Tótszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Tótszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete Tótszentgyörgy Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2022. 06. 01Tótszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Tótszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete Tótszentgyörgy Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Tótszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2021. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:
1. Bevételek és kiadások teljesítése
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítését 52.338.412,- Ft bevétellel 53.770.864,- Ft kiadással állapítja meg.
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális juttatások teljesítését a 2. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által 2021. évben végzett beruházási kiadások teljesítését az 3. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseket a 2021. évben nem tervezett.
6. § A Képviselő-testület közvetett támogatásokat nem tervezett a 2021. évben.
7. § Az önkormányzat 2021. évi adósságának állománya 0.- Ft.
8. § A helyi önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.
2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát a 4. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat vagyona
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 5. melléklet mérlegadatai alapján 79.654.913,-Ft-ban állapítja meg.
4. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
1. sz. melléklet a 2/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8.162.261 |
8.162.261 |
8.162.261 |
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4.348.854 |
4.093.055 |
4.093.055 |
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
2.270.000 |
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
1.158.240 |
1.158.240 |
6. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6) |
14.781.115 |
15.683.556 |
15.683.556 |
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
36.972.355 |
121.190.568 |
34.832.090 |
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
10. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
11. Értékesítési és forgalmi adók |
1.490.099 |
1.490.099 |
4.064.508 |
12. Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
13. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
21.000 |
14. Közhatalmi bevételek (10+…+13) |
21.000 |
||
15.Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
16. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
642.720 |
17. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
18. Kamatbevételek |
0 |
0 |
1.161 |
19. Egyéb működési bevételek |
70.000 |
70.000 |
140.885 |
20. Működési bevételek (15+…+19) |
60.000 |
60.000 |
801.766 |
21. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
22. Költségvetési bevételek (7+8+9+14+20+21) |
51.813.470 |
137.934.124 |
52.338.412 |
23.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
24.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
25. Maradvány igénybevétele |
10.733.442 |
8.956.140 |
8.956.140 |
26. Hitelek,kölcsönök pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
27. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
587.259 |
28. Finanszírozási bevételek (23+24) |
10.733.442 |
8.956.140 |
9.543.399 |
29. Bevételek összesen (22+28) |
51.813.470 |
137.934.124 |
52.338.412 |
1.Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15.347.775 |
77.120.293 |
17.120.293 |
2. Külső személyi juttatások |
3.383.112 |
4.120.253 |
4.120.253 |
3. Személyi juttatások összesen (1+2) |
19.030.887 |
81.240.546 |
21.240.546 |
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8.093.504 |
13.623.658 |
1.599.599 |
5 Készletbeszerzés |
5.227.808 |
6.227.808 |
6.088.207 |
6. Kommunikációs szolgáltatások |
160.000 |
460.000 |
206.549 |
7. Szolgáltatási kiadások |
8.719.962 |
18.723.284 |
10.593.376 |
8. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
9. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4.017.733 |
4.090.690 |
2.968.294 |
10. Dologi kiadások (5+…+9) |
18.125.503 |
29.501.782 |
19.856.426 |
11. Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
12. Egyéb nem intézményi ellátások |
2.800.000 |
2.800.000 |
1.894.700 |
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai (11+12) |
2.800.000 |
2.800.000 |
1.894.700 |
14. Elvonások és befizetések |
0 |
180.000 |
159.046 |
15. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
6.899.970 |
6.899.970 |
3.980.000 |
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
340.000 |
356.315 |
356.315 |
17. Tartalék |
6.947.049 |
6.947.049 |
0 |
17. Egyéb működési célú kiadások (14+...+16) |
14.187.019 |
14.533.334 |
4.579.894 |
18. Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
19. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
20. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
21. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
244.094 |
3.464.330 |
3.464.330 |
22. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
65.905 |
935.369 |
935.369 |
23. Beruházások (18+…+22) |
309.999 |
4.399.699 |
4.399.699 |
24. Ingatlanok felújítása |
0 |
200.000 |
200.000 |
25. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
26. Felújítások (24+25) |
0 |
200.000 |
200.000 |
27. Költségvetési kiadások (3+4+10+13+17+23+26) |
62.546.912 |
146.299.019 |
53.770.864 |
28. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
591.245 |
591.245 |
29.Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
30. Finanszírozási kiadások (=28) |
0 |
591.245 |
591.245 |
31.Kiadások összesen (27+30) |
62.546.912 |
146.299.019 |
53.770.864 |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1.Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
2. Családi támogatások (=1) |
0 |
0 |
0 |
3. Köztemetés |
0 |
0 |
|
4. Települési támogatás |
0 |
1.849.200 |
|
5. Egyéb nem intézményi ellátások |
2.800.000 |
2.800.000 |
1.894.700 |
6.Ellátottak pénzbeli juttatásai (2+5) |
2.800.000 |
2.800.000 |
1.894.700 |
3. melléklet
1. sz. melléklet a 2/2022(V.31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Teljesítés |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
3.464.330 |
Beruházások összesen |
4.399.699 |
Ingatlan felújitása |
200.000 |
Felújítások összesen: |
200.000 |
4. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
1.Alaptevékenység költségvetési bevételei |
52.338.412 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
53.770.864 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
-1.432.452 |
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9.543.399 |
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
591.245 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
8.952.154 |
A)Alaptevékenység maradványa (I+II) |
7.519.702 |
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6) |
0 |
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) Összes maradvány |
7.519.702 |
5. melléklet
Eszközök |
2020. év |
2021. év |
Források |
2020. év |
2021. év |
A/I/2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
65.064.126 |
65.064.126 |
A/I. Immateriális javak összesen (=A/I/2) |
0 |
0 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
30.691.841 |
29.996.583 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
245.696 |
245.696 |
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5.894.714 |
5.334.050 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
9.283.411 |
8.378.680 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
|||
A/II/3. Beruházások, felújítások |
1.968.740 |
5.633.070 |
|||
A/II. Tárgyi eszközök |
38.555.295 |
40.963.703 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrás |
0 |
0 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
1.059.000 |
1.059.000 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-904.731 |
-190.614 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
21.233.996 |
16.897.482 |
G) Saját tőke |
73.688.502 |
73.497.888 |
A)Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
60.848.291 |
58.920.185 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
60.499 |
140.499 |
B/I/1. Vásárolt készletek |
118.110 |
0 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
591.245 |
587.259 |
B/I. Készletek (=B/I/1) |
118.110 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2.644.175 |
2.658.290 |
|
B/II/1. Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
H) Kötelezettségek |
3.295.919 |
3.386.048 |
B/II. Értékpapírok (=B/II/1) |
0 |
0 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
118.110 |
0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
2.770.977 |
2.770.977 |
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
441.970 |
131.360 |
|||
C/III. Forintszámlák |
10.733.442 |
8.469.614 |
|||
C) Pénzeszközök |
11.175.412 |
8.600.974 |
|||
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1.453.925 |
1.341.254 |
|||
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
424.903 |
122.709 |
|||
D) Követelések |
1.878.828 |
1.463.963 |
|||
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
1.454.309 |
|||
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|||
Eszközök összesen (A+B+C+D+E+F) |
79.755.398 |
79.654.913 |
Források összesen (G+H+I+J) |
79.755.398 |
79.654.913 |