B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

42 820 548

48 926 048

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 479 350

16 479 350

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

22 944 650

25 251 089

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1 126 548

980 343

1.5.

Kulturális feladatok támogatása

2 270 000

3 031 376

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 183 890

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

26 494 817

24 648 247

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

26 494 817

24 648 247

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 300 000

10 423 039

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 300 000

10 351 619

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

300 000

324 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)

1 000 000

10 027 619

4.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)

4.3.

Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)

11 190

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

60 230

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 201 000

9 421 372

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 300 000

1 591 600

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

800 000

845 273

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 800 000

2 521 884

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

170 079

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

1 801

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

240 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

300 000

4 050 735

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 029 921

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 029 921

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

74 816 365

94 448 627

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

11 083 455

11 083 455

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

11 083 455

11 083 455

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 936 209

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 936 209

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

11 083 455

13 019 664

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

85 899 820

107 468 291

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

83 704 398

101 450 696

1.1.

Személyi juttatások

40 238 394

41 350 394

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 304 603

4 442 603

1.3.

Dologi kiadások

23 861 401

40 236 666

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 000 000

15 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

300 000

421 033

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

21 033

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

200 000

300 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

100 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18.-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

500 000

4 066 000

2.1.

Beruházások

500 000

3 050 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 016 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

84 204 398

105 516 696

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 695 422

1 951 595

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 695 422

1 951 595

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Váltókiadások

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 695 422

1 951 595

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

85 899 820

107 468 291

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-9 388 033

-11 068 069

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

9 388 033

11 068 069

Forintban

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

42 820 548

48 926 048

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 479 350

16 479 350

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

22 944 650

25 251 089

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1 126 548

980 343

1.5.

Kulturális feladatok támogatása

2 270 000

3 031 376

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 183 890

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

26 494 817

24 648 247

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

26 494 817

24 648 247

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 300 000

10 423 039

4.1.

Jövedelemadók (termőföld bérbe adásából származó jöv.utáni szem.jöv. adó)

11 190

4.2.

Helyi adók (4.2.1.+…+4.2.3.)

1 300 000

10 351 619

4.1.2.

- Vagyoni típusú adók

300 000

324 000

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

1 000 000

10 027 619

4.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

60 230

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 201 000

9 421 372

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 300 000

1 591 600

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

800 000

845 273

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 800 000

2 521 884

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

170 079

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

1 801

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

240 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

300 000

4 050 735

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 029 921

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 029 921

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

74 816 365

94 448 627

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

11 083 455

11 083 455

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

11 083 455

11 083 455

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 936 209

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 936 209

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

11 083 455

13 019 664

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

85 899 820

107 468 291

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

83 704 398

101 450 696

1.1.

Személyi juttatások

40 238 394

41 350 394

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 304 603

4 442 603

1.3.

Dologi kiadások

23 861 401

40 236 666

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 000 000

15 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

300 000

421 033

1.6.

az 1.5-ből:

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

21 033

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

200 000

300 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

100 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

500 000

4 066 000

2.1.

Beruházások

500 000

3 050 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 016 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

84 204 398

105 516 696

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 695 422

1 951 595

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 695 422

1 951 595

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 695 422

1 951 595

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

85 899 820

107 468 291

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

19

15

Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10

6

Kormányzati funkció

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működ.

Felhalm.

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működ.

Felhalm.

Önkorm. ált. igazg. tev.

2 902 309

1 801

2 900 508

0

20 167 917

20 167 917

0

Köztemető fenntartása

0

444 500

444 500

Önkorm. elszám. a közp.költségvetéssel

50 862 257

50 862 257

1 972 716

1 972 716

Támogatási célú finansz.műveletek

11 083 455

11 083 455

281 720

281 720

Hosszabb időtartamú közfogl.

10 225 636

10 225 636

16 120 332

16 120 332

Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

0

0

0

0

0

Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása

0

0

0

Településfejlesztési projektek és tám.

0

0

90 000

90 000

Közvilágítás

0

0

1 440 500

1 440 500

Zöldterület kezelés

499 999

499 999

Város,községgazdálkodás

3 391 247

802 657

1 558 669

1 029 921

12 978 881

10 522 659

2 456 222

Háziorvosi alapellátás

0

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

0

0

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

0

0

0

0

0

Könyvtári szolgáltatások

240 000

240 000

1 481 870

1 481 870

Közműv.-köz. és társ. részvétel fejl.

237 106

237 106

2 355 330

2 355 330

Helyi, térségi közösségi tér bizt.

3 092 407

3 092 407

4 046 951

3 030 951

1 016 000

Intézményen kívüli gyermekétk.

0

0

2 032 800

2 032 800

Biztos Kezdet Gyerekház

11 504 858

11 504 858

13 621 241

13 621 241

Falugondnoki szolgáltatás

377 749

0

377 749

8 848 281

0

8 848 281

0

Egyéb szociális pénzb. és term. ellátások

132 526

132 526

21 085 253

21 085 253

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.

1 194 702

1 194 702

Romák társ. integr. előseg. tev. és prog.

1 801 000

1 801 000

Önkormányzatok funkcióra nem sor. bev.

10 423 039

10 423 039

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat összesen:

107 468 291

76 742 722

0

29 695 648

1 029 921

0

0

107 468 291

65 316 215

2 456 222

38 679 854

1 016 000

0

0

Közös Önkorm.Hiv összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési szerv összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:

107 468 291

76 742 722

0

29 695 648

1 029 921

0

0

107 468 291

65 316 215

2 456 222

38 679 854

1 016 000

0

0

Intézmény finanszírozás (-)

0

Nettósított összesen:

107 468 291

76 742 722

0

29 695 648

1 029 921

0

0

107 468 291

65 316 215

2 456 222

38 679 854

1 016 000

0

0

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

48 926 048

Személyi juttatások

41 350 394

2.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

24 648 247

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 442 603

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

40 236 666

4.

Közhatalmi bevételek

10 423 039

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 000 000

5.

Működési bevételek

9 421 372

Egyéb működési célú kiadások

421 033

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.)

93 418 706

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

101 450 696

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

9 983 585

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

8 047 376

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 936 209

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Váltókiadások

22.

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 951 595

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

9 983 585

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

1 951 595

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

103 402 291

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)

103 402 291

26.

Költségvetési hiány:

8 031 990

Költségvetési többlet:

-

27.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

3 050 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

1 029 921

Felújítások

1 016 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

1 029 921

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

4 066 000

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

3 036 079

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 036 079

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

3 036 079

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

4 066 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

4 066 000

27.

Költségvetési hiány:

3 036 079

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

Forintban

Beruházás, felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2024. XII.31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

3

Tárgyi eszköz beszerzése (hűtő, motoros fűnyíró,pótkocsi)

298 998

2024

298 998

300 000

Traktor szárzúzóval és talajmaróval

2 050 000

2024

2 050 000

2 100 000

Klíma

593 778

2024

593 778

650 000

Faluház felújítása

1 016 000

ÖSSZESEN:

2 942 776

2 942 776

4 066 000

Forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

5 871 126

3 914 084

3 914 084

3 914 084

3 914 084

3 914 084

3 914 084

3 914 084

3 914 084

3 914 084

3 914 084

3 914 082

48 926 048

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

2 054 021

2 054 021

2 054 021

2 054 021

2 054 021

2 054 021

2 054 021

2 054 020

2 054 020

2 054 020

2 054 020

2 054 020

24 648 247

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

5 211 519

5 211 520

10 423 039

6.

Működési bevételek

785 115

785 115

785 115

785 115

785 114

785 114

785 114

785 114

785 114

785 114

785 114

785 114

9 421 372

7.

Felhalmozási bevételek

629 921

400 000

1 029 921

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

11 083 455

1 936 209

13 019 664

11.

Bevételek összesen:

19 793 717

6 753 220

11 964 739

6 753 220

6 753 219

6 753 219

6 753 219

6 753 218

12 594 659

6 753 218

7 153 218

8 689 425

107 468 291

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

3 445 867

3 445 867

3 445 866

3 445 866

3 445 866

3 445 866

3 445 866

3 445 866

3 445 866

3 445 866

3 445 866

3 445 866

41 350 394

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

370 217

370 217

370 217

370 217

370 217

370 217

370 217

370 217

370 217

370 217

370 217

370 216

4 442 603

15.

Dologi kiadások

3 353 055

3 353 055

3 353 055

3 353 055

3 353 055

3 353 055

3 353 056

3 353 056

3 353 056

3 353 056

3 353 056

3 353 056

40 236 666

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

15 000 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

35 086

35 086

35 086

35 086

35 086

35 086

35 086

35 086

35 086

35 086

35 086

35 087

421 033

18.

Beruházások

300 000

2 100 000

600 000

50 000

3 050 000

19.

Felújítások

1 016 000

1 016 000

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

1 951 595

1 951 595

22.

Kiadások összesen:

10 405 820

8 454 225

8 454 224

8 454 224

8 454 224

8 454 224

8 754 225

10 554 225

9 054 225

8 454 225

8 504 225

9 470 225

107 468 291

23.

Egyenleg

9 387 897

-1 701 005

3 510 515

-1 701 004

-1 701 005

-1 701 005

-2 001 006

-3 801 007

3 540 434

-1 701 007

-1 351 007

-780 800

forintban

megnevezés

Zöldterület-gazdálkodás támogatása

2 228 200

Közvilágítás támogatása

1 440 500

Köztemető támogatása

1 459 195

Közutak támogatása

1 308 300

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 443 155

Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után

16 479 350

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

16 897 450

Szociális ágazati összevont pótlék

2 306 439

Falugondnoki szolgáltatás

6 047 200

Települési önkormányzatok szociális és gyerekjóléti feladatainak támogatása

25 251 089

Szünidei étkeztetés

980 343

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

980 343

Kulturális feladatok támogatása

2 270 000

Kulturális bér jellegű támogatás

761 376

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 031 376

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

3 183 890

Összesen:

48 926 048