Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 04. 29Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] A szabályozás célja az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságának biztosítása.
[2] Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Patapoklosi Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervvel nem rendelkezik.
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 107.468.291,- Ft-ban, kiadási főösszegét 88.076.299,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet, az előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Önkormányzat bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet elkülönítetten kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek forrásonkénti alakulását az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyensúlyát bemutató mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem voltak.
3. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzatnak Európai Uniós támogatással megvalósuló projektje nem volt.
(3) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nem volt.
4. § (1) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat nem adott közvetett támogatásokat.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzmaradványa 19.391.992,- Ft-ban kerül meghatározásra a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
3. Pénzkészlet
5. § Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzkészlete 19.334.937,- Ft-ban kerül meghatározásra a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
4. Vagyonkimutatás
6. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartása alapján 2024. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
5. Záró rendelkezés
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
|||||||
|
Patapoklosi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege |
|||||||
|
Bevételek és kiadások megnevezése |
Előirányzat és teljesítés |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
I. |
Működési kiadások |
83 704 398 |
101 450 696 |
83 181 928 |
|||
|
1. |
Személyi juttatások (01/19) (K1) |
40 238 394 |
41 350 394 |
37 776 227 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2) |
4 304 603 |
4 442 603 |
3 806 428 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3) |
23 861 401 |
40 236 666 |
30 199 356 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4) |
15 000 000 |
15 000 000 |
11 058 014 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5) |
300 000 |
421 033 |
341 903 |
|||
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
500 000 |
4 066 000 |
2 942 776 |
|||
|
1. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val (01/75) (K6) |
500 000 |
3 050 000 |
2 942 776 |
|||
|
2. |
Felújítási kiadások ÁFÁ-val (01/80) (K7) |
- |
1 016 000 |
- |
|||
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
||||
|
A. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
84 204 398 |
105 516 696 |
86 124 704 |
|||
|
I. |
Működési célú bevételek |
74 816 365 |
93 418 706 |
93 418 706 |
|||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1) |
69 315 365 |
73 574 295 |
73 574 295 |
|||
|
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11) |
42 820 548 |
48 926 048 |
48 926 048 |
|||
|
1.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (02/8-12) (B12-16) |
26 494 817 |
24 648 247 |
24 648 247 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek (02/33) (B3) |
1 300 000 |
10 423 039 |
10 423 039 |
|||
|
3. |
Működési bevételek (02/44) (B4) |
4 201 000 |
9 421 372 |
9 421 372 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6) |
- |
- |
- |
|||
|
II. |
Felhalmozási célú bevételek |
- |
1 029 921 |
1 029 921 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2) |
- |
- |
- |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek (02/50) (B5) |
- |
1 029 921 |
1 029 921 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7) |
- |
- |
- |
|||
|
B. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+II.) |
74 816 365 |
94 448 627 |
94 448 627 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.) |
9 388 033 |
11 068 069 |
- 8 323 923 |
||||
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: |
11 083 455 |
11 083 455 |
11 083 455 |
|||
|
III. |
Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813) |
11 083 455 |
11 083 455 |
11 083 455 |
|||
|
1. |
Működési célra |
11 083 455 |
11 083 455 |
11 083 455 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célra |
||||||
|
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI) |
- |
1 936 209 |
1 936 209 |
|||
|
IV. |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811) |
- |
- |
||||
|
1. |
Működési célű bevételek |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
||||||
|
V. |
Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812) |
- |
- |
- |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
||||||
|
VI. |
Belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818) |
1 936 209 |
1 936 209 |
||||
|
E. |
A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VII.+VIII.+IX+X) |
1 695 422 |
1 951 595 |
1 951 595 |
|||
|
VII. |
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911) |
- |
- |
- |
|||
|
1. |
Működési célú kiadások |
- |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
VII. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912) |
- |
- |
- |
|||
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
- |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú köténybeváltás kiadása |
||||||
|
VIII. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (03/10-15) (K913-918) |
1 695 422 |
1 951 595 |
1 951 595 |
|||
|
IX. |
Külföldi finanszírozás kadásai (03/21) (K92) |
||||||
|
X. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyelet kiadásai (03/22) (K93) |
||||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.) |
85 899 820 |
107 468 291 |
88 076 299 |
||||
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. +C. + D) |
85 899 820 |
107 468 291 |
107 468 291 |
||||
2. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
C |
C |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
42 820 548 |
48 926 048 |
48 926 048 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 479 350 |
16 479 350 |
16 479 350 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 944 650 |
25 251 089 |
25 251 089 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 126 548 |
980 343 |
980 343 |
|
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
3 031 376 |
3 031 376 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 183 890 |
3 183 890 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 494 817 |
24 648 247 |
24 648 247 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 494 817 |
24 648 247 |
24 648 247 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 300 000 |
10 423 039 |
10 423 039 |
|
4.1. |
Jövedelemadók (termőföld bérbe adásából származó jöv.utáni szem.jöv. adó) |
11 190 |
11 190 |
|
|
4.2. |
Helyi adók (4.2.1.+…+4.2.3.) |
1 300 000 |
10 351 619 |
10 351 619 |
|
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
300 000 |
324 000 |
324 000 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 000 000 |
10 027 619 |
10 027 619 |
|
4.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
60 230 |
60 230 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 201 000 |
9 421 372 |
9 421 372 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 300 000 |
1 591 600 |
1 591 600 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
845 273 |
845 273 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 800 000 |
2 521 884 |
2 521 884 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
170 079 |
170 079 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 801 |
1 801 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
240 000 |
240 000 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
4 050 735 |
4 050 735 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 029 921 |
1 029 921 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 029 921 |
1 029 921 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
74 816 365 |
94 448 627 |
94 448 627 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
11 083 455 |
11 083 455 |
11 083 455 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 083 455 |
11 083 455 |
11 083 455 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 936 209 |
1 936 209 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 936 209 |
1 936 209 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
11 083 455 |
13 019 664 |
13 019 664 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
85 899 820 |
107 468 291 |
107 468 291 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
83 704 398 |
101 450 696 |
83 181 928 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
40 238 394 |
41 350 394 |
37 776 227 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 304 603 |
4 442 603 |
3 806 428 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
23 861 401 |
40 236 666 |
30 199 356 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
15 000 000 |
11 058 014 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
421 033 |
341 903 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
21 033 |
21 033 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
200 000 |
300 000 |
242 020 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
78 850 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
500 000 |
4 066 000 |
2 942 776 |
|
2.1. |
Beruházások |
500 000 |
3 050 000 |
2 942 776 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
1 016 000 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
84 204 398 |
105 516 696 |
86 124 704 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 695 422 |
1 951 595 |
1 951 595 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 695 422 |
1 951 595 |
1 951 595 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 695 422 |
1 951 595 |
1 951 595 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
85 899 820 |
107 468 291 |
88 076 299 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
15 |
15 |
|
|
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
6 |
6 |
|
3. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Patapoklosi Községi Önkormányzat bevételei |
|||||||||||||
|
kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban |
|||||||||||||
|
Kormány funkciók/ |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Összesen |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
011130 Önkorm. Jogalkotó és ig.tev. |
|||||||||||||
|
Műk.célú tám. Áh-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
1 000 |
1 801 |
1 801 |
2 100 000 |
2 900 508 |
2 900 508 |
2 101 000 |
2 902 309 |
2 902 309 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Műk. célú átv. pénzeszk. |
|||||||||||||
|
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
011130 Összesen |
1 000 |
1 801 |
1 801 |
2 100 000 |
2 900 508 |
2 900 508 |
0 |
0 |
0 |
2 101 000 |
2 902 309 |
2 902 309 |
|
|
018010 Önkorm.elszám. kp.költsévet. |
|||||||||||||
|
Műk.célú tám. ÁH-belül |
42 820 548 |
48 926 048 |
48 926 048 |
42 820 548 |
48 926 048 |
48 926 048 |
|||||||
|
Felhalm. célú tám. ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
1 936 209 |
1 936 209 |
0 |
1 936 209 |
1 936 209 |
||||||||
|
018010 Összesen |
42 820 548 |
50 862 257 |
50 862 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 820 548 |
50 862 257 |
50 862 257 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |
|||||||||||||
|
Működési célú tám. ÁH-belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
11 083 455 |
11 083 455 |
11 083 455 |
11 083 455 |
11 083 455 |
11 083 455 |
|||||||
|
018030 Összesen |
11 083 455 |
11 083 455 |
11 083 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 083 455 |
11 083 455 |
11 083 455 |
|
|
041233 Hosszabb távú közfoglalk. |
|||||||||||||
|
Műk. célú tám. ÁH- belül |
0 |
0 |
0 |
16 203 977 |
9 916 036 |
9 916 036 |
16 203 977 |
9 916 036 |
9 916 036 |
||||
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 600 |
309 600 |
0 |
309 600 |
309 600 |
||||
|
041233 Összesen |
0 |
0 |
0 |
16 203 977 |
10 225 636 |
10 225 636 |
0 |
0 |
0 |
16 203 977 |
10 225 636 |
10 225 636 |
|
|
062020 Településfejlesztési porjektek és tám. |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú tám ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
062020 Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
066020 Város és községgazdálkodás |
|||||||||||||
|
Műk. célú tám. ÁH- belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 669 |
231 669 |
0 |
231 669 |
231 669 |
||||
|
Működési bevételek |
802 657 |
802 657 |
1 300 000 |
1 327 000 |
1 327 000 |
1 300 000 |
2 129 657 |
2 129 657 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1 029 921 |
1 029 921 |
0 |
1 029 921 |
1 029 921 |
||||||
|
066020 Összesen: |
0 |
802 657 |
802 657 |
1 300 000 |
2 588 590 |
2 588 590 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
3 391 247 |
3 391 247 |
|
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||||||||||||
|
Műk. célú tám. Áh-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési bevételek |
0 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
240 000 |
||||
|
082044 Összesen: |
0 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
240 000 |
|
|
082091Közműv.-közöss. és társ. részv. fejl. |
|||||||||||||
|
Műk. célú tám. Áh-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési bevételek |
0 |
237 106 |
237 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 106 |
237 106 |
||||
|
082091 Összesen: |
0 |
237 106 |
237 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 106 |
237 106 |
|
|
086020 Helyi térségi közösségi tér bizt.,műk. |
|||||||||||||
|
Műk.célú tám. ÁH-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési bevételek |
0 |
3 092 407 |
3 092 407 |
0 |
0 |
0 |
3 092 407 |
3 092 407 |
|||||
|
086020 Összesen: |
0 |
3 092 407 |
3 092 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 092 407 |
3 092 407 |
|
|
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
|||||||||||||
|
Műk.célú tám. Áh-belül |
0 |
0 |
0 |
10 290 840 |
11 504 840 |
11 504 840 |
10 290 840 |
11 504 840 |
11 504 840 |
||||
|
Működési bevételek |
18 |
18 |
18 |
18 |
|||||||||
|
104044 Összesen |
0 |
0 |
0 |
10 290 840 |
11 504 858 |
11 504 858 |
0 |
0 |
0 |
10 290 840 |
11 504 858 |
11 504 858 |
|
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
|||||||||||||
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
377 749 |
377 749 |
800 000 |
377 749 |
377 749 |
||||
|
107055 Összesen |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
377 749 |
377 749 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
377 749 |
377 749 |
|
|
107060 Egyéb szociális pénzb.és term.ellátások |
|||||||||||||
|
Működési bevételek |
132 526 |
132 526 |
132 526 |
132 526 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
107060 Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 526 |
132 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 526 |
132 526 |
|
|
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev. |
|||||||||||||
|
Műk.célú tám. Áh-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 194 702 |
1 194 702 |
0 |
1 194 702 |
1 194 702 |
||||
|
107080 Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 194 702 |
1 194 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 194 702 |
1 194 702 |
|
|
107090 Romák társ. integr.előseg. tev.és prog. |
|||||||||||||
|
Műk.célú tám. Áh-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 801 000 |
1 801 000 |
0 |
1 801 000 |
1 801 000 |
||||
|
107090 Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 801 000 |
1 801 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 801 000 |
1 801 000 |
|
|
900020 Önkorm. funkc. nem sor. bev. ÁH-n kív. |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
10 423 039 |
10 423 039 |
1 300 000 |
10 423 039 |
10 423 039 |
|||||||
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
900020 Összesen |
1 300 000 |
10 423 039 |
10 423 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
10 423 039 |
10 423 039 |
|
|
ÖSSZESEN: |
55 205 003 |
76 742 722 |
76 742 722 |
30 694 817 |
27 729 867 |
27 729 867 |
85 899 820 |
107 468 291 |
107 468 291 |
||||
4. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Patapoklosi Községi Önkormányzat kiadásai |
|||||||||||||
|
kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban |
|||||||||||||
|
Kormány funkciók/ |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Összesen |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
011130 Önk. Jogalkotó és ig. tev. |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
8 868 471 |
11 074 056 |
11 074 056 |
8 868 471 |
11 074 056 |
11 074 056 |
|||||||
|
Járulékok |
1 016 280 |
1 234 913 |
1 234 913 |
1 016 280 |
1 234 913 |
1 234 913 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
5 385 922 |
7 146 890 |
2 833 724 |
0 |
5 385 922 |
7 146 890 |
2 833 724 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
118 280 |
39 150 |
300 000 |
118 280 |
39 150 |
|||||||
|
Beruházás, felújítás |
593 778 |
593 778 |
0 |
0 |
0 |
593 778 |
593 778 |
||||||
|
Finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
011130 Összesen |
15 570 673 |
20 167 917 |
15 775 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 570 673 |
20 167 917 |
15 775 621 |
|
|
013320 Köztemető fenntartás és műk. |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
444 500 |
444 500 |
148 871 |
444 500 |
444 500 |
148 871 |
|||||||
|
Beruházás, felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
013320 Összesen: |
444 500 |
444 500 |
148 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 500 |
444 500 |
148 871 |
|
|
018010 Önkorm. elszám. a közp. költségvetéssel |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
88 |
88 |
0 |
88 |
88 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
21 033 |
21 033 |
21 033 |
21 033 |
|||||||||
|
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 695 422 |
1 951 595 |
1 951 595 |
1 695 422 |
1 951 595 |
1 951 595 |
|||||||
|
018010 Összesen: |
1 695 422 |
1 972 716 |
1 972 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 695 422 |
1 972 716 |
1 972 716 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
281 720 |
281 720 |
0 |
281 720 |
281 720 |
|||||||
|
018030 Összesen: |
0 |
281 720 |
281 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 720 |
281 720 |
|
|
041233 Hosszabb távú közfoglalkoztatás |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
16 363 200 |
14 057 612 |
10 483 445 |
16 363 200 |
14 057 612 |
10 483 445 |
||||
|
Járulékok |
1 063 608 |
1 318 968 |
682 793 |
1 063 608 |
1 318 968 |
682 793 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
1 090 880 |
743 752 |
743 752 |
1 090 880 |
743 752 |
743 752 |
|||||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
041233 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
18 517 688 |
16 120 332 |
11 909 990 |
0 |
0 |
0 |
18 517 688 |
16 120 332 |
11 909 990 |
|
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
041237 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
045160 Közutak, hidak fenntartása |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
045160 Összesen: |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
|
|
062020 Településfejlesztési projektek és tám. |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
90 000 |
||||||
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
062020 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
|
|
064010 Közvilágítás |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
1 440 500 |
1 440 500 |
785 259 |
1 440 500 |
1 440 500 |
785 259 |
|||||||
|
064010 Összesen: |
1 440 500 |
1 440 500 |
785 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 440 500 |
1 440 500 |
785 259 |
|
|
066010 Zöldterület-kezelés |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
499 999 |
499 999 |
232 033 |
499 999 |
499 999 |
232 033 |
|||||||
|
066010Összesen: |
499 999 |
499 999 |
232 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 999 |
499 999 |
232 033 |
|
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Dologi kiadások |
3 816 500 |
10 522 659 |
6 522 659 |
3 816 500 |
10 522 659 |
6 522 659 |
|||||||
|
Beruházások |
500 000 |
2 456 222 |
2 348 998 |
0 |
0 |
500 000 |
2 456 222 |
2 348 998 |
|||||
|
066020 Összesen: |
4 316 500 |
12 978 881 |
8 871 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 316 500 |
12 978 881 |
8 871 657 |
|
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
072111 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
072112 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
1 956 000 |
815 000 |
815 000 |
1 956 000 |
815 000 |
815 000 |
|||||||
|
Járulékok |
528 120 |
105 950 |
105 950 |
528 120 |
105 950 |
105 950 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
444 500 |
560 920 |
560 920 |
444 500 |
560 920 |
560 920 |
|||||||
|
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
082044 Összesen: |
2 928 620 |
1 481 870 |
1 481 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 928 620 |
1 481 870 |
1 481 870 |
|
|
082091 Közműv.-közösségi és társ. részv. fejl. |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
1 141 000 |
1 141 000 |
0 |
1 141 000 |
1 141 000 |
|||||||
|
Járulékok |
0 |
148 330 |
148 330 |
0 |
148 330 |
148 330 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
1 066 000 |
1 066 000 |
780 630 |
1 066 000 |
1 066 000 |
780 630 |
|||||||
|
082091 Összesen: |
1 066 000 |
2 355 330 |
2 069 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 066 000 |
2 355 330 |
2 069 960 |
|
|
086020 Helyi, térségi köz. tér bizt., működtetése |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
1 841 500 |
3 030 951 |
3 030 951 |
1 841 500 |
3 030 951 |
3 030 951 |
|||||||
|
Beruházások, felújítások |
0 |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 016 000 |
0 |
|||||||
|
086020Összesen: |
1 841 500 |
3 030 951 |
3 030 951 |
0 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 841 500 |
4 046 951 |
3 030 951 |
|
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
2 415 600 |
2 032 800 |
2 032 800 |
2 415 600 |
2 032 800 |
2 032 800 |
|||||||
|
104037 Összesen: |
2 415 600 |
2 032 800 |
2 032 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 415 600 |
2 032 800 |
2 032 800 |
|
|
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
8 979 732 |
9 150 476 |
9 150 476 |
8 979 732 |
9 150 476 |
9 150 476 |
|||||||
|
Járulékok |
1 167 366 |
946 411 |
946 411 |
1 167 366 |
946 411 |
946 411 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
1 333 500 |
3 524 354 |
3 524 354 |
1 333 500 |
3 524 354 |
3 524 354 |
|||||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
104044 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
11 480 598 |
13 621 241 |
13 621 241 |
0 |
0 |
0 |
11 480 598 |
13 621 241 |
13 621 241 |
|
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
4 070 991 |
5 112 250 |
5 112 250 |
4 070 991 |
5 112 250 |
5 112 250 |
|||||||
|
Járulékok |
529 229 |
688 031 |
688 031 |
529 229 |
688 031 |
688 031 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
3 048 000 |
3 048 000 |
2 828 062 |
3 048 000 |
3 048 000 |
2 828 062 |
|||||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
107055 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
7 648 220 |
8 848 281 |
8 628 343 |
0 |
0 |
0 |
7 648 220 |
8 848 281 |
8 628 343 |
|
|
107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term.ellát. tám. |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
780 000 |
6 085 253 |
6 085 253 |
780 000 |
6 085 253 |
6 085 253 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
15 000 000 |
11 058 014 |
15 000 000 |
15 000 000 |
11 058 014 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
107060 Összesen: |
15 780 000 |
21 085 253 |
17 143 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 780 000 |
21 085 253 |
17 143 267 |
|
|
ÖSSZESEN: |
48 253 314 |
67 772 437 |
53 826 725 |
37 646 506 |
39 695 854 |
34 249 574 |
85 899 820 |
107 468 291 |
88 076 299 |
||||
5. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Patapoklosi Községi Önkormányzat kiadások és bevételek forrásonkénti alakulása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Kiadások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
69 315 365 |
73 574 295 |
73 574 295 |
Személyi juttatások |
40 238 394 |
41 350 394 |
37 776 227 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
10 423 039 |
10 423 039 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 304 603 |
4 442 603 |
3 806 428 |
|
Működési bevételek |
4 201 000 |
9 421 372 |
9 421 372 |
Dologi kiadások |
23 861 401 |
40 236 666 |
30 199 356 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
15 000 000 |
11 058 014 |
|||
|
Egyéb bevételek (értékpapír értékesítés) |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
421 033 |
341 903 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
- |
- |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 695 422 |
1 951 595 |
1 951 595 |
|
|
Működési célú pénzmaradvány |
11 083 455 |
11 083 455 |
11 083 455 |
- |
- |
- |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 936 209 |
1 936 209 |
- |
||||
|
Működési bevételek összesen: |
85 899 820 |
106 438 370 |
106 438 370 |
Működési kiadások összesen: |
85 399 820 |
103 402 291 |
85 133 523 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Fehalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
Beruházási kiadások |
500 000 |
3 050 000 |
2 942 776 |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
1 029 921 |
1 029 921 |
Felújítási kiadások |
1 016 000 |
- |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
Immateriális javak vásárlása |
- |
- |
- |
|
Társadalmi gazd.szemp.elm. 100% |
- |
- |
- |
Ingatlanok vás.,létesítése |
- |
- |
- |
|
2007. évi lakáshozjutás fel.jogc. 100% |
- |
- |
- |
Egyéb gép,berendezés vás. |
- |
- |
- |
|
Építményadó,telekadó 20%-a |
- |
- |
- |
Járművek vásárlása |
- |
- |
- |
|
Magánszemélyek komm.adója 100% |
- |
- |
- |
Beruházások áfája |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
||
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
- |
Felhalm.célú pénzeszk.átad. |
|||||
|
Felhalmozása ÁFA visszatérités |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
- |
- |
- |
|
Felhalmozásra felvett hitel |
Felhalmozási célú hitel kamata |
- |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek |
- |
1 029 921 |
1 029 921 |
Felhalmozási célú kiadások |
500 000 |
4 066 000 |
2 942 776 |
|
Bevételek mindösszesen |
85 899 820 |
107 468 291 |
107 468 291 |
Kiadások mindösszesen: |
85 899 820 |
107 468 291 |
88 076 299 |
6. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Patapokolosi Községi Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások egyensúlyát bemutató mérleg |
||||
|---|---|---|---|---|
|
No. |
B E V É T E L E K |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|
1. |
Támogatások (2+...+8) |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
• Címzett és céltámogatás |
0 |
0 |
|
|
3. |
•Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztat. támogatása |
0 |
0 |
|
|
4. |
• Fejlesztési és vis maior támogatás |
0 |
0 |
|
|
5. |
ebből: működési c. vis maior tám. |
0 |
0 |
|
|
6. |
• Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
|
7. |
• Központosított támogatásokból felhalm. célú |
0 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradott települések támogatása |
0 |
0 |
|
|
10. |
Lakáshoz jutás támogatása |
0 |
0 |
|
|
11. |
Megyei önk. SZJA bev-ből felhalm-i célú (22%) |
0 |
0 |
|
|
12. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
felh-i c. fordított szakképzési támogatás |
0 |
0 |
|
|
14. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
|
|
15. |
Magánszem. által befizetett építm., telek- és luxusadó 20%-a |
0 |
0 |
|
|
16. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
1 029 921 |
1 029 921 |
|
17. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata |
0 |
0 |
|
|
19. |
Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része |
0 |
0 |
|
|
20. |
-2006. és 2007. évi vis maior és közp. tám. maradványa |
0 |
0 |
|
|
21. |
- lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege |
0 |
0 |
|
|
22. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülés |
0 |
0 |
|
|
23. |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja |
0 |
||
|
24. |
Korábban nyújtott kölcsönök,támogatások visszatérülése (csak fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|
|
25. |
Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás( EU-s projekt megelőlegező hitel) |
0 |
0 |
|
|
26. |
Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből lekötött) |
0 |
0 |
|
|
27. |
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N |
0 |
1 029 921 |
1 029 921 |
|
28. |
működési célú kiadások finanszírozása |
0 |
||
|
Előző évek fel nem használt maradv., eredménye |
||||
|
No. |
K I A D Á S O K |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|
29. |
Felújítások (ÁFA-val együtt) |
0 |
1 016 000 |
0 |
|
30. |
- szakképzési tám-ból megvalósított felújítás |
0 |
0 |
|
|
31. |
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj. |
0 |
0 |
|
|
32. |
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) |
500 000 |
3 050 000 |
2 942 776 |
|
33. |
- szakképzési tám-ból megvalósított beruházás |
0 |
0 |
|
|
34. |
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh. |
0 |
0 |
|
|
35. |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
|
|
36. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
|
|
37. |
- lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel |
0 |
0 |
|
|
38. |
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás |
0 |
0 |
|
|
39. |
Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált.,kezességvállalás |
0 |
0 |
|
|
40. |
Felhalmozási célú hitelek kamata |
0 |
0 |
|
|
41. |
Értékesített tárgyi e. immat. javak ÁFA befizetése |
0 |
0 |
|
|
42. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
|
43. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz. |
0 |
0 |
|
|
44. |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
|
|
45. |
Saját rezsis beruházás kiadásai |
0 |
0 |
|
|
46. |
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N |
500 000 |
4 066 000 |
2 942 776 |
|
47. |
Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások |
|||
7. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási és felújítási kiadások előirányzata és teljesítése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás, felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4) |
|
Tárgyi eszköz beszerzése (hűtő, motoros fűnyíró,pótkocsi) |
298 998 |
2024 |
298 998 |
300 000 |
|
|
Traktor szárzúzóval és talajmaróval |
2 050 000 |
2024 |
2 050 000 |
2 100 000 |
|
|
Klíma |
593 778 |
2024 |
593 778 |
650 000 |
|
|
Faluház felújítása |
1 016 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
2 942 776 |
2 942 776 |
4 066 000 |
||
8. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 871 126 |
3 914 084 |
3 914 084 |
3 914 084 |
3 914 084 |
3 914 084 |
3 914 084 |
3 914 084 |
3 914 084 |
3 914 084 |
3 914 084 |
3 914 082 |
48 926 048 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 054 021 |
2 054 021 |
2 054 021 |
2 054 021 |
2 054 021 |
2 054 021 |
2 054 021 |
2 054 020 |
2 054 020 |
2 054 020 |
2 054 020 |
2 054 020 |
24 648 247 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
5 211 519 |
5 211 520 |
10 423 039 |
||||||||||
|
6. |
Működési bevételek |
785 115 |
785 115 |
785 115 |
785 115 |
785 114 |
785 114 |
785 114 |
785 114 |
785 114 |
785 114 |
785 114 |
785 114 |
9 421 372 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
629 921 |
400 000 |
1 029 921 |
||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
11 083 455 |
1 936 209 |
13 019 664 |
||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
19 793 717 |
6 753 220 |
11 964 739 |
6 753 220 |
6 753 219 |
6 753 219 |
6 753 219 |
6 753 218 |
12 594 659 |
6 753 218 |
7 153 218 |
8 689 425 |
107 468 291 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
3 148 019 |
3 148 019 |
3 148 019 |
3 148 019 |
3 148 019 |
3 148 019 |
3 148 019 |
3 148 019 |
3 148 019 |
3 148 019 |
3 148 019 |
3 148 018 |
37 776 227 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
317 203 |
317 203 |
317 203 |
317 203 |
317 202 |
317 202 |
317 202 |
317 202 |
317 202 |
317 202 |
317 202 |
317 202 |
3 806 428 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 516 613 |
2 516 613 |
2 516 613 |
2 516 613 |
2 516 613 |
2 516 613 |
2 516 613 |
2 516 613 |
2 516 613 |
2 516 613 |
2 516 613 |
2 516 613 |
30 199 356 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
921 500 |
921 500 |
921 500 |
921 500 |
921 500 |
921 500 |
921 500 |
921 500 |
921 500 |
921 500 |
921 500 |
921 514 |
11 058 014 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
28 492 |
28 492 |
28 492 |
28 492 |
28 492 |
28 492 |
28 492 |
28 492 |
28 492 |
28 492 |
28 492 |
28 491 |
341 903 |
|
18. |
Beruházások |
91 998 |
2 207 000 |
593 778 |
50 000 |
2 942 776 |
||||||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 951 595 |
1 951 595 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
8 883 422 |
6 931 827 |
6 931 827 |
6 931 827 |
6 931 826 |
6 931 826 |
7 023 824 |
9 138 826 |
7 525 604 |
6 931 826 |
6 981 826 |
6 931 838 |
88 076 299 |
|
23. |
Egyenleg |
10 910 295 |
-178 607 |
5 032 912 |
-178 607 |
-178 607 |
-178 607 |
-270 605 |
-2 385 608 |
5 069 055 |
-178 608 |
171 392 |
1 757 587 |
19 391 992 |
9. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Patapoklosi Községi Önkormányzat költségvetési egyenlegének finanszírozását szolgáló pénzmaradvány kimutatás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft |
||||
|
Patapoklosi Községi Önkormányzat 2024. január 1. pénzmaradvány |
11 083 455 |
|||
|
Alaptevékenységek költségvetési bevételei |
94 448 627 |
|||
|
Alaptevékenységek finanszírozási bevételei (pénzmaradvány nélkül) |
1 936 209 |
|||
|
Alaptevékenységek költségvetési kiadásai |
86 124 704 |
|||
|
Alaptevékenységek finanszírozási kiadásai |
1 951 595 |
|||
|
Alaptevékenységek pénzforgalmi kiadásai |
||||
|
Patapoklosi Községi Önkormányzat 2024. december 31. pénzmaradvány |
19 391 992 |
|||
10. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ALAKULÁSA 2024. ÉV |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Állomány a tárgyév elején |
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Egyéb volumenváltozás |
Értékelés |
Állomány a tárgyidõszak végén |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
83 219 867 |
0 |
-3 553 557 |
0 |
0 |
79 666 310 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 001 351 |
0 |
-133 261 |
0 |
0 |
7 868 090 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
91 221 218 |
0 |
-3 686 818 |
0 |
0 |
87 534 400 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
91 431 218 |
0 |
-3 686 818 |
0 |
0 |
87 744 400 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
527 825 |
-386 895 |
0 |
0 |
0 |
140 930 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
527 825 |
-386 895 |
0 |
0 |
0 |
140 930 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
10 498 575 |
8 695 432 |
0 |
0 |
0 |
19 194 007 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
10 498 575 |
8 695 432 |
0 |
0 |
0 |
19 194 007 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
11 026 400 |
8 308 537 |
0 |
0 |
0 |
19 334 937 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
-58 130 858 |
58 130 858 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
120 193 |
-10 423 039 |
11 105 498 |
0 |
138 656 |
941 308 |
|
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
-11 190 |
11 190 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
75 082 |
-324 000 |
306 000 |
0 |
25 837 |
82 919 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
43 000 |
-10 027 619 |
10 768 781 |
0 |
0 |
784 162 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 111 |
-60 230 |
19 527 |
0 |
112 819 |
74 227 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
-9 416 735 |
9 416 735 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
-2 436 873 |
2 436 873 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
-2 521 884 |
2 521 884 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
-170 079 |
170 079 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
-1 801 |
1 801 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
-240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
-4 046 098 |
4 046 098 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
-1 029 921 |
1 029 921 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
-1 029 921 |
1 029 921 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
|
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
-1 936 209 |
1 936 209 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
245 193 |
-80 936 762 |
81 619 221 |
0 |
138 656 |
1 066 308 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
6 500 |
27 218 538 |
-27 225 038 |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
27 225 038 |
-27 225 038 |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
6 500 |
-6 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
-39 610 |
39 610 |
0 |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
156 500 |
27 178 928 |
-27 185 428 |
0 |
0 |
150 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
401 693 |
-53 757 834 |
54 433 793 |
0 |
138 656 |
1 216 308 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
102 859 311 |
-45 449 297 |
50 746 975 |
0 |
138 656 |
108 295 645 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
201 492 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 492 265 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 077 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 077 348 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-100 621 564 |
0 |
-401 166 |
0 |
0 |
-101 022 730 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-883 607 |
0 |
5 127 900 |
0 |
138 656 |
4 382 949 |
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
101 064 442 |
0 |
4 726 734 |
0 |
138 656 |
105 929 832 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
-653 963 |
653 963 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 |
-30 189 968 |
30 189 968 |
0 |
0 |
2 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
-11 058 014 |
11 058 014 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
-341 903 |
341 903 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
-2 942 776 |
2 942 776 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) |
0 |
-256 173 |
256 173 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
-256 173 |
256 173 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 |
-45 442 797 |
45 442 797 |
0 |
0 |
2 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 695 422 |
0 |
-15 386 |
0 |
0 |
1 680 036 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 695 422 |
0 |
-15 386 |
0 |
0 |
1 680 036 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 695 422 |
0 |
-15 386 |
0 |
0 |
1 680 036 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
92 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 945 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 500 |
-6 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9) |
99 445 |
-6 500 |
0 |
0 |
0 |
92 945 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 794 869 |
-45 449 297 |
45 427 411 |
0 |
0 |
1 772 983 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
592 830 |
0 |
0 |
592 830 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
0 |
592 830 |
0 |
0 |
592 830 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
102 859 311 |
-45 449 297 |
50 746 975 |
0 |
138 656 |
108 295 645 |
11. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás (Bruttó értékben Forintban) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sor |
Db |
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
Nem besorolt |
Összesen |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
2 |
5 |
0 |
2 300 000 |
990 000 |
0 |
3 290 000 |
|
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Immateriális javak értékhelyesbítése |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Immateriális javak összesen (01+...+05) |
6 |
5 |
0 |
2 300 000 |
990 000 |
0 |
3 290 000 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7 |
105 |
69 161 654 |
78 756 255 |
23 007 683 |
0 |
170 925 592 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
8 |
156 |
1 628 802 |
4 736 003 |
15 785 724 |
0 |
22 150 529 |
|
3. Járművek |
9 |
2 |
0 |
0 |
5 920 465 |
0 |
5 920 465 |
|
4. Tenyészállatok |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Beruházások, felújítások |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök |
12 |
1 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14) |
15 |
264 |
70 790 456 |
83 512 258 |
44 713 872 |
0 |
199 016 586 |
|
1. Tartós részesedések |
16 |
1 |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
210 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18) |
19 |
1 |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
210 000 |
|
1. Koncesszióba adott eszközök |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre |
21 |
3 |
0 |
9 398 491 |
0 |
0 |
9 398 491 |
|
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22) |
23 |
3 |
0 |
9 398 491 |
0 |
0 |
9 398 491 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23) |
24 |
273 |
70 790 456 |
95 210 749 |
45 913 872 |
0 |
211 915 077 |
|
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Bérbevett befektetett eszközök |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezeteln befektetett eszközök |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+30) |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |