Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016(V.26..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
Hatályos: 2016. 05. 27Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016(V.26..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
2016-05-27-tól
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Boldogasszonyfa Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása
2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 229.026 e Ft pénzforgalmi bevétellel, 219.058 e Ft pénzforgalmi kiadással, 9.360 e Ft nyitó pénzkészlettel és 16.547 e Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 5.843 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 981 e Ft – ban, likvid hitel felvételét 7.890 e Ft, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 14.714 e Ft – ban hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között a likvid hitelek, kölcsönök törlesztését 7.890 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 872 e Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 8.762 e Ft – ban hagyja jóvá.
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 9.968 eFt, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2016. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2015. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.
Vagyonkimutatás
6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
7.§ A képviselőtestület a 2015. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 4 főben (polgármester, falugondnok, parkgondnok, takarító), a közfoglalkoztatottak számát pedig 48 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Boldogasszonyfa, 2016. május 25.
Neiczerné Jaksa Szilvia dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve 2016. május 26 – án.
dr. Kontra Krisztián jegyző
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei | |||
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés |
Saját bevétel
összesen: | 600 1.735 600 2.935 | 886 1.871 1.430 4.187 | 886 1.871 1.430 4.187 |
Átengedett bevétel - Gépjárműadó | 700 | 703 | 703 |
Átvett pénzeszközök - Leader pályázat - Munkaügyi támogatás - Lakossági víztámogatás - Zöld Zóna pályázati támogatás - Óvoda pályázat - Falubusz pályázat - Erzsébet utalvány - Támop és diákmunka támogatás összesen: | 1.440 43.399 1.492 630 300 - - - 47.261 | 1.441 55.024 - 439 - 7.890 603 3.546 68.943 | 1.441 55.024 - 439 - 7.890 603 3.546 68.943 |
Helyi adók
- iparűzési adó - pótlék összesen: | 1.600 600 1.500 100 3.800 | 1.627 318 2.072 402 4.419 | 1.627 318 2.072 402 4.419 |
Önkormányzat működési támogatásai: - normatív hozzájárulás
- egyes szociális feladatok támogatása - EU önerő összesen: | 21.811 245 3.210 - 25.266 | 21.292 4.154 3.210 105.324 133.980 | 21.292 4.154 3.210 105.324 133.980 |
Előző évi pénzmaradvány | 5.843 | 5.843 | 5.843 |
Likvidhitel felvétel | - | 7.890 | 7.890 |
Állami előleg megelőlegezése | - | 981 | 981 |
Gépjármű értékesítés | - | 2.080 | 2.080 |
Összes bevétel: | 85.805 | 229.026 | 229.026 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások: | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
Alapilletmény | 1.755 | 1.755 | 1.755 |
Tiszteletdíjak | 950 | 950 | 948 |
Költségtérítés | 260 | 263 | 263 |
Cafetéria | 150 | 150 | 150 |
Egyéb bérrendszer | - | 1.716 | 1.716 |
Személyi juttatások összesen: | 3.115 | 4.834 | 4.832 |
Szociális hozzj. adó | 780 | 896 | 896 |
Járulék összesen: | 780 | 896 | 896 |
Üzemeltetési anyagok:
| 200 70 | 471 | 471 |
Közüzemi díjak:
| 90 220 | 305 | 305 |
Egyéb komm. szolg. | 230 | 237 | 237 |
Egyéb szolgáltatás | 1.920 | 1.662 | 1.441 |
Kamatkiadás | 60 | 88 | 88 |
Biztosítási díjak | 170 | 170 | 152 |
ÁFA | 520 | 502 | 481 |
Belföldi kiküldetés | 240 | 249 | 249 |
Karbantartás, kisjavítás | 130 | 124 | 124 |
Dologi kiadások összesen: | 3.850 | 3.808 | 3.548 |
Állami támogatás megelőlegezése | 872 | 872 | 872 |
Felhalmozási célú támogatások:
| - - | 1.523 105.324 | 1.523 105.324 |
Működési célú támogatások | 3.193 | 2.690 | 1.079 |
Óvoda, napközi intézményfinanszírozás
| 1.270 300 | 1.298 323 | 1.298 323 |
Általános tartalék Céltartalék (telek vásárlás) | 3.240 | 6.129 | - |
Leader pályázatok
| 2.070 | 1.830 | 1.830 |
Beruházás:
| - - | 425 445 | 425 445 |
Likvid hiteltörlesztés | - | 7.890 | 7.890 |
Kiadások összesen: | 18.690 | 138.287 | 130.285 |
Önkormányzat szociális támogatások | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások: | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
FHT | 1.500 | 1.500 | 1461 |
Redszeres szoc. segély | 300 | 349 | 349 |
Erzsébet utalvány | 700 | 700 | 603 |
Normatív LFT | 1.100 | 1.157 | 1.157 |
Közgyógyellátás | 135 | 135 | - |
Óvodáztatási támogatás | 50 | 50 | 20 |
Szociális tüzifa | 840 | 837 | 837 |
Nyári gyerekétkeztetés | - | 757 | 757 |
Települési támogatás:
| 4.135 | 3.332 | 1.856 60 275 280 510 701 |
Kiadások összesen: | 8.760 | 8.817 | 7.040 |
Ügyeleti szolgálat | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások: | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
Kórházi ügyeletre átadott pénzeszköz | 260 | 311 | 311 |
Kiadások összesen: | 260 | 311 | 311 |
Háziorvosi szolgálat | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások: | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
Egyéb komm. szolg. | 100 | 100 | 95 |
Közüzemi díjak:
| 10 160 | 93 | 93 |
ÁFA | 70 | 70 | 51 |
Dologi kiadások összesen: | 340 | 263 | 239 |
Kiadások összesen: | 340 | 263 | 239 |
Családsegítő szolgálat | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások: | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
SZOCEG-nek átadott pénzeszköz | - | 633 | 633 |
Kiadások összesen: | - | 633 | 633 |
Köztemető fenntartása | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások: | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
Közüzemi díjak: | 15 20 | 5 | 5 |
Üzemeltetési anyagok: | 250 | 250 | 250 |
ÁFA | 75 | 75 | 69 |
Dologi kiadások összesen: | 360 | 330 | 324 |
Kiadások összesen: | 360 | 330 | 324 |
Zöldterület kezelés | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások: | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
Alapilletmény | 2.420 | 1.888 | 1.888 |
Személyi juttatások összesen: | 2.420 | 1.888 | 1.888 |
Szoc. hozzj adó | 660 | 614 | 614 |
Járulékok összesen: | 660 | 614 | 614 |
Üzemeltetési anyagok: | 30 320 | - 320 - | - 320 - |
ÁFA | 95 | 95 | 86 |
Dologi kiadások összesen: | 445 | 415 | 406 |
Kiadások összesen: | 3.525 | 2.917 | 2.908 |
Közvilágítás | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások: | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
Közüzemi díjak: | 1.270 | 1.307 | 1.307 |
Karbantartás, kisjavítás | 155 | 161 | 161 |
ÁFA | 385 | 396 | 396 |
Dologi kiadások összesen: | 1.810 | 1.864 | 1.864 |
Kiadások összesen: | 1.810 | 1.864 | 1.864 |
Utak, hidak karbantartása | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások: | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
Karbantartás ( hótolás, útszélesítés) | 400 | 444 | 444 |
ÁFA | - | - | - |
Dologi kiadások összesen: | 400 | 444 | 444 |
Kiadások összesen: | 400 | 444 | 444 |
Falugondnoki szolgálat | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások: | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
Alapilletmény | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
Megbízási szerződés | 120 | 120 | 120 |
Normatív jutalom | 118 | 118 | 118 |
Személyi juttatások összesen: | 1.798 | 1.798 | 1.798 |
Szoc. hozzj adó | 492 | 483 | 483 |
Járulék összesen: | 492 | 483 | 483 |
Karbantartás, kisjavítás | 500 | 458 | 458 |
Üzemeltetési anyagok: -munkaruha -üzemanyag | 30 1.855 | 2.128 | 2.128 |
Egyéb szolgáltatás | - | 49 | 49 |
Biztosítás | 210 | 340 | 340 |
Áfa | 650 | 694 | 694 |
Dologi kiadások összesen: | 3.245 | 3.669 | 3.669 |
Falubusz vásárlás | - | 9.970 | 9.970 |
Kiadások összesen: | 5.535 | 15.920 | 15.920 |
Közfoglalkoztatás | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások: | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
Alapilletmény | 33.520 | 42.933 | 42.933 |
Személyi juttatások összesen: | 33.520 | 42.933 | 42.933 |
Szoc. hozzj. adó | 4.525 | 5.851 | 5.851 |
Járulékok összesen: | 4.525 | 5.851 | 5.851 |
Üzemeltetési anyagok:
| 535 240 3.510 | 4.863 | 4.863 |
Közüzemi díjak | - | 134 | 134 |
Karbantartás | - | 120 | 120 |
Egyéb szolgáltatás | - | 40 | 40 |
ÁFA | 1.220 | 1.390 | 1.390 |
Dologi kiadások összesen: | 5.505 | 6.547 | 6.547 |
Felhalmozási kiadások: szártépő pótkocsi kis értékű tárgyi eszközök kuter tartozéka fabódé ingatlan vásárlás ingatlan felújítás ingatlan felújítás (önerő) felújítás(temető, árok, híd) | 320 580 225 - | 318 616 296 - 588 | 318 616 296 - 588 |
Kiadások összesen: | 44.675 | 57.149 | 57.149 |
Közművelődés | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások: | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
Közüzemi díjak: - villany - víz - gáz | 60 35 55 | 118 | 118 |
ÁFA | 40 | 236 | 236 |
Üzemeltetés | - | 55 | 55 |
Egyéb szolgáltatás | - | 39 | 39 |
Egyéb dologi kiadások (rendezvények) | 750 | 1.041 | 1.041 |
Dologi kiadások összesen: | 940 | 1.489 | 1.489 |
Könyvtár | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások: | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
Megbízási díj | 120 | 120 | 110 |
Szoc. hozzj. adó | 30 | 27 | 27 |
Internet | 40 | 33 | 13 |
Üzemeltetési anyagok | 160 | 236 | 236 |
Könyv, folyóirat | 120 | 120 | - |
ÁFA | 40 | 66 | 66 |
Dologi kiadások összesen: | 360 | 455 | 315 |
Kiadások összesen: | 510 | 602 | 452 |
A Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Boldogasszonyfa Község Önkormányzata
2015. évi beszámoló
Maradványkimutatás
adatok ezer forintban
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 214.312 |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 210.296 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | 4.016 |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 14.714 |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 8.762 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | 5.952 |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa | 9.968 1.847 8.121 |
A Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat
2015. évi beszámoló
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 3.737 | 350 | 0 | 4.087 | 3.740 | 347 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 391.375 | 0 | 0 | 391.375 | 110.097 | 281.278 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 19.752 | 11.097 | 8.363 | 22.486 | 8.722 | 13.764 |
Összesen: | 414.864 | 11.447 | 8.363 | 417.948 | 122.559 | 295.389 |