Pettend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Pettend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025(V.28.)önkormányzati rendelete Pettend Község Önkormányzatának 2024. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2025. 05. 28 12:00Pettend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Pettend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025(V.28.)önkormányzati rendelete Pettend Község Önkormányzatának 2024. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Pettend Község Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tesz eleget törvényi kötelezettségének.
[2] Pettend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
I. Bevételek és kiadások teljesítése
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítésé 75.795.544,- Ft bevétellel 65.937.942,- Ft kiadással állapítja meg.
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális juttatások teljesítését a 2. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által 2024. évben végzett beruházási kiadások teljesítését az 3. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseket a 2024. évben nem tervezett.
6. § A Képviselő-testület közvetett támogatásokat nem tervezett a 2024. évben.
7. § Az önkormányzat 2024. évi adósságának állománya 0.- Ft.
8. § A helyi önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.
II. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát a 4. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
III. Az önkormányzat vagyona
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 5. melléklet mérlegadatai alapján 65.806.532,-Ft-ban állapítja meg.
IV. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11.141.955 |
11.201.955 |
11.201.955 |
|
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12.076.734 |
12.073.213 |
12.073.213 |
|
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
2.270.000 |
|
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
4.467.023 |
4.467.023 |
|
6. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
5.800 |
5.800 |
|
7. Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6) |
25.488.689 |
30.017.991 |
30.017.991 |
|
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
32.022.854 |
34.209.868 |
25.984.247 |
|
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
10. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
11. Értékesítési és forgalmi adók |
2.680.492 |
2.680.492 |
3.218.616 |
|
12. Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
13. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
335 |
|
14. Közhatalmi bevételek (10+…+13) |
2.680.492 |
2.680.492 |
3.238.616 |
|
15.Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
16. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
2.48.942 |
|
17. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
18. Kamatbevételek |
20.000 |
27.571 |
16.594 |
|
19. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
4.120 |
|
20. Működési bevételek (15+…+19) |
20.000 |
27.571 |
269.656 |
|
21. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2.860.000 |
2.860.000 |
3.540.000 |
|
22.Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
23. Költségvetési bevételek (7+8+9+14+20+21) |
48.043.078 |
72.624.219 |
55.573.194 |
|
24.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
25.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26. Maradvány igénybevétele |
3.687.048 |
17.906.645 |
17.906.645 |
|
27. Hitelek,kölcsönök pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
28. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2.315.705 |
2.315.705 |
|
29. Finanszírozási bevételek (23+24) |
3.687.048 |
20.222.350 |
20.222.350 |
|
30. Bevételek összesen (22+28) |
51.730.126 |
92.846.569 |
75.795.544 |
|
1.Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
32.863.680 |
40.360.101 |
30.558.163 |
|
2. Külső személyi juttatások |
9.900.000 |
14.154.873 |
12.864.678 |
|
3. Személyi juttatások összesen (1+2) |
42.763.680 |
54.514.974 |
43.422.841 |
|
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3.744.389 |
6.276.147 |
4.206.566 |
|
5 Készletbeszerzés |
6.178.898 |
6.178.898 |
4.042.034 |
|
6. Kommunikációs szolgáltatások |
200.000 |
200.000 |
130.926 |
|
7. Szolgáltatási kiadások |
2.937.190 |
4.572.540 |
3.973.437 |
|
8. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
24.531 |
24.531 |
|
9. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3.005.528 |
3.013.099 |
1.879.101 |
|
10. Dologi kiadások (5+…+9) |
12.321.616 |
13.989.068 |
10.050.029 |
|
11. Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
12. Egyéb nem intézményi ellátások |
4.817.398 |
4.817.398 |
1.404.300 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai (11+12) |
4.817.398 |
4.817.398 |
1.404.300 |
|
14. Elvonások és befizetések |
0 |
3.064.494 |
2.451.594 |
|
15. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
130.000 |
1.498.973 |
1.486.973 |
|
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
42.000 |
42.000 |
36.630 |
|
17. Tartalék |
2.860.000 |
2.860.000 |
0 |
|
17. Egyéb működési célú kiadások (14+...+16) |
3.032.000 |
7.465.467 |
3.975.197 |
|
18. Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
19. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
20. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
21. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
62.992 |
562.992 |
554.165 |
|
22. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
17.008 |
217.008 |
149.626 |
|
23. Beruházások (18+…+22) |
80.000 |
780.000 |
703.791 |
|
24. Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
25. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26. Felújítások (24+25) |
0 |
0 |
0 |
|
27. Költségvetési kiadások (3+4+10+13+17+23+26) |
66.759.083 |
87.843.054 |
63.762.724 |
|
28. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
2.175.218 |
2.175.218 |
|
29.Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
30. Finanszírozási kiadások (=28) |
0 |
2.175.218 |
2.175.218 |
|
31.Kiadások összesen (27+30) |
66.759.083 |
90.018.272 |
65.937.942 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1.Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
2. Családi támogatások (=1) |
0 |
0 |
0 |
|
3. Köztemetés |
0 |
0 |
322.300 |
|
4. Települési támogatás |
0 |
0 |
1.082.000 |
|
5. Egyéb nem intézményi ellátások |
4.817.398 |
4.817.398 |
1.404.300 |
|
6.Ellátottak pénzbeli juttatásai (2+5) |
4.817.398 |
4.817.398 |
1.404.300 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Teljesítés |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
554.165 |
|
Beruházás áfa |
149.626 |
|
Beruházások összesen |
703.791 |
|
Ingatlan felújitása |
0 |
|
Felújítások összesen: |
0 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
1.Alaptevékenység költségvetési bevételei |
63.050.510 |
|
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
63.762.724 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
-712.214 |
|
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
20.222.350 |
|
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2.175.218 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
18.047.132 |
|
A)Alaptevékenység maradványa (I+II) |
17.334.918 |
|
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6) |
0 |
|
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C) Összes maradvány |
17.334.918 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Eszközök |
2023. év |
2024. év |
Források |
2023. év |
2024. év |
|
A/I/2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
38.404.308 |
38.404.308 |
|
A/I. Immateriális javak összesen (=A/I/2) |
0 |
0 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5.664.283 |
3.843.432 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1.184.689 |
1.184.689 |
|
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12.725.900 |
11.979.591 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
40.620.783 |
21.465.125 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
1.095.069 |
0 |
|||
|
A/II/3. Beruházások, felújítások |
31.075.043 |
31.629.208 |
|||
|
A/II. Tárgyi eszközök |
50.560.295 |
47.452.231 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrás |
0 |
0 |
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
582.000 |
582.000 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-19.155.658 |
-255.404 |
|
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
13.957.666 |
12.119.692 |
G) Saját tőke |
61.054.122 |
60.798.718 |
|
A)Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
64.180.974 |
60.153.923 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
130.611 |
138.259 |
|
B/I/1. Vásárolt készletek |
0 |
0 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1.001.728 |
1.142.215 |
|
B/I. Készletek (=B/I/1) |
223.617 |
223.617 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
B/II/1. Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
H) Kötelezettségek |
1.132.339 |
1.280.474 |
|
B/II. Értékpapírok (=B/II/1) |
0 |
0 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
223.617 |
223.617 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
7.184.926 |
3.727.340 |
|
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
6.220 |
49.495 |
|||
|
C/III. Forintszámlák |
3.680.829 |
2.827.811 |
|||
|
C) Pénzeszközök |
3.687.049 |
2.877.306 |
|||
|
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
725.710 |
1.171.182 |
|||
|
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
588.451 |
|||
|
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
554.037 |
792.053 |
|||
|
D) Követelések |
1.279.747 |
2.551.686 |
|||
|
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|||
|
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|||
|
Eszközök összesen (A+B+C+D+E+F) |
69.731.387 |
65.806.532 |
Források összesen (G+H+I+J) |
69.371.387 |
65.806.532 |