Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016(V.26..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)

Hatályos: 2016. 05. 27

Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Boldogasszonyfa Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 229.026 e Ft pénzforgalmi bevétellel, 219.058 e Ft pénzforgalmi kiadással, 9.360 e Ft nyitó pénzkészlettel és 16.547 e Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá. 

Költségvetési bevételek

3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 5.843 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 981 e Ft – ban, likvid hitel felvételét 7.890 e Ft, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 14.714 e Ft – ban hagyja jóvá.

Költségvetési kiadások

4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között a likvid hitelek, kölcsönök törlesztését 7.890 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 872 e Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 8.762 e Ft – ban hagyja jóvá.

A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 9.968 eFt, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2016. évi költségvetésben a kiadásai  finanszírozására használhat fel.                                                                                                       

(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2015. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.

(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.    

Vagyonkimutatás

6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetési létszámkeret

7.§ A képviselőtestület a 2015. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 4 főben (polgármester, falugondnok, parkgondnok, takarító), a közfoglalkoztatottak számát pedig 48 főben hagyja jóvá.  


Záró rendelkezések

8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Kelt: Boldogasszonyfa, 2016. május 25.





       Neiczerné Jaksa Szilvia                                                                   dr. Kontra Krisztián                                                                                    

              polgármester                                                                                       jegyző



A rendelet kihirdetve 2016. május 26 – án.





    dr. Kontra Krisztián jegyző




Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei


Megnevezés

Eredeti ei


Módosított ei

Teljesítés

Saját bevétel

  • bérleti díjak
  • egyéb bevételek

összesen:


600

1.735

600

2.935


886

1.871

1.430

4.187


886

1.871

1.430

4.187

Átengedett bevétel

- Gépjárműadó


700


703


703

Átvett pénzeszközök

- Leader pályázat

- Munkaügyi támogatás

- Lakossági víztámogatás

- Zöld Zóna pályázati támogatás

- Óvoda pályázat

- Falubusz pályázat

- Erzsébet utalvány

- Támop és diákmunka támogatás

összesen:


1.440

43.399

1.492

630

300

-

-

-

47.261


1.441

55.024

-

439

-

  7.890

          603

3.546

68.943


1.441

55.024

-

439

-

7.890

603

3.546

68.943

Helyi adók

  • - magánszem. kommunális adója
  • idegenforgalmi adó

   - iparűzési adó

   - pótlék

összesen:


1.600

600

1.500

100

3.800


1.627

318

2.072

402

4.419


1.627

318

2.072

402

4.419

Önkormányzat működési támogatásai:

- normatív hozzájárulás

  • központosított előirányzat

 -  egyes szociális feladatok támogatása

 - EU önerő

összesen:


21.811

245

3.210

-

25.266


21.292

4.154

3.210

105.324

133.980


21.292

4.154

3.210

105.324

133.980

Előző évi pénzmaradvány

5.843

5.843

5.843

Likvidhitel felvétel

-

7.890

7.890

Állami előleg megelőlegezése

-

981

981

Gépjármű értékesítés

-

2.080

2.080

Összes bevétel:

85.805

229.026

229.026


Önkormányzati igazgatási tevékenység

2015.évi költségvetés

Kiadások:

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Alapilletmény

1.755

1.755

1.755

Tiszteletdíjak

950

950

948

Költségtérítés

260

263

263

Cafetéria

150

150

150

Egyéb bérrendszer

-

1.716

1.716

Személyi juttatások összesen:

3.115

4.834

4.832

Szociális hozzj. adó

780

896

896

Járulék összesen:

780

896

896

Üzemeltetési anyagok:

  • anyagbeszerzés
  • irodaszer


200

70


471


471

Közüzemi díjak:

  • víz
  • villany


90

220


305


305

Egyéb komm. szolg.

230

237

237

Egyéb szolgáltatás

1.920

1.662

1.441

Kamatkiadás

60

88

88

Biztosítási díjak

170

170

152

ÁFA

520

502

481

Belföldi kiküldetés

240

249

249

Karbantartás, kisjavítás

130

124

124

Dologi kiadások összesen:

3.850

3.808

3.548

Állami támogatás megelőlegezése

872

872

872

Felhalmozási célú támogatások:

  • lakossági víztámogatás
  • EU önerő


-

-


1.523

105.324


1.523

105.324

Működési célú támogatások

3.193

2.690

1.079

Óvoda, napközi intézményfinanszírozás

  • működési célú
  • felhalmozási célú



1.270

300



1.298

323



1.298

323

Általános tartalék

Céltartalék (telek vásárlás)

3.240

6.129

-

Leader pályázatok

  • Bohár András eszközbeszerzés

2.070

1.830

1.830

Beruházás:

  • számítógép vás.
  • TSZP


-

-


425

445


425

445

Likvid hiteltörlesztés

-

7.890

7.890

Kiadások összesen:

18.690

138.287

130.285


Önkormányzat szociális támogatások

2015.évi költségvetés

Kiadások:

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

FHT

1.500

1.500

1461

Redszeres szoc. segély

300

349

349

Erzsébet utalvány

700

700

603

Normatív LFT

1.100

1.157

1.157

Közgyógyellátás

135

135

-

Óvodáztatási támogatás

50

50

20

Szociális tüzifa

840

837

837

Nyári gyerekétkeztetés

-

757

757

Települési támogatás:

  • - temetési segély
  • - iskolakezdési támogatás
  • - középiskolások támogatása
  • - idősek támogatása
  • - lakásfenntartási támogatás

4.135

3.332

1.856

60

275

280

510

701

Kiadások összesen:        

8.760

8.817

7.040


Ügyeleti szolgálat

2015.évi költségvetés

Kiadások:

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Kórházi ügyeletre átadott pénzeszköz

260

311

311

Kiadások összesen:

260

311

311


Háziorvosi szolgálat

2015.évi költségvetés

Kiadások:

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Egyéb komm. szolg.

100

100

95

Közüzemi díjak:

  • vízdíj
  • áramdíj

10

160

93

93

ÁFA

70

70

51

Dologi kiadások összesen:

340

263

239

Kiadások összesen:

340

263

239


Családsegítő szolgálat

2015.évi költségvetés

Kiadások:

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

SZOCEG-nek átadott pénzeszköz

-

633

633

Kiadások összesen:

-

633

633


Köztemető fenntartása

2015.évi költségvetés


Kiadások:

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Közüzemi díjak:




15

20


5


5

Üzemeltetési anyagok:


250

250

250

ÁFA

75

75

69

Dologi kiadások összesen:

360

330

324

Kiadások összesen:

360

330

324



Zöldterület kezelés

2015.évi költségvetés

Kiadások:

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Alapilletmény

2.420

1.888

1.888

Személyi juttatások összesen:

2.420

1.888

1.888

Szoc. hozzj adó

660

614

614

Járulékok összesen:

660

614

614

Üzemeltetési anyagok:





30

320


-

320

-


-

320

-

ÁFA

95

95

86

Dologi kiadások összesen:

445

415

406

Kiadások összesen:

3.525

2.917

2.908



Közvilágítás

2015.évi költségvetés

Kiadások:

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Közüzemi díjak:

1.270

1.307

1.307

Karbantartás, kisjavítás

155

161

161

ÁFA

385

396

396

Dologi kiadások összesen:

1.810

1.864

1.864

Kiadások összesen:

1.810

1.864

1.864


Utak, hidak karbantartása

2015.évi költségvetés

Kiadások:

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Karbantartás ( hótolás, útszélesítés)

400

444

444

ÁFA

-

-

-

Dologi kiadások összesen:

400

444

444

Kiadások összesen:

400

444

444


Falugondnoki szolgálat

2015.évi költségvetés

Kiadások:

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Alapilletmény

1.560

1.560

1.560

Megbízási szerződés

120

120

120

Normatív jutalom

118

118

118

Személyi juttatások összesen:

1.798

1.798

1.798

Szoc. hozzj adó

492

483

483

Járulék összesen:

492

483

483

Karbantartás, kisjavítás

500

458

458

Üzemeltetési anyagok:

-munkaruha

-üzemanyag


30

1.855

2.128


2.128

Egyéb szolgáltatás

-

49

49

Biztosítás

210

340

340

Áfa

650

694

694

Dologi kiadások összesen:

3.245

3.669

3.669

Falubusz vásárlás

-

9.970

9.970

Kiadások összesen:

5.535

15.920

15.920


Közfoglalkoztatás

2015.évi költségvetés

Kiadások:


eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Alapilletmény

33.520

42.933

42.933

Személyi juttatások összesen:

33.520

42.933

42.933

Szoc. hozzj. adó

4.525

5.851

5.851

Járulékok összesen:

4.525

5.851

5.851

Üzemeltetési anyagok:

  • üzemanyag
  • munkaruha
  • anyagbeszerzés


535

240

3.510


4.863


4.863

Közüzemi díjak

-

134

134

Karbantartás

-

120

120

Egyéb szolgáltatás

-

40

40

ÁFA

1.220

1.390

1.390

Dologi kiadások összesen:

5.505

6.547

6.547

Felhalmozási kiadások:

szártépő

pótkocsi

kis értékű tárgyi eszközök

kuter tartozéka

fabódé

ingatlan vásárlás

ingatlan felújítás

ingatlan felújítás (önerő)

felújítás(temető, árok, híd)


320

580

225

-


318

616

296

-

588


318

616

296

-

588

Kiadások összesen:

44.675

57.149

57.149


Közművelődés

2015.évi költségvetés

Kiadások:

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Közüzemi díjak:

  - villany

  - víz

  - gáz


60

35

55



118



118

ÁFA

40

236

236

Üzemeltetés

-

55

55

Egyéb szolgáltatás

-

39

39

Egyéb dologi kiadások

(rendezvények)

750

1.041

1.041

Dologi kiadások összesen:

940

1.489

1.489


Könyvtár

2015.évi költségvetés

Kiadások:

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Megbízási díj

120

120

110

Szoc. hozzj. adó

30

27

27

Internet

40

33

13

Üzemeltetési anyagok

160

236

236

Könyv, folyóirat

120

120

-

ÁFA

40

66

66

Dologi kiadások összesen:

360

455

315

Kiadások összesen:

510

602

452




A Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete


Boldogasszonyfa Község Önkormányzata

2015. évi beszámoló

Maradványkimutatás


                                                                                    adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei


214.312

2.

2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai


210.296

3.

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.)


4.016

4.

3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei


14.714

5.

4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai


8.762

6.

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)


5.952

7.

Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.):


 - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa       

- Alaptevékenység szabad maradványa


9.968


1.847

8.121

























A Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete



Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat

2015. évi beszámoló

Vagyonkimutatás


Megnevezés

Tárgyévi nyitó állomány

Összes növekedés

Összes csökkenés

Bruttó érték összesen

Terv szerinti értékcsökkenés

Eszközök nettó értéke

Immateriális javak


3.737

350

0

4.087

3.740

347

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok


391.375

0

0

391.375

110.097

281.278

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek


19.752

11.097

8.363

22.486

8.722

13.764

Összesen:


414.864

11.447

8.363

417.948

122.559

295.389









Mellékletek