Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2017(V.26..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Hatályos: 2017. 05. 27Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2017(V.26..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.
2017-05-27-tól
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Boldogasszonyfa Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása
2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 126.621 e Ft pénzforgalmi bevétellel, 117.763 e Ft pénzforgalmi kiadással, 16.547 e Ft nyitó pénzkészlettel és 20.032 e Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 9.967 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 1.157 e Ft – ban, likvid hitel felvételét 0 e Ft, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 11.124 e Ft – ban hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között a likvid hitelek, kölcsönök törlesztését 0 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 981 e Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 981 e Ft – ban hagyja jóvá.
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 8.858 eFt, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2017. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2016. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.
Vagyonkimutatás
6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
7.§ A képviselőtestület a 2016. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 3 főben (polgármester, falugondnok, parkgondnok), a közfoglalkoztatottak számát pedig 46 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Boldogasszonyfa, 2017. május 24.
Neiczerné Jaksa Szilvia dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve 2017. május 26 – án.
dr. Kontra Krisztián jegyző
Boldogasszonyfa 5/2017.(V.26.) számú rendelet 1. számú melléklete
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Saját bevétel
| 2.350 600 350 1.400 | 3.239 910 788 1.541 | 3.145 908 696 1.541 |
Átvett pénzeszközök - Munkaügyi támogatás - Erzsébet utalvány - Felhalmozási célú átvett pénz.(vízmű) | 75.560 74.960 600 0 | 77.658 75.335 603 1.720 | 76.118 75.335 603 180 |
Közhatalmi bevételek
- iparűzési adó - pótlék - gépjárműadó | 4.600 1.700 350 1.700 50 800 | 5.188 1.700 358 2280 50 800 | 4.675 1.346 358 2.280 12 679 |
Önkormányzat működési támogatásai: | 25.983 | 31.559 | 31.559 |
Előző évi pénzmaradvány | 9.967 | 9.967 | 9.967 |
Összes bevétel: | 118.460 | 127.611 | 125.464 |
Köztemető fenntartása | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer Ft-ban | ||
Közüzemi díjak: | 10 | 10 | 7 |
Üzemeltetési anyagok: | 250 | 139 | 139 |
ÁFA | 70 | 39 | 39 |
Dologi kiadások összesen: | 330 | 188 | 188 |
Felújítás: | 330 | 0 | 0 |
Konténer vás. | 0 | 59 | 59 |
Kiadások összesen: | 660 | 247 | 247 |
Zöldterület kezelés | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer Ft-ban | ||
Alapilletmény | 1.620 | 1682 | 1682 |
Normatív jutalom | 0 | 90 | 90 |
Személyi juttatások összesen: | 1.620 | 1.772 | 1772 |
Szoc. hozzj adó | 440 | 625 | 625 |
Járulékok összesen: | 440 | 625 | 625 |
Üzemeltetési anyagok:
| 30 320 30 | 214 | 214 |
Karbantartás, kisjavítás | 0 | 47 | 47 |
ÁFA | 100 | 68 | 68 |
Dologi kiadások összesen: | 480 | 329 | 329 |
Kiadások összesen: | 2.540 | 2.726 | 2.726 |
Közvilágítás | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer Ft-ban | ||
Közüzemi díjak: | 1.310 | 1.310 | 1.206 |
Karbantartás, kisjavítás | 160 | 214 | 214 |
ÁFA | 400 | 383 | 383 |
Dologi kiadások összesen: | 1.870 | 1.907 | 1.803 |
Kiadások összesen: | 1.870 | 1.907 | 1.803 |
Utak, hidak karbantartása | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer Ft-ban | ||
Karbantartás (hótolás, útszélesítés) | 200 | 50 | 50 |
ÁFA | 55 | 13 | 13 |
Dologi kiadások összesen: | 255 | 63 | 63 |
Kiadások összesen: | 255 | 63 | 63 |
Közművelődés | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer forintban | ||
Közüzemi díjak | 120 | 120 | 94 |
ÁFA | 240 | 182 | 182 |
Üzemeltetés | 60 | 39 | 39 |
Egyéb szolgáltatás | 40 | 3 | 3 |
Egyéb dologi kiadások (rendezvények) | 1.550 | 1.109 | 813 |
Dologi kiadások összesen: | 2.010 | 1.453 | 1.131 |
Könyvtár | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer forintban | ||
Megbízási díj | 120 | 120 | 30 |
Szoc. hozzj. adó | 30 | 7 | 7 |
Internet | 15 | 15 | 0 |
Üzemeltetési anyagok | 240 | 217 | 217 |
ÁFA | 70 | 52 | 52 |
Dologi kiadások összesen: | 325 | 411 | 306 |
Számítógép vásárlás | 0 | 183 | 183 |
Kiadások összesen: | 475 | 594 | 489 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer forintban | ||
Alapilletmény | 1.755 | 1.755 | 1.755 |
Tiszteletdíjak | 950 | 948 | 948 |
Költségtérítés | 260 | 263 | 263 |
Cafetéria | 150 | 152 | 152 |
Jutalom | 730 | 730 | 730 |
Diákmunka | 0 | 228 | 228 |
Személyi juttatások összesen: | 3.845 | 4.076 | 4.076 |
Szociális hozzj. adó | 970 | 1.015 | 1.015 |
Járulék összesen: | 970 | 1.015 | 1.015 |
Üzemeltetési anyagok: | 500 | 395 | 395 |
Közüzemi díjak: | 320 | 320 | 268 |
Egyéb komm. szolg. | 240 | 240 | 240 |
Egyéb szolgáltatás | 2.100 | 2.233 | 2.233 |
Biztosítási díjak | 150 | 168 | 168 |
ÁFA | 400 | 473 | 473 |
Belföldi kiküldetés | 240 | 255 | 255 |
Karbantartás, kisjavítás | 130 | 11 | 10 |
Dologi kiadások összesen: | 4.080 | 4.095 | 4.042 |
Állami támogatás megelőlegezése | 981 | 981 | 981 |
Működési célú támogatások | 870 | 2.333 | 1.972 |
Óvoda, napközi intézményfinanszírozás
| 333 317 | 333 317 | 333 0 |
Általános tartalék Céltartalék (telek vásárlás) | 3.849 1.300 | 1.060 0 | 0 0 |
Ingatlan támogatás | 0 | 2.600 | 2.600 |
Ingatlan felújítás (szennyvíz és vízmű) | 0 | 1.352 | 1.352 |
Felhalm. célú víztámogatás (lakossági vízt.) | 0 | 3.088 | 1.549 |
Kiadások összesen: | 16.545 | 21.250 | 17.920 |
Önkormányzat szociális támogatások | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer Ft-ban | ||
Erzsébet utalvány | 602 | 603 | 603 |
Szociális tűzifa | 866 | 866 | 866 |
Nyári gyerekétkeztetés | 1.185 | 1185 | 1.137 |
Települési támogatás: temetési segély iskolakezdési támogatás középiskolások támogatása idősek támogatása lakásfenntartási támogatás szoc. tüzifa szállítás egyéb támogatás Bursa étkeztetés támogatása köztemetés átmeneti segély | 6.082 160 650 350 510 2.500 100 1.562 50 200 | 7.511 160 650 350 510 2.500 100 2.790 50 200 141 60 | 4.391 80 600 348 485 2.366 96 45 50 120 141 60 |
Kiadások összesen: | 8.735 | 10.165 | 6.997 |
Ügyeleti szolgálat | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer Ft-ban | ||
Kórházi ügyeletre átadott pénzeszköz | 300 | 318 | 318 |
Kiadások összesen: | 300 | 318 | 318 |
Háziorvosi szolgálat | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer Ft-ban | ||
Egyéb komm. szolg. | 100 | 100 | 98 |
Közüzemi díjak: | 100 | 91 | 70 |
ÁFA | 55 | 65 | 65 |
Karbantartás, kisjavítás | 0 | 119 | 119 |
Üzemanyag | 0 | 7 | 7 |
Dologi kiadások összesen: | 255 | 382 | 359 |
Orvosi rendelő villanyszerelés | 500 | 0 | 0 |
Kiadások összesen: | 755 | 382 | 359 |
Házi segítségnyújtás | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Átadott pénzeszköz | 0 | 160 | 160 |
Kiadások összesen: | 0 | 160 | 160 |
Falugondnoki szolgálat | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer forintban | ||
Alapilletmény | 1.860 | 1.955 | 1.955 |
Megbízási szerződés | 120 | 120 | 120 |
Személyi juttatások összesen: | 1.980 | 2.075 | 2.075 |
Szoc. hozzj adó | 540 | 533 | 533 |
Járulék összesen: | 540 | 533 | 533 |
Karbantartás, kisjavítás | 80 | 218 | 218 |
Üzemeltetési anyagok: -munkaruha -üzemanyag | 30 2100 | 2.183 | 2.183 |
Egyéb szolgáltatás | 50 | 26 | 26 |
Biztosítás | 340 | 216 | 216 |
Áfa | 610 | 640 | 640 |
Dologi kiadások összesen: | 3.210 | 3.283 | 3.283 |
Kiadások összesen: | 5.730 | 5.891 | 5.891 |
Közfoglalkoztatás | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer forintban | ||
Alapilletmény | 53.125 | 53.162 | 53.162 |
Személyi juttatások összesen: | 53.125 | 53.162 | 53.162 |
Szoc. hozzj. adó | 7.170 | 7.283 | 7.283 |
Járulékok összesen: | 7.170 | 7.283 | 7.283 |
Üzemeltetési anyagok:
| 500 392 1.626 | 5.150 | 5.150 |
Közüzemi díjak | 140 | 149 | 149 |
Karbantartás | 100 | 162 | 162 |
Egyéb szolgáltatás | 100 | 260 | 260 |
Biztosítás | 0 | 6 | 6 |
ÁFA | 772 | 1.492 | 1.492 |
Dologi kiadások összesen: | 3.630 | 7.219 | 7.219 |
Felhalmozási kiadások: kis értékű tárgyi eszközök kuter tartozéka ingatlan vásárlás ingatlan felújítás ingatlan felújítás (önerő) felújítás (temető, árok, híd) | 887 223 1.000 9.120 2.000 1.430 | 1.693 0 900 9.405 2.000 793 | 1.693 0 900 9.405 0 0 |
Kiadások összesen: | 78.585 | 82.455 | 79.662 |
A Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Boldogasszonyfa Község Önkormányzata
2016. évi beszámoló
Maradvány kimutatás
adatok ezer forintban
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa |
A Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat
2016. évi beszámoló
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 4.087 | 0 | 0 | 4.087 | 3.855 | 232 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 391.375 | 206.833 | 0 | 598.207 | 104.192 | 494.015 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 22.486 | 1.523 | 0 | 24.009 | 13.759 | 10.250 |
Folyamatban lévő felújítás | 0 | 8.336 | 0 | 8.336 | 0 | 8.336 |
Összesen: | 417.948 | 216.692 | 0 | 634.639 | 121.806 | 512.833 |