Pettend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Pettend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete Pettend Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2022. 06. 01Pettend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Pettend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete Pettend Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Pettend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2021. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:
1. Bevételek és kiadások teljesítése
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítését 83.669.578,- Ft bevétellel 67.377.502,- Ft kiadással állapítja meg.
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális juttatások teljesítését a 2. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által 2021. évben végzett beruházási kiadások teljesítését az 3. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseket a 2021. évben nem tervezett.
6. § A Képviselő-testület közvetett támogatásokat nem tervezett a 2021. évben.
7. § Az önkormányzat 2021. évi adósságának állománya 0.- Ft.
8. § A helyi önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.
2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát a 4. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat vagyona
10. § .A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 5. sz. melléklet mérlegadatai alapján 94.398.925Ft-ban állapítja meg.
4. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7.059.360 |
7.059.360 |
7.059.360 |
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12.761.950 |
13.179.275 |
13.179.275 |
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
2.270.000 |
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
4.813.161 |
4.813.161 |
6. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6) |
22.091.310 |
27.321.796 |
27.321.796 |
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
23.413.254 |
37.071.637 |
45.605.884 |
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2.000.000 |
1.000.000 |
10. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
11. Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
12. Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
13. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
92.471 |
14. Közhatalmi bevételek (10+…+13) |
0 |
0 |
92.471 |
15.Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
16. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
2.604.740 |
17. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
18. Kamatbevételek |
0 |
0 |
694 |
19. Egyéb működési bevételek |
70.000 |
70.000 |
7.003.993 |
20. Működési bevételek (15+…+19) |
70.000 |
70.000 |
9.609.427 |
21. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
40.000 |
22. Költségvetési bevételek (7+8+9+14+20+21) |
45.574.564 |
66.463.433 |
83.669.578 |
23.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
24.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
25. Maradvány igénybevétele |
5.235.500 |
19.461.662 |
19.461.662 |
26. Hitelek,kölcsönök pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
27. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
805.954 |
28. Finanszírozási bevételek (23+24) |
5.235.500 |
19.461.662 |
20.267.616 |
29. Bevételek összesen (22+28) |
45.574.564 |
66.463.433 |
83.669.578 |
1.Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
18.964.751 |
41.149.208 |
33.249.208 |
2. Külső személyi juttatások |
6.708.060 |
7.253.060 |
7.112.973 |
3. Személyi juttatások összesen (1+2) |
25.672.811 |
48.402.268 |
40.362.181 |
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4.545.942 |
5.442.359 |
3.439.359 |
5 Készletbeszerzés |
6.703.830 |
8.415.471 |
8.342.243 |
6. Kommunikációs szolgáltatások |
244.000 |
244.000 |
142.531 |
7. Szolgáltatási kiadások |
8.150.312. |
11.037.668 |
4.872.588 |
8. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
9. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3.241.732 |
3.339.339 |
2.905.917 |
10. Dologi kiadások (5+…+9) |
18.312.874 |
23.036.478 |
16.263.279 |
11. Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
12. Egyéb nem intézményi ellátások |
820.000 |
820.000 |
577.244 |
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai (11+12) |
820.000 |
820.000 |
577.244 |
14. Elvonások és befizetések |
0 |
561.326 |
561.326 |
15. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
768.000 |
768.000 |
280.000 |
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
382.958 |
432.958 |
425.538 |
17. Tartalék |
0 |
0 |
0 |
17. Egyéb működési célú kiadások (14+...+16) |
1.150.958 |
1.762.284 |
1.266.864 |
18. Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
19. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
20. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
21. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
242.109. |
442.109 |
398.0000 |
22. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
65.370 |
65.370 |
0 |
23. Beruházások (18+…+22) |
307.479 |
507.479 |
398.000 |
24. Ingatlanok felújítása |
0 |
3.992.579 |
3.992.579 |
25. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
1.077.996 |
1.077.996 |
26. Felújítások (24+25) |
0 |
5.070.575 |
5.070.575 |
27. Költségvetési kiadások (3+4+10+13+17+23+26) |
50.810.064 |
85.041.443 |
67.377.502 |
28. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
883.652 |
883.652 |
29.Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
30. Finanszírozási kiadások (=28) |
0 |
883.652 |
883.652 |
31.Kiadások összesen (27+30) |
50.810.064 |
85.041.443 |
67.377.502 |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1.Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
2. Családi támogatások (=1) |
0 |
0 |
0 |
3. Köztemetés |
0 |
0 |
117.244 |
4. Települési támogatás |
0 |
0 |
110.000 |
5. Egyéb nem intézményi ellátások |
820.000 |
820.000 |
577.244 |
6.Ellátottak pénzbeli juttatásai (2+5) |
820.000 |
820.000 |
577.244 |
3. melléklet
Megnevezés |
Teljesítés |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
Beruházások összesen |
398.000 |
Ingatlan felújitása |
3.992.579 |
Felújítások összesen: |
5.070.575 |
4. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
1.Alaptevékenység költségvetési bevételei |
83.669.578 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
67.377.502 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
16.292.076 |
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
20.267.616 |
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
883.652 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
19.383.964 |
A)Alaptevékenység maradványa (I+II) |
35.676.040 |
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6) |
0 |
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) Összes maradvány |
35.676.040 |