Vásárosbéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 26

Vásárosbéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Vásárosbéc Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

2. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési

a) kiadási fő összegét 73 121 898 Forintban,
b) bevételi fő összegét 86 663 388 Forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat teljesített kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá

a) Működési kiadások összesen: 53 424 950 Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 27 614 594 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3 150 220 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 18 100 380 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 438 387 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások 1 121 369 Ft
b) Felhalmozási kiadások összesen: 18 627 263 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat kormányzati funkcióként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A teljesített működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat kormányzati funkcióként a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat céltartalékát az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa 13 541 490 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott költségvetési maradvány kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Vásárosbéc Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege



Bevételek és kiadások megnevezése					Előirányzat és teljesítés (Forintban)
					Eredeti	Módosított	Teljesítés
	I.			Működési kiadások	48 008 194	56 271 336	53 424 950
		1.		Személyi juttatások (01/19) (K1)	24 382 780	27 990 800	27 614 594
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2)	3 070 251	3 685 757	3 150 220
		3.		Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3)	16 675 290	19 543 816	18 100 380
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4)	2 835 000	3 694 000	3 438 387
		5.		Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5)	1 044 873	1 356 963	1 121 369
	II.			Felhalmozási kiadások	30 491 786	41 330 955	18 627 363
		1.		Beruházási kiadások ÁFÁ-val (01/75) (K6)	504 000	2 235 390	2 181 957
		2.		Felújítási kiadások ÁFÁ-val (01/80) (K7)	29 987 786	39 095 565	16 445 406
		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (01/89) (K8)	-	-	-
A.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):	78 499 980	97 602 291	72 052 313

	I.			Működési célú bevételek	41 608 792	55 182 427	52 678 768
		1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1)	40 123 796	53 946 916	51 533 757
			1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11)	26 739 617	29 082 483	29 082 483
			1.2	Egyéb működési célú támogatások állámháztartáson belül (02/8-12) (B12-16)	13 384 179	24 864 433	22 451 274
		2.		Közhatalmi bevételek (02/33) (B3)	1 352 996	1 003 496	799 107
		3.		Működési bevételek (02/44) (B4)	132 000	232 015	345 904
		4.		Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6)	-	-	-
	II.			Felhalmozási célú bevételek	15 725 040	21 256 465	10 756 542
		1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2)	15 725 040	20 981 465	10 486 262
		2.		Felhalmozási bevételek (02/50) (B5)	-	-	-
		3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7)	-	275 000	270 280
B.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+II.)	57 333 832	76 438 892	63 435 310
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.)					21 166 148	21 163 399	8 617 003
C.				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	22 235 733	22 232 984	22 232 984
	III.			Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813)	22 235 733	22 232 984	22 232 984
		1.		Működési célra	7 468 987	2 158 494	2 158 494
		2.		Felhalmozási célra	14 766 746	20 074 490	20 074 490
D.				Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI)	-	-	995 094
	IV.			Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811)	-	-	-
		1.		Működési célű bevételek	-	-	-
		2.		Felhalmozási célú bevételek	-	-
	V.			Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812)	-	-	-
		1.		Működési célú bevételek
		2.		Felhalmozási célú bevételek
	VI.			Egyéb belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818)			995 094
E.				A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VII.+VIII.+IX+X)	1 069 585	1 069 585	1 069 585
	VII.			Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911)	-	-	-
		1.		Működési célú kiadások	-
		2.		Felhalmozási célú kiadások	-
	VII.			Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912)	-	-	-
		1.		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	-
		2.		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú köténybeváltás kiadása
	VIII.			Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai (03/10-15) (K913-918)	1 069 585	1 069 585	1 069 585
	IX.			Külföldi finanszírozás kadásai (03/21) (K92)
	X.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyelet kiadásai (03/22) (K93)
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.)					79 569 565	98 671 876	73 121 898
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. +C. + D)					79 569 565	98 671 876	86 663 388

2. melléklet

Vásárosbéc Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve


			12,00%	8,00%	8%		8,00%	8,00%	8,00%				8,00%	8,00%	8%	8,00%	8,00%	8%		Ft-ban
No.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	I. negyedév	Április	Május	Június	Első félév összesen a féléves beszámoló alapján	Teljesítés %	2020. évi módosított előirányzat	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Teljesítés %
		2				3	4	5	6	7=3+...+6	8	9	10	11	12	13	14	15	16=7+(10+...+15)	17
	BEVÉTELEK
1	Működési célú támogatások államházt.belülről (B1)	40123796	4814856	3209904	3049408	11074168	3209904	3209904	3209904	20703880	51,60%	53946916	3209904	3209904	3209904	3209904	3209904	17193516	53946916	100,00%
2	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülrül (B2)	15725040	1887005	1258003	1195103	4340111	1258003	1258003	1258003	8114120	51,60%	20981465	1258003	1258003	1258003	1258003	1258003	6577330	20981465	100,00%
3.	Közhatalmai bevételek (B3)	1352996	162360	108240	102828	373428	108240	108240	108240	698148	51,60%	1003496	66542	66542	66542	66542	39180	0	1003496	100,00%
4.	Működési bevételek (B4)	132000	15840	10560	10032	36432	10560	10560	10560	68112	51,60%	232015	10560	10560	10560	10560	10560	111103	232015	100,00%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		275000	0	0	0	0	0	0	275000	100,00%
7.	1+...6 Költségvetési bevétel együtt	57333832	6880061	4586707	4357371	15824139	4586707	4586707	4586707	29584260	51,60%	76438892	4545009	4545009	4545009	4545009	4517647	23881949	76438892	100,00%
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	22235733	2668287	1778858	1689915	6137060	1778858	1778858	1778858	11473634	51,60%	22232984	3078560	3078560	3078560	3078560	3105922	8481533	22232984	100,00%
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből függő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9.	(7+8) összes bevétel	79569565	9548348	6365565	6047286	21961199	6365565	6365565	6365565	41057894	51,60%	98671876	6365566	6365566	6365566	6365566	6365566	25786152	98671876	100,00%

	KIADÁSOK
10	Személyi juttatás (K1)	24382780	2925934	1950622	1853091	6729647	1950622	1950622	1950622	12581513	51,60%	27990800	1950622	1950622	1950622	1950622	1950622	5656177	27990800	100,00%
11	Munkaadókat terhelő járulék (K2)	3070251	368430	245620	233339	847389	245620	245620	245620	1584249	51,60%	3685757	245620	245620	245620	245620	245620	873408	3685757	100,00%
12	Dologi kiadás (K3)	16675290	2001035	1334023	1267322	4602380	1334023	1334023	1334023	8604449	51,60%	19543816	1334023	1334023	1334023	1334023	1334023	4269252	19543816	100,00%
13	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	2835000	340200	226800	215460	782460	226800	226800	226800	1462860	51,60%	3694000	226800	226800	226800	226800	226800	1097140	3694000	100,00%
14	Egyéb működési célú kiadás (K5)	1044873	125385	83590	79410	288385	83590	83590	83590	539155	51,60%	1356963	83590	83590	83590	83590	83590	399858	1356963	100,00%
15	10+...14 = működési kiadások	48008194	5760984	3840655	3648622	13250261	3840655	3840655	3840655	24772226	51,60%	56271336	3840656	3840656	3840656	3840656	3840656	12295830	56271336	100,00%
16	Felújítás (K6)	504000	60480	40320	38304	139104	40320	40320	40320	260064	51,60%	2235390	40320	40320	40320	40320	40320	1773726	2235390	100,00%
17	Beruházás felh.célú kiadás (K 7-8)	29987786	3598534	2399023	2279072	8276629	2399023	2399023	2399023	15473698	51,60%	39095565	2399023	2399023	2399023	2399023	2399023	11626752	39095565	100,00%
18	16+17 = felhalmozási kiadás	30491786	3659014	2439343	2317376	8415733	2439343	2439343	2439343	15733762	51,60%	41330955	2439343	2439343	2439343	2439343	2439343	13400478	41330955	100,00%
19	15+18 = kiadások együtt	78499980	9419998	6279998	5965998	21665994	6279998	6279998	6279998	40505988	51,60%	97602291	6279999	6279999	6279999	6279999	6279999	25696308	97602291	100,00%
20	Finanszírozási műveletek (K9)	1069585	128350	85567	81288	295205	85567	85567	85567	551906	51,60%	1069585	85567	85567	85567	85567	85567	89844	1069585	100,00%
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés									0									0
	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
21	(19+20 ) összes kiadások	79569565	9548348	6365565	6047286	21961199	6365565	6365565	6365565	41057894	51,60%	98671876	6365566	6365566	6365566	6365566	6365566	25786152	98671876	100,00%
22	7-19 eltérése (+/-)	-21166148	-2539937	-1693291	-1608627	-5841855	-1693291	-1693291	-1693291	-10921728		-21163399	-1734990	-1734990	-1734990	-1734990	-1762352	-1814359	-21438399	101,30%
23	9-21 eltérése (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet

Vásárosbéc Község Önkormányzata 2020. évi bevételei



													Ft-ban
Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen
Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	Működési célú támogatások	0	134 640	0	0	0	0	0	0	0	0	134 640	0
	Működési bevételek	10 000	10 000	5 332	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	5 332
	Finanszírozási bevételek	0	275 000	270 280	0	0	0	0	0	0	0	275 000	270 280
011130 Összesen:		10 000	419 640	275 612	0	0	0	0	0	0	10 000	419 640	275 612

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	Műk.cél.tám. ÁH-n belülről	0	100 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	140 000
013350 Összesen:		0	100 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	140 000

018010 Önkormányzatok elszámoásai a központi költségvetéssel
	Műk.cél.tám. ÁH-n belülről	22 489 617	26 089 164	27 844 171	4 250 000	4 552 319	4 592 406	0	0	0	26 739 617	30 641 483	32 436 577
018010 Összesen:		22 489 617	26 089 164	27 844 171	4 250 000	4 552 319	4 592 406	0	0	0	26 739 617	30 641 483	32 436 577

018030 Támogatási clú finanszírozási műveletek
	Előző évi maradvány igénybevétele	22 235 733	22 232 984	22 232 984	0	0	0	0	0	0	22 235 733	22 232 984	22 232 984
018010 Összesen:		22 235 733	22 232 984	22 232 984	0	0	0	0	0	0	22 235 733	22 232 984	22 232 984

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Műk.cél.tám.ÁH-n belül	13 384 179	24 577 793	21 847 858	0	0	0	0	0	0	13 384 179	24 577 793	21 847 858
041233 Összesen:		13 384 179	24 577 793	21 847 858	0	0	0	0	0	0	13 384 179	24 577 793	21 847 858

045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartásának támogatása
	Felhalmozási célú támogatások	15 725 040	15 425 470	4 054 122	0	0	0	0	0	0	15 725 040	15 425 470	4 054 122
045160 Összesen:		15 725 040	15 425 470	4 054 122	0	0	0	0	0	0	15 725 040	15 425 470	4 054 122

062020 Város- és közsséggazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Felhalmozási célú támogatások	0	3 996 995	3 996 995	0	0	0	0	0	0	0	3 996 995	3 996 995
062020 Összesen:		0	3 996 995	3 996 995	0	0	0	0	0	0	0	3 996 995	3 996 995

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Működési célú támogatás	0	152 000	216 600	0	0	0	0	0	0	0	152 000	216 600
066020 Összesen:		0	152 000	216 600	0	0	0	0	0	0	0	152 000	216 600

082091 Közművelődés, közösségi társadalmi részvétel fejlesztése
	Működési célú támogatások	0	15	528 020	0	0	0	0	0	0	0	15	528 020
082091 Összesen:		0	15	528 020	0	0	0	0	0	0	0	15	528 020

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	Működési célú bevételek	112 000	112 000	135 500	0	0	0	0	0	0	112 000	112 000	135 500
106010 Összesen:		112 000	112 000	135 500	0	0	0	0	0	0	112 000	112 000	135 500

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Működési bevételek	0	0	0	10 000	10 000	13	0	0	0	10 000	10 000	13
107055 Összesen		0	0	0	10 000	10 000	13	0	0	0	10 000	10 000	13

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	Közhatalmi bevételek	1 352 996	1 003 496	799 107	0	0	0	0	0	0	1 352 996	1 003 496	799 107
900020 Összesen:		1 352 996	1 003 496	799 107	0	0	0	0	0	0	1 352 996	1 003 496	799 107

	Mindösszesen	75 309 565	94 109 557	82 070 969	4 260 000	4 562 319	4 592 419	0	0	0	79 569 565	98 671 876	86 663 388

4. melléklet

Vásárosbéc Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai



													Ft-ban
Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen
Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	Személyi juttatások	6 697 360	6 233 600	6 114 873	0	0	0	0	0	0	6 697 360	6 233 600	6 114 873
	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	1 222 000	1 222 000	1 018 333	0	0	0	0	0	0	1 222 000	1 222 000	1 018 333
	Dologi kiadások	1 335 000	1 345 000	1 212 858	0	0	0	0	0	0	1 335 000	1 345 000	1 212 858
	Egyéb műk.cél.kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011130 összesen:		9 254 360	8 800 600	8 346 064	0	0	0	0	0	0	9 254 360	8 800 600	8 346 064

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés
	Személyi juttatások	594 000	484 000	520 230	0	0	0	0	0	0	1 598 230	484 000	520 230
	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	104 000	104 000	40 970	0	0	0	0	0	0	248 970	104 000	40 970
	Dologi kiadások	55 961	55 961	0	0	0	0	0	0	0	111 922	55 961	0
	Felhalmoási célú kiadások	0	147 320	147 320	0	0	0	0	0	0	0	147 320	147 320
013320 összesen		753 961	791 281	708 520	0	0	0	0	0	0	753 961	791 281	708 520

018010 Önkormányzatok elszámolásai közp. ktv.
	Elszámolások a központi költségv.	1 069 585	1 136 275	1 136 275	0	0	0	0	0	0	1 069 585	1 136 275	1 136 275
018010 összesen:		1 069 585	1 136 275	1 136 275	0	0	0	0	0	0	1 069 585	1 136 275	1 136 275

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	Működési célú pénzeszköz átadás	1 032 873	1 278 273	1 042 679	0	0	0	0	0	0	1 032 873	1 278 273	1 042 679
018030 Összesen:		1 032 873	1 278 273	1 042 679	0	0	0	0	0	0	1 032 873	1 278 273	1 042 679

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Személyi juttatások	13 648 020	17 867 350	17 695 750	0	0	0	0	0	0	13 648 020	17 867 350	17 695 750
	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	1 129 156	1 690 156	1 474 435	0	0	0	0	0	0	4 293 747	1 690 156	1 474 435
	Dologi kiadások	1 039 114	1 899 114	2 237 566	0	0	0	0	0	0	1 039 114	1 899 114	2 237 566
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233 Összesen:		15 816 290	21 456 620	21 407 751	0	0	0	0	0	0	15 816 290	21 456 620	21 407 751

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	Dologi kiadások	2 147 420	835 711	905 701	0	0	0	0	0	0	2 147 420	835 711	905 701
	Felhalmozási kiadások	29 987 786	37 295 565	14 645 406	0	0	0	0	0	0	29 987 786	37 295 565	14 645 406
045160 Összesen:		32 135 206	38 131 276	15 551 107	0	0	0	0	0	0	32 135 206	38 131 276	15 551 107

064010 Közvilágítás
	Dolgoi kiadások	1 920 000	1 140 000	894 004	0	0	0	0	0	0	1 920 000	1 140 000	894 004
064010 összesen:		1 920 000	1 140 000	894 004	0	0	0	0	0	0	1 920 000	1 140 000	894 004

066010 Zöldterület kezelés
	Dologi kiadások	1 600 200	730 200	61 836	0	0	0	0	0	0	1 600 200	730 200	61 836
066010 Összesen:		1 600 200	730 200	61 836	0	0	0	0	0	0	1 600 200	730 200	61 836

066020 Város és községgazdákodási szolgáltatások
	Személyi juttatások	0	131 250	131 250	0	0	0	0	0	0	0	131 250	131 250
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	20 344	20 344	0	0	0	0	0	0	0	20 344	20 344
	Dologi kiadások	2 345 000	3 184 000	3 232 079	0	0	0	0	0	0	2 345 000	3 184 000	3 232 079
	Felhalmozási kiadások	63 500	698 500	637 989	0	0	0	0	0	0	63 500	698 500	637 989
066020 összesen:		2 408 500	4 034 094	4 021 662	0	0	0	0	0	0	2 408 500	4 034 094	4 021 662


072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
	Dologi kiadások	353 160	353 160	351 000	0	0	0	0	0	0	353 160	353 160	351 000
072112 Összesen:		353 160	353 160	351 000	0	0	0	0	0	0	353 160	353 160	351 000

082044 Könyvtári szolgáltatás
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	60 000	52 290	0	0	0	0	0	0	0	60 000	52 290
	Beruházási kiadások ÁFA-val	190 500	270 500	176 489	0	0	0	0	0	0	190 500	270 500	176 489
082044 Összesen:		190 500	330 500	228 779	0	0	0	0	0	0	190 500	330 500	228 779

082091 Közművelődés- közösség és társadalmi részvétel feljlesztése
	Személyi juttatások	500 000	300 000	6 291	0	0	0	0	0	0	500 000	300 000	6 291
	Munkaadókat terhelő járlékok	75 000	109 162	74 017	0	0	0	0	0	0	75 000	109 162	74 017
	Dologi kiadások	1 955 800	3 476 063	3 101 388	808 415	250 152	0	0	0	0	2 764 215	3 726 215	3 101 388
	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	0	1 898 070	1 974 159	0	0	0	0	0	0	0	1 898 070	1 974 159
082091 Összesen		2 530 800	5 783 295	5 155 855	808 415	250 152	0	0	0	0	3 339 215	6 033 447	5 155 855

084031 Civil szervezetek működési támogatása
	Egyyéb működési célú kiad.	0	0	0	12 000	12 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000	12 000
084031 Összesen		0	0	0	12 000	12 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000	12 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Ellátottak juttatásai	510 720	533 440	492 264	0	0	0	0	0	0	510 720	533 440	492 264
104037 Összesen		510 720	533 440	492 264	0	0	0	0	0	0	510 720	533 440	492 264

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	Dologi kiadások	790 000	290 000	151 076	0	0	0	0	0	0	790 000	290 000	151 076
106010 Összesen:		790 000	290 000	151 076	0	0	0	0	0	0	790 000	290 000	151 076

107055 Falugondnoki szolgálat
	Személyi juttatások	0	0	0	2 943 400	2 974 600	3 146 200	0	0	0	2 943 400	2 974 600	3 146 200
	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	0	0	0	540 095	540 095	522 121	0	0	0	540 095	540 095	522 121
	Dologi kiadások	0	0	0	1 370 000	1 520 000	1 444 053	0	0	0	1 370 000	1 520 000	1 444 053
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	771 000	868 130	0	0	0	0	771 000	868 130
107055 Összesen		0	0	0	4 853 495	5 805 695	5 980 504	0	0	0	4 853 495	5 805 695	5 980 504

107060 Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások támogatása
	Dologi kiadások	444 500	3 871 015	3 964 265	0	0	0	0	0	0	444 500	3 871 015	3 964 265
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 835 000	3 694 000	3 438 387	0	0	0	0	0	0	2 835 000	3 694 000	3 438 387
	Felhalmozási célú kiadások	250 000	250 000	177 870	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	177 870
107060 Összesen		3 529 500	7 815 015	7 580 522	0	0	0	0	0	0	3 529 500	7 815 015	7 580 522

	Mindösszesen	73 895 655	92 604 029	67 129 394	5 673 910	6 067 847	5 992 504	0	0	0	79 569 565	98 671 876	73 121 898

5. melléklet

Vásárosbéc Önkormányzat 2020. évi céltartaléka






Sor-sz.	Feladat/cél	2020.évi előirányzat (Ft-ban)	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.


	Összesen	-

6. melléklet

Vásárosbéc Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban






							Ft-ban
Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből
			2020	2021	2022	2023	2024	…..
			2020	2021	2022	évi számított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Ingatlan vásárlás	3 500 000	585 000	780 000	780 000	780 000	205 000
	Összesen	3 500 000	585 000	780 000	780 000	780 000	205 000

7. melléklet

Vásárosbéc Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai





										Ft-ban
Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adómentesség			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
1.	Gépjárműadó	1991. évi LXXXII. Tv 5. § (a) és (f) bek.	100		1991.évi LXXXII.Tv 8. § (1)-(2) bek.	20					-
2.	Gépjárműadó				1991.évi LXXXII.Tv 8. § (1)-(2) bek.	30
	ÖSSZESEN:			-			-			-	-

8. melléklet

Vásárosbéc Önkormányzat 2020. évi az Európai Uniós projektjei





						Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	Bevétel			Kiadás
Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utas pályázat	15 725 040	15 725 470	4 054 122	32 135 206	38 131 276	15 551 107
	ÖSSZESEN:	15 725 040	15 725 470	4 054 122	32 135 206	38 131 276	15 551 107

9. melléklet

Az Önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség


						Ft-ban
			Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség bemutatása tárgyévet követően
Megnevezés	Sorszám	Tárgyév	1.évben	2.évben	3.évben	Összesen
Helyi adók	1	800000	800000	850000	900000	3350000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	0				0
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	3	0				0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4	0				0
Részvények, részesedések értékesítése	5	0				0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	140000	145000	150000	155000	590000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0				0
Saját bevételek (01…+07)	8	940000	945000	1000000	1055000	3940000
Saját bevételek 50 %-a	9	470000	472500	500000	527500	1970000
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség(11+….+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0				0
Htielviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0				0
adott váltó	14	0				0
Pénzügyi lizing	15	0				0
Halasztott fizetés	16	0				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0				0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+….+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0				0
Htielviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0				0
adott váltó	22	0				0
Pénzügyi lizing	23	0				0
Halasztott fizetés	24	0				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0				0
Fizetési kötelezettség összesen: (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel: (09-26)	27	470000	472500	500000	527500	1970000

10. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS


	Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	63 435 310
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 052 313
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-8 617 003
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 228 078
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 069 585
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	22 158 493
*A. Alaptevékenység maradványa*	*13 541 490*
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadássai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
*B. Vállalkozási tevékenység maradványa*	0
*C. Összes maradvány*	*13 541 490*
*D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa*	*13 541 490*
*E. Alaptevékenység szabad maradványa*	0
*F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség*	0
*G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa*	0

11. melléklet

Vagyonkimutatás


Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	100 643 919	121 295 341	120,52
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	272 002	8 002	2,94
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	272 002	8 002	2,94
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	272 002	8 002	2,94
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	96 424 704	117 340 126	121,69
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	87 317 039	84 158 863	96,38
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	34 626 134	32 871 866	94,93
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b		-188 931
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	41 869 513	40 660 136	97,11
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	10 821 392	10 815 792	99,95
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	5 560 775	4 361 914	78,44
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 316 531
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	4 244 244	4 361 914	102,77
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	3 546 890	28 819 349	812,52
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
Vagyonkimutatás - 2020
Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	3 546 890	28 819 349	812,52
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	3 947 213	3 947 213	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	3 947 213	3 947 213	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	3 947 213	3 947 213	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	11 951 354	13 399 309	112,12
Vagyonkimutatás - 2020
Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	128 735	259 155	201,31
III. Forintszámlák	C/III	11 822 619	13 140 154	111,14
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	11 439 898	4 680 873	40,92
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 307 820	4 507 882	136,28
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	8 132 078	172 991	2,13
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	4 299 104	3 169 346	73,72
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	128 334 275	142 544 869	111,07
FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	97 732 245	95 406 168	97,62
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	154 917 798	154 917 798	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8 169 096	8 169 096	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-57 411 406	-65 354 649	113,84
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-7 943 243	-2 326 077	29,28
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 069 585	15 934 038	1 489,74
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		14 908 134
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 069 585	995 094	93,04
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		30 810
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	29 532 445	31 204 663	105,66
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	128 334 275	142 544 869	111,07
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	8 955 749	9 762 394	109,01
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 026 120	4 298 077	85,51
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6		-888 817
Függő kötelezettségek	L/7	15 654 583	15 672 443	100,11
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8