Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(III.18.) önkormányzati rendelete
A 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 03. 19- 2014. 11. 25Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(III.18.) önkormányzati rendelete
A 2014. évi költségvetéséről
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Sumony Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.
Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetés címrendjében az önkormányzat önálló címet alkot.
(3) A költségvetésen belül alcímet alkotnak a szakfeladatok. Az alcímeken belüli előirányzat csoportok a működés és a felhalmozás. Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2014. évi költségvetése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 92.448 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
1. a bevételek összege 92.448 e Ft,
2. a kiadások összege 92.448 e Ft,
3. a hiány összege 0 e Ft.
4. § A képviselő-testület a 3. §-ban meghatározott 2014. évi költségvetésen belül:
5. § (1) A képviselő-testület a 4. § a) pontjában megállapított bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A 4. § b) pontjában meghatározott kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét a 4. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 5. számú melléklet mutatja be.
8. § A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében tartalékot nem állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.
11. § (1) A költségvetési bevételek és kiadások módosítása, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.
(3) A negyedéves költségvetés módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § (1) bekezdése szerinti évközi kimutatások, beszámolások tárgyalásakor kerül sor.
(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.
(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:
a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.
(6) A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.
12. § A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
15. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet a 2/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
2/2014. (III.18.) költségvetési rendelethez
2014. évi címrend
1a.
ím |
Alcím |
Cím neve |
1. |
Sumony Községi Önkormányzat |
|
1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
|
3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
4 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
|
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
6 |
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
7 |
Közvilágítás |
|
8 |
Zöldterület kezelés |
|
9 |
Háziorvosi alapellátás |
|
10 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
11 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
12 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
13 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
14 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
15 |
Szociális étkeztetés |
|
16 |
Aktív korúak ellátása |
|
17 |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
|
18 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
|
19 |
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás |
|
20 |
Óvodáztatási támogatás |
|
21 |
Önkormányzati segély |
|
22 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
|
23 |
Közgyógyellátás |
|
24 |
Köztemetés |
2. melléklet a 2/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Sumony Községi Önkormányzat 2014. évi bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
1a.
|
ezer Ft-ban |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 345 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 261 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
557 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
260 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
36 423 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
39 872 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
76 295 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
25 |
Vagyoni típusú adók |
540 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
5 200 |
27 |
Fogyasztási adók |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
548 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
5 748 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
6 488 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 900 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 624 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
186 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
20 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
162 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
5 892 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
88 675 |
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
0 |
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67) |
0 |
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3773 |
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
3773 |
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
75 |
Betétek megszüntetése |
0 |
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76) |
3773 |
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81) |
0 |
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
3773 |
85 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
92 448 |
3. melléklet a 2/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
1a. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)
01
35 415
02
0
03
0
04
0
05
0
06
0
07
50
08
0
09
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)
35 465
15
2 160
16
212
17
0
18
Külső személyi juttatások (=15+16+17)
2 372
19
Személyi juttatások (=14+18)
37 837
20
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
5 523
21
1 168
22
3 549
23
0
24
Készletbeszerzés (=21+22+23)
4 717
25
0
26
120
27
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)
120
28
1 145
29
261
30
0
31
800
32
0
33
620
34
3 914
35
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)
6 740
36
0
37
0
38
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)
0
39
2 331
40
0
41
0
42
0
43
60
44
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)
2 391
45
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)
13 968
46
0
47
1 452
48
0
49
900
50
15 048
51
4 000
52
0
53
2 928
54
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)
24 328
55
0
56
0
57
0
58
0
59
0
60
8 064
61
0
62
0
63
0
64
0
65
43
66
0
67
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)
8 107
68
0
69
0
70
0
71
1 415
72
0
73
0
74
0
75
Beruházások (=68+…+74)
1 415
76
1 000
77
0
78
0
79
270
80
Felújítások (=76+...+79)
1 270
81
0
82
0
83
0
84
0
85
0
86
0
87
0
88
0
89
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)
0
90
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)
92 448
91
0
92
0
93
0
94
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)
0
95
0
96
0
97
0
98
0
99
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98)
0
100
0
101
0
102
0
103
0
104
0
105
0
106
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105)
0
107
0
108
0
109
0
110
0
111
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110)
0
112
0
113
Finanszírozási kiadások (=106+111+112)
0
114
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
4. melléklet a 2/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Létszám keret |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
Sumony Községi Önkormányzat |
41 |
37.837 |
5.523 |
- ebből közfoglalkoztatott |
40 |
34.135 |
4.608 |
5. melléklet a 2/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
1a.
BEVÉTELEK |
ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
ezer Ft-ban |
|
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
76 295 |
I/1. Személyi juttatások |
37 837 |
|
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 523 |
|
I/3. Közhatalmi bevételek |
6 488 |
I/3. Dologi kiadások |
13 968 |
|
I/4. Működési bevételek |
5 892 |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 328 |
|
I/5. Felhalmozási bevételek |
0 |
I/5. Egyéb működési célú kiadások |
8 107 |
|
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
I/6. Beruházások |
1 415 |
|
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
I/7. Felújítások |
1 270 |
|
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
88 675 |
I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
92 448 |
|
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
III. Aktív pénzügyi műveletek |
3 773 |
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
92 448 |
III. Passzív pénzügyi műveletek |
0 |
|
IV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
92 448 |