Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2018(X.5..) önkormányzati rendelete
a Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) I. módosításáról.
Hatályos: 2018. 10. 06- 2018. 10. 06Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2018(X.5..) önkormányzati rendelete
a Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) I. módosításáról.
2018-10-06-tól 2018-10-07-ig
1.§ A költségvetési rendelet 2.§ (1) és (3) bekezdése a következőképpen módosul:
(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét 246.149.036 Ft-ban (2. melléklet), melyből:
b) költségvetési kiadási főösszegét 252.810.160 Ft-ban (3. melléklet), melyből:
c) finanszírozási bevételét 7.916.952 Ft-ban (2. melléklet)
d) finanszírozási kiadását 1.255.828 Ft-ban (3. melléklet)
e) hiányának összegét 6.661.124 Ft-ban,
állapítja meg, melyből:
ea) 5.663.124 Ft működési célú,
eb) 998.000 Ft felhalmozási célú.
(2) A hiány finanszírozásának módja:
a) belső finanszírozás: pénzmaradvány igénybevétele: 7.916.952 Ft, melyből
aa) 6.918.952 Ft működési célú,
ab) 998.000 Ft felhalmozási célú.
b) külső finanszírozás: 0 eFt.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének főösszegét
a) 254.065.988 Ft bevétellel,
b) 254.065.988 Ft kiadással
állapítja meg.
2.§ A költségvetési rendelet 2.§ (5) és (6) bekezdése a következőképpen módosul:
(5) A kiadási főösszegen belül:
a) működési célú kiadások
aa) személyi juttatások 37.401.000 Ft
ab) szociális hozzájárulási adó 4.705.200 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 21.933.232 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 11.22.0370 Ft
ae) támogatásértékű működési kiadások 3.917.582 Ft
af) állami előleg visszafizetés 1.255.828Ft
b) felhalmozási célú kiadások
ba) felújítások 166.722.700 Ft
bb) beruházások 1.165.600 Ft
bc) támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 Ft
c) Általános tartalék:
ca) működési 5.698.876 Ft
cb) fejlesztési 0 Ft
d) Céltartalék:
da) működési 0 Ft
db) felhalmozási 0 Ft.
(6) Az önkormányzat által engedélyezett létszám 27 fő
ebből:
a) közalkalmazottak létszáma 1 fő
b) köztisztviselők létszáma 0 fő
c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 1 fő
d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 23 fő.
e) polgármester 1 fő
3.§ A költségvetési rendelet bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését tartalmazó melléklete a jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
4.§ A költségvetési rendelet kiadási főösszegének szakfeladat szerinti részletezését tartalmazó melléklete a jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.
5.§ A költségvetési rendelet szakfeladatok soronkénti alábontását tartalmazó melléklete a jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul.
6.§ A költségvetési rendelet önkormányzati szinten összesített bevételek és kiadások mérlegét tartalmazó melléklete a jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul.
7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Kelt: Boldogasszonyfa, 2018. október 3 - án.
Neiczerné Jaksa Szilvia dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve 2018. október 5 - én.
dr. Kontra Krisztián jegyző
6/2018.(X.5.) számú rendelet 1. számú melléklete
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Saját bevétel - bérleti díjak
- kamatbevétel | 3.800.000 900.000 1.180.000 1.700.000 20.000 | 4.088.680 1.006.600 1.362.080 1.700.000 20.000 |
Átvett pénzeszközök - Munkaügyi támogatás - Erzsébet utalvány - EFOP pályázati támogatás -Szennyvíz pályázati támogatás - Szennyvíz átvett pénzeszköz | 202.285.000 32.870.000 691.000 3.000.000 148.433.000 17.291.700 | 202.285.000 32.870.000 691.000 3.000.000 148.433.000 17.291.700 |
Közhatalmi bevételek
- iparűzési adó - pótlék - gépjárműadó | 4.830.000 1.300.000 300.000 2.500.000 30.000 700.000 | 5.435.308 1.300.000 300.000 3.105.308 30.000 700.000 |
Önkormányzat működési támogatásai: | 31.941.698 | 34.340.048 |
Előző évi pénzmaradvány | 7.916.952 | 7.916.952 |
Összes bevétel: | 250.773.650 | 254.065.988 |
6/2018.(X.5.) számú rendelet 2. számú melléklete
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
adatok forintban
Kormányzati funkciók szerint | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
1. Zöldterület kezelés | 2.516.000 | 2.516.000 |
2. Utak, hidak fenntartása | 1.098.000 | 1.098.000 |
3. Közvilágítás | 1.858.000 | 1.858.000 |
4. Köztemető fenntartása | 210.000 | 210.000 |
5. Közfoglalkoztatás | 34.928.200 | 37.225.610 |
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység | 188.081.430 | 184.884.381 |
7. Falugondnoki szolgálat | 7.150.000 | 7.150.000 |
8. Szociális támogatások | 8.822.020 | 11.220.370 |
9. Háziorvosi szolgálat | 265.000 | 265.000 |
10. Ügyeleti szolgálat | 320.000 | 320.000 |
11. Házi segítségnyújtás | 300.000 | 300.000 |
12. Közművelődés | 4.855.000 | 5.291.427 |
13. Könyvtár | 370.000 | 370.000 |
14. Helyi esélyegyenlőség (EFOP) | 0 | 1.357.200 |
Kiadások összesen: | 250.773.650 | 254.065.988 |
Foglalkoztatottak létszáma: | 26 fő | 27.fő |
Ebből felhalmozási kiadások:
Megnevezés | 2018.évi előirányzat | 2018.évi módosított előirányzat |
Szennyvízpályázat | 165.724.700 | 165.724.700 |
Nagyértékű tárgyi eszköz (közfoglalkoztatás) | 1.048.200 | 1.048.200 |
Útfelújítás | 998.000 | 998.000 |
Napvitorla | 0 | 117.400 |
Összesen: | 167.770.900 | 167.888.300 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás |
adatok forintban | ||
3.591.000 | 3.591.000 | |
Tiszteletdíjak | 948.000 | 948.000 |
Költségtérítés | 540.000 | 540.000 |
Cafetéria | 154.000 | 154.000 |
Személyi juttatások összesen: | 5.233.000 | 5.233.000 |
Szociális hozzj. adó | 1.000.000 | 1.000.000 |
Járulék összesen: | 1.000.000 | 1.000.000 |
Üzemeltetési anyagok: | 1.350.000 | 1.350.000 |
Közüzemi díjak: | 470.000 | 470.000 |
Egyéb komm. szolg. | 230.000 | 230.000 |
Egyéb szolgáltatás | 1.750.000 | 1.750.000 |
Biztosítási díjak | 195.000 | 195.000 |
Kiküldetés | 0 | 101.205 |
ÁFA | 670.000 | 670.000 |
Karbantartás, kisjavítás | 160.000 | 160.000 |
Dologi kiadások összesen: | 4.825.000 | 4.825.000 |
Előző évi normatíva visszafizetés | 0 | 45.600 |
Állami támogatás megelőlegezése | 1.255.828 | 1.255.828 |
Működési célú támogatások | 1.000.172 | 1.000.172 |
Általános tartalék | 9.042.730 | 5.698.876 |
Szennyvízpályázat | 165.724.700 | 165.724.700 |
Kiadások összesen: | 188.081.430 | 184.884.381 |
Önkormányzat szociális támogatások | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás |
Kiadások: | adatok Ft-ban | |
Erzsébet utalvány | 691.000 | 691.000 |
Szociális tüzifa | 838.200 | 838.200 |
Szünidei gyerekétkeztetés | 1.268.820 | 1.268.820 |
Rezsitámogatás | 0 | 1.884.000 |
Szociális tüzifa kieg.tám. | 0 | 514.350 |
Települési támogatás:
| 6.024.000 120.000 150.000 700.000 484.000 500.000 2.600.000 350.000 500.000 20.000 100.000 500.000 | 6.024.000 120.000 150.000 700.000 484.000 500.000 2.600.000 350.000 500.000 20.000 100.000 500.000 |
Kiadások összesen: | 8.822.020 | 11.220.370 |
Ügyeleti szolgálat | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás |
Kiadások: | adatok Ft-ban | |
Kórházi ügyeletre átadott pénzeszköz | 320.000 | 320.000 |
Kiadások összesen: | 320.000 | 320.000 |
Háziorvosi szolgálat | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás |
Kiadások: | adatok Ft-ban | |
100.000 | 100.000 | |
Közüzemi díjak | 110000 | 110000 |
ÁFA | 55.000 | 55.000 |
Dologi kiadások összesen: | 265.000 | 265.000 |
Kiadások összesen: | 265.000 | 265.000 |
Házi segítségnyújtás | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás |
Kiadások: | adatok Ft-ban | |
Átadott pénzeszköz | 300.000 | 300.000 |
Kiadások összesen: | 300.000 | 300.000 |
Köztemető fenntartása | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás |
Kiadások: | adatok Ft-ban | |
Közüzemi díjak: | 10.000 | 10.000 |
Üzemeltetési anyagok: | 150.000 | 150.000 |
egyéb szolgáltatás (szemétszállítás) | 10.000 | 10.000 |
ÁFA | 40.000 | 40.000 |
Dologi kiadások összesen: | 210.000 | 210.000 |
Kiadások összesen: | 210.000 | 210.000 |
Zöldterület kezelés | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás |
Kiadások: | adatok Ft-ban | |
1.886.000 | 1.886.000 | |
Személyi juttatások összesen: | 1.886.000 | 1.886.000 |
Szoc. hozzj adó | 400.000 | 400.000 |
Járulékok összesen: | 400.000 | 400.000 |
Üzemeltetési anyagok: | 180.000 | 180.000 |
ÁFA | 50.000 | 50.000 |
Dologi kiadások összesen: | 230.000 | 230.000 |
Kiadások összesen: | 2.516.000 | 2.516.000 |
Közvilágítás | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás |
Kiadások: | adatok Ft-ban | |
1.200.000 | 1.200.000 | |
Karbantartás, kisjavítás | 215.000 | 215.000 |
Egyéb szolgáltatás | 48.000 | 48.000 |
ÁFA | 395.000 | 395.000 |
Dologi kiadások összesen: | 1.858.000 | 1.858.000 |
Kiadások összesen: | 1.858.000 | 1.858.000 |
Utak, hidak karbantartása | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás |
Kiadások: | adatok Ft-ban | |
79.000 | 79.000 | |
ÁFA | 21.000 | 21.000 |
Dologi kiadások összesen: | 100.000 | 100.000 |
Útfelújítás | 998.000 | 998.000 |
Kiadások összesen: | 1.098.000 | 1.098.000 |
Falugondnoki szolgálat | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás |
Kiadások: | adatok forintban | |
2.487.000 | 2.487.000 | |
Megbízási díj | 120.000 | 120.000 |
Személyi juttatások összesen: | 2.607.000 | 2.607.000 |
Szoc. hozzj adó | 513.000 | 513.000 |
Járulék összesen: | 513.000 | 513.000 |
Karbantartás, kisjavítás | 260.000 | 260.000 |
Üzemeltetési anyagok: | 2.700.000 | 2.700.000 |
Egyéb szolgáltatás | 50.000 | 50.000 |
Biztosítás | 220.000 | 220.000 |
Áfa | 800.000 | 800.000 |
Dologi kiadások összesen: | 4.030.000 | 4.030.000 |
Kiadások összesen: | 7.150.000 | 7.150.000 |
Közfoglalkoztatás | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás |
Kiadások: | adatok forintban | |
26.715.000 | 26.715.000 | |
Személyi juttatások összesen: | 26.715.000 | 26.715.000 |
Szoc. hozzj. adó | 2.605.000 | 2.605.000 |
Járulékok összesen: | 2.605.000 | 2.605.000 |
Üzemeltetési anyagok: | 3.350.000 | 3.350.000 |
Közüzemi díjak | 160.000 | 160.000 |
Karbantartás | 100.000 | 100.000 |
ÁFA | 950.000 | 950.000 |
Dologi kiadások összesen: | 4.560.000 | 4.560.000 |
Átadott pénzeszköz | 0 | 2.297.410 |
Felhalmozási kiadások: nagy értékű tárgyi eszközök | 1.048.200 | 1.048.200 |
Kiadások összesen: | 34.928.200 | 37.225.610 |
Közművelődés | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás |
Kiadások: | adatok forintban | |
Közüzemi díjak | 200.000 | 200.000 |
ÁFA | 300.000 | 300.000 |
Üzemeltetés | 40.000 | 40.000 |
Egyéb szolgáltatás (EFOP) | 3.000.000 | 3.000.000 |
Egyéb dologi kiadások | 1.000.000 | 1.319.027 |
Karbantartás, kisjavítás | 315.000 | 315.000 |
Dologi kiadások összesen: | 4.855.000 | 5.174.027 |
Napvitorla | 0 | 117.400 |
Könyvtár | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás |
Kiadások: | adatok forintban | |
291.000 | 291.000 | |
ÁFA | 79.000 | 79.000 |
Dologi kiadások összesen: | 370.000 | 370.000 |
Kiadások összesen: | 370.000 | 370.000 |
6/2018.(X.5.) számú rendelet 4.számú melléklete
MÉRLEG
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól
Bevételek Kiadások
forintban
Megnevezés | Működési bevétel | Felhalmozási bevétel | Összesen: | Megnevezés | Működési kiadás | Felhalmozási kiadás | Összesen: | |
Saját bevétel | 4.088.680 | - | 4.088.680 | Személyi juttatás | 37.401.000 | - | 37.401.000 | |
Közhatalmi bevételek | 5.435.308 | - | 5.435.308 | Járulékok | 4.705.200 | - | 4.705.200 | |
Átvett pénzeszköz | 35.512.100 | 166.772.900 | 202.285.000 | Dologi kiadás | 21.933.232 | - | 21.933.232 | |
Normatív támogatás | 34.340.048 | - | 34.340.048 | Átadott pénzeszköz | 3.917.582 | - | 3.917.582 | |
Pénzmaradvány | 6.918.952 | 998.000 | 7.916.952 | Ellátottak juttatása | 11.220.370 | - | 11.220.370 | |
Beruházás, felújítás | - | 167.888.300 | 167.888.300 | |||||
Tartalék | 5.698.876 | - | 5.698.876 | |||||
Állami előleg vissza | 1.255.828 | - | 1.255.828 | |||||
Előző évi norm visszafizetés | 45.600 | 45.600 | ||||||
Összes bevétel: | 86.295.088 | 167.770.900 | 254.065.988 | Összes kiadás: | 86.177.688 | 167.888.300 | 254.065.988 |