Nemeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Nemeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete Nemeske Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Nemeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Nemeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete Nemeske Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Nemeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2021 évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:
1. Bevételek és kiadások teljesítése
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021 évi költségvetésének teljesítését 96.838.370,- Ft bevétellel 84.981.156,- Ft kiadással állapítja meg.
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális juttatások teljesítését a 2. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által 2021. évben végzett beruházási kiadások teljesítését az 3. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseket a 2021. évben nem tervezett.
6. § A Képviselő-testület közvetett támogatásokat nem tervezett a 2021. évben.
7. § Az önkormányzat 2021. évi adósságának állománya 0.- Ft.
8. § A helyi önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.
2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
9. § .A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát a 4. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat vagyona
10. § .A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 5. melléklet mérlegadatai alapján 244.125.353 Ft-ban állapítja meg.
4. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11.073.806 |
11.078.681 |
11.078.681 |
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12.586.700 |
12.563.818 |
12.563.818 |
4. Települési önkormányzatok gyerekétkeztetési feladatainak támogatása |
377.340 |
413.250 |
413.250 |
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
2.270.000 |
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
3.586.107 |
3.586.107 |
7. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
8. Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6) |
26.307.846 |
29.911.856 |
29.911.856 |
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19.420.620 |
120.507.234 |
40.924.479 |
10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1.000.000 |
1.000.000 |
11. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
18.000 |
12. Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
8.693.949 |
13. Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
14. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
15. Közhatalmi bevételek (10+…+13) |
1.892.458 |
1.892.458 |
8.711.949 |
16.Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
17. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
1.870.040 |
18. Tulajdonosi bevétel |
0 |
0 |
23.000 |
19. Kamatbevételek |
0 |
0 |
13.0061 |
20. Egyéb működési bevételek |
70.000 |
70.000 |
3.798 |
21. Működési bevételek (15+…+19) |
70.000 |
70.000 |
1.909.844 |
22. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
675.000 |
23. Költségvetési bevételek (7+8+9+14+20+21) |
47.690.924 |
153.381.548 |
83.133.128 |
24.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
25.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
26. Maradvány igénybevétele |
11.915.893 |
12.794.656 |
12.794.656 |
27. Hitelek,kölcsönök pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
28. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
910.586 |
29. Finanszírozási bevételek (22+24) |
11.915.893 |
12.794.656 |
13.705.242 |
30. Bevételek összesen (23+29) |
59.606.817 |
166.176.204 |
96.838.370 |
1.Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13.744.525 |
79.910.392 |
19.614.925 |
2. Külső személyi juttatások |
5.478.120 |
8.830.610 |
8.743.010 |
3. Személyi juttatások összesen (1+2) |
19.222.645 |
88.741.002 |
28.357.935 |
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6.052.477 |
6.052.477 |
3.124.461 |
5 Készletbeszerzés |
7.999.320 |
11.799.320 |
11.049.210 |
6. Kommunikációs szolgáltatások |
290.000 |
590.000 |
515.907 |
7. Szolgáltatási kiadások |
6.582.235 |
11.021.921 |
9.188.867 |
8. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
240.000 |
240.000 |
124.744 |
9. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4.112.333 |
7.456.099 |
6.959.923 |
10. Dologi kiadások (5+…+9) |
19.223.888 |
31.107.340 |
27.838.651 |
11. Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
12. Egyéb nem intézményi ellátások |
2.800.000 |
8.729.418 |
5.523.418 |
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai (11+12) |
2.300.000 |
700.000 |
248.904 |
14. Elvonások és befizetések |
0 |
3.714.684 |
3.319.027 |
15. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
768.000 |
768.000 |
280.000 |
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
460.000 |
1.622.238 |
1.622.238 |
17. Tartalék |
10.491.314 |
10.491.314 |
0 |
17. Egyéb működési célú kiadások (14+...+16) |
11.719.314 |
16.596.236 |
5.221.265 |
18. Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
19. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
20. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
21. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
463.380 |
2.164.431 |
2.148.285 |
22. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
125.113 |
598.196 |
580.037 |
23. Beruházások (18+…+22) |
588.493 |
2.762.627 |
2.728.322 |
24. Ingatlanok felújítása |
0 |
8.767.551 |
8.767.551 |
25. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
2.367.239 |
2.367.239 |
26. Felújítások (24+25) |
0 |
11.134.790 |
11.134.790 |
27. Költségvetési kiadások (3+4+10+13+17+23+26) |
59.606.817 |
165.123.890 |
83.928.842 |
28. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1.052.314 |
1.052.314 |
29.Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
30. Finanszírozási kiadások (=28) |
0 |
1.052.314 |
1.052.314 |
31.Kiadások összesen (27+30) |
59.606.817 |
166.176.204 |
84.981.156 |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1.Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
2. Családi támogatások (=1) |
0 |
0 |
0 |
3. Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
4. Települési támogatás |
0 |
0 |
5.523.418 |
5. Egyéb nem intézményi ellátások |
2.800.000 |
8.729.418 |
5.523.418 |
6.Ellátottak pénzbeli juttatásai (2+5) |
2.800.000 |
8.729.418 |
5.523.418 |
3. melléklet
Megnevezés |
Teljesítés |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
2.728.322 |
Beruházások összesen |
2.728.322 |
Ingatlan felújitása |
11.134.790 |
Felújítások összesen: |
11.134.790 |
4. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
1.Alaptevékenység költségvetési bevételei |
83.133.128 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
83.928.842 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
-795.714 |
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
13.705.242 |
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1.052.314 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
12.652.928 |
A)Alaptevékenység maradványa (I+II) |
11.857.214 |
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6) |
0 |
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) Összes maradvány |
11.857.214 |
5. melléklet
Eszközök |
2020. év |
2021. év |
Források |
2020. év |
2021. év |
A/I/2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
193.303.332 |
193.303.332 |
A/I. Immateriális javak összesen (=A/I/2) |
0 |
0 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
121.341.042 |
118.147.864 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1.944.152 |
1.944.152 |
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
48.321.100 |
59.236.936 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
20.937.129 |
37.250.168 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
|||
A/II/3. Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|||
A/II. Tárgyi eszközök |
177.570.897 |
183.678.390 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrás |
0 |
0 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
540.512 |
540.512 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
16.313.039 |
6.125.267 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
32.909.992 |
26.188.946 |
G) Saját tőke |
232.497.652 |
238.622.919 |
A)Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
211.021.401 |
210.407.848 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1.169.745 |
1.172.745 |
B/I/1. Vásárolt készletek |
0 |
0 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1.052.314 |
910.586 |
B/I. Készletek (=B/I/1) |
0 |
0 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
16.458 |
0 |
B/II/1. Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
H) Kötelezettségek |
2.238.517 |
2.083.331 |
B/II. Értékpapírok (=B/II/1) |
0 |
0 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
211.021.401 |
210.407.848 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
3.419.103 |
3.419.103 |
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
356.425 |
1.224.865 |
|||
C/III. Forintszámlák |
11.915.893 |
8.511.558 |
|||
C) Pénzeszközök |
12.272.318 |
9.736.423 |
|||
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
3.816.848 |
3.662.228 |
|||
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
204.154 |
175.000 |
|||
D) Követelések |
4.021.002 |
3.837.228 |
|||
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
10.840.551 |
20.143.854 |
|||
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|||
Eszközök összesen (A+B+C+D+E+F) |
238.155.272 |
244.125.353 |
Források összesen (G+H+I+J) |
238.155.272 |
244.125.353 |