Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 24Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.24.
az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. Tv. 34 §. Valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) Kormányrendelet 42 §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének módosításával megváltoztathatja, illetve ha az Országgyűlés, a Kormány vagy valamely költségvetési fejezet az önkormányzat részére pótelőirányzatot állapít meg, vagy előirányzatot von vissza, azzal a költségvetési rendeletét módosítania kell.
A Patapoklosi Községi Önkormányzat 2021 évi zárszámadásának részletezése
Az önkormányzat működési célú támogatása az eredeti tervben szereplő 69.231.888 forintról 74.582.267 forintra emelkedett. 47.016.068 forint támogatást kapott az önkormányzat működtetésére, 27.566.199 forint egyéb működési támogatást pedig a közfoglalkoztatási program lebonyolítására és a Biztos Kezdet Gyerekház fenntartására.
A közhatalmi bevételek az eredeti előirányzathoz képest 114.191 forinttal csökkentek, így a befizetett adók összege 285809 forint.
Módosításra került a működési bevételek előirányzata is, amely magában foglalja többek között a közfoglalkoztatottak által termelt zöldségek vételárát, az egyéb szolgáltatások díjait, az óvódások szállításának költségeit, bérleti díjakat. Működési bevételek összege 4.882.927 forint.
A visszatérítendő támogatásokból 25.000 forint folyt vissza az önkormányzathoz, ezzel szemben a lakosságnak nyújtott visszatérítendő támogatás összege 0 forint.
A személyi juttatások teljesítése az előirányzathoz képest 570.927 Ft-tal, a járulék teljesítése 723.639 Ft-tal csökkent. A személyi juttatások jelentős része a közfoglalkoztatás támogatásának terhére lett elszámolva.
A dologi kiadások előirányzata is módosításra került, az eredetihez képest nőttek a kiadások. A dologi kiadások költsége az előző évhez viszonyítva nőtt.
A település kulturális feladatainak támogatására 2.270.000 Ft normatívában részesült az önkormányzat. A könyvtár működtetésére 89.271 forint, valamint közművelődés társadalmi részvétel esetében 2.363.155 forintot költött az önkormányzat.
A Biztos Kezdet Gyerekház működtetéséhez az éves összeg 9.228.840 Ft. A Gyerekház működtetésére 11.435.620 forint lett fordítva.
A beruházás eredeti előirányzata 854.891 Ft-ról 1.460.860 Ft-ra módosult. Tárgyi eszközök a Magyar Falu Program -Kommunális eszköz beszerzés, valamint a Biztos Kezdet Gyerekházba klima vásárlás és ajtó, ablak csere történt.
A szünidei gyermekétkeztetés lebonyolításához kapott normatíva 1.256.337 Ft. A szünidei étkeztetésre fordított tényeges költség 1.909.520 Ft.
A szociális feladatok egyéb támogatására 15.135.000 forint normatívát kapott az önkormányzat, mely a szociális feladatok ellátására illetve a falugondnoki szolgálat többlet költségeire lett fordítva.
A falugondnoki szolgálat támogatására 4.590.600 forintot kapott az önkormányzat, a szolgálat fenntartása viszont 9.323.063 forintba került, így a falugondnoki szolgálat működtetése érdekében átcsoportosításra volt szükség, amely a szociális feladatokra kapott normatívából valósult meg.