Kistamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
Kistamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete Kistamási Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2022. 06. 01Kistamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
Kistamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete Kistamási Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Kistamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2021. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:
1. Bevételek és kiadások teljesítése
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítését 78.496.727,- Ft bevétellel 57.028.818,- Ft kiadással állapítja meg.
2. § Az 1 . §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális juttatások teljesítését a 2. melléklet megfelelően hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által 2021. évben végzett beruházási kiadások teljesítését az 3. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseket a 2021. évben nem tervezett.
6. § A Képviselő-testület közvetett támogatásokat nem tervezett a 2021. évben.
7. § Az önkormányzat 2021. évi adósságának állománya 0.- Ft.
8. § A helyi önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.
2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát a 4. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat vagyona
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 5. melléklet mérlegadatai alapján 88.107.298 Ft-ban állapítja meg.
4. Záró rendelkezések
11. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
12. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8.176.984 |
8.187.176 |
8.187.176 |
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8.922.520 |
9.171.606 |
9.171.606 |
4. Települési önkormányzatok gyerekétkeztetési feladatainak támogatása |
391.932 |
412.452 |
412.452 |
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
2.270.000 |
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
1.123.950 |
1.123.950 |
7. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
8. Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6) |
19.761.436 |
21.165.184 |
21.165.184 |
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
21.455.114 |
52.245.024 |
44.203.183 |
10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1.000.000 |
1.000.000 |
11. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
12. Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
13. Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
14. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
10.040 |
15. Közhatalmi bevételek (10+…+13) |
0 |
0 |
10.040 |
16.Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
17. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
660.700 |
18. Tulajdonosi bevétel |
0 |
0 |
12.000 |
19. Kamatbevételek |
0 |
0 |
961 |
20. Egyéb működési bevételek |
70.000 |
70.000 |
4.071.389 |
21. Működési bevételek (15+…+19) |
70.000 |
70.000 |
4.745.050 |
22. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
23. Költségvetési bevételek (7+8+9+14+20+21) |
41.286.550 |
74.480.208 |
71.123.457 |
24.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
25.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
26. Maradvány igénybevétele |
6.047.162 |
6.560.655 |
6.560.655 |
27. Hitelek,kölcsönök pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
28. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
812.615 |
29. Finanszírozási bevételek (22+24) |
6.047.162 |
6.560.655 |
7.373.270 |
30. Bevételek összesen (23+29) |
47.333.712 |
81.040.863 |
78.496.727 |
1.Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
16.200.715 |
43.340.514 |
26.755.538 |
2. Külső személyi juttatások |
5.689.812 |
6.110.812 |
6.110.365 |
3. Személyi juttatások összesen (1+2) |
21.890.527 |
49.451.326 |
32.865.903 |
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4.414.504 |
6.772.302 |
2.971.597 |
5 Készletbeszerzés |
8.520.431 |
9.822.710 |
9.764.843 |
6. Kommunikációs szolgáltatások |
240.000 |
240.000 |
218.153 |
7. Szolgáltatási kiadások |
3.969.348 |
4.849.348 |
3.823.916 |
8. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
50.000 |
30.078 |
9. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4.148.320 |
4.148.320 |
3.201.768 |
10. Dologi kiadások (5+…+9) |
16.878.099 |
19.060.378 |
17.008.680 |
11. Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
12. Egyéb nem intézményi ellátások |
2.300.000 |
700.000 |
248.904 |
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai (11+12) |
2.300.000 |
700.000 |
248.904 |
14. Elvonások és befizetések |
0 |
2.044.818 |
2.008.455 |
15. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
768.000 |
768.000 |
280.000 |
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
490.145 |
540.145 |
517.823 |
17. Tartalék |
0 |
0 |
0 |
17. Egyéb működési célú kiadások (14+...+16) |
1.258.145 |
3.352.963 |
2.806.278 |
18. Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
19. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
20. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
21. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
466.486 |
466.486 |
13.385 |
22. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
125.951 |
125.951 |
3.614 |
23. Beruházások (18+…+22) |
592.437 |
592.437 |
16.999 |
24. Ingatlanok felújítása |
0 |
252.000 |
251.969 |
25. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
69.000 |
68.031 |
26. Felújítások (24+25) |
0 |
321.000 |
320.000 |
27. Költségvetési kiadások (3+4+10+13+17+23+26) |
47.333.712 |
80.250.406 |
56.238.361 |
28. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
790.457 |
790.457 |
29.Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
30. Finanszírozási kiadások (=28) |
0 |
790.457 |
790.457 |
31.Kiadások összesen (27+30) |
47.333.712 |
81.040.863 |
57.028.818 |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1.Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
2. Családi támogatások (=1) |
0 |
0 |
0 |
3. Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
4. Települési támogatás |
0 |
0 |
248.904 |
5. Egyéb nem intézményi ellátások |
2.300.000 |
700.000 |
248.904 |
6.Ellátottak pénzbeli juttatásai (2+5) |
2.300.000 |
700.000 |
248.904 |
3. melléklet
Megnevezés |
Teljesítés |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
16.999 |
Beruházások összesen |
16.999 |
Ingatlan felújitása |
320.000 |
Felújítások összesen: |
320.000 |
4. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
1.Alaptevékenység költségvetési bevételei |
71.123.457 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
56.238.361 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
14.885.096 |
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
7.373.270 |
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
790.457 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
6.582.813 |
A)Alaptevékenység maradványa (I+II) |
21.467.909 |
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6) |
0 |
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) Összes maradvány |
21.467.909 |
5. melléklet
Eszközök |
2020. év |
2021. év |
Források |
2020. év |
2021. év |
A/I/2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
45.324.053 |
45.324.053 |
A/I. Immateriális javak összesen (=A/I/2) |
0 |
0 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
31.333.316 |
30.680.536 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1.425.478 |
1.425.478 |
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6.721.236 |
5.953.724 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
16.454.644 |
22.257.816 |
A/II/3 Tenyészállatok |
996.576 |
810.104 |
|||
A/II/3. Beruházások, felújítások |
956.323 |
1.221.677 |
|||
A/II. Tárgyi eszközök |
40.007.451 |
38.666.041 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrás |
0 |
0 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
712.000 |
712.000 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
5.803.172 |
13.575.265 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
16.454.845 |
13.094.349 |
G) Saját tőke |
69.007.347 |
82.582.612 |
A)Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
57.174.296 |
52.472.390 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
18.045 |
18.045 |
B/I/1. Vásárolt készletek |
0 |
0 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
790.457 |
812.615 |
B/I. Készletek (=B/I/1) |
0 |
173.228 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
118.198 |
67.985 |
B/II/1. Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
H) Kötelezettségek |
926.700 |
898.645 |
B/II. Értékpapírok (=B/II/1) |
0 |
0 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
173.228 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
4.626.041 |
4.626.041 |
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
365.350 |
388.090 |
|||
C/III. Forintszámlák |
6.047.162 |
19.375.820 |
|||
C) Pénzeszközök |
6.412.512 |
19.763.910 |
|||
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
169.078 |
169.078 |
|||
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
266.341 |
290.000 |
|||
D) Követelések |
435.419 |
459.078 |
|||
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
10.537.861 |
15.238.692 |
|||
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|||
Eszközök összesen (A+B+C+D+E+F) |
74.560.088 |
88.107.298 |
Források összesen (G+H+I+J) |
74.560.088 |
88.107.298 |