Belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818) |
1 695 422 |
1 695 422 |
||||
|
E. |
A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VII.+VIII.+IX+X) |
1 548 044 |
1 548 044 |
1 548 044 |
|||
|
VII. |
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911) |
- |
- |
- |
|||
|
1. |
Működési célú kiadások |
- |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
VII. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912) |
- |
- |
- |
|||
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
- |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú köténybeváltás kiadása |
||||||
|
VIII. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (03/10-15) (K913-918) |
1 548 044 |
1 548 044 |
1 548 044 |
|||
|
IX. |
Külföldi finanszírozás kadásai (03/21) (K92) |
||||||
|
X. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyelet kiadásai (03/22) (K93) |
||||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.) |
71 858 007 |
96 827 573 |
85 744 118 |
||||
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. +C. + D) |
71 858 007 |
96 827 573 |
96 827 573 |
||||
2. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
C |
C |
|
|
Bevételek |
|
|
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
38 701 090 |
45 179 123 |
45 179 123 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 479 350 |
16 479 350 |
16 479 350 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 474 300 |
21 103 637 |
21 103 637 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 477 440 |
1 211 193 |
1 211 193 |
|
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 813 964 |
2 813 964 |
|
1.6. |
Helyi önkormányatok kiegészítő támogatásai |
3 477 100 |
3 477 100 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
93 879 |
93 879 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 499 840 |
26 208 896 |
26 208 896 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 499 840 |
26 208 896 |
26 208 896 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
300 000 |
1 918 425 |
1 918 425 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
300 000 |
1 832 879 |
1 832 879 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
300 000 |
318 810 |
318 810 |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 514 069 |
1 514 069 |
|
|
4.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
85 546 |
85 546 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 701 500 |
7 772 098 |
7 772 098 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
2 649 900 |
2 649 900 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 086 992 |
1 086 992 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 500 000 |
2 007 200 |
2 007 200 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 551 968 |
1 551 968 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 500 |
738 |
738 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
45 000 |
45 000 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
430 300 |
430 300 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 398 032 |
6 398 032 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
500 000 |
500 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 898 032 |
5 898 032 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
64 202 430 |
87 476 574 |
87 476 574 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
7 655 577 |
7 655 577 |
7 655 577 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 655 577 |
7 655 577 |
7 655 577 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 695 422 |
1 695 422 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 695 422 |
1 695 422 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
7 655 577 |
9 350 999 |
9 350 999 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
71 858 007 |
96 827 573 |
96 827 573 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
70 309 963 |
89 439 529 |
78 356 094 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
35 425 080 |
37 955 080 |
37 490 471 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 602 924 |
4 402 924 |
3 907 898 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
22 727 959 |
37 181 320 |
27 999 598 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 200 000 |
8 500 000 |
8 244 555 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 354 000 |
1 400 205 |
713 572 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
46 205 |
46 205 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 014 000 |
1 014 000 |
587 367 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
450 000 |
450 000 |
280 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
340 000 |
340 000 |
80 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 840 000 |
5 839 980 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
5 840 000 |
5 839 980 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
70 309 963 |
95 279 529 |
84 196 074 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 548 044 |
1 548 044 |
1 548 044 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 548 044 |
1 548 044 |
1 548 044 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 548 044 |
1 548 044 |
1 548 044 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
71 858 007 |
96 827 573 |
85 744 118 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
19 |
|
|
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
10 |
10 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Kormány funkciók/ |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Összesen |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
011130 Önkorm. Jogalkotó és ig.tev. |
|||||||||||||
|
Műk.célú tám. Áh-belül |
0 |
0 |
297 833 |
297 833 |
0 |
297 833 |
297 833 |
||||||
|
Működési bevételek |
3 001 500 |
6 197 993 |
6 197 993 |
3 001 500 |
6 197 993 |
6 197 993 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
6 398 032 |
6 398 032 |
0 |
0 |
6 398 032 |
|||||||
|
Műk. célú átv. pénzeszk. |
|||||||||||||
|
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
011130 Összesen |
0 |
0 |
0 |
3 001 500 |
12 893 858 |
12 893 858 |
0 |
0 |
0 |
3 001 500 |
12 893 858 |
12 893 858 |
|
|
018010 Önkorm.elszám. kp.költsévet. |
|||||||||||||
|
Műk.célú tám. ÁH-belül |
38 701 090 |
45 179 123 |
45 179 123 |
38 701 090 |
45 179 123 |
45 179 123 |
|||||||
|
Felhalm. célú tám. ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
1 695 422 |
1 695 422 |
0 |
1 695 422 |
1 695 422 |
||||||||
|
018010 Összesen |
38 701 090 |
46 874 545 |
46 874 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 701 090 |
46 874 545 |
46 874 545 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |
|||||||||||||
|
Működési célú tám. ÁH-belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
7 655 577 |
7 655 577 |
7 655 577 |
7 655 577 |
7 655 577 |
7 655 577 |
|||||||
|
018030 Összesen |
7 655 577 |
7 655 577 |
7 655 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 655 577 |
7 655 577 |
7 655 577 |
|
|
041233 Hosszabb távú közfoglalk. |
|||||||||||||
|
Műk. célú tám. ÁH- belül |
0 |
0 |
0 |
12 354 000 |
15 620 223 |
15 620 223 |
12 354 000 |
15 620 223 |
15 620 223 |
||||
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
237 752 |
237 752 |
200 000 |
237 752 |
237 752 |
||||
|
041233 Összesen |
0 |
0 |
0 |
12 554 000 |
15 857 975 |
15 857 975 |
0 |
0 |
0 |
12 554 000 |
15 857 975 |
15 857 975 |
|
|
062020 Településfejlesztési porjektek és tám. |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú tám ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
062020 Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
066020 Város és községgazdálkodás |
|||||||||||||
|
Műk. célú tám. Áh-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési bevételek |
0 |
500 000 |
861 655 |
861 655 |
500 000 |
861 655 |
861 655 |
||||||
|
066020 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
861 655 |
861 655 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
861 655 |
861 655 |
|
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||||||||||||
|
Műk. célú tám. Áh-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési bevételek |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
||||
|
082044 Összesen: |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
|
082091Közműv.-közöss. és társ. részv. fejl. |
|||||||||||||
|
Műk. célú tám. Áh-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési bevételek |
0 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
||||
|
082091 Összesen: |
0 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
|
|
086020 Helyi térségi közösségi tér bizt.,műk. |
|||||||||||||
|
Műk.célú tám. Áh-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési bevételek |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|||||
|
086020 Összesen: |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
|
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
|||||||||||||
|
Műk.célú tám. Áh-belül |
0 |
0 |
0 |
8 145 840 |
10 290 840 |
10 290 840 |
8 145 840 |
10 290 840 |
10 290 840 |
||||
|
Működési bevételek |
13 |
13 |
13 |
13 |
|||||||||
|
104044 Összesen |
0 |
0 |
0 |
8 145 840 |
10 290 853 |
10 290 853 |
0 |
0 |
0 |
8 145 840 |
10 290 853 |
10 290 853 |
|
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
|||||||||||||
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
474 666 |
474 666 |
1 000 000 |
474 666 |
474 666 |
||||
|
107055 Összesen |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
474 666 |
474 666 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
474 666 |
474 666 |
|
|
107060 Egyéb szociális pénzb.és term.ellátások |
|||||||||||||
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
107060 Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
900020 Önkorm. funkc. nem sor. bev. ÁH-n kív. |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
1 918 425 |
1 918 425 |
300 000 |
1 918 425 |
1 918 425 |
|||||||
|
Működési bevételek |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
7 |
|||||||
|
900020 Összesen |
300 000 |
1 918 432 |
1 918 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
1 918 432 |
1 918 432 |
|
|
ÖSSZESEN: |
46 656 667 |
56 448 566 |
56 448 566 |
25 201 340 |
40 379 007 |
40 379 007 |
71 858 007 |
96 827 573 |
96 827 573 |
||||
4. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Kormány funkciók/ |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Összesen |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
011130 Önk. Jogalkotó és ig. tev. |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
8 891 480 |
8 872 652 |
8 872 652 |
8 891 480 |
8 872 652 |
8 872 652 |
|||||||
|
Járulékok |
997 776 |
1 331 830 |
1 036 804 |
997 776 |
1 331 830 |
1 036 804 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
3 630 000 |
6 264 238 |
5 813 288 |
0 |
3 630 000 |
6 264 238 |
5 813 288 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
100 000 |
20 000 |
100 000 |
100 000 |
20 000 |
|||||||
|
Beruházás, felújítás |
140 000 |
139 980 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
139 980 |
||||||
|
Finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
011130 Összesen |
13 619 256 |
16 708 720 |
15 882 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 619 256 |
16 708 720 |
15 882 724 |
|
|
013320 Köztemető fenntartás és műk. |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
444 500 |
444 500 |
86 801 |
444 500 |
444 500 |
86 801 |
|||||||
|
Beruházás, felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
013320 Összesen: |
444 500 |
444 500 |
86 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 500 |
444 500 |
86 801 |
|
|
018010 Önkorm. elszám. a közp. költségvetéssel |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
46 205 |
46 205 |
46 205 |
46 205 |
|||||||||
|
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 548 044 |
1 548 044 |
1 548 044 |
1 548 044 |
1 548 044 |
1 548 044 |
|||||||
|
018010 Összesen: |
1 548 044 |
1 594 249 |
1 594 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 548 044 |
1 594 249 |
1 594 249 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 014 000 |
1 014 000 |
587 367 |
1 014 000 |
1 014 000 |
587 367 |
|||||||
|
018030 Összesen: |
1 014 000 |
1 014 000 |
587 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 014 000 |
1 014 000 |
587 367 |
|
|
041233 Hosszabb távú közfoglalkoztatás |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
9 896 960 |
12 697 946 |
12 233 337 |
9 896 960 |
12 697 946 |
12 233 337 |
||||
|
Járulékok |
637 190 |
995 137 |
795 137 |
637 190 |
995 137 |
795 137 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
762 000 |
1 199 947 |
1 199 947 |
762 000 |
1 199 947 |
1 199 947 |
|||||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
041233 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
11 296 150 |
14 893 030 |
14 228 421 |
0 |
0 |
0 |
11 296 150 |
14 893 030 |
14 228 421 |
|
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
1 797 040 |
1 797 040 |
1 797 040 |
1 797 040 |
1 797 040 |
1 797 040 |
||||
|
Járulékok |
116 810 |
116 810 |
116 810 |
116 810 |
116 810 |
116 810 |
|||||||
|
041237 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
1 913 850 |
1 913 850 |
1 913 850 |
0 |
0 |
0 |
1 913 850 |
1 913 850 |
1 913 850 |
|
|
045160 Közutak, hidak fenntartása |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
254 000 |
1 308 300 |
0 |
254 000 |
1 308 300 |
0 |
|||||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
045160 Összesen: |
254 000 |
1 308 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
1 308 300 |
0 |
|
|
062020 Településfejlesztési projektek és tám. |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
062020 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
064010 Közvilágítás |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
825 500 |
1 440 500 |
703 375 |
825 500 |
1 440 500 |
703 375 |
|||||||
|
064010 Összesen: |
825 500 |
1 440 500 |
703 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
825 500 |
1 440 500 |
703 375 |
|
|
066010 Zöldterületkezelés |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
190 500 |
2 228 200 |
228 736 |
190 500 |
2 228 200 |
228 736 |
|||||||
|
066010Összesen: |
190 500 |
2 228 200 |
228 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 500 |
2 228 200 |
228 736 |
|
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Dologi kiadások |
2 857 500 |
5 314 472 |
3 789 512 |
2 857 500 |
5 314 472 |
3 789 512 |
|||||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
066020 Összesen: |
2 857 500 |
5 314 472 |
3 789 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 857 500 |
5 314 472 |
3 789 512 |
|
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
240 000 |
60 000 |
240 000 |
240 000 |
60 000 |
||||
|
072111 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
300 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
300 000 |
120 000 |
|
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
1 056 000 |
991 170 |
991 170 |
1 056 000 |
991 170 |
991 170 |
|||||||
|
072112 Összesen: |
1 056 000 |
991 170 |
991 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 056 000 |
991 170 |
991 170 |
|
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
148 200 |
148 200 |
0 |
148 200 |
148 200 |
||||||||
|
Járulékok |
19 266 |
19 266 |
0 |
19 266 |
19 266 |
||||||||
|
Dologi kiadások |
444 500 |
444 500 |
90 935 |
444 500 |
444 500 |
90 935 |
|||||||
|
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
082044 Összesen: |
444 500 |
611 966 |
258 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 500 |
611 966 |
258 401 |
|
|
082091 Közműv.-közösségi és társ. részv. fejl. |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
1 778 400 |
1 613 400 |
1 613 400 |
1 778 400 |
1 613 400 |
1 613 400 |
|||||||
|
Járulékok |
231 192 |
209 742 |
209 742 |
231 192 |
209 742 |
209 742 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
1 079 500 |
1 054 970 |
1 054 970 |
1 079 500 |
1 054 970 |
1 054 970 |
|||||||
|
082091 Összesen: |
3 089 092 |
2 878 112 |
2 878 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 089 092 |
2 878 112 |
2 878 112 |
|
|
086020 Helyi, térségi köz. tér bizt., működtetése |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
1 524 000 |
1 798 513 |
1 358 933 |
1 524 000 |
1 798 513 |
1 358 933 |
|||||||
|
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
086020Összesen: |
1 524 000 |
1 798 513 |
1 358 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
1 798 513 |
1 358 933 |
|
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
1 641 600 |
2 473 550 |
2 473 550 |
1 641 600 |
2 473 550 |
2 473 550 |
|||||||
|
104037 Összesen: |
1 641 600 |
2 473 550 |
2 473 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 641 600 |
2 473 550 |
2 473 550 |
|
|
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
8 412 400 |
4 590 822 |
4 590 822 |
8 412 400 |
4 590 822 |
4 590 822 |
|||||||
|
Járulékok |
1 041 612 |
620 245 |
620 245 |
1 041 612 |
620 245 |
620 245 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
1 714 500 |
2 545 514 |
2 545 514 |
1 714 500 |
2 545 514 |
2 545 514 |
|||||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
104044 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
11 168 512 |
7 756 581 |
7 756 581 |
0 |
0 |
0 |
11 168 512 |
7 756 581 |
7 756 581 |
|
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
4 648 800 |
8 235 020 |
8 235 020 |
4 648 800 |
8 235 020 |
8 235 020 |
|||||||
|
Járulékok |
578 344 |
1 109 894 |
1 109 894 |
578 344 |
1 109 894 |
1 109 894 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
4 064 000 |
4 064 000 |
2 053 921 |
4 064 000 |
4 064 000 |
2 053 921 |
|||||||
|
Beruházások |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
|||||||||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
107055 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
9 291 144 |
19 108 914 |
17 098 835 |
0 |
0 |
0 |
9 291 144 |
19 108 914 |
17 098 835 |
|
|
107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term.ellát. tám. |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
2 239 859 |
5 548 946 |
5 548 946 |
2 239 859 |
5 548 946 |
5 548 946 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 200 000 |
8 500 000 |
8 244 555 |
7 200 000 |
8 500 000 |
8 244 555 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
107060 Összesen: |
9 439 859 |
14 048 946 |
13 793 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 439 859 |
14 048 946 |
13 793 501 |
|
|
ÖSSZESEN: |
37 948 351 |
52 855 198 |
44 626 431 |
33 909 656 |
43 972 375 |
41 117 687 |
71 858 007 |
96 827 573 |
85 744 118 |
||||
5. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Kiadások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
59 200 930 |
71 388 019 |
71 388 019 |
Személyi juttatások |
35 425 080 |
37 955 080 |
37 490 471 |
|
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
1 918 425 |
1 918 425 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 602 924 |
4 402 924 |
3 907 898 |
|
Működési bevételek |
4 701 500 |
7 772 098 |
7 772 098 |
Dologi kiadások |
22 727 959 |
37 181 320 |
27 999 598 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 200 000 |
8 500 000 |
8 244 555 |
|||
|
Egyéb bevételek (értékpapír értékesítés) |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
1 354 000 |
1 400 205 |
713 572 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
- |
- |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 548 044 |
1 548 044 |
1 548 044 |
|
|
Működési célú pénzmaradvány |
7 655 577 |
7 655 577 |
7 655 577 |
- |
- |
- |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 695 422 |
1 695 422 |
- |
||||
|
Működési bevételek összesen: |
71 858 007 |
90 429 541 |
90 429 541 |
Működési kiadások összesen: |
71 858 007 |
90 987 573 |
79 904 138 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Fehalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
Beruházási kiadások |
- |
5 840 000 |
5 839 980 |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
6 398 032 |
6 398 032 |
Felújítási kiadások |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
Immateriális javak vásárlása |
- |
- |
- |
|
Társadalmi gazd.szemp.elm. 100% |
- |
- |
- |
Ingatlanok vás.,létesítése |
- |
- |
- |
|
2007. évi lakáshozjutás fel.jogc. 100% |
- |
- |
- |
Egyéb gép,berendezés vás. |
- |
- |
- |
|
Építményadó,telekadó 20%-a |
- |
- |
- |
Járművek vásárlása |
- |
- |
- |
|
Magánszemélyek komm.adója 100% |
- |
- |
- |
Beruházások áfája |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
||
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
- |
Felhalm.célú pénzeszk.átad. |
|||||
|
Felhalmozása ÁFA visszatérités |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
- |
- |
- |
|
Felhalmozásra felvett hitel |
Felhalmozási célú hitel kamata |
- |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek |
- |
6 398 032 |
6 398 032 |
Felhalmozási célú kiadások |
- |
5 840 000 |
5 839 980 |
|
Bevételek mindösszesen |
71 858 007 |
96 827 573 |
96 827 573 |
Kiadások mindösszesen: |
71 858 007 |
96 827 573 |
85 744 118 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|---|---|---|---|
|
Támogatások (2+...+8) |
0 |
0 |
0 |
|
• Címzett és céltámogatás |
0 |
0 |
|
|
•Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztat. támogatása |
0 |
0 |
|
|
• Fejlesztési és vis maior támogatás |
0 |
0 |
|
|
ebből: működési c. vis maior tám. |
0 |
0 |
|
|
• Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
|
• Központosított támogatásokból felhalm. célú |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradott települések támogatása |
0 |
0 |
|
|
Lakáshoz jutás támogatása |
0 |
0 |
|
|
Megyei önk. SZJA bev-ből felhalm-i célú (22%) |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
felh-i c. fordított szakképzési támogatás |
0 |
0 |
|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
|
|
Magánszem. által befizetett építm., telek- és luxusadó 20%-a |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
5 898 032 |
5 898 032 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata |
0 |
0 |
|
|
Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része |
0 |
0 |
|
|
-2006. és 2007. évi vis maior és közp. tám. maradványa |
0 |
0 |
|
|
- lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási ÁFA visszatérülés |
0 |
0 |
|
|
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja |
0 |
||
|
Korábban nyújtott kölcsönök,támogatások visszatérülése (csak fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás( EU-s projekt megelőlegező hitel) |
0 |
0 |
|
|
Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből lekötött) |
0 |
0 |
|
|
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N |
0 |
6 398 032 |
6 398 032 |
|
működési célú kiadások finanszírozása |
0 |
||
|
Előző évek fel nem használt maradv., eredménye |
|||
|
K I A D Á S O K |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|
Felújítások (ÁFA-val együtt) |
0 |
0 |
0 |
|
- szakképzési tám-ból megvalósított felújítás |
0 |
0 |
|
|
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj. |
0 |
0 |
|
|
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) |
0 |
5 840 000 |
5 839 980 |
|
- szakképzési tám-ból megvalósított beruházás |
0 |
0 |
|
|
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh. |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
|
|
- lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel |
0 |
0 |
|
|
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált.,kezességvállalás |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú hitelek kamata |
0 |
0 |
|
|
Értékesített tárgyi e. immat. javak ÁFA befizetése |
0 |
0 |
|
|
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz. |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
|
|
Saját rezsis beruházás kiadásai |
0 |
0 |
|
|
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N |
0 |
5 840 000 |
5 839 980 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás, felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4) |
|
HD LED tévé-szálláshely |
139 980 |
2023 |
139 980 |
140 000 |
|
|
FIAT DUCATO személygépkocsi-falubusz |
5 700 000 |
2023 |
5 700 000 |
5 700 000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
5 839 980 |
5 839 980 |
5 840 000 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Patapoklosi Községi Önkormányzat 2023. január 1. pénzmaradvány |
|
7 655 577 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Alaptevékenységek költségvetési bevételei |
87 476 574 |
|||
|
Alaptevékenységek finanszírozási bevételei |
1 695 422 |
|||
|
Alaptevékenységek költségvetési kiadásai |
84 196 074 |
|||
|
Alaptevékenységek finanszírozási kiadásai |
1 548 044 |
|||
|
Alaptevékenységek pénzforgalmi kiadásai |
||||
|
Patapoklosi Községi Önkormányzat 2023. december 31. pénzmaradvány |
11 083 455 |
|||
9. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sor |
Db |
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
Nem besorolt |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Vagyoni értékű jogok |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
2 |
5 |
0 |
2 300 000 |
990 000 |
0 |
3 290 000 |
|
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Immateriális javak értékhelyesbítése |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Immateriális javak összesen (01+...+05) |
6 |
5 |
0 |
2 300 000 |
990 000 |
0 |
3 290 000 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7 |
105 |
69 161 654 |
78 756 255 |
23 007 683 |
0 |
170 925 592 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
8 |
153 |
1 628 802 |
4 736 003 |
15 462 121 |
0 |
21 826 926 |
|
3. Járművek |
9 |
2 |
0 |
0 |
5 920 465 |
0 |
5 920 465 |
|
4. Tenyészállatok |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Beruházások, felújítások |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök |
12 |
1 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14) |
15 |
261 |
70 790 456 |
83 512 258 |
44 390 269 |
0 |
198 692 983 |
|
1. Tartós részesedések |
16 |
1 |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
210 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18) |
19 |
1 |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
210 000 |
|
1. Koncesszióba adott eszközök |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre |
21 |
3 |
0 |
9 398 491 |
0 |
0 |
9 398 491 |
|
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22) |
23 |
3 |
0 |
9 398 491 |
0 |
0 |
9 398 491 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23) |
24 |
270 |
70 790 456 |
95 210 749 |
45 590 269 |
0 |
211 591 474 |
|
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Bérbevett befektetett eszközök |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezeteln befektetett eszközök |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+30) |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |