Molvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Molvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete Molvány Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2022. 06. 01Molvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Molvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete Molvány Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Molvány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2021 évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:
1. Bevételek és kiadások teljesítése
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021 évi költségvetésének teljesítését 63.311.941,- Ft bevétellel 58.683.802,- Ft kiadással állapítja meg.
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális juttatások teljesítését a 2. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által 2021. évben végzett beruházási kiadások teljesítését az 3. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseket a 2021. évben nem tervezett.
6. § A Képviselő-testület közvetett támogatásokat nem tervezett a 2021. évben.
7. § Az önkormányzat 2021. évi adósságának állománya 0.- Ft.
8. § A helyi önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.
2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát a 4. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat vagyona
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 5. melléklet mérlegadatai alapján 131.481.397 Ft-ban állapítja meg.
4. IV. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8.145.256 |
8.145.688 |
8.145.688 |
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8.592.240 |
8.858.800 |
8.858.800 |
4. Települési önkormányzatok gyerekétkeztetési feladatainak támogatása |
131.328 |
134.919 |
134.919 |
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
2.270.000 |
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
819.150 |
819.150 |
7. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
8. Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6) |
19.138.824 |
20.228.557 |
20.228.557 |
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15.345.588 |
113.083.447 |
35.023.571 |
10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1.000.000 |
1.000.000 |
11. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
12. Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
13. Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
14. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
15. Közhatalmi bevételek (10+…+13) |
0 |
0 |
0 |
16.Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
17. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
932.370 |
18. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
19. Kamatbevételek |
0 |
0 |
764 |
20. Egyéb működési bevételek |
70.000 |
70.000 |
76.646 |
21. Működési bevételek (15+…+19) |
70.000 |
70.000 |
1.030.780 |
22. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
200.000 |
23. Költségvetési bevételek (7+8+9+14+20+21) |
34.554.412 |
134.382.004 |
57.482.908 |
24.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
25.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
26. Maradvány igénybevétele |
4.346.706 |
5.096.351 |
5.096.351 |
27. Hitelek,kölcsönök pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
28. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
732.682 |
29. Finanszírozási bevételek (23+24) |
4.346.706 |
5.096.351 |
5.829.033 |
30. Bevételek összesen (22+28) |
38.901.118 |
139.478.355 |
63.311.941 |
1.Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
14.899.860 |
67.031.977 |
11.448.436 |
2. Külső személyi juttatások |
6.108.060 |
6.926.049 |
6.443.973 |
3. Személyi juttatások összesen (1+2) |
21.007.920 |
73.958.026 |
17.892.409 |
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3.719.517 |
13.121.041 |
2.306.524 |
5 Készletbeszerzés |
4.389.767 |
4.857.767 |
4.569.495 |
6. Kommunikációs szolgáltatások |
190.000 |
190.000 |
154.009 |
7. Szolgáltatási kiadások |
5.166.450 |
6.466.450 |
4.235.949 |
8. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
50.000 |
30.078 |
9. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2.352.860 |
5.321.914 |
4.956.373 |
10. Dologi kiadások (5+…+9) |
12.099.077 |
16.886.131 |
13.945.904 |
11. Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
12. Egyéb nem intézményi ellátások |
722.914 |
11.112.914 |
1.445.000 |
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai (11+12) |
722.914 |
11.112.914 |
1.445.000 |
14. Elvonások és befizetések |
0 |
262.000 |
260.054 |
15. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
768.000 |
768.000 |
280.000 |
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
430.000 |
445.000 |
444.991 |
17. Tartalék |
0 |
0 |
0 |
17. Egyéb működési célú kiadások (14+...+16) |
1.198.000 |
1.475.000 |
985.045 |
18. Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
19. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
20. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
21. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
121.016 |
598.016 |
597.025 |
22. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
32.674 |
161.674 |
161.198 |
23. Beruházások (18+…+22) |
153.690 |
759.690 |
758.223 |
24. Ingatlanok felújítása |
0 |
17.000.000 |
16.208.775 |
25. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
4.400.000 |
4.376.369 |
26. Felújítások (24+25) |
0 |
21.400.000 |
20.585.144 |
27. Költségvetési kiadások (3+4+10+13+17+23+26) |
38.901.118 |
138.712.802 |
57.918.249 |
28. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
765.553 |
765.553 |
29.Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
30. Finanszírozási kiadások (=28) |
0 |
765.553 |
765.553 |
31.Kiadások összesen (27+30) |
38.901.118 |
139.478.355 |
58.683.802 |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1.Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
2. Családi támogatások (=1) |
0 |
0 |
0 |
3. Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
4. Települési támogatás |
0 |
0 |
1.445.000 |
5. Egyéb nem intézményi ellátások |
722.914 |
11.112.914 |
1.445.000 |
6.Ellátottak pénzbeli juttatásai (2+5) |
722.914 |
11.112.914 |
1.445.000 |
3. melléklet
Megnevezés |
Teljesítés |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
Beruházások összesen |
0 |
Ingatlan felújitása |
20.585.144 |
Felújítások összesen: |
20.585.144 |
4. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
1.Alaptevékenység költségvetési bevételei |
57.482.908 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
57.918.249 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
-435.341 |
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
5.829.033 |
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
765.553 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
5.063.480 |
A)Alaptevékenység maradványa (I+II) |
4.628.139 |
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6) |
0 |
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) Összes maradvány |
4.628.139 |
5. melléklet
Eszközök |
2020. év |
2021. év |
Források |
2020. év |
2021. év |
A/I/2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
95.195.311 |
95.195.311 |
A/I. Immateriális javak összesen (=A/I/2) |
0 |
0 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
53.165.245 |
52.342.933 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1.198.385 |
1.198.385 |
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8.730.814 |
8.032.713 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
13.616.623 |
8.140.940 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
|||
A/II/3. Beruházások, felújítások |
226.901 |
17.032.701 |
|||
A/II. Tárgyi eszközök |
62.122.960 |
77.408.347 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrás |
0 |
0 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
1.312.000 |
1.312.000 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-5.475.683 |
21.239.024 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
G) Saját tőke |
104.534.636 |
125.773.660 |
A)Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
98.595.361 |
113.148.243 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2.704.219 |
2.715.752 |
B/I/1. Vásárolt készletek |
0 |
0 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
765.553 |
732.682 |
B/I. Készletek (=B/I/1) |
0 |
0 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
16.492 |
9.240 |
B/II/1. Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
H) Kötelezettségek |
3.486.264 |
3.457.674 |
B/II. Értékpapírok (=B/II/1) |
0 |
0 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
2.250.063 |
2.250.063 |
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
630.340 |
192.580 |
|||
C/III. Forintszámlák |
4.346.706 |
3.372.133 |
|||
C) Pénzeszközök |
4.977.046 |
3.564.713 |
|||
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
860.615 |
710.695 |
|||
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
135.797 |
125.000 |
|||
D) Követelések |
996.412 |
835.695 |
|||
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
5.702.144 |
13.932.746 |
|||
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|||
Eszközök összesen (A+B+C+D+E+F) |
110.270.963 |
131.481.397 |
Források összesen (G+H+I+J) |
110.270.963 |
131.481.397 |