Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2017(II.20..) önkormányzati rendelete
a Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 20Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2017(II.20..) önkormányzati rendelete
a Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-02-20-tól
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2 / 2017.(II.20.) számú önkormányzati rendelete
a Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ - ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk .§ (1) bekezdés f) pontjában,és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138- 139. § - aiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
- Általános rendelkezések
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a Boldogasszonyfa Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
(2) Az önkormányzat címrendjében (1. melléklet) az önkormányzat a hozzá kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal szerepel. Az önkormányzat címszáma 1.
(3) A költségvetésen belül jogcímcsoportokat képeznek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok. A jogcímcsoportokon belül az alkalmazott szakfeladat rendnek megfelelően kerültek megállapításra a jogcímek.
(4) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2017. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(5) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:
a) az önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:
aa) az önkormányzati társulás által fenntartott Szentlászló – Almamellék – Somogyhárságy Óvodái és Konyhái és a társult önkormányzatokkal közösen fenntartott közös önkormányzati hivatal üzemeltetését, működési feltételének biztosítását, figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,
ab) az önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
ac) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a különféle pályázatok adta pénzügyi ehetőségekkel,
b) az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
ba) felújításoknál a fontossági sorrendet a műszaki szükségesség szerint kell meghatározni,
bb) a felhalmozási feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltak végrehajtását a képviselőtestület, a polgármester, a jegyző - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések, valamint a közös önkormányzati hivatal szakügyintézőinek eseti jellegű beszámoltatása révén ellenőrzi. Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal belső ellenőrzésének megszervezéséért a – a Szigetvár – Dél – Zselic Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott belső ellenőr közreműködése alapján – a jegyző a felelős.
- A bevételek és a kiadások főösszege, a hiány mértéke és a finanszírozás módja
2.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét 131.545.998 Ft-ban (2. melléklet),
b) költségvetési kiadási főösszegét 139.247.491 Ft-ban (3. melléklet),
c) finanszírozási bevételét 8.858.502 Ft-ban (2. melléklet)
d) finanszírozási kiadását 1.157.009 Ft-ban (3. melléklet)
e) hiányának összegét 7.701.493 Ft-ban,
állapítja meg, melyből:
ea) 6.605.493 Ft működési célú,
eb) 1.096.000 Ft felhalmozási célú.
(2) A hiány finanszírozásának módja:
a) belső finanszírozás: pénzmaradvány igénybevétele: 8.858.502 Ft, melyből
aa) 7.762.502 Ft működési célú,
ab) 1.096.000 Ft felhalmozási célú.
b) külső finanszírozás: 0 eFt.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének főösszegét
a) 140.404.500 Ft bevétellel,
b) 140.404.500 Ft kiadással
állapítja meg.
(4) A költségvetés egyensúlyának biztosításához az előző évi pénzmaradvány igénybevételéről dönt a képviselőtestület.
(5) A kiadási főösszegen belül:
a) működési célú kiadások
aa) személyi juttatások 55.706.000 Ft
ab) szociális hozzájárulási adó 7.030.000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 38.541.000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.781.000 Ft
ae) támogatásértékű működési kiadások 2.285.000 Ft
af) állami előleg visszafizetés 1.157.009 Ft
b) felhalmozási célú kiadások
ba) beruházások 20.502.000 Ft
bb) támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 Ft
bc) felújítás 916.000 Ft
c) Általános tartalék:
ca) működési 5.486.491 Ft
cb) fejlesztési 0 Ft
d) Céltartalék:
da) működési 0 Ft
db) felhalmozási 0 Ft.
(6) Az önkormányzat által engedélyezett létszám 68 fő
ebből:
a) közalkalmazottak létszáma 2 fő b) választott tisztségviselő létszáma 1 fő
c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 0 fő
d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 65 fő.
3.§ (1) A költségvetés bevételi és kiadási főösszegének címenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A költségvetés bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A költségvetés kiadási főösszegének szakfeladat szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza. A szakfeladatok soronkénti alábontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzati szinten összesített bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4.§ (1) A képviselőtestület a 2. § (1) bekezdés szerinti hiányt működési és felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza. Az önkormányzat 2017. évben hitelfelvételt nem tervez.
(2) A képviselőtestület a költségvetési gazdálkodás során felmerülő likviditási problémák áthidalása (pl. kifizetés időpontja megelőzi a bevétel megérkezését) érdekében engedélyezi, hogy a polgármester a számlavezető pénzintézettől likvid hitelt (amelynek visszafizetési határideje naptári éven belüli) igényeljen. A hitelügylettel kapcsolatos döntési hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.
- Tartalék előirányzatok
5.§ (1) A költségvetési rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint megállapított 5.486.491 Ft összegű általános tartalék felhasználásáról a képviselőtestület dönt.
(2) Rendkívüli, halasztást nem tűrő esetben a polgármester legfeljebb évi 500.000 Ft összeghatárig átruházott hatáskörben dönthet az általános tartalék felhasználásáról. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a képviselőtestületet soron következő ülésén tájékoztatja.
6.§ (1) Az általános tartalék terhére hozott döntések esetén az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
(2) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a polgármester a jogszabályoknak megfelelően jogosult kötelezettséget vállalni. Abban az esetben, ha előirányzat megtakarítás jelentkezik, annak terhére új feladatot vállalni a képviselőtestület döntése alapján lehet.
- Előre nem tervezhető bevételek, kiadások
7.§ (1) Az önkormányzat a feladatai színvonalasabb ellátása érdekében, a törzskönyvi nyilvántartás szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthat be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési - kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.
(3) Több évre kiható működési kiadás esetén vagy, ha a pályázat benyújtásához a saját forrás az önkormányzatnál nem biztosított, akkor a pályázat benyújtásának előzetes engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.
- Az önkormányzat gazdálkodása
8.§ (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai főösszegét nem lépheti túl. Az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokra a polgármester vállal kötelezettséget.
(2) Az önkormányzat a költségvetésében nem szereplő - bevételt és kiadást egyaránt eredményező - esemény felmerülésekor, a bevétel realizálódását követően, azzal megegyező összegben a bevételi előirányzat emelése mellett emelheti kiadási előirányzatait a képviselőtestület döntése alapján.
9.§ A közös önkormányzati hivatal feladatának változását a képviselőtestület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
10.§ (1) Az önkormányzatnak és a közös önkormányzati hivatalnak a költségvetési rendelettel engedélyezett létszám előirányzata év közben csak a képviselő-testület jóváhagyásával növelhető. A létszám növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a képviselőtestület, ha annak fedezete bér, illetve más egyéb megtakarításból rendelkezésre áll.
(2) Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak 2017. évben cafetéria juttatásban nem részesülnek. A polgármester 2017. évben 200.000 Ft cafetéria juttatásban részesül. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria juttatásban nem részesülnek.
- Korlátozó és egyéb intézkedések
11.§ A képviselőtestület a tervezési hibából, illetőleg a téves adatszolgáltatásból adódó megtakarítás kifizetése esetén az érintett vezetőt, ügyintézőt vonja felelősségre.
12.§ Az önkormányzat költségvetése végrehajtása során - a saját bevételei teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhat fizetési kötelezettséget és teljesíthet kifizetést.
13.§ A képviselőtestület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
14.§ A karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatok elvégzésével kapcsolatos kifogásolható vállalkozói teljesítés esetén kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.
- Társadalmi önszerveződő közösségek és egyéb támogatások
15.§ A képviselőtestület civil szervezetek részére fizetendő működési támogatást nem állapított meg.
- Egyéb hatáskör átruházások
16.§ (1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan ügyben, életveszély vagy súlyos balesetveszély elhárítása céljából esetenként 500.000 Ft összeghatár erejéig dönthet.
(2) Amennyiben az ilyen célú kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
- Európai Uniós támogatás
17.§ A képviselőtestület 2017 – ben európai uniós forrásból finanszírozott programon kedvező pályázati elbírálás esetén vesz részt.
- Stabilitási terv
18.§ Az önkormányzat saját bevételeinek előirányzata 5.190.068 Ft. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az önkormányzatnak a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
- Közvetett támogatások
19.§ A képviselőtestület közvetett támogatásokat, így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket 2017 – ben nem tervez.
- Több éves kihatással járó feladatok
20. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
- Végrehajtási szabályok
21.§ (1) A polgármester és a jegyző felelős a költségvetés végrehajtásáért. A polgármester a rendelet 4. melléklete szerinti kormányzati funkciók soronkénti alábontásának megfelelően vállalhat kötelezettséget.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet módosításával. A képviselőtestület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb 2018. február 28- ig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
22.§ (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- Záró rendelkezések
23.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a jelen rendelet elfogadásáig – az ún. átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a jelen rendeletben szerepeltetett előirányzatokba beépítésre kerültek.
Kelt: Boldogasszonyfa, 2017. február 15 - én
Neiczerné Jaksa Szilvia dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet 2017. február 20. napján kihirdetve.
dr. Kontra Krisztián
jegyző
CÍM | Jogcímcsoport | Jogcím | Előirány-zat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiadás | Állami feladatfinan-szírozás | Egyéb bevételek (részletezése külön mellékleten) | Létszám elő-irányzat | |
1.Önkor-mányzat | Kötelező feladatok 1.Településüze-meltetés és lakossági szolgáltatás | Utak, hidak fenntartása | Működés | Dologi kiadások | 1000000 | 660570 | |||
Köztemető fenntartása | Működés | Dologi kiadások | 270000 | 1057425 | |||||
Közvilágítás | Működés | Dologi kiadások | 1803000 | 2208000 | |||||
Zöldterület kezelés | Működés | Személyi kiadások | 1755000 | 2952901 | 1 fő | ||||
Járulékok | 390000 | ||||||||
Dologi kiadások | 380000 | ||||||||
Háziorvosi szolgálat | Működés | Dologi kiadások | 235000 | ||||||
Ügyeleti szolgálat | Működés | Átadott pénzeszköz | 320000 | ||||||
Közműve-lődés és könyvtár | Működés Felhalmozás | Dologi kiadások Beruházás | 2550000 180000 | 1200000 | |||||
Önkorm. igazg. | Működés | Személyi kiadáso | 4108000 | 9691854 | 14369570 | 1 fő | |||
Járulékok | 792000 | ||||||||
Dologi kiadások | 3840000 | ||||||||
Ált.tartalék | 5486491 | ||||||||
Átadott pénzeszköz | 1465000 | ||||||||
Állami előleg | 1157009 | ||||||||
2. Szociális ellátások | Közfoglalkoztatás | Működés | Személyi kiadások | 46535000 | 94530000 | 65 fő | |||
Járulékok | 5120000 | ||||||||
Dologi kiadások | 26043000 | ||||||||
Felhalm. | Dologi kiadások | 21238000 | |||||||
Erzsébet utalvány | Működés | Pénzbeli juttatás | 603000 | 603000 | |||||
Szoc. tüzifa | Működés | Pénzbeli juttatás | 1429000 | 1429000 | |||||
Szünidei gyerekétk. | Működés | Pénzbeli juttatás | 1325000 | 1324680 | |||||
Települési támogatás | Működés Működés | Pénzbeli juttatás Átadott pénzeszköz | 5424000 500000 | 7406000 | |||||
Házi segítségnyújtás | |||||||||
Nem kötelező feladatok 1.Településüze-meltetés és lakossági szolgáltatás 2. Szociális ellátások | Önkorm. igazg. | Működés | Tiszteletdíj | 948000 | |||||
Járulék | 208000 | ||||||||
Falugondnoki szolgálat | Működés | Személyi juttatás | 2360000 | 2621500 | 350000 | 1 fő | |||
Járulék | 520000 | ||||||||
Dologi kiadás | 3320000 | ||||||||
Összesen: | 140404500 | 125684930 | 14719570 | 68 fő |
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestület 2 / 2017.(II.20.) számú önkormányzati rendeletének 2. melléklete
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei | |
Megnevezés | Bevételek eredeti előirányzat |
Saját bevétel
| 3.020.068 900.000 620.068 1.500.000 |
Átvett pénzeszközök - Munkaügyi támogatás - Erzsébet utalvány | 95.133.000 94.530.000 603.000 |
Közhatalmi bevételek
- iparűzési adó - pótlék - gépjárműadó | 4.270.000 1.300.000 350.000 2.000.000 20.000 600.000 |
Önkormányzat működési támogatásai: | 29.122.930 |
Előző évi pénzmaradvány | 8.858.502 |
Összes bevétel: | 140.404.500 |
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestület 2/2017.(II.20.) számú önkormányzati rendelet 3. melléklete
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
adatok forintban
Kormányzati funkciók szerint | 2017. évi előirányzat |
1. Zöldterület kezelés | 2.525.000 |
2. Utak, hidak fenntartása | 100.000 |
3. Közvilágítás | 1.803.000 |
4. Köztemető fenntartása | 270.000 |
5. Közfoglalkoztatás | 98.936.000 |
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység | 18.004.500 |
7. Falugondnoki szolgálat | 6.200.000 |
8. Szociális támogatások | 8.781.000 |
9. Háziorvosi szolgálat | 235.000 |
10. Ügyeleti szolgálat | 320.000 |
11. Házi segítségnyújtás | 500.000 |
12. Közművelődés | 2.250.000 |
13. Könyvtár | 480.000 |
Kiadások összesen: | 140.404.500 |
Foglalkoztatottak létszáma: | 68 fő |
Ebből felhalmozási kiadások:
Megnevezés | 2017.évi előirányzat |
Kis értékű tárgyi eszközök (közfoglalkoztatás) | 1.601.000 |
Nagy értékű tárgyi eszközök (közfoglalkoztatás) | 18.721.000 |
Ingatlan felújítás (gyümölcsfeldolgozó) | 916.000 |
Kis értékű tárgyi eszköz (könyvtár) | 180.000 |
Összesen: | 21.418.000 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység | 2017.évi terv |
Kiadások: | adatok forintban |
Alapilletmény | 3.438.000 |
Tiszteletdíjak | 948.000 |
Költségtérítés | 516.000 |
Cafetéria | 154.000 |
Személyi juttatások összesen: | 5.056.000 |
Szociális hozzj. adó | 1.000.000 |
Járulék összesen: | 1.000.000 |
Üzemeltetési anyagok: | 400.000 |
Közüzemi díjak: | 300.000 |
Egyéb komm. szolg. | 240.000 |
Egyéb szolgáltatás | 2.200.000 |
Biztosítási díjak | 170.000 |
ÁFA | 480.000 |
Karbantartás, kisjavítás | 50.000 |
Dologi kiadások összesen: | 3.840.000 |
Állami támogatás megelőlegezése | 1.157.009 |
Működési célú támogatások | 1.465.000 |
Általános tartalék | 5.486.491 |
Kiadások összesen: | 18.004.500 |
Önkormányzat szociális támogatások | 2017.évi terv |
Kiadások: | adatok Ft-ban |
Erzsébet utalvány | 603.000 |
Szociális tüzifa | 1.429.000 |
Szünidei gyerekétkeztetés | 1.325.000 |
Települési támogatás:
| 5.424.000 80.000 100.000 600.000 700.000 500.000 2.400.000 200.000 454.000 40.000 50.000 300.000 |
Kiadások összesen: | 8.781.000 |
Ügyeleti szolgálat | 2017.évi terv |
Kiadások: | adatok Ft-ban |
Kórházi ügyeletre átadott pénzeszköz | 320.000 |
Kiadások összesen: | 320.000 |
Háziorvosi szolgálat | 2017.évi terv |
Kiadások: | adatok Ft-ban |
Egyéb komm. szolg. | 100.000 |
Közüzemi díjak | 70.000 |
ÁFA | 65.000 |
Dologi kiadások összesen: | 235.000 |
Kiadások összesen: | 235.000 |
Házi segítségnyújtás | 2017.évi terv |
Kiadások: | adatok Ft-ban |
Átadott pénzeszköz | 500.000 |
Kiadások összesen: | 500.000 |
Köztemető fenntartása | 2017.évi terv |
Kiadások: | adatok Ft-ban |
Közüzemi díjak: | 10.000 |
Üzemeltetési anyagok: | 150.000 |
egyéb szolgáltatás (szemétszállítás) | 50.000 |
ÁFA | 60.000 |
Dologi kiadások összesen: | 270.000 |
Kiadások összesen: | 270.000 |
Zöldterület kezelés | 2017.évi terv |
Kiadások: | adatok Ft-ban |
Alapilletmény | 1.755.000 |
Személyi juttatások összesen: | 1.755.000 |
Szoc. hozzj adó | 390.000 |
Járulékok összesen: | 390.000 |
Üzemeltetési anyagok: | 250.000 |
ÁFA | 80.000 |
Karbantartás, kisjavítás | 50.000 |
Dologi kiadások összesen: | 380.000 |
Kiadások összesen: | 2.525.000 |
Közvilágítás | 2017.évi terv |
Kiadások: | adatok Ft-ban |
Közüzemi díjak: | 1.206.000 |
Karbantartás, kisjavítás | 214.000 |
ÁFA | 383.000 |
Dologi kiadások összesen: | 1.803.000 |
Kiadások összesen: | 1.803.000 |
Utak, hidak karbantartása | 2017.évi terv |
Kiadások: | adatok Ft-ban |
Karbantartás | 79.000 |
ÁFA | 21.000 |
Dologi kiadások összesen: | 100.000 |
Kiadások összesen: | 100.000 |
Falugondnoki szolgálat | 2017.évi terv |
Kiadások: | adatok forintban |
Alapilletmény | 2.240.000 |
Megbízási szerződés | 120.000 |
Személyi juttatások összesen: | 2.360.000 |
Szoc. hozzj adó | 520.000 |
Járulék összesen: | 520.000 |
Karbantartás, kisjavítás | 220.000 |
Üzemeltetési anyagok: | 2.200.000 |
Egyéb szolgáltatás | 30.000 |
Biztosítás | 220.000 |
Áfa | 650.000 |
Dologi kiadások összesen: | 3.320.000 |
Kiadások összesen: | 6.200.000 |
Közfoglalkoztatás | 2017.évi terv |
Kiadások: | adatok forintban |
Alapilletmény | 46.535.000 |
Személyi juttatások összesen: | 46.535.000 |
Szoc. hozzj. adó | 5.120.000 |
Járulékok összesen: | 5.120.000 |
Üzemeltetési anyagok: | 19.703.000 |
Közüzemi díjak | 150.000 |
Karbantartás | 200.000 |
Egyéb szolgáltatás | 560.000 |
Biztosítás | 10.000 |
ÁFA | 5.420.000 |
Dologi kiadások összesen: | 26.043.000 |
Felhalmozási kiadások: kis értékű tárgyi eszközök nagy értékű tárgyi eszközök ingatlan felújítás (önerő) | 1.601.000 18.721.000 916.000 |
Kiadások összesen: | 98.936.000 |
Közművelődés | 2017.évi terv |
Kiadások: | adatok forintban |
Közüzemi díjak | 100.000 |
ÁFA | 285.000 |
Üzemeltetés | 40.000 |
Egyéb szolgáltatás | 10.000 |
Egyéb dologi kiadások | 1.500.000 |
Karbantartás, kisjavítás | 315.000 |
Dologi kiadások összesen: | 2.250.000 |
Könyvtár | 2017.évi terv |
Kiadások: | adatok forintban |
Üzemeltetési anyagok | 236.000 |
ÁFA | 64.000 |
Dologi kiadások összesen: | 300.000 |
Kis értékű tárgyi eszköz: | 180.000 |
Kiadások összesen: | 480.000 |
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestület 2/2017.(II.20.) számú önkormányzati rendelet 5. melléklete
MÉRLEG
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól
Bevételek Kiadások
forintban
Megnevezés | Működési bevétel | Felhalmozási bevétel | Összesen: | Megnevezés | Működési kiadás | Felhalmozási kiadás | Összesen: | |
Saját bevétel | 3.020.068 | 0 | 3.020.068 | Személyi juttatás | 55.706.000 | 0 | 55.706.000 | |
Közhatalmi bevételek | 4.270.000 | 0 | 4.270.000 | Járulékok | 7.030.000 | 0 | 7.030.000 | |
Átvett pénzeszköz | 74.811.000 | 20.322.000 | 95.133.000 | Dologi kiadás | 38.541.000 | 0 | 38.541.000 | |
Normatív támogatás | 29.122.930 | 0 | 29.122.930 | Átadott pénzeszköz | 2.285.000 | 0 | 2.285.000 | |
Pénzmaradvány | 7.762.502 | 1.096.000 | 8.858.502 | Ellátottak juttatása | 8.781.000 | 0 | 8.781.000 | |
Beruházás, felújítás | 0 | 21.418.000 | 21.418.000 | |||||
Tartalék | 5.486.491 | 0 | 5.486.491 | |||||
Állami előleg visszafizetés | 1.157.009 | 0 | 1.157.009 | |||||
Összes bevétel: | 118.986.500 | 21.418.000 | 140.404.500 | Összes kiadás: | 118.986.500 | 21.418.000 | 140.404.500 |