Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019(II.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről.
Hatályos: 2019. 02. 16Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019(II.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről.
2019-02-16-tól
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény által biztosított források figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ - ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 - 139. § - aiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat költségvetésére és költségvetésének módosítására terjed ki.
A költségvetés címrendje
2. § A költségvetés címrendjében az önkormányzat címen belül jogcímcsoportokat képeznek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok. A jogcímcsoportokon belül az alkalmazott szakfeladat (kormányzati funkció) rendnek megfelelően kerültek megállapításra a jogcímek.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését 249.684.225 Ft bevételi fő összeggel és 249.684.225 Ft kiadási fő összeggel állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évi költségvetési maradvány: 93.811.164 Ft. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 1.105.437 Ft. A belső finanszírozás egyenlege: 92.705.727 Ft
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek: Hitelek bevételei: 0 Ft, hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft. Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft.
4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSÉT (a 2. számú mellékletben részletezve) az alábbiak szerint állapítja meg:
Költségvetési bevételek összesen: 64.558.311 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 71.993.288 Ft
Költségvetési hiány: 7.434.977 Ft
(2) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 8.540.414 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:1.105.437 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 7.434.977 Ft
(3) vagy A képviselőtestület hitelfelvételt nem tervez. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:0 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSÉT: (a 3. számú mellékletben részletezve) az alábbiak szerint állapítja meg:
Költségvetési bevételek összesen: 91.314.750 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 176.585.500Ft
Költségvetési hiány: 85.270.750 Ft
(2) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány: 85.270.750 Ft
(3) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft
Költségvetési bevételek
6. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegnek az önkormányzat és a hivatal bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és a hivatal bevételeit kormányzati funkciónként a rendelet 2/1, ezen belül a kötelező önkormányzati feladatokat a 2/1 a) számú melléklete, a nem kötelező önkormányzati feladatokat a 2/1 b) számú melléklete tartalmazza.
(3) A központi költségvetési támogatások jogcímenkénti bontását a 2/2. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
7.§ (1) Az önkormányzat és a hivatal kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és a hivatal működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen: 73.098.725 Ft, ebből
- Személyi jellegű kiadás:31.800.060 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 4.353.940 Ft
- Dologi jellegű kiadások 23.301.080 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai8.306.000 Ft
- Egyéb működési célú kiadások3.061.260 Ft
- Finanszírozási kiadások:1.105.437 Ft
- Tartalék (működés):1.170.948 Ft
(3) Az (2) bekezdésben megállapított működési kiadások önkormányzat és hivatal kiemelt előirányzatok (kormányzati funkció) szerinti bontását a 3/1. számú melléklet, ezen belül az kötelező önkormányzati feladatai a 3/1 a), a nem kötelező önkormányzati feladatokat a 3/1 b) számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
Felhalmozási kiadások összesen: 176.585.500 Ft
- Beruházások 4.318.500 Ft
- Felújítások 172.267.000 Ft
- Finanszírozási kiadások 0 Ft
- Tartalék (felhalmozási) 0 Ft
(5) Az önkormányzat és a hivatal felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási tervet a 6. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 3 évre épülő működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegrendszerben a 7. számú melléklete tartalmazza.
(10) A képviselőtestület közvetett támogatásokat, így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket 2019 – ben nem tervez.
(11) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételi, kiadási előirányzatát a 9. számú melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
Tartalékok
8.§ A képviselőtestület az alábbi tartalékokat állapítja meg:
Általános tartalék 1.170.948 Ft, az előre nem látható működési kiadásokra. Fejlesztési célú tartalékot a képviselőtestület nem állapít meg.
Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos rendelkezések
9.§ (1) A képviselőtestület az előirányzatok feletti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a, Az általános tartalék előirányzatának felhasználásról a képviselőtestület dönt.
b, Előirányzat átcsoportosítás képviselőtestületi döntés alapján történhet.
c, A költségvetés elfogadását követően meghatározott célra átvett pénzeszközökről a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatja és az előirányzat átcsoportosításokat kezdeményezi. d, A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a, – c, pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai fő összegét nem lépheti túl. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.
(3) Az önkormányzat költségvetése végrehajtása során - a saját bevételei teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhat fizetési kötelezettséget és teljesíthet kifizetést.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
10. § (1) Az önkormányzati követelésről történő lemondás a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
(2) Ha az önkormányzat javára vagyonról lemondanak, elfogadása értékhatár nélkül a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
(3) Az önkormányzat a feladataik színvonalasabb ellátása érdekében pályázatokat nyújthat be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el. A pályázat benyújtásához minden esetben a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges.
(4) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.
(5) A képviselőtestület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
(6) A helyi önszerveződő közösségek támogatására, pénzeszköz átadásokra biztosított előirányzat felhasználására, elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján kerülhet sor.
11.§ (1) A költségvetési maradványt a hivatal gazdálkodási ügyintézője az éves beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja. A költségvetési maradvány felhasználásáról a 2018. évi zárszámadás tárgyalásakor a képviselőtestület dönt.
12.§ (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként történő lekötéséről – a gazdálkodás zavartalan biztosítása mellett - a polgármester rendelkezhet.
(2) Működési (likviditási) és / vagy fejlesztési célú hitel felvételéről a képviselőtestület dönt.
13.§ A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig döntést hozhat a költségvetési források felhasználásáról, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
14.§ (1) A település lakóinak életét és a vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
A köztisztviselők illetményalapja, a költségvetési létszámkeret
15. § (1) A képviselőtestület a köztisztviselők illetményalapját 2019 – ben legalább 46.380 Ft-ban állapítja meg. A személyi illetmény megállapítása során a hivatalt vezető jegyző ettől pozitív irányban eltérhet.
(2) A képviselőtestület által engedélyezett – a polgármester választott tisztség kivételével - költségvetési létszámkeret: 25 fő, ebből: közalkalmazott: 2 fő, köztisztviselő: 0 fő, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó: 2 fő. A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma az aktuális hatósági szerződés szerint 21 fő.
(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkerete év közben csak a képviselőtestület jóváhagyásával növelhető. A létszám növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a képviselőtestület, ha annak fedezete bér, illetve más egyéb megtakarításból rendelkezésre áll.
Záró rendelkezések
16. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a jelen rendelet elfogadásáig – az ún. átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a jelen rendeletben szerepeltetett előirányzatokba beépítésre kerültek.
Kelt: Boldogasszonyfa, 2019. február 13 – án
Neiczerné Jaksa Szilvia dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
Záradék:
Kihirdetve: 2019. február 15 - én.
dr. Kontra Krisztián
jegyző
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben | |
Költségvetési bevétel rovatrend | 2019. évi előirányzat Önkormányzat |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 56 162 311 |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 891 781 |
B112 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
B113. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 12 944 140 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
B115 Működési célú központosított előirányzatok | 0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 28 526 390 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 79 666 700 |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (központosított előirányzatok, vis maior) | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 79 666 700 |
B3 Közhatalmi bevétel | 5 330 000 |
B34. Vagyoni típusú adók | 1 300 000 |
B35. Termékek és szogáltatások adói | 4 000 000 |
B351. Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett ipaírűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó) | 3 300 000 |
B354. Gépjárműadók | 700 000 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, mezőőri díj) | 30 000 |
B4. Működési bevételek | 3 066 000 |
B.5. Felhalmozási bevételek | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 11 648 050 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 11 648 050 |
A. Költségvetési bevételek összesen | 155 873 061 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZF.NÉLKÜLI BEVÉTELEK: | |
B8. Finanszírozási bevételek | 93 811 164 |
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 0 |
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 |
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele | 0 |
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
B813. Maradvány igénybevétele | 93 811 164 |
ebből: működési | 8 540 414 |
felhalmozási | 85 270 750 |
Bevételek mindösszesen: | 249 684 225 |
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzatának 2019. évi bevételei | |||||||||
Kormányzati funkciók | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B3. Közhatalmi bevétel | B4. Működési bevételek | B5. Felhalmozási bevételek | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B8. Finanszírozási bevételek | Összesen: |
2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | |
011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége | 420 000 | 5450700 | 0 | 1386000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7256700 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel | 27 635 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27635921 |
041237 Közfogallkoztatási mintaprogram | 22000000 | 0 | 0 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22880000 |
107055 Falugondnoki szolgálat | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 |
104051 Erzsébet utalvány | 494000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494000 |
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak | 0 | 0 | 5330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5330000 |
107080 Helyi esélyegyenlőség (EFOP) | 5612390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5612390 |
052020 Szennyvízkezelés | 0 | 74216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11648050 | 0 | 85864050 |
018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 811 164 | 93811164 | ||
Összesen: | 56162311 | 79666700 | 5330000 | 3066000 | 0 | 0 | 11648050 | 93811164 | 249684225 |
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzatának 2019. évre tervezett bevételei kötelező feladatonként | |||||||||
Kormányzati funkciók | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B3. Közhatalmi bevétel | B4. Működési bevételek | B5. Felhalmozási bevételek | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B8. Finanszírozási bevételek | Összesen: |
2019.terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | |
011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége | 420 000 | 0 | 0 | 1386000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 806 000 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel | 27 635 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27635921 |
041237 Közfogallkoztatási mintaprogram | 22000000 | 0 | 0 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22880000 |
104051 Erzsébet utalvány | 494000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494000 |
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak | 0 | 0 | 5330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5330000 |
018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 811 164 | 93811164 | |
Összesen: | 50 549 921 | 0 | 5330000 | 2266000 | 0 | 0 | 0 | 93811164 | 151 957 085 |
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei önként vállalt feladatonként | |||||||||
Kormányzati funkciók | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B3. Közhatalmi bevétel | B4. Működési bevételek | B5. Felhalmozási bevételek | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B8. Finanszírozási bevételek | Összesen: |
2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | |
011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége | 0 | 5450700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 450 700 |
107080 Helyi esélyegyenlőség (EFOP) | 5612390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5612390 |
107055 Falugondnoki szolgálat | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 |
052020 Szennyvízkezelés | 0 | 74216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11648050 | 0 | 85864050 |
Összesen: | 5612390 | 79666700 | 800000 | 0 | 0 | 11648050 | 0 | 97 727 140 |
Támogatási jogcím | 2019. Év | ||||||
mutató | hozzájárulás | ||||||
Fajlagos összeg | összege Ft | ||||||
Önkormányzati támogatás összesen: | |||||||
I. Helyi Önkormányzatok általános működési támogatása összesen: | 12 891 781 | ||||||
I.1 b. Települési üzemeltetés támogatása | 6 802 695 | ||||||
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell.tám. | 22 300 | 2 876 700 | |||||
- Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 208 000 | ||||||
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | 1 057 425 | ||||||
- Közutak fenntartásának támogatása | 660 570 | ||||||
I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 2 700 | 5 000 000 | |||||
I.1.d) Lakott külterilettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 550 | 7 650 | |||||
I.1.f) Üdülőhelyi feladatok támogatása | 1 | 299 800 | |||||
I.1. f) Beszámítás | -1 199 064 | ||||||
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása | 1 980 700 | ||||||
III.Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen | 12 944 140 | ||||||
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 8 988 000 | ||||||
III.5. Falugondnoki szolgálat | 12 | 3 100 000 | |||||
III.5 b) Szünidei étkeztetés támogatása | 1 908 | 570 | 856 140 | ||||
IV. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári ésközművelődési feladatainak támogatása | 1 210 | 1 800 000 |
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként 1/2019.(II.15.) számú rendelet 3. számú melléklete | |
Költségvetési kiadás rovatrand | 2019. Előirányzat Önkormányzat |
K1. Személyi juttatások | 31800060 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 4353940 |
K3. Dologi kiadások | 23301080 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8306000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékka együtt) | 3061260 |
K513 Tartalék (működési) | 1170948 |
K9. Finanszírozási kiadások (működési) | 1105437 |
Ebből: K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1105437 |
Működési kiadások összesen | 73098725 |
K6. Beruházások | 4318500 |
K7. Felújítások | 172267000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | 0 |
K513 Tartalék (felhalmozási) | 0 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 176585500 |
Kiadások összesen: | 249 684 225 |
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2019. évi tervezett kiadásai feladatonként 1/2019.(II.15.) számú rendelet 3/1. számú melléklete | ||||||||||
Kormányzati funkciók | K1. Személyi juttatások | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K3. Dologi kiadások | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | K513. Tartalék | K6. Beruházások | K7. Felújítások | K9. Finanszírozási kiadások | Összesen |
2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | |
011130 Önk.-k és önk-i hav-k jogalkotói és ált.ig.tev. | 5701960 | 1005000 | 3901000 | 0 | 2299260 | 1170948 | 3818500 | 8930000 | 0 | 26826668 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105437 | 1105437 |
041237 Közfogallkoztatási mintaprogram | 17924000 | 1748000 | 3966380 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 24138380 |
045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartása | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163337000 | 0 | 163337000 |
064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 1968000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968000 |
066010 Zöldterület kezelés | 2017000 | 400000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2633000 |
072111 Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 |
082091 Közművelődési, közössségi és társ-i fejl. | 0 | 0 | 2110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110000 |
082044 Könyvtár | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 |
104051Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 494000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494000 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 856000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856000 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás | 2785100 | 543400 | 4640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7968500 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám-k | 0 | 0 | 2533650 | 7812000 | 337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10682650 |
107080 Helyi esélyegyenlőség (EFOP) | 3372000 | 657540 | 2380050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6409590 |
Összesen: | 31800060 | 4353940 | 23301080 | 8306000 | 3061260 | 1170948 | 4318500 | 172267000 | 1105437 | 249 684 225 |
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2019. évi tervezett kiadásai kötelező feladatonként 1/2019.(II.15.) számú rendelet 3.1a) számú melléklete | ||||||||||
Kormányzati funkciók | K1. Személyi juttatások | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K3. Dologi kiadások | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | K513. Tartalék | K6. Beruházások | K7. Felújítások | K9. Finanszírozási kiadások | Összesen |
2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | |
011130 Önk.-k és önk-i hav-k jogalkotói és ált.ig.tev. | 5701960 | 1005000 | 3901000 | 0 | 2299260 | 1170948 | 0 | 0 | 0 | 14078168 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105437 | 1105437 |
041237 Közfogallkoztatási mintaprogram | 17924000 | 1748000 | 3966380 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 24138380 |
045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartása | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 1968000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968000 |
066010 Zöldterület kezelés | 2017000 | 400000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2633000 |
072111 Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 |
082091 Közművelődési, közössségi és társ-i fejl. | 0 | 0 | 2110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110000 |
082044 Könyvtár | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 |
104051Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 494000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494000 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 856000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856000 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám-k | 0 | 0 | 2533650 | 7812000 | 337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10682650 |
Összesen: | 25642960 | 3153000 | 16281030 | 8306000 | 3061260 | 1170948 | 500000 | 0 | 1105437 | 59220635 |
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2019. évi tervezett kiadásai önként vállalt feladatonként 1/2019.(II.15.) számú rendelet 3.1b) számú melléklete | ||||||||||
Kormányzati funkciók | K1. Személyi juttatások | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K3. Dologi kiadások | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | K512. Tartalék | K6. Beruházások | K7. Felújítások | K9. Finanszírozási kiadások | Összesen |
2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | |
011130 Önk.-k és önk-i hav-k jogalkotói és ált.ig.tev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3818500 | 8930000 | 0 | 12 748 500 |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163337000 | 0 | 163337000 |
107055 Falugondnoki szolgálat | 2785100 | 543400 | 4640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7968500 |
107080 Helyi esélyegyenlőség (EFOP) | 3372000 | 657540 | 2380050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6409590 |
Összesen: | 6 157 100 | 1 200 940 | 7 020 050 | 0 | 0 | 0 | 3818500 | 172267000 | 0 | 190 463 590 |
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat felhalmozási kiadásai célonként 1/2019.(II.15.) számú rendelet 4. számú melléklete | |||
forintban | |||
Ssz. | Kormányzati funkció | Felújítási cél megnevezése | 2019.évi előirányzat |
1. | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | Egyedi szennyvízberendezések építése | 163337000 |
2. | 041237 Közfogallkoztatási mintaprogram | Kis és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése | 500000 |
3. | 011130 Önk.-k és önk-i hav-k jogalkotói és ált.ig.tev. | Zártkert felújítása | 8930000 |
4. | 011130 Önk.-k és önk-i hav-k jogalkotói és ált.ig.tev. | Légyártó berendezés vásárlása | 3818500 |
Összesen: | 176585500 |
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi pénzügyi mérlege 1/2019.(II.15.) számú rendelet 5. számú melléklete | |||
B E V É T E L E K | |||
Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat (Ft) | |
1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 56 162 311 | |
2. | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 27 635 921 | |
3. | B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a | 12 891 781 | |
4. | B112 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | |
5. | B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. | 12 944 140 | |
6. | B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a | 1 800 000 | |
7. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | |
8. | B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |
9. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről | 28 526 390 | |
10. | Egyéb központi támogatás | 0 | |
11. | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | 0 | |
12. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 79666700 | |
13. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | |
14. | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás | 0 | |
15. | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 79666700 | |
16. | B3. Közhatalmi bevétel | 5330000 | |
17. | B31. Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | |
18. | B34. Vagyoni típusú adók | 1300000 | |
19. | B35. Termékek és szolgáltatások adói | 3700000 | |
20. | B351. Értékesítési és forgalmi adók | 3000000 | |
21. | B354. Gépjármű adók | 700000 | |
22. | B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | 300000 | |
23. | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 30000 | |
24. | Adójellegű bevételek | 0 | |
25. | Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek | 30000 | |
26. | B.4.Működési bevételek | 3066000 | |
27. | B5. Felhalmozási bevételek | 0 | |
28. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |
29. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 11648050 | |
30. | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 11648050 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 155873061 | ||
31. | B8. Finanszírozási bevételek | 93811164 | |
32. | B813. Maradvány igénybevétele | 93811164 | |
K I A D Á S O K | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat | |
1. | K1. Személyi juttatás | 31800060 | |
2. | K1101 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 26568100 | |
3. | K1103 Jutalom | 0 | |
4. | K1107 Béren kívüli juttatás | 0 | |
5. | K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 5231960 | |
6. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4353940 | |
7. | K3. Dologi kiadások | 23301080 | |
8. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 8306000 | |
9. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 3061260 | |
10. | K513. Tartalékok | 1170948 | |
11. | K513. Tartalékok (működési) | 1170948 | |
12. | K513. Tartalékok (felhalmozási) | 0 | |
13. | K6. Beruházás | 4318500 | |
14. | K7. Felújítás | 172267000 | |
15. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |
16. | K9. Finanszírozási kiadások | 1105437 | |
17. | K9. Finanszírozási kiadások (működési) | 1105437 | |
18. | K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | 0 | |
2019. évi költségvetési kiadások összesen | 249 684 225 | ||
2019. évi költségvetési bevételek összesen | 249 684 225 |
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 56 162 311 | 4 680 193 | 4 680 193 | 4 680 193 | 4 680 193 | 4 680 193 | 4 680 193 | 4 680 193 | 4 680 193 | 4 680 193 | 4 680 193 | 4 680 193 | 4 680 188 | 56 162 311 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 79 666 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 666 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 666 700 |
B3. Közhatalmi bevétel | 5 330 000 | 0 | 0 | 2 665 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 665 000 | 0 | 0 | 0 | 5 330 000 |
B4. Működési bevételek | 3 066 000 | 255 500 | 255 500 | 255 500 | 255 500 | 255 500 | 255 500 | 255 500 | 255 500 | 255 500 | 255 500 | 255 500 | 255 500 | 3 066 000 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 11 648 050 | 970 670 | 970 670 | 970 670 | 970 670 | 970 670 | 970 670 | 970 670 | 970 670 | 970 670 | 970 670 | 970 670 | 970 680 | 11 648 050 |
B8. Finanszírozási bevételek | 93 811 164 | 7 817 597 | 7 817 597 | 7 817 597 | 7 817 597 | 7 817 597 | 7 817 597 | 7 817 597 | 7 817 597 | 7 817 597 | 7 817 597 | 7 817 597 | 7 817 597 | 93 811 164 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 249 684 225 | 13 723 960 | 13 723 960 | 16 388 960 | 13 723 960 | 13 723 960 | 13 723 960 | 93 390 660 | 13 723 960 | 16 388 960 | 13 723 960 | 13 723 960 | 13 723 965 | 249 684 225 |
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzata három évre épülő működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzata 1/2019.(II.15.) számú rendelet 7. számú melléklete | |||||||
Működési kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020.évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | Működési bevételek | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
K1. Személyi juttatások | 31800060 | 32000000 | 32000000 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 56162311 | 57 000 000 | 57000000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 353 940 | 6240000 | 6240000 | B3. Közhatalmi bevételek | 5330000 | 5 330 000 | 5330000 |
K3. Dologi kiadások | 23 301 080 | 24000000 | 24000000 | B4. Működési bevételek | 3066000 | 3 066 000 | 3066000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 306 000 | 8306000 | 8306000 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 3061260 | 3500000 | 3500000 | B8. Finanszírozási bevételek (működési) | 8 540 414 | 11 010 000 | 11010000 |
K513.Tartalék (működési) | 1170948 | 1200000 | 1200000 | ebből: maradvány igénybevétel | 8 540 414 | 11 010 000 | 11010000 |
K9. Finanszírozási kiadások | 1 105 437 | 1160000 | 1160000 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 |
Müködési kiadás összesen: | 73098725 | 76406000 | 76406000 | Müködési bevétel összesen: | 73098725 | 76 406 000 | 76406000 |
Felhalmozási kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | Felhalmozási bevételek | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
K5. Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | 0 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 79666700 | 600000 | 600000 |
K6. Beruházások | 4 318 500 | 600000 | 600000 | B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
K7. Felújítások | 172 267 000 | 0 | 0 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 11648050 | 0 | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási) | 85 270 750 | 0 | 0 |
K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | ebből maradvány igénybevétel | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadás összesen: | 176 585 500 | 600000 | 600000 | Felhalmozási bevétel összesen: | 176 585 500 | 600 000 | 600000 |
M i n d ö s s z e s e n : | 249684225 | 77006000 | 77006000 | M i n d ö s s z e s e n : | 249 684 225 | 77 006 000 | 77006000 |
Kimutatás Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 1/2019.(II.15.) számú rendelet 8. számú melléklete | |||||||
2019. | |||||||
évre tervezett tartalékokról | |||||||
adatok forintban | |||||||
Általános tartalék összesen: | |||||||
Működési célú általános tartalék | 1 170 948 | ||||||
Fejlesztési célú tartalék összesen: | |||||||
Fejlesztési célú általános tartalék | 0 | ||||||
Tartalék összesen: | 1 170 948 |
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2019. évben az Európai Unió költségvetéséből származó támogatással megvalósuló projektjei 1/2019.(II.15.) számú rendelet 9. számú melléklete | |||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||
Megnevezés | Előirányzat | ||||||||
Bevételi | Kiadás | Önerő* | |||||||
VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés pályázat | 148 432 123 | 164 924 584 | 16492461 | ||||||
ZP-1-2017 Zártkerti besorolású földrészletek infrastrukturális fejlesztések támogatása | 9 979 226 | 9 979 226 | 0 | ||||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00092 Humán szolgáltatások fejlesztése | 6 409 590 | 6 409 590 | 0 | ||||||
Leader helyi felhívások: Légyártó gép beszerzése | 3 000 000 | 3 818 516 | 818516 | ||||||
Összesen | 167 820 939 | 185 131 916 | 17310977 | ||||||
* megjegyzés: az önkormányzat az önerőt részben lakossági támogatásból ( 9.220.000 Ft) részben kormányzati engedélyhez kötött hitelfelvételből (4.000.000 Ft), illetve az előző évi pénzmaradvány felhasználásából, iiletve a saját bevételekből tervezzük megvalósítani. |