Vásárosbéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 26Vásárosbéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Vásárosbéc Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és intézményeire terjed ki.
2. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési
- a) kiadási fő összegét 73 121 898 Forintban,
- b) bevételi fő összegét 86 663 388 Forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat teljesített kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá
- a) Működési kiadások összesen: 53 424 950 Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 27 614 594 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3 150 220 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 18 100 380 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 438 387 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások 1 121 369 Ft
- b) Felhalmozási kiadások összesen: 18 627 263 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat kormányzati funkcióként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A teljesített működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat kormányzati funkcióként a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat céltartalékát az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa 13 541 490 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott költségvetési maradvány kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Vásárosbéc Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege
Bevételek és kiadások megnevezése | Előirányzat és teljesítés (Forintban) | ||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
I. | Működési kiadások | 48 008 194 | 56 271 336 | 53 424 950 | |||
1. | Személyi juttatások (01/19) (K1) | 24 382 780 | 27 990 800 | 27 614 594 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2) | 3 070 251 | 3 685 757 | 3 150 220 | |||
3. | Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3) | 16 675 290 | 19 543 816 | 18 100 380 | |||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4) | 2 835 000 | 3 694 000 | 3 438 387 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5) | 1 044 873 | 1 356 963 | 1 121 369 | |||
II. | Felhalmozási kiadások | 30 491 786 | 41 330 955 | 18 627 363 | |||
1. | Beruházási kiadások ÁFÁ-val (01/75) (K6) | 504 000 | 2 235 390 | 2 181 957 | |||
2. | Felújítási kiadások ÁFÁ-val (01/80) (K7) | 29 987 786 | 39 095 565 | 16 445 406 | |||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (01/89) (K8) | - | - | - | |||
A. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): | 78 499 980 | 97 602 291 | 72 052 313 | |||
I. | Működési célú bevételek | 41 608 792 | 55 182 427 | 52 678 768 | |||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1) | 40 123 796 | 53 946 916 | 51 533 757 | |||
1.1 | Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11) | 26 739 617 | 29 082 483 | 29 082 483 | |||
1.2 | Egyéb működési célú támogatások állámháztartáson belül (02/8-12) (B12-16) | 13 384 179 | 24 864 433 | 22 451 274 | |||
2. | Közhatalmi bevételek (02/33) (B3) | 1 352 996 | 1 003 496 | 799 107 | |||
3. | Működési bevételek (02/44) (B4) | 132 000 | 232 015 | 345 904 | |||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6) | - | - | - | |||
II. | Felhalmozási célú bevételek | 15 725 040 | 21 256 465 | 10 756 542 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2) | 15 725 040 | 20 981 465 | 10 486 262 | |||
2. | Felhalmozási bevételek (02/50) (B5) | - | - | - | |||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7) | - | 275 000 | 270 280 | |||
B. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+II.) | 57 333 832 | 76 438 892 | 63 435 310 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.) | 21 166 148 | 21 163 399 | 8 617 003 | ||||
C. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: | 22 235 733 | 22 232 984 | 22 232 984 | |||
III. | Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813) | 22 235 733 | 22 232 984 | 22 232 984 | |||
1. | Működési célra | 7 468 987 | 2 158 494 | 2 158 494 | |||
2. | Felhalmozási célra | 14 766 746 | 20 074 490 | 20 074 490 | |||
D. | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI) | - | - | 995 094 | |||
IV. | Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811) | - | - | - | |||
1. | Működési célű bevételek | - | - | - | |||
2. | Felhalmozási célú bevételek | - | - | ||||
V. | Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812) | - | - | - | |||
1. | Működési célú bevételek | ||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||
VI. | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818) | 995 094 | |||||
E. | A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VII.+VIII.+IX+X) | 1 069 585 | 1 069 585 | 1 069 585 | |||
VII. | Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911) | - | - | - | |||
1. | Működési célú kiadások | - | |||||
2. | Felhalmozási célú kiadások | - | |||||
VII. | Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912) | - | - | - | |||
1. | Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása | - | |||||
2. | Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú köténybeváltás kiadása | ||||||
VIII. | Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai (03/10-15) (K913-918) | 1 069 585 | 1 069 585 | 1 069 585 | |||
IX. | Külföldi finanszírozás kadásai (03/21) (K92) | ||||||
X. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyelet kiadásai (03/22) (K93) | ||||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.) | 79 569 565 | 98 671 876 | 73 121 898 | ||||
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. +C. + D) | 79 569 565 | 98 671 876 | 86 663 388 |
2. melléklet
Vásárosbéc Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve
12,00% | 8,00% | 8% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8% | 8,00% | 8,00% | 8% | Ft-ban | ||||||||
No. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Január | Február | Március | I. negyedév | Április | Május | Június | Első félév összesen a féléves beszámoló alapján | Teljesítés % | 2020. évi módosított előirányzat | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | Teljesítés % |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3+...+6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=7+(10+...+15) | 17 | |||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
1 | Működési célú támogatások államházt.belülről (B1) | 40123796 | 4814856 | 3209904 | 3049408 | 11074168 | 3209904 | 3209904 | 3209904 | 20703880 | 51,60% | 53946916 | 3209904 | 3209904 | 3209904 | 3209904 | 3209904 | 17193516 | 53946916 | 100,00% |
2 | Felhalmozási célú támogatások államházt.belülrül (B2) | 15725040 | 1887005 | 1258003 | 1195103 | 4340111 | 1258003 | 1258003 | 1258003 | 8114120 | 51,60% | 20981465 | 1258003 | 1258003 | 1258003 | 1258003 | 1258003 | 6577330 | 20981465 | 100,00% |
3. | Közhatalmai bevételek (B3) | 1352996 | 162360 | 108240 | 102828 | 373428 | 108240 | 108240 | 108240 | 698148 | 51,60% | 1003496 | 66542 | 66542 | 66542 | 66542 | 39180 | 0 | 1003496 | 100,00% |
4. | Működési bevételek (B4) | 132000 | 15840 | 10560 | 10032 | 36432 | 10560 | 10560 | 10560 | 68112 | 51,60% | 232015 | 10560 | 10560 | 10560 | 10560 | 10560 | 111103 | 232015 | 100,00% |
5. | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 100,00% | ||
7. | 1+...6 Költségvetési bevétel együtt | 57333832 | 6880061 | 4586707 | 4357371 | 15824139 | 4586707 | 4586707 | 4586707 | 29584260 | 51,60% | 76438892 | 4545009 | 4545009 | 4545009 | 4545009 | 4517647 | 23881949 | 76438892 | 100,00% |
8. | Finanszírozási bevételek (B8) | 22235733 | 2668287 | 1778858 | 1689915 | 6137060 | 1778858 | 1778858 | 1778858 | 11473634 | 51,60% | 22232984 | 3078560 | 3078560 | 3078560 | 3078560 | 3105922 | 8481533 | 22232984 | 100,00% |
-ebből működési célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-ebből felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-ebből függő bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | (7+8) összes bevétel | 79569565 | 9548348 | 6365565 | 6047286 | 21961199 | 6365565 | 6365565 | 6365565 | 41057894 | 51,60% | 98671876 | 6365566 | 6365566 | 6365566 | 6365566 | 6365566 | 25786152 | 98671876 | 100,00% |
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||
10 | Személyi juttatás (K1) | 24382780 | 2925934 | 1950622 | 1853091 | 6729647 | 1950622 | 1950622 | 1950622 | 12581513 | 51,60% | 27990800 | 1950622 | 1950622 | 1950622 | 1950622 | 1950622 | 5656177 | 27990800 | 100,00% |
11 | Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 3070251 | 368430 | 245620 | 233339 | 847389 | 245620 | 245620 | 245620 | 1584249 | 51,60% | 3685757 | 245620 | 245620 | 245620 | 245620 | 245620 | 873408 | 3685757 | 100,00% |
12 | Dologi kiadás (K3) | 16675290 | 2001035 | 1334023 | 1267322 | 4602380 | 1334023 | 1334023 | 1334023 | 8604449 | 51,60% | 19543816 | 1334023 | 1334023 | 1334023 | 1334023 | 1334023 | 4269252 | 19543816 | 100,00% |
13 | Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) | 2835000 | 340200 | 226800 | 215460 | 782460 | 226800 | 226800 | 226800 | 1462860 | 51,60% | 3694000 | 226800 | 226800 | 226800 | 226800 | 226800 | 1097140 | 3694000 | 100,00% |
14 | Egyéb működési célú kiadás (K5) | 1044873 | 125385 | 83590 | 79410 | 288385 | 83590 | 83590 | 83590 | 539155 | 51,60% | 1356963 | 83590 | 83590 | 83590 | 83590 | 83590 | 399858 | 1356963 | 100,00% |
15 | 10+...14 = működési kiadások | 48008194 | 5760984 | 3840655 | 3648622 | 13250261 | 3840655 | 3840655 | 3840655 | 24772226 | 51,60% | 56271336 | 3840656 | 3840656 | 3840656 | 3840656 | 3840656 | 12295830 | 56271336 | 100,00% |
16 | Felújítás (K6) | 504000 | 60480 | 40320 | 38304 | 139104 | 40320 | 40320 | 40320 | 260064 | 51,60% | 2235390 | 40320 | 40320 | 40320 | 40320 | 40320 | 1773726 | 2235390 | 100,00% |
17 | Beruházás felh.célú kiadás (K 7-8) | 29987786 | 3598534 | 2399023 | 2279072 | 8276629 | 2399023 | 2399023 | 2399023 | 15473698 | 51,60% | 39095565 | 2399023 | 2399023 | 2399023 | 2399023 | 2399023 | 11626752 | 39095565 | 100,00% |
18 | 16+17 = felhalmozási kiadás | 30491786 | 3659014 | 2439343 | 2317376 | 8415733 | 2439343 | 2439343 | 2439343 | 15733762 | 51,60% | 41330955 | 2439343 | 2439343 | 2439343 | 2439343 | 2439343 | 13400478 | 41330955 | 100,00% |
19 | 15+18 = kiadások együtt | 78499980 | 9419998 | 6279998 | 5965998 | 21665994 | 6279998 | 6279998 | 6279998 | 40505988 | 51,60% | 97602291 | 6279999 | 6279999 | 6279999 | 6279999 | 6279999 | 25696308 | 97602291 | 100,00% |
20 | Finanszírozási műveletek (K9) | 1069585 | 128350 | 85567 | 81288 | 295205 | 85567 | 85567 | 85567 | 551906 | 51,60% | 1069585 | 85567 | 85567 | 85567 | 85567 | 85567 | 89844 | 1069585 | 100,00% |
-ebből működési célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
-ebből függő kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | (19+20 ) összes kiadások | 79569565 | 9548348 | 6365565 | 6047286 | 21961199 | 6365565 | 6365565 | 6365565 | 41057894 | 51,60% | 98671876 | 6365566 | 6365566 | 6365566 | 6365566 | 6365566 | 25786152 | 98671876 | 100,00% |
22 | 7-19 eltérése (+/-) | -21166148 | -2539937 | -1693291 | -1608627 | -5841855 | -1693291 | -1693291 | -1693291 | -10921728 | -21163399 | -1734990 | -1734990 | -1734990 | -1734990 | -1762352 | -1814359 | -21438399 | 101,30% | |
23 | 9-21 eltérése (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. melléklet
Vásárosbéc Község Önkormányzata 2020. évi bevételei
Ft-ban | |||||||||||||
Kormány funkciók/ | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |||||||||||||
Működési célú támogatások | 0 | 134 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 640 | 0 | |
Működési bevételek | 10 000 | 10 000 | 5 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 5 332 | |
Finanszírozási bevételek | 0 | 275 000 | 270 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 000 | 270 280 | |
011130 Összesen: | 10 000 | 419 640 | 275 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 419 640 | 275 612 | |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |||||||||||||
Műk.cél.tám. ÁH-n belülről | 0 | 100 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 140 000 | |
013350 Összesen: | 0 | 100 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 140 000 | |
018010 Önkormányzatok elszámoásai a központi költségvetéssel | |||||||||||||
Műk.cél.tám. ÁH-n belülről | 22 489 617 | 26 089 164 | 27 844 171 | 4 250 000 | 4 552 319 | 4 592 406 | 0 | 0 | 0 | 26 739 617 | 30 641 483 | 32 436 577 | |
018010 Összesen: | 22 489 617 | 26 089 164 | 27 844 171 | 4 250 000 | 4 552 319 | 4 592 406 | 0 | 0 | 0 | 26 739 617 | 30 641 483 | 32 436 577 | |
018030 Támogatási clú finanszírozási műveletek | |||||||||||||
Előző évi maradvány igénybevétele | 22 235 733 | 22 232 984 | 22 232 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 235 733 | 22 232 984 | 22 232 984 | |
018010 Összesen: | 22 235 733 | 22 232 984 | 22 232 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 235 733 | 22 232 984 | 22 232 984 | |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||||||
Műk.cél.tám.ÁH-n belül | 13 384 179 | 24 577 793 | 21 847 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 384 179 | 24 577 793 | 21 847 858 | |
041233 Összesen: | 13 384 179 | 24 577 793 | 21 847 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 384 179 | 24 577 793 | 21 847 858 | |
045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartásának támogatása | |||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások | 15 725 040 | 15 425 470 | 4 054 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 725 040 | 15 425 470 | 4 054 122 | |
045160 Összesen: | 15 725 040 | 15 425 470 | 4 054 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 725 040 | 15 425 470 | 4 054 122 | |
062020 Város- és közsséggazdálkodási egyéb szolgáltatások | |||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások | 0 | 3 996 995 | 3 996 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 996 995 | 3 996 995 | |
062020 Összesen: | 0 | 3 996 995 | 3 996 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 996 995 | 3 996 995 | |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |||||||||||||
Működési célú támogatás | 0 | 152 000 | 216 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 000 | 216 600 | |
066020 Összesen: | 0 | 152 000 | 216 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 000 | 216 600 | |
082091 Közművelődés, közösségi társadalmi részvétel fejlesztése | |||||||||||||
Működési célú támogatások | 0 | 15 | 528 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 528 020 | |
082091 Összesen: | 0 | 15 | 528 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 528 020 | |
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | |||||||||||||
Működési célú bevételek | 112 000 | 112 000 | 135 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 000 | 112 000 | 135 500 | |
106010 Összesen: | 112 000 | 112 000 | 135 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 000 | 112 000 | 135 500 | |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |||||||||||||
Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 13 | |
107055 Összesen | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 13 | |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 1 352 996 | 1 003 496 | 799 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 352 996 | 1 003 496 | 799 107 | |
900020 Összesen: | 1 352 996 | 1 003 496 | 799 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 352 996 | 1 003 496 | 799 107 | |
Mindösszesen | 75 309 565 | 94 109 557 | 82 070 969 | 4 260 000 | 4 562 319 | 4 592 419 | 0 | 0 | 0 | 79 569 565 | 98 671 876 | 86 663 388 |
4. melléklet
Vásárosbéc Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai
Ft-ban | |||||||||||||
Kormány funkciók/ | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |||||||||||||
Személyi juttatások | 6 697 360 | 6 233 600 | 6 114 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 697 360 | 6 233 600 | 6 114 873 | |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 018 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 018 333 | |
Dologi kiadások | 1 335 000 | 1 345 000 | 1 212 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 335 000 | 1 345 000 | 1 212 858 | |
Egyéb műk.cél.kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
011130 összesen: | 9 254 360 | 8 800 600 | 8 346 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 254 360 | 8 800 600 | 8 346 064 | |
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | |||||||||||||
Személyi juttatások | 594 000 | 484 000 | 520 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 598 230 | 484 000 | 520 230 | |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó | 104 000 | 104 000 | 40 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 970 | 104 000 | 40 970 | |
Dologi kiadások | 55 961 | 55 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 922 | 55 961 | 0 | |
Felhalmoási célú kiadások | 0 | 147 320 | 147 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 320 | 147 320 | |
013320 összesen | 753 961 | 791 281 | 708 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 961 | 791 281 | 708 520 | |
018010 Önkormányzatok elszámolásai közp. ktv. | |||||||||||||
Elszámolások a központi költségv. | 1 069 585 | 1 136 275 | 1 136 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 069 585 | 1 136 275 | 1 136 275 | |
018010 összesen: | 1 069 585 | 1 136 275 | 1 136 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 069 585 | 1 136 275 | 1 136 275 | |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás | 1 032 873 | 1 278 273 | 1 042 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 032 873 | 1 278 273 | 1 042 679 | |
018030 Összesen: | 1 032 873 | 1 278 273 | 1 042 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 032 873 | 1 278 273 | 1 042 679 | |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||||||
Személyi juttatások | 13 648 020 | 17 867 350 | 17 695 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 648 020 | 17 867 350 | 17 695 750 | |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó | 1 129 156 | 1 690 156 | 1 474 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 293 747 | 1 690 156 | 1 474 435 | |
Dologi kiadások | 1 039 114 | 1 899 114 | 2 237 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 039 114 | 1 899 114 | 2 237 566 | |
Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
041233 Összesen: | 15 816 290 | 21 456 620 | 21 407 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 816 290 | 21 456 620 | 21 407 751 | |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |||||||||||||
Dologi kiadások | 2 147 420 | 835 711 | 905 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 147 420 | 835 711 | 905 701 | |
Felhalmozási kiadások | 29 987 786 | 37 295 565 | 14 645 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 987 786 | 37 295 565 | 14 645 406 | |
045160 Összesen: | 32 135 206 | 38 131 276 | 15 551 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 135 206 | 38 131 276 | 15 551 107 | |
064010 Közvilágítás | |||||||||||||
Dolgoi kiadások | 1 920 000 | 1 140 000 | 894 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 920 000 | 1 140 000 | 894 004 | |
064010 összesen: | 1 920 000 | 1 140 000 | 894 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 920 000 | 1 140 000 | 894 004 | |
066010 Zöldterület kezelés | |||||||||||||
Dologi kiadások | 1 600 200 | 730 200 | 61 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 200 | 730 200 | 61 836 | |
066010 Összesen: | 1 600 200 | 730 200 | 61 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 200 | 730 200 | 61 836 | |
066020 Város és községgazdákodási szolgáltatások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 0 | 131 250 | 131 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 250 | 131 250 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 20 344 | 20 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 344 | 20 344 | |
Dologi kiadások | 2 345 000 | 3 184 000 | 3 232 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 345 000 | 3 184 000 | 3 232 079 | |
Felhalmozási kiadások | 63 500 | 698 500 | 637 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 500 | 698 500 | 637 989 | |
066020 összesen: | 2 408 500 | 4 034 094 | 4 021 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 408 500 | 4 034 094 | 4 021 662 | |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | |||||||||||||
Dologi kiadások | 353 160 | 353 160 | 351 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 160 | 353 160 | 351 000 | |
072112 Összesen: | 353 160 | 353 160 | 351 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 160 | 353 160 | 351 000 | |
082044 Könyvtári szolgáltatás | |||||||||||||
Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dologi kiadások | 0 | 60 000 | 52 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 52 290 | |
Beruházási kiadások ÁFA-val | 190 500 | 270 500 | 176 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 500 | 270 500 | 176 489 | |
082044 Összesen: | 190 500 | 330 500 | 228 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 500 | 330 500 | 228 779 | |
082091 Közművelődés- közösség és társadalmi részvétel feljlesztése | |||||||||||||
Személyi juttatások | 500 000 | 300 000 | 6 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 300 000 | 6 291 | |
Munkaadókat terhelő járlékok | 75 000 | 109 162 | 74 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 109 162 | 74 017 | |
Dologi kiadások | 1 955 800 | 3 476 063 | 3 101 388 | 808 415 | 250 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 764 215 | 3 726 215 | 3 101 388 | |
Működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú kiadások | 0 | 1 898 070 | 1 974 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 898 070 | 1 974 159 | |
082091 Összesen | 2 530 800 | 5 783 295 | 5 155 855 | 808 415 | 250 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 339 215 | 6 033 447 | 5 155 855 | |
084031 Civil szervezetek működési támogatása | |||||||||||||
Egyyéb működési célú kiad. | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
084031 Összesen | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |||||||||||||
Ellátottak juttatásai | 510 720 | 533 440 | 492 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 720 | 533 440 | 492 264 | |
104037 Összesen | 510 720 | 533 440 | 492 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 720 | 533 440 | 492 264 | |
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | |||||||||||||
Dologi kiadások | 790 000 | 290 000 | 151 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 000 | 290 000 | 151 076 | |
106010 Összesen: | 790 000 | 290 000 | 151 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 000 | 290 000 | 151 076 | |
107055 Falugondnoki szolgálat | |||||||||||||
Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 2 943 400 | 2 974 600 | 3 146 200 | 0 | 0 | 0 | 2 943 400 | 2 974 600 | 3 146 200 | |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó | 0 | 0 | 0 | 540 095 | 540 095 | 522 121 | 0 | 0 | 0 | 540 095 | 540 095 | 522 121 | |
Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 1 370 000 | 1 520 000 | 1 444 053 | 0 | 0 | 0 | 1 370 000 | 1 520 000 | 1 444 053 | |
Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 000 | 868 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 000 | 868 130 | |
107055 Összesen | 0 | 0 | 0 | 4 853 495 | 5 805 695 | 5 980 504 | 0 | 0 | 0 | 4 853 495 | 5 805 695 | 5 980 504 | |
107060 Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások támogatása | |||||||||||||
Dologi kiadások | 444 500 | 3 871 015 | 3 964 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 500 | 3 871 015 | 3 964 265 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 835 000 | 3 694 000 | 3 438 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 835 000 | 3 694 000 | 3 438 387 | |
Felhalmozási célú kiadások | 250 000 | 250 000 | 177 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 177 870 | |
107060 Összesen | 3 529 500 | 7 815 015 | 7 580 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 529 500 | 7 815 015 | 7 580 522 | |
Mindösszesen | 73 895 655 | 92 604 029 | 67 129 394 | 5 673 910 | 6 067 847 | 5 992 504 | 0 | 0 | 0 | 79 569 565 | 98 671 876 | 73 121 898 |
5. melléklet
Vásárosbéc Önkormányzat 2020. évi céltartaléka
Sor-sz. | Feladat/cél | 2020.évi előirányzat (Ft-ban) | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja | ||
1. | |||||
Összesen | - |
6. melléklet
Vásárosbéc Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban
Ft-ban | ||||||||||
Sor-sz. | Feladat | Összes kiadás | Ebből | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ….. | |||||
évi számított | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
1 | Ingatlan vásárlás | 3 500 000 | 585 000 | 780 000 | 780 000 | 780 000 | 205 000 | |||
Összesen | 3 500 000 | 585 000 | 780 000 | 780 000 | 780 000 | 205 000 |
7. melléklet
Vásárosbéc Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai
Ft-ban | |||||||||||||
Sor- sz. | A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) | Adómentesség | Adókedvezmény | Egyéb | Összesen | ||||||||
jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | eFt | ||||
1. | Gépjárműadó | 1991. évi LXXXII. Tv 5. § (a) és (f) bek. | 100 | 1991.évi LXXXII.Tv 8. § (1)-(2) bek. | 20 | - | |||||||
2. | Gépjárműadó | 1991.évi LXXXII.Tv 8. § (1)-(2) bek. | 30 | ||||||||||
ÖSSZESEN: | - | - | - | - |
8. melléklet
Vásárosbéc Önkormányzat 2020. évi az Európai Uniós projektjei
Ft-ban | ||||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Bevétel | Kiadás | |||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||
1. | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utas pályázat | 15 725 040 | 15 725 470 | 4 054 122 | 32 135 206 | 38 131 276 | 15 551 107 | |||
ÖSSZESEN: | 15 725 040 | 15 725 470 | 4 054 122 | 32 135 206 | 38 131 276 | 15 551 107 |
9. melléklet
Az Önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
Ft-ban | ||||||
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség bemutatása tárgyévet követően | ||||||
Megnevezés | Sorszám | Tárgyév | 1.évben | 2.évben | 3.évben | Összesen |
Helyi adók | 1 | 800000 | 800000 | 850000 | 900000 | 3350000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 2 | 0 | 0 | |||
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | 3 | 0 | 0 | |||
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 4 | 0 | 0 | |||
Részvények, részesedések értékesítése | 5 | 0 | 0 | |||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 6 | 140000 | 145000 | 150000 | 155000 | 590000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 7 | 0 | 0 | |||
Saját bevételek (01…+07) | 8 | 940000 | 945000 | 1000000 | 1055000 | 3940000 |
Saját bevételek 50 %-a | 9 | 470000 | 472500 | 500000 | 527500 | 1970000 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség(11+….+17) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | 0 | 0 | |||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | 0 | 0 | |||
Htielviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | 0 | 0 | |||
adott váltó | 14 | 0 | 0 | |||
Pénzügyi lizing | 15 | 0 | 0 | |||
Halasztott fizetés | 16 | 0 | 0 | |||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | 0 | 0 | |||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+….+25) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | 0 | 0 | |||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | 0 | 0 | |||
Htielviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | 0 | 0 | |||
adott váltó | 22 | 0 | 0 | |||
Pénzügyi lizing | 23 | 0 | 0 | |||
Halasztott fizetés | 24 | 0 | 0 | |||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | 0 | 0 | |||
Fizetési kötelezettség összesen: (10+18) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel: (09-26) | 27 | 470000 | 472500 | 500000 | 527500 | 1970000 |
10. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁS
Ft-ban | |
Megnevezés | Összeg |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 63 435 310 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 72 052 313 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -8 617 003 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 23 228 078 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 069 585 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 22 158 493 |
A. Alaptevékenység maradványa | 13 541 490 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadássai | 0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 |
B. Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 |
C. Összes maradvány | 13 541 490 |
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 13 541 490 |
E. Alaptevékenység szabad maradványa | 0 |
F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 |
G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |
11. melléklet
Vagyonkimutatás
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 100 643 919 | 121 295 341 | 120,52 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 272 002 | 8 002 | 2,94 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 272 002 | 8 002 | 2,94 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 272 002 | 8 002 | 2,94 |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 96 424 704 | 117 340 126 | 121,69 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 87 317 039 | 84 158 863 | 96,38 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 34 626 134 | 32 871 866 | 94,93 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | -188 931 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 41 869 513 | 40 660 136 | 97,11 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 10 821 392 | 10 815 792 | 99,95 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 5 560 775 | 4 361 914 | 78,44 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 1 316 531 | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 4 244 244 | 4 361 914 | 102,77 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 3 546 890 | 28 819 349 | 812,52 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
Vagyonkimutatás - 2020 | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 3 546 890 | 28 819 349 | 812,52 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 3 947 213 | 3 947 213 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 3 947 213 | 3 947 213 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 3 947 213 | 3 947 213 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | |||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | |||
I. Készletek | B/I | |||
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 11 951 354 | 13 399 309 | 112,12 |
Vagyonkimutatás - 2020 | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 128 735 | 259 155 | 201,31 |
III. Forintszámlák | C/III | 11 822 619 | 13 140 154 | 111,14 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 11 439 898 | 4 680 873 | 40,92 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 3 307 820 | 4 507 882 | 136,28 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 8 132 078 | 172 991 | 2,13 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 4 299 104 | 3 169 346 | 73,72 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 128 334 275 | 142 544 869 | 111,07 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 97 732 245 | 95 406 168 | 97,62 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 154 917 798 | 154 917 798 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | |||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 8 169 096 | 8 169 096 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -57 411 406 | -65 354 649 | 113,84 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -7 943 243 | -2 326 077 | 29,28 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1 069 585 | 15 934 038 | 1 489,74 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 14 908 134 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 1 069 585 | 995 094 | 93,04 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 30 810 | ||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 29 532 445 | 31 204 663 | 105,66 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 128 334 275 | 142 544 869 | 111,07 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 8 955 749 | 9 762 394 | 109,01 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 5 026 120 | 4 298 077 | 85,51 |
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | -888 817 | ||
Függő kötelezettségek | L/7 | 15 654 583 | 15 672 443 | 100,11 |
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |