Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2015(V.28..) önkormányzati rendelete
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Hatályos: 2015. 05. 29Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2015(V.28..) önkormányzati rendelete
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
2015-05-29-tól
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Boldogasszonyfa Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása
2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 112.982 e Ft pénzforgalmi bevétellel, 107.139 e Ft pénzforgalmi kiadással,.6.800 e Ft nyitó pénzkészlettel és 9.360e Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet, a finanszírozási bevételeket pedig a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 3. számú melléklet, a finanszírozási kiadásokat pedig a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát az 5. számú mellékletben foglaltak szerint 5.843 eFt, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2015. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2014. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.
Vagyonkimutatás
6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 6. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
7.§ A képviselőtestület a 2014. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 4 főben (falugondnok, polgármester, zöldterület kezelő), a közfoglalkoztatottak számát pedig 34 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Boldogasszonyfa, 2015. május 27.
Neiczerné Jaksa Szilvia dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2015. május 28 – án
dr. Kontra Krisztián
jegyző
5/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete
Boldogasszonyfa Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Költségvetési bevételek
Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei | Teljesítés | % |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai : - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Működési célú központosított előirányzatok - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 29.249 14.390 13.929 504 426 - | 30.675 14.390 11.658 504 1.942 2.181 | 30.675 14.390 11.658 504 1.942 2.181 | 105 100 84 100 - - |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 45.871 | 54.205 | 54.205 | 118 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 35.504 | 35.504 | 557 | 2 |
4. | Közhatalmi bevételek - Kommunális adó - IPA - Gépjárműadó - Pótlék, bírság - Idegenforgalmi adó | 4.220 1.400 1.700 740 80 300 | 5.134 1.506 1.829 917 233 649 | 5.134 1.506 1.829 917 233 649 | 108 108 124 291 216 |
5. | Működési bevételek - Szolgáltatások ellenértéke
| 1.535 500 710 75 250 | 3.849 2.227 811 122 689 | 3.849 2.227 811 122 689 | 251 445 114 163 275 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül | - | 1.475 | 1.475 | - |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül | - | 216 | 216 | - |
8. | Költségvetési bevételek összesen: | 116.379 | 131.058 | 96.111 | 83 |
52015.(V.28.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
Boldogasszonyfa Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Finanszírozási bevételek
Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei | Teljesítés | % |
1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9.481 | 9.481 | 9.481 | 100 |
2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 872 | 872 | - |
3. | Likviditási célú hitelek felvétele | - | 6518 | 6.518 | - |
4. | Finanszírozási bevételek összesen: | 9.481 | 16.871 | 16.871 | 178 |
5/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Boldogasszonyfa Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Költségvetési kiadások
Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei | Teljesítés | % |
1. | Személyi juttatások összesen | 32.585 | 42.096 | 42.096 | 129 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5.665 | 6.673 | 6.673 | 118 |
3. | Dologi kiadások | 20.641 | 24.206 | 21.508 | 104 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13.080 | 13.136 | 11.122 | 85 |
5. | Elvonások és befizetések | 50 | - | - | - |
6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 805 | 1.977 | 1.977 | 246 |
7. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 7.760 | 7.760 | 7.286 | 94 |
8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 29.325 | 29.325 | - | - |
9. | Tartalékok | 4.160 | 3.323 | - | - |
10. | Beruházások | 4.759 | 4.800 | 2.716 | 57 |
11. | Felújítások | 1.400 | 1.613 | 1.613 | 115 |
12. | Költségvetési kiadások összesen: | 120.230 | 134.909 | 94.991 | 79 |
5/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Boldogasszonyfa Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Finanszírozási kiadások
Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | % |
1. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 5.630 | 5.630 | 5.630 | 100 |
2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | 872 | - | - |
3. | Likviditási célú hitelek törlesztése | - | 6.518 | 6.518 | - |
4. | Finanszírozási kiadások Összesen: | 5.630 | 13.020 | 12.148 | 215 |
5/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete
Boldogasszonyfa Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Maradványkimutatás
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 96.111 |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 94.991 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | 1.120 |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 16.871 |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 12.148 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | 4.723 |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa | 5.843 872 4.971 |
5/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete
Boldogasszonyfa Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 3.737 | - | - | 3.737 | 3.737 | - |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 390.106 | 1.269 | - | 391.375 | 100.832 | 290.543 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 17.646 | 2.106 | - | 19.752 | 14.493 | 5.259 |
Összesen: | 411.489 | 3.375 | - | 414.864 | 119.062 | 295.802 |