Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017(II.20.) önkormányzati rendelete

a Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 21- 2017. 02. 21

Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017(II.20.) önkormányzati rendelete

a Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosításáról1

2017.02.21.

1. § A költségvetési rendelet 2. § (1) - (3) bekezdése a következőképpen módosul:

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét 117.644 e Ft-ban (2. melléklet),
b) költségvetési kiadási főösszegét 126.630 e Ft-ban (3. melléklet),
c) finanszírozási bevételét 9.967 e Ft-ban (2. melléklet)
d) finanszírozási kiadását 981 e Ft-ban (3. melléklet)
e) hiányának összegét 8.986 e Ft-ban,
állapítja meg, melyből:
ea) 2.525 e Ft működési célú,
eb) 6.461 e Ft felhalmozási célú.
(2) A hiány finanszírozásának módja:
a) belső finanszírozás: pénzmaradvány igénybevétele: 9.967 eFt, melyből
aa) 3.506 eFt működési célú,
ab) 6.461 eFt felhalmozási célú.
b) külső finanszírozás: 0 eFt.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének főösszegét
a) 127.611 eFt bevétellel,
b) 127.611 eFt kiadással
állapítja meg.

2. § A költségvetési rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése a következőképpen módosul:

(5) A kiadási főösszegen belül:

a) működési célú kiadások

aa) személyi juttatások 61.205 e Ft

ab) szociális hozzájárulási adó 9.463 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások 19.203 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 10.165 e Ft

ae) támogatásértékű működési kiadások 4.125 e Ft

b) felhalmozási célú kiadások

ba) beruházások 5.435 eFt

bc) támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.405 eFt

bd) felújítás 13.550 eFt

c) Általános tartalék:

ca) működési 1.060 eFt

cb) fejlesztési 0 e Ft

d) Céltartalék:

da) működési 0 e Ft

db) felhalmozási 1.300 e Ft.

(6) Az önkormányzat által engedélyezett létszám 49 fő

ebből:
a) közalkalmazottak létszáma 2fő b) választott tisztségviselő létszáma,polgármester 1 fő
c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 0 fő
d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 46 fő.

3. § A költségvetési rendelet bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését tartalmazó melléklete a jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

4. § A költségvetési rendelet kiadási főösszegének szakfeladat szerinti részletezését tartalmazó melléklete a jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.

5. § A költségvetési rendelet szakfeladatok soronkénti alábontását tartalmazó melléklete a jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul.

6. § A költségvetési rendelet önkormányzati szinten összesített bevételek és kiadások mérlegét tartalmazó melléklete a jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 2016. december 31. napjáig beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendelet módosított előirányzataiba beépítésre kerültek.

Kelt: Boldogasszonyfa, 2017. február 15 - én.
Neiczerné Jaksa Szilvia dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve 2017. február 20 - án.
dr. Kontra Krisztián jegyző

1. melléklet


Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Saját bevétel

- bérleti díjak
- egyéb bevételek
- terményértékesítés

2.350

600
350
1.400

3.239

910
788
1.541

3.145

908
696
1.541

Átvett pénzeszközök

- Munkaügyi támogatás
- Erzsébet utalvány
- Felhalmozási célú átvett pénz.(vízmű)

75.560

74.960
600
0

77.658

75.335
603
1.720

76.118

75.335
603
180

Közhatalmi bevételek

- - magánszem. kommunális adója
- idegenforgalmi adó
- iparűzési adó
- pótlék
- gépjárműadó

4.600

1.700
350
1.700
50
800

5.188

1.700
358
2280
50
800

4.675

1.346
358
2.280
12
679


Önkormányzat működési támogatásai:


25.983


31.559


31.559

Előző évi pénzmaradvány

9.967

9.967

9.967

Összes bevétel:

118.460

127.611

125.464

2. melléklet

adatok ezer forintban

Kormányzati funkciók szerint

2016. évi előirányzat

2016.évi
módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

1. Zöldterület kezelés

2.540

2.726

2.726

2. Utak, hidak fenntartása

255

63

63

3. Közvilágítás

1.870

1907

1.803

4. Köztemető fenntartása

660

247

247

5. Közfoglalkoztatás

78.585

82455

79.662

6. Önkormányzati igazgatási tevékenység

16.545

21250

17.920

7. Falugondnoki szolgálat

5.730

5891

5.891

8. Szociális támogatások

8.735

10165

6.997

9. Háziorvosi szolgálat

755

382

359

10. Ügyeleti szolgálat

300

318

318

11. Közművelődés

2.010

1453

1.131

12. Könyvtár

475

594

489

13. Házi segítségnyújtás

0

160

160

Kiadások összesen:

118.460

127.611

125.464

Foglalkoztatottak létszám:

49 fő

49 fő

49 fő
Ebből felhalmozási kiadások:

Megnevezés

2016.évi előirányzat

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Ingatlan vásárlás

1.000

3.500

3.500

Temető felújítása

330

0

0

Orvosi rendelő villanyszerelés

500

0

0

Ingatlan felújítás (közfoglalkoztatás)

12.550

12.198

9.405

Tárgyi eszközök beszerzése

1.110

1.935

1.935

Átadott pénzeszköz (vízmű és lakossági víztám.)

317

3.405

1.549

Szennyvízkezelési program

0

1.352

1.352

Összesen:

15.807

22.390

17.682

3. melléklet

Önkormányzati igazgatási tevékenység

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer forintban

Alapilletmény

1.755

1.755

1.755

Tiszteletdíjak

950

948

948

Költségtérítés

260

263

263

Cafetéria

150

152

152

Jutalom

730

730

730

Diákmunka

0

228

228

Személyi juttatások összesen:

3.845

4.076

4.076

Szociális hozzj. adó

970

1.015

1.015

Járulék összesen:

970

1.015

1.015

Üzemeltetési anyagok:

500

395

395

Közüzemi díjak:

320

320

268

Egyéb komm. szolg.

240

240

240

Egyéb szolgáltatás

2.100

2.233

2.233

Biztosítási díjak

150

168

168

ÁFA

400

473

473

Belföldi kiküldetés

240

255

255

Karbantartás, kisjavítás

130

11

10

Dologi kiadások összesen:

4.080

4.095

4.042

Állami támogatás megelőlegezése

981

981

981

Működési célú támogatások

870

2.333

1.972

Óvoda, napközi intézményfinanszírozás
- működési célú
- felhalmozási célú



333
317



333
317



333
0

Általános tartalék
Céltartalék (telek vásárlás)

3.849
1.300

1.060
0

0
0

Ingatlan támogatás

0

2.600

2.600

Ingatlan felújítás (szennyvíz és vízmű)

0

1.352

1.352

Felhalm. célú víztámogatás (lakossági vízt.)

0

3.088

1.549

Kiadások összesen:

16.545

21.250

17.920

Önkormányzat szociális támogatások

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer Ft-ban

Erzsébet utalvány

602

603

603

Szociális tűzifa

866

866

866

Nyári gyerekétkeztetés

1.185

1185

1.137

Települési támogatás:
temetési segély
iskolakezdési támogatás
középiskolások támogatása
idősek támogatása
lakásfenntartási támogatás
szoc. tüzifa szállítás
egyéb támogatás
Bursa
étkeztetés támogatása
köztemetés
átmeneti segély

6.082
160
650
350
510
2.500
100
1.562
50
200

7.511
160
650
350
510
2.500
100
2.790
50
200
141
60

4.391
80
600
348
485
2.366
96
45
50
120
141
60

Kiadások összesen:

8.735

10.165

6.997

Ügyeleti szolgálat

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer Ft-ban

Kórházi ügyeletre átadott pénzeszköz

300

318

318

Kiadások összesen:

300

318

318

Háziorvosi szolgálat

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer Ft-ban

Egyéb komm. szolg.

100

100

98

Közüzemi díjak:

100

91

70

ÁFA

55

65

65

Karbantartás, kisjavítás

0

119

119

Üzemanyag

0

7

7

Dologi kiadások összesen:

255

382

359

Orvosi rendelő villanyszerelés

500

0

0

Kiadások összesen:

755

382

359

Házi segítségnyújtás

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Átadott pénzeszköz

0

160

160

Kiadások összesen:

0

160

160

Köztemető fenntartása

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer Ft-ban

Közüzemi díjak:

10

10

7

Üzemeltetési anyagok:

250

139

139

ÁFA

70

39

39

Dologi kiadások összesen:

330

188

188

Felújítás:

330

0

0

Konténer vás.

0

59

59

Kiadások összesen:

660

247

247

Zöldterület kezelés

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer Ft-ban

Alapilletmény

1.620

1682

1682

Normatív jutalom

0

90

90

Személyi juttatások összesen:

1.620

1.772

1772

Szoc. hozzj adó

440

625

625

Járulékok összesen:

440

625

625

Üzemeltetési anyagok:
- anyagbeszerzés
- üzemanyag
- munkaruha


30
320
30


214


214

Karbantartás, kisjavítás

0

47

47

ÁFA

100

68

68

Dologi kiadások összesen:

480

329

329

Kiadások összesen:

2.540

2.726

2.726

Közvilágítás

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer Ft-ban

Közüzemi díjak:

1.310

1.310

1.206

Karbantartás, kisjavítás

160

214

214

ÁFA

400

383

383

Dologi kiadások összesen:

1.870

1.907

1.803

Kiadások összesen:

1.870

1.907

1.803

Utak, hidak karbantartása

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer Ft-ban

Karbantartás (hótolás, útszélesítés)

200

50

50

ÁFA

55

13

13

Dologi kiadások összesen:

255

63

63

Kiadások összesen:

255

63

63

Falugondnoki szolgálat

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer forintban

Alapilletmény

1.860

1.955

1.955

Megbízási szerződés

120

120

120

Személyi juttatások összesen:

1.980

2.075

2.075

Szoc. hozzj adó

540

533

533

Járulék összesen:

540

533

533

Karbantartás, kisjavítás

80

218

218

Üzemeltetési anyagok:
-munkaruha
-üzemanyag


30
2100


2.183


2.183

Egyéb szolgáltatás

50

26

26

Biztosítás

340

216

216

Áfa

610

640

640

Dologi kiadások összesen:

3.210

3.283

3.283

Kiadások összesen:

5.730

5.891

5.891

Közfoglalkoztatás

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer forintban

Alapilletmény

53.125

53.162

53.162

Személyi juttatások összesen:

53.125

53.162

53.162

Szoc. hozzj. adó

7.170

7.283

7.283

Járulékok összesen:

7.170

7.283

7.283

Üzemeltetési anyagok:
- üzemanyag
- munkaruha
- anyagbeszerzés


500
392
1.626


5.150


5.150

Közüzemi díjak

140

149

149

Karbantartás

100

162

162

Egyéb szolgáltatás

100

260

260

Biztosítás

0

6

6

ÁFA

772

1.492

1.492

Dologi kiadások összesen:

3.630

7.219

7.219

Felhalmozási kiadások:
kis értékű tárgyi eszközök
kuter tartozéka
ingatlan vásárlás
ingatlan felújítás
ingatlan felújítás (önerő)
felújítás (temető, árok, híd)


887
223
1.000
9.120
2.000
1.430


1.693
0
900
9.405
2.000
793


1.693
0
900
9.405
0
0

Kiadások összesen:

78.585

82.455

79.662

Közművelődés

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer forintban

Közüzemi díjak

120

120

94

ÁFA

240

182

182

Üzemeltetés

60

39

39

Egyéb szolgáltatás

40

3

3

Egyéb dologi kiadások
(rendezvények)

1.550

1.109

813

Dologi kiadások összesen:

2.010

1.453

1.131

Könyvtár

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer forintban

Megbízási díj

120

120

30

Szoc. hozzj. adó

30

7

7

Internet

15

15

0

Üzemeltetési anyagok

240

217

217

ÁFA

70

52

52

Dologi kiadások összesen:

325

411

306

Számítógép vásárlás

0

183

183

Kiadások összesen:

475

594

489

4. melléklet

MÉRLEG
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól
Bevételek Kiadások
ezer forintban

Megnevezés

Működési bevétel

Felhalmo-zási bevétel

Összesen:

Megnevezés

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

Összesen:

Saját bevétel

3.239

0

3.239

Személyi juttatás

61.205

0

61.205

Közhatalmi bevételek

5.188

0

5.188

Járulékok

9.463

0

9.463

Átvett pénzeszköz

63.278

14.380

77.658

Dologi kiadás

19.203

0

19.203

Normatív támogatás

30.010

1.549

31.559

Átadott pénzeszköz

3.144

3.405

6.549

Pénzmaradvány

3.506

6.461

9.967

Ellátottak juttatása

10.165

0

10.165

Beruházás,felújítás

0

18.985

18.985

Tartalék

1.060

0

1.060

Állami előleg visszafizetés

981

0

981

Összes bevétel:

105.221

22.390

127.611

Összes kiadás:

105.221

22.390

127.611
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. február 22. napjával.