Merenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Merenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete Merenye Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Merenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Merenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete Merenye Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Merenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2021. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:
1. Bevételek és kiadások teljesítése
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítését 87.936.125,- Ft bevétellel 81.485.630,- Ft kiadással állapítja meg.
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális juttatások teljesítését a 2. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által 2021. évben végzett beruházási kiadások teljesítését az 3. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseket a 2021. évben nem tervezett.
6. § A Képviselő-testület közvetett támogatásokat nem tervezett a 2021. évben.
7. § Az önkormányzat 2021. évi adósságának állománya 0.- Ft.
8. § A helyi önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.
2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát a 4. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat vagyona
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 5. melléklet mérlegadatai alapján 440.708.381 Ft-ban állapítja meg.
4. Záró rendelkezések
11. § .A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
12. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13.105.597 |
13.124.502 |
13.124.502 |
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10.376.336 |
10.651.854 |
10.651.854 |
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
2.270.000 |
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
3.467.816 |
3.467.816 |
6. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6) |
25.751.933 |
29.514.172 |
29.514.172 |
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
24.509.825 |
233.448.902 |
45.616.522 |
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
10. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
42.593 |
11. Értékesítési és forgalmi adók |
1.490.099 |
1.490.099 |
4.064.508 |
12. Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
13. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
227.115 |
14. Közhatalmi bevételek (10+…+13) |
1.490.099 |
1.490.099 |
4.334.216 |
15.Készletértékesítés ellenértéke |
1.793.630 |
||
16. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
720.469 |
17. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
18. Kamatbevételek |
0 |
0 |
1.668 |
19. Egyéb működési bevételek |
70.000 |
70.000 |
201.294 |
20. Működési bevételek (15+…+19) |
70.000 |
70.000 |
2.743.061 |
21. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
22. Költségvetési bevételek (7+8+9+14+20+21) |
51.821.857 |
265.523.173 |
87.936.125 |
23.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
24.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2.600.000 |
25. Maradvány igénybevétele |
11.110.215 |
12.446.165 |
12.446.165 |
26. Hitelek,kölcsönök pénzügyi vállalkozástól |
3.900.000 |
3.900.000 |
13.624.985 |
27. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
980.358 |
28. Finanszírozási bevételek (23+24) |
15.010.215 |
16.346.165 |
27.051.508 |
29. Bevételek összesen (22+28) |
51.821.857 |
265.523.173 |
87.936.125 |
1.Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15.044.050 |
143.458.482 |
17.808.497 |
2. Külső személyi juttatások |
5.666.272 |
6.401.055 |
6.320.055 |
3. Személyi juttatások összesen (1+2) |
20.710.322 |
149.859.537 |
24.128.552 |
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.290.810 |
38.167.855 |
2.630.712 |
5 Készletbeszerzés |
13.456.862 |
16.102.501 |
15.762.603 |
6. Kommunikációs szolgáltatások |
420.000 |
420.000 |
131.362 |
7. Szolgáltatási kiadások |
5.047.857 |
12.367.955 |
8.667.400 |
8. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
9. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5.051.449 |
6.277.690 |
5.267.659 |
10. Dologi kiadások (5+…+9) |
23.976.168 |
35.213.198 |
29.874.076 |
11. Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
12. Egyéb nem intézményi ellátások |
2.700.000 |
2.700.000 |
905.000 |
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai (11+12) |
2.700.000 |
2.700.000 |
905.000 |
14. Elvonások és befizetések |
0 |
5.083.446 |
4.774.636 |
15. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1.074.064 |
1.074.064 |
280.000 |
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
80.000 |
2.103.498 |
2.085.498 |
17. Tartalék |
11.110.215 |
9.610.215 |
0 |
17. Egyéb működési célú kiadások (14+...+16) |
12.264.279 |
17.871.223 |
7.140.134 |
18. Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
19. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
2.100.000 |
2.000.000 |
20. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
21. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
779.916 |
12.111.436 |
11.609.178 |
22. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
210.577 |
4.110.087 |
3.134.478 |
23. Beruházások (18+…+22) |
990.493 |
18.321.523 |
16.743.656 |
24. Ingatlanok felújítása |
0 |
50.000 |
50.000 |
25. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
13.500 |
13.500 |
26. Felújítások (24+25) |
0 |
63.500 |
63.500 |
27. Költségvetési kiadások (3+4+10+13+17+23+26) |
62.932.072 |
262.196.836 |
81.485.630 |
28. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1.030.078 |
1.030.078 |
29.Hitelek törlesztése |
3.900.000 |
18.642.422 |
13.624.985 |
30. Finanszírozási kiadások (=28) |
3.900.000 |
19.672.502 |
14.655.063 |
31.Kiadások összesen (27+30) |
62.932.072 |
262.196.836 |
81.485.630 |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1.Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
2. Családi támogatások (=1) |
0 |
0 |
0 |
3. Köztemetés |
0 |
0 |
|
4. Települési támogatás |
0 |
640.000 |
|
5. Egyéb nem intézményi ellátások |
2.700.000 |
2.700.000 |
905.000 |
6.Ellátottak pénzbeli juttatásai (2+5) |
2.700.000 |
2.700.000 |
905.000 |
3. melléklet
Megnevezés |
Teljesítés |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
11.609.178. |
Beruházások összesen |
16.743.656 |
Ingatlan felújitása |
50.000 |
Felújítások összesen: |
63.500 |
4. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
1.Alaptevékenység költségvetési bevételei |
87.936.125 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
81.485.630 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
6.450.495 |
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
27.051.508 |
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
14.655.063 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
12.396.445 |
A)Alaptevékenység maradványa (I+II) |
18.846.940 |
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6) |
0 |
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) Összes maradvány |
18.846.940 |
5. melléklet
Eszközök |
2020. év |
2021. év |
Források |
2020. év |
2021. év |
A/I/2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
690.694.424 |
690.694.424 |
A/I. Immateriális javak összesen (=A/I/2) |
0 |
0 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
371.493.005 |
365.979.904 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4.353.676 |
4.353.676 |
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6.478.459 |
5.929.121 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-261.494.951 |
-244.826.576 |
A/II/3 Tenyészállatok |
4.022.665 |
3.710.004 |
|||
A/II/3. Beruházások, felújítások |
10.513.675 |
24.161.133 |
|||
A/II. Tárgyi eszközök |
392.507.804 |
399.780.162 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrás |
0 |
0 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
326.000 |
326.000 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
16.668.375 |
-21.232.851 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
G) Saját tőke |
450.221.524 |
428.988.673 |
A)Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
392.833.804 |
400.106.162 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2.252.604 |
2.235.167 |
B/I/1. Vásárolt készletek |
41.975.262 |
0 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1.030.078 |
980.358 |
B/I. Készletek (=B/I/1) |
42.157.252 |
181.990 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
48.578 |
0 |
B/II/1. Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
H) Kötelezettségek |
3.331.260 |
3.215.525 |
B/II. Értékpapírok (=B/II/1) |
0 |
0 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
42.157.252 |
181.990 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
8.504.183 |
8.504.183 |
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
992.285 |
1.369.315 |
|||
C/III. Forintszámlák |
11.352.458 |
15.971.296 |
|||
C) Pénzeszközök |
12.344.743 |
17.340.611 |
|||
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
6.365.465 |
5.230.680 |
|||
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
150.000 |
140.000 |
|||
D) Követelések |
6.515.465 |
5.370.680 |
|||
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
1.366.329 |
|||
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|||
Eszközök összesen (A+B+C+D+E+F) |
462.056.967 |
440.708.381 |
Források összesen (G+H+I+J) |
462.056.967 |
440.708.381 |