Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018(V.30..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Hatályos: 2018. 05. 31Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018(V.30..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.
2018-05-31-tól
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Boldogasszonyfa Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása
2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 128.760.873 Ft pénzforgalmi bevétellel, 120.843.921 Ft pénzforgalmi kiadással, 20.032.040 Ft nyitó pénzkészlettel és 16.599.898 Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 8.858.502 Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 1.255.828 Ft – ban, likvid hitel felvételét 0 e Ft, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 10.114.330 Ft – ban hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között a likvid hitelek, kölcsönök törlesztését 0 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1.157.009 Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 1.157.009 Ft – ban hagyja jóvá.
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 7.916.952 Ft, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2018. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.
Vagyonkimutatás
6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
7.§ A képviselőtestület a 2017. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 3 főben (polgármester, falugondnok, parkgondnok), a közfoglalkoztatottak számát pedig 55 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Boldogasszonyfa, 2018. május 30.
Neiczerné Jaksa Szilvia dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve 2018. május 30 – án.
dr. Kontra Krisztián jegyző
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestület 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Saját bevétel
| 3.020.068 900.000 620.068 1.500.000 | 3.941.230 938.500 1.217.398 1.785.332 | 3.940.389 938.500 1.216.557 1.785.332 |
Átvett pénzeszközök - Munkaügyi támogatás - Erzsébet utalvány | 95.133.000 94.530.000 603.000 | 69.002.414 68.311.414 691.000 | 69.002.414 68.311.414 691.000 |
Közhatalmi bevételek
- iparűzési adó - pótlék - gépjárműadó | 4.270.000 1.300.000 350.000 2.000.000 20.000 600.000 | 5.812.819 1.376.701 350.000 3.140.424 34.393 911.301 | 5.762.619 1.376.701 299.800 3.140.424 34.393 911.301 |
Önkormányzat működési támogatásai Felhalmozási célú állami támogatás | 29.122.930 0 | 34.318.516 997.953 | 34.318.516 997.953 |
Előző évi pénzmaradvány Állami támogatás megelőlegezése | 8.858.502 0 | 8.858.502 1.255.828 | 8.858.502 1.255.828 |
Összes bevétel: | 140.404.500 | 127.556.086 | 128.760.873 |
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestület 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
Önkormányzati igazgatási tevékenység | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | 2017.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Alapilletmény | 3.438.000 | 4.382211 | 4.382.211 |
Tiszteletdíjak | 948.000 | 948.000 | 9480.00 |
Költségtérítés | 516.000 | 516.000 | 516.000 |
Cafetéria | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
Alapilletmény | 0 | 94.239 | 94.239 |
Személyi juttatások összesen: | 5.056.000 | 6.034.450 | 6.034.450 |
Szociális hozzj. adó | 1.000.000 | 1.267.834 | 1.267.834 |
Járulék összesen: | 1.000.000 | 1.267.834 | 1.267.834 |
Üzemeltetési anyagok: | 400.000 | 1.245.814 | 1.245.814 |
Közüzemi díjak: | 300.000 | 462.854 | 462.854 |
Egyéb komm. szolg. | 240.000 | 240.000 | 231.919 |
Egyéb szolgáltatás | 2.200.000 | 1.749.088 | 1.749.088 |
Biztosítási díjak | 170.000 | 194.737 | 194.737 |
ÁFA | 480.000 | 672.117 | 672.117 |
Karbantartás, kisjavítás | 50.000 | 162.276 | 162.276 |
Kiküldetés | 0 | 200.000 | 119.405 |
Egyéb dologi kiadás | 0 | 18.324 | 18.324 |
Dologi kiadások összesen: | 3.840.000 | 4.856.534 | 4.856.534 |
Állami támogatás megelőlegezése | 1.157.009 | 1.157.009 | 1.157.009 |
Működési célú támogatások | 1.465.000 | 1.693.887 | 1.693.887 |
Általános tartalék | 5.486.491 | 6.486.330 | 0 |
Tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 1.080.264 | 1.080.264 |
Előző évi normatíva visszafizetés | 0 | 21.660 | 21.660 |
Kiadások összesen: | 18.004.500 | 22.597.968 | 15.975.580 |
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestület 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
Önkormányzat szociális támogatások | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | 2017.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok Ft-ban | ||
Erzsébet utalvány | 603.000 | 691.000 | 691.000 |
Szociális tűzifa (2016) | 1.429.000 | 1.428.750 | 1.428.750 |
Szociális tűzifa (2017) | 0 | 1.238.250 | 1.238.250 |
Szünidei gyerekétkeztetés | 1.325.000 | 1.271.438 | 1.271.438 |
Települési támogatás:
| 80.000 100.000 600.000 700.000 500.000 2.400.000 200.000 454.000 40.000 50.000 300.000 0 | 120.000 150.000 700.000 484.000 500.000 2.595.200 422.275 541.500 20.000 50.000 477.000 217.170 | 120.000 150.000 700.000 484.000 500.000 2.595.200 422.275 541.500 20.000 50.000 477.000 217.170 |
Kiadások összesen: | 8.781.000 | 10.906.583 | 10.906.583 |
Ügyeleti szolgálat | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | 2017.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok Ft-ban | ||
Kórházi ügyeletre átadott pénzeszköz | 320.000 | 292.980 | 292.980 |
Kiadások összesen: | 320.000 | 292.980 | 292.980 |
Háziorvosi szolgálat | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | 2017.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok Ft-ban | ||
Egyéb komm. szolg. | 100.000 | 98.899 | 98.899 |
Közüzemi díjak | 70.000 | 105.437 | 105.437 |
ÁFA | 65.000 | 55.173 | 55.173 |
Dologi kiadások összesen: | 235.000 | 259.509 | 259.509 |
Kiadások összesen: | 235.000 | 259.509 | 259.509 |
Házi segítségnyújtás | 2017.évi terv | 2017.évi módosított előirányzat | 2017.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok Ft-ban | ||
Átadott pénzeszköz | 500.000 | 306.760 | 306.760 |
Kiadások összesen: | 500.000 | 306.760 | 306.760 |
Boldog. Közs. Önkorm. Képviselőtestület 4/2018.(V.30.) Ör. 2. számú melléklete
Köztemető fenntartása | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés |
Kiadások: | adatok Ft-ban | ||
Közüzemi díjak: | 10.000 | 0 | 0 |
Üzemeltetési anyagok: | 150.000 | 134.913 | 134.913 |
egyéb szolgáltatás (szemétszállítás) | 50.000 | 9.593 | 9.593 |
ÁFA | 60.000 | 39.018 | 39.018 |
Dologi kiadások összesen: | 270.000 | 183.524 | 183.524 |
Kiadások összesen: | 270.000 | 183.524 | 183.524 |
Zöldterület kezelés | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés |
Kiadások: | adatok Ft-ban | ||
Alapilletmény | 1.755.000 | 1.802.502 | 1.802.502 |
Személyi juttatások összesen: | 1.755.000 | 1.802.502 | 1.802.502 |
Szoc. hozzj adó | 390.000 | 403.350 | 403.350 |
Járulékok összesen: | 390.000 | 403.350 | 403.350 |
Üzemeltetési anyagok: | 250.000 | 180.941 | 180.941 |
ÁFA | 80.000 | 48.854 | 48.854 |
Karbantartás, kisjavítás | 50.000 | 0 | 0 |
Dologi kiadások összesen: | 380.000 | 229.795 | 229.795 |
Kiadások összesen: | 2.525.000 | 2.435.647 | 2.435.647 |
Közvilágítás | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés |
Kiadások: | adatok Ft-ban | ||
Közüzemi díjak: | 1.206.000 | 1.158.223 | 1.158.223 |
Karbantartás, kisjavítás | 214.000 | 214.600 | 214.600 |
Egyéb szolgáltatás | 0 | 3.838 | 3.838 |
ÁFA | 383.000 | 371.691 | 371.691 |
Dologi kiadások összesen: | 1.803.000 | 1.748.352 | 1.748.352 |
Kiadások összesen: | 1.803.000 | 1.748.352 | 1.748.352 |
Utak, hidak karbantartása | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés |
Kiadások: | adatok Ft-ban | ||
Karbantartás | 79.000 | 62.531 | 62.831 |
ÁFA | 21.000 | 16.964 | 16.964 |
Dologi kiadások összesen: | 100.000 | 79.795 | 79.795 |
Kiadások összesen: | 100.000 | 79.795 | 79.795 |
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestület 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
Közművelődés | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | 2017.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Közüzemi díjak | 100.000 | 319.063 | 319.063 |
ÁFA | 285.000 | 442.438 | 442.438 |
Üzemeltetés | 40.000 | 5.575 | 5.575 |
Egyéb szolgáltatás | 10.000 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | 1.500.000 | 2.703.625 | 2.703.625 |
Karbantartás, kisjavítás | 315.000 | 90.000 | 90.000 |
Dologi kiadások összesen: | 2.250.000 | 3.560.701 | 3.560.701 |
Könyvtár | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | 2017.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Üzemeltetési anyagok | 236.000 | 115.512 | 115.512 |
ÁFA | 64.000 | 31.693 | 31.693 |
Dologi kiadások összesen: | 300.000 | 147.205 | 147.205 |
Kis értékű tárgyi eszköz: | 180.000 | 135.900 | 135.900 |
Kiadások összesen: | 480.000 | 283.105 | 283.105 |
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestület 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
Falugondnoki szolgálat | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | 2017.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Alapilletmény | 2.240.000 | 2.239201 | 2.239.201 |
Megbízási szerződés | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
Személyi juttatások összesen: | 2.360.000 | 2.359.201 | 2.359.201 |
Szoc. hozzj adó | 520.000 | 524.547 | 524.547 |
Járulék összesen: | 520.000 | 524.547 | 524.547 |
Karbantartás, kisjavítás | 220.000 | 254.671 | 254.671 |
Üzemeltetési anyagok: | 2.200.000 | 2.624.093 | 2.624.093 |
Egyéb szolgáltatás | 30.000 | 43.786 | 43.786 |
Biztosítás | 220.000 | 212.965 | 212.965 |
Áfa | 650.000 | 786.018 | 786.018 |
Dologi kiadások összesen: | 3.320.000 | 3.921.533 | 3.921.533 |
Kiadások összesen: | 6.200.000 | 6.805.281 | 6.805.281 |
Közfoglalkoztatás | 2017.évi terv eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | 2017.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Alapilletmény | 46.535.000 | 55.123.912 | 55.123.912 |
Személyi juttatások összesen: | 46.535.000 | 55.123.912 | 55.123.912 |
Szoc. hozzj. adó | 5.120.000 | 6.199.640 | 6.199.640 |
Járulékok összesen: | 5.120.000 | 6.199.640 | 6.199.640 |
Üzemeltetési anyagok: | 19.703.000 | 5.636.439 | 5.636.439 |
Közüzemi díjak | 150.000 | 157.289 | 157.289 |
Karbantartás | 200.000 | 542.162 | 542.162 |
Egyéb szolgáltatás | 560.000 | 20.000 | 20.000 |
Biztosítás | 10.000 | 30.779 | 30.779 |
ÁFA | 5.420.000 | 1.696.627 | 1.696.627 |
Dologi kiadások összesen: | 26.043.000 | 8.083.296 | 8.083.296 |
Felhalmozási kiadások: kis értékű tárgyi eszközök nagy értékű tárgyi eszközök ingatlan felújítás (önerő) | 1.601.000 18.721.000 916.000 | 7.533.256 1.066.000 | 7.533.256 1.066.000 |
Kiadások összesen: | 98.936.000 | 78.006.104 | 78.006.104 |
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestület 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Boldogasszonyfa Község Önkormányzata
2017. évi beszámoló
Maradvány kimutatás
adatok forintban
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 118.646.543 |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 119.686.912 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | -1.040.369 |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 10.114.330 |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1.157.009 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | 8.957.321 |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa | 7.916.952 1.836.153 6.080.799 |
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestület 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat
2017. évi beszámoló
Vagyonkimutatás
adatok forintban
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 4.087.500 | 787.400 | 0 | 4.874.900 | 3.972.095 | 902.805 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 598.207.249 | 8.245.012 | 300.000 | 606.152.261 | 119.698.357 | 486.453.904 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 24.009.500 | 7.003.806 | 901.900 | 30.111.406 | 18.416.463 | 11.694.943 |
Folyamatban lévő felújítás | 8.335.642 | 0 | 7.405.642 | 930.000 | 0 | 930.000 |
Összesen: | 634.639.891 | 16.036.218 | 8.607.542 | 642.068.567 | 142.086.915 | 499.981.652 |