Pettend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Pettend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024(V.29) számú önkormányzati rendelete Pettend Község Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Pettend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Pettend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024(V.29) számú önkormányzati rendelete Pettend Község Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Pettend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2023. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el.
I. Bevételek és kiadások teljesítése
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését 87.300.065,- Ft bevétellel 69.393.420,- Ft kiadással állapítja meg.
2. § .Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
3. § .A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális juttatások teljesítését a 2. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
4. § .A Képviselő-testület az önkormányzat által 2023. évben végzett beruházási kiadások teljesítését az 3. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
5. § .A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseket a 2023. évben nem tervezett.
6. § .A Képviselő-testület közvetett támogatásokat nem tervezett a 2023. évben.
7. § .Az önkormányzat 2023. évi adósságának állománya 0.- Ft.
8. § A helyi önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.
II. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
9. § .A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát a 4. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
III. Az önkormányzat vagyona
10. § .A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 5. melléklet mérlegadatai alapján 69.731.387 Ft-ban állapítja meg.
IV. Záró rendelkezés
11. § Jelen rendelet hatályba lépésével az 1/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
12. § Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11.141.955 |
11.191.955 |
11.191.955 |
|
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13.048.426 |
13.810.588 |
13.810.588 |
|
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
2.270.000 |
|
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
1.760.220 |
1.760.220 |
|
6. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6) |
26.460.381 |
29.032.763 |
29.032.763 |
|
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
21.562.697 |
40.753.336 |
25.664.780 |
|
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2.818.120 |
0 |
|
10. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
11. Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
200.897 |
|
12. Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
13. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
335 |
|
14. Közhatalmi bevételek (10+…+13) |
0 |
0 |
201.232 |
|
15.Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
16. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
235.711 |
|
17. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
18. Kamatbevételek |
20.000 |
20.000 |
445 |
|
19. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
116.263 |
|
20. Működési bevételek (15+…+19) |
20.000 |
20.000 |
352.419 |
|
21. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
300.000 |
|
22.Működési célú átvett pénzeszköz |
22.000 |
||
|
23. Költségvetési bevételek (7+8+9+14+20+21) |
48.043.078 |
72.624.219 |
55.573.194 |
|
24.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
25.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26. Maradvány igénybevétele |
20.178.751 |
30.397.484 |
30.397.484 |
|
27. Hitelek,kölcsönök pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
28. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1.329.387 |
1.329.387 |
|
29. Finanszírozási bevételek (23+24) |
20.178.751 |
31.726.871 |
31.726.871 |
|
30. Bevételek összesen (22+28) |
68.221.829 |
104.351.090 |
87.300.065 |
|
1.Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
20.996.400 |
34.796.635 |
24.257.644 |
|
2. Külső személyi juttatások |
10.320.000 |
13.283.124 |
12.345.107 |
|
3. Személyi juttatások összesen (1+2) |
31.316.400 |
48.079.759 |
36.602.751 |
|
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.630.672 |
5.416.821 |
3.344.240 |
|
5 Készletbeszerzés |
5.998.999 |
5.998.999 |
5.730.548 |
|
6. Kommunikációs szolgáltatások |
240.000 |
240.000 |
63.824 |
|
7. Szolgáltatási kiadások |
2.926.301 |
14.252.202 |
4.011.911 |
|
8. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5.719.494 |
5.719.494 |
2.181.853 |
|
10. Dologi kiadások (5+…+9) |
14.884.794 |
26.210.695 |
11.988.136 |
|
11. Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
12. Egyéb nem intézményi ellátások |
6.707.820 |
6.707.820 |
1.409.850 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai (11+12) |
6.707.820 |
6.707.820 |
1.409.850 |
|
14. Elvonások és befizetések |
0 |
1.049.658 |
752.534 |
|
15. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
884.571 |
884.571 |
130.000 |
|
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
550.000 |
550.000 |
342.258 |
|
17. Tartalék |
550.784 |
550.784 |
0 |
|
17. Egyéb működési célú kiadások (14+...+16) |
1.985.355 |
3.035.013 |
1.224.792 |
|
18. Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
19. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
20. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
21. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
10.679.780 |
10.679.780 |
10.609.470 |
|
22. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
17.008 |
2.835.128 |
2.828.107 |
|
23. Beruházások (18+…+22) |
10.696.788 |
13.514.908 |
13.437.577 |
|
24. Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
25. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26. Felújítások (24+25) |
0 |
0 |
0 |
|
27. Költségvetési kiadások (3+4+10+13+17+23+26) |
68.221.829 |
102.965.016 |
68.007.346 |
|
28. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1.386.074 |
1.386.074 |
|
29.Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
30. Finanszírozási kiadások (=28) |
0 |
1.386.074 |
1.386.074 |
|
31.Kiadások összesen (27+30) |
68.221.829 |
104.351.090 |
69.393.420 |
2. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1.Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
2. Családi támogatások (=1) |
0 |
0 |
0 |
|
3. Köztemetés |
0 |
0 |
201.450 |
|
4. Települési támogatás |
0 |
0 |
1.208.400 |
|
5. Egyéb nem intézményi ellátások |
6.707.820 |
6.707.820 |
1.409.850 |
|
6.Ellátottak pénzbeli juttatásai (2+5) |
6.707.820 |
6.707.820 |
1.409.850 |
3. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Teljesítés |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
10.609.470 |
|
Beruházás áfa |
2.828.107 |
|
Beruházások összesen |
13.437.577 |
|
Ingatlan felújitása |
0 |
|
Felújítások összesen: |
0 |
4. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
1.Alaptevékenység költségvetési bevételei |
55.573.194 |
|
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
68.007.346 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
-12.434.152 |
|
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
31.726.871 |
|
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1.386.074 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
30.340.797 |
|
A)Alaptevékenység maradványa (I+II) |
17.906.645 |
|
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6) |
0 |
|
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C) Összes maradvány |
17.906.645 |
5. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Eszközök |
2022. év |
2023. év |
Források |
2022. év |
2023. év |
|
A/I/2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
38.404.308 |
38.404.308 |
|
A/I. Immateriális javak összesen (=A/I/2) |
0 |
0 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
6.797.134 |
5.664.283 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1.184.689 |
1.184.689 |
|
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2.446.994 |
12.725.900 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
50.448.483 |
40.620.783 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
1.175.337 |
1.095.069 |
|||
|
A/II/3. Beruházások, felújítások |
31.004.886 |
31.075.043 |
|||
|
A/II. Tárgyi eszközök |
41.424.351 |
50.560.295 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrás |
0 |
0 |
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
582.000 |
582.000 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-9.827.700 |
-19.155.658 |
|
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
13.957.666 |
13.038.679 |
G) Saját tőke |
80.209.780 |
61.054.122 |
|
A)Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
55.964.017 |
64.180.974 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
97.365 |
130.611 |
|
B/I/1. Vásárolt készletek |
0 |
0 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1.058.415 |
1.001.728 |
|
B/I. Készletek (=B/I/1) |
223.617 |
223.617 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
B/II/1. Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
H) Kötelezettségek |
1.155.780 |
1.132.339 |
|
B/II. Értékpapírok (=B/II/1) |
0 |
0 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
223.617 |
223.617 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
6.289.473 |
7.184.926 |
|
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
95.425 |
6.220 |
|||
|
C/III. Forintszámlák |
14.684.000 |
3.680.829 |
|||
|
C) Pénzeszközök |
14.779.425 |
3.687.049 |
|||
|
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
544.356 |
725.710 |
|||
|
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
|
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1.952.500 |
554.037 |
|||
|
D) Követelések |
2.496.856 |
1.279.747 |
|||
|
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|||
|
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|||
|
Eszközök összesen (A+B+C+D+E+F) |
87.655.033 |
69.731.387 |
Források összesen (G+H+I+J) |
87.655.033 |
69.371.387 |