Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2019(V.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)

Hatályos: 2019. 05. 18

Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

2/2019 (V.17.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)


Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Boldogasszonyfa Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).


Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 187.867.289 Ft pénzforgalmi bevétellel, 94.056.125 Ft pénzforgalmi kiadással, 16.599.898 Ft nyitó pénzkészlettel és 101.452.101 Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá. 

                                       

Költségvetési bevételek

3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 7.916.952 Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 1.105.437 Ft – ban, likvid hitel felvételét 0 e Ft, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 9.022.389 Ft – ban hagyja jóvá.


Költségvetési kiadások

4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között a likvid hitelek, kölcsönök törlesztését 0 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1.255.828 Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 1.255.828 Ft – ban hagyja jóvá.


A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 93.811.164 Ft, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2018. évi költségvetésben a kiadásai   finanszírozására használhat fel.                                                                                                       

(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2018. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.

(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.    



Vagyonkimutatás

6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


A költségvetési létszámkeret

7.§ A képviselőtestület a 2018. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 9 főben (polgármester, képviselők, falugondnok, parkgondnok, közművelődés szervező, fizikai alkalmazott), a közfoglalkoztatottak számát pedig 33 főben hagyja jóvá.  


Záró rendelkezések

8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Kelt: Boldogasszonyfa, 2019. május 15.




       Neiczerné Jaksa Szilvia                                                                              Beck Ivett                                                                                    

              polgármester                                                                                   jegyzői megbízott



A rendelet kihirdetve


Boldogasszonyfa, 2019.május 17.





Beck Ivett jegyzői megbízott


2/2019 (V.17.) számú rendelet 1. számú melléklete



Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Saját bevétel


 - bérleti díjak

  • egyéb bevételek

- kamatbevétel

3.799.300


900.000

1.179.300

1.700.000

20.000

3.872.117


1.171.700

1.819.008

876.027

5.382

3.872.117


1.171.700

1.819.008

876.027

5.382

Átvett pénzeszközök


- Munkaügyi támogatások

- Erzsébet utalvány

- EFOP pályázati támogatás

-Szennyvíz pályázati támogatás

-Szennyvíz átvett pénzeszköz

- Zártkert pályázat


202.285.000


32.870.000

691.000

3.000.000

148.433.000


17.291.700

0

220.773.361


43.787.077

808.500

2.968.664

148.433.000


17.291.700

7.484.420



130.836.672


43.787.077

808.500

2.968.664

74.216.061


1.571.950

7.484.420

 Közhatalmi bevételek



  • idegenforgalmi adó

   - iparűzési adó

   - pótlék

   - gépjárműadó


4.830.000


1.300.000

300.000

2.500.000

30.000

700.000

8.893.842


1.369.080

466.585

6.122.080

26.250

909.847


8.893.842


1.369.080

466.585

6.122.080

26.250

909.847



Önkormányzat működési támogatásai:



31.941.698


35.242.269


35.242.269

Előző évi pénzmaradvány

7.916.952

7.916.952

7.916.952

Állami előleg visszafizetése

0

0

1.105.437

Összes bevétel:

250.773.650

276.698.541

187.867.289


(2. sz. melléklet) Önkormányzati igazgatási tevékenység

2018.évi terv

2018.évi módosítás

2018. évi teljesítés

Kiadások:

adatok forintban



Alapilletmény

3.591.000

3.591.000

3.591.000

Tiszteletdíjak

948.000

948.000

948.000

Költségtérítés

540.000

538.960

538.960

Cafetéria

154.000

154.000

154.000

Alapilletmény (diákm, rehab)

0

2.258.938

2.258.938

Személyi juttatások összesen:

5.233.000

7.490.898

7.490.898

Szociális hozzj. adó

1.000.000

961.260

961.260

Járulék összesen:

1.000.000

961.260

961.260

Üzemeltetési anyagok:

1.350.000

800.308

800.308

Közüzemi díjak:

470.000

362.835

362.835

Egyéb komm. szolg.

230.000

258.008

258.008

Egyéb szolgáltatás

1.750.000

1.627.504

1.627.504

Biztosítási díjak

195.000

115.426

115.426

ÁFA

670.000

562.339

562.339

Karbantartás, kisjavítás

160.000

166.709

166.709

Kiküldetés

0

101.205

101.205

Dologi kiadások összesen:

4.825.000

3.994.334

3.994.334

Előző évi normatíva visszafizetés

0

45.600

45.600

Állami támogatás megelőlegezése

1.255.828

1.255.828

1.255.828

Működési célú támogatások

1.000.172

1.241.677

1.241.677

Általános tartalék

9.042.730

10.433.249

0

Szennyvízpályázat

165.724.700

165.724.700

0

Zártkert pályázat

0

7.484.420

1.000.000

Kiadások összesen:

188.081.430

198.631.966

15.989.597

(2.2mell) Köztemető fenntartása

2018.évi terv

2018.évi módosítás

2018. évi teljesítés

Kiadások:

adatok Ft-ban



Közüzemi díjak:

10.000

0

0

Üzemeltetési anyagok:

150.000

130.761

130.761

egyéb szolgáltatás (szemétszállítás)

10.000

0

0

ÁFA

40.000

35.302

35.302

Dologi kiadások összesen:

210.000

166.063

166.063

Kiadások összesen:

210.000

166.063

166.063


Zöldterület kezelés

2018.évi terv

2018.évi módosítás

2018.évi teljesítés

Kiadások:

adatok Ft-ban



Alapilletmény

1.886.000

1.925.801

1.925.801

Személyi juttatások összesen:

1.886.000

1.925.801

1.925.801

Szoc. hozzj adó

400.000

379.324

379.324

Járulékok összesen:

400.000

379.324

379.324

Üzemeltetési anyagok:

180.000

170.406

170.406

ÁFA

50.000

46.009

46.009

Dologi kiadások összesen:

230.000

216.415

216.415

Kiadások összesen:

2.516.000

2.521.540

2.521.540


Közvilágítás

2018.évi terv

2018.évi módosítás

2018.évi teljesítés

Kiadások:

adatok Ft-ban



Közüzemi díjak:

1.200.000

1.284.289

1.284.289

Karbantartás, kisjavítás

215.000

214.600

214.600

Egyéb szolgáltatás

48.000

42.737

42.737

ÁFA

395.000

416.243

416.243

Dologi kiadások összesen:

1.858.000

1.957.869

1.957.869

Kiadások összesen:

1.858.000

1.957.869

1.957.869


Utak, hidak karbantartása

2018.évi terv

2018.évi módosítás

2018.évi teljesítés

Kiadások:

adatok Ft-ban



Karbantartás

79.000

0

0

ÁFA

21.000

0

0

Dologi kiadások összesen:

100.000

0

0

Útfelújítás

998.000

997.953

997.953

Kiadások összesen:

1.098.000

997.953

997.953

(2.3 mell) Falugondnoki szolgálat

2018.évi terv

2018.évi módosítás

2018.évi teljesítés

Kiadások:

adatok forintban



Alapilletmény

2.487.000

2.486.101

2.486.101

Megbízási díj

120.000

120.000

120.000

Személyi juttatások összesen:

2.607.000

2.606.101

2.606.101

Szoc. hozzj adó

513.000

510.807

510.807

Járulék összesen:

513.000

510.807

510.807

Karbantartás, kisjavítás

260.000

639.752

639.752

Üzemeltetési anyagok:

2.700.000

2.856.180

2.856.180

Egyéb szolgáltatás

50.000

23.012

23.012

Biztosítás

220.000

258.358

258.358

Áfa

800.000

950.115

950.115

Dologi kiadások összesen:

4.030.000

4.727.417

4.727.417

Kiadások összesen:

7.150.000

7.844.325

7.844.325


Közfoglalkoztatás

2018.évi terv

2018.évi módosítás

2018.évi teljesítés

Kiadások:


adatok forintban



Alapilletmény

26.715.000

33.919.960

33.919.960

Személyi juttatások összesen:

26.715.000

33.919.960

33.919.960

Szoc. hozzj. adó

2.605.000

3.376.029

3.376.029

Járulékok összesen:

2.605.000

3.376.029

3.376.029

Üzemeltetési anyagok:

3.350.000

4.898.115

4.898.115

Közüzemi díjak

160.000

138.409

138.409

Karbantartás

100.000

458.549

458.549

ÁFA

950.000

1.427.524

1.427.524

Egyéb szolgáltatás

0

142.155

142.155

Dologi kiadások összesen:

4.560.000

7.064.752

7.064.752

Felhalmozási kiadások:

nagy értékű tárgyi eszközök


1.048.200

957.926

957.926

Átadott pénzeszköz (inkasszo)

0

2.433.632

2.433.632

Kiadások összesen:

34.928.200

47.752.299

47.752.299

(2.4 mell.) Önkormányzat szociális támogatások

2018.évi terv

2018.évi módosítás

2018.évi teljesítés

Kiadások:

adatok Ft-ban



Erzsébet utalvány

691.000

493.500

493.500

Szociális tüzifa

838.200

838.200

838.200

Szünidei gyerekétkeztetés

1.268.820

672.648

672.648

Települési támogatás:

 temetési segély

 átmeneti segély

 iskolakezdési támogatás

 középiskolások támogatása

 idősek támogatása

 lakásfenntartási támogatás

 szoc. tüzifa szállítás

 egyéb támogatás

 születési támogatás

 étkeztetés támogatása

5.924.000

120.000

150.000

700.000

484.000

500.000

2.600.000

350.000

500.000

20.000

500.000

8.438.600

200.000

629.000

690.000

712.000

570.000

2.551.100

0

781.000

0

589.500

8.438.600

200.000

629.000

690.000

712.000

570.000

2.551.100

0

781.000

0

589.500


Köztemetés

0

171.000

171.000

Bursa

100.000

100.000

100.000

Kiadások összesen:        

8.822.020

10.713.948

10.713.948


Ügyeleti szolgálat

2018.évi terv

2018.évi módosítás

2018. évi teljesítés

Kiadások:

adatok Ft-ban



Kórházi ügyeletre átadott pénzeszköz

320.000

424.628

424.628

Kiadások összesen:

320.000

424.628

424.628


Háziorvosi szolgálat

2018.évi terv

2018. évi módosítás

2018. évi teljesítés

Kiadások:

adatok Ft-ban



Egyéb komm. szolg.

100.000

87.617

87.617

Közüzemi díjak

110000

48.354

48.354

ÁFA

55.000

36.713

36.713

Dologi kiadások összesen:

265.000

172.684

172.684

Kiadások összesen:

265.000

172.684

172.684


Házi segítségnyújtás

2018.évi terv

2018. évi módosítás

2018. évi teljesítés

Kiadások:

adatok Ft-ban



Átadott pénzeszköz

300.000

336.801

336.801

Kiadások összesen:

300.000

336.801

336.801

(2.5 mell.) Közművelődés

2018.évi terv

2018.évi módosítás

2018.évi teljesítés

Kiadások:

adatok forintban



Közüzemi díjak

200.000

108.557

108.557

ÁFA

300.000

276.206

276.206

Üzemeltetési anyag

40.000

16.457

16.457

Egyéb szolgáltatás (EFOP)

3.000.000

0

0

Egyéb dologi kiadások

1.000.000

1.512.298

1.512.298

Karbantartás, kisjavítás

315.000

7.500

7.500

Belföldi kiküldetés

0

130.910

130.910

Tárgyi eszköz besz:

0

117.400

117.400

Dologi kiadások összesen:

4.855.000

2.169.328

2.169.328


Könyvtár

2018.évi terv

2018.évi módosítás

2018.évi teljesítés

Kiadások:

adatok forintban



Üzemeltetési anyagok

291.000

218.534

218.534

ÁFA

79.000

59.006

59.006

Dologi kiadások összesen:

370.000

277.540

277.540

Tárgyi eszköz besz:

0

247.480

247.480

Kiadások összesen:

370.000

525.020

525.020


EFOP

2018.évi terv

2018.évi módosítás

2018.évi teljesítés

Kiadások:

adatok forintban



Alapilletmény

0

1.282.000

1.282.000

Személyi juttatások összesen:

0

1.282.000

1.282.000

Szoc. hozzj adó

0

249.990

249.990

Járulék összesen:

0

249.990

249.990

Üzemeltetési anyag

0

142.500

142.500

Közüzemi díj

0

79.867

79.867

Egyéb szolgáltatás

0

98.000

98.000

Belföldi kiküldetés

0

120.950

120.950

ÁFA

0

26.968

26.968

Dologi kiadások összesen:

0

468.285

468.285

Tárgyi eszköz besz:

0

483.795

483.795

Kiadások összesen:

0

2.484.070

2.484.070



A Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestület 2/2019 (V.17.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete


Boldogasszonyfa Község Önkormányzata

2018. évi beszámoló

Maradvány kimutatás


                                                                                    adatok forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei


178.844.900

2.

2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai


92.800.297

3.

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.)


86.044.603


4.

3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei


9.022.389

5.

4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai


1.255.828

6.

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)


7.766.561

7.

Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.):


 - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa       

- Alaptevékenység szabad maradványa


93.811.164


87.708.716

6.102.448

A Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestület 2/2019 (V.17.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete



Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat

2018. évi beszámoló

Vagyonkimutatás

adatok forintban

Megnevezés

Tárgyévi nyitó állomány

Összes növekedés

Összes csökkenés

Bruttó érték összesen

Terv szerinti értékcsökkenés

Eszközök nettó értéke

Immateriális javak


4.874.900

0

0

4.874.900

4.347.436

527.464

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok


606.152.261

8.970.268

0

615.122.529

135.303.894

479.818.635

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek


30.111.406

1.422.518

0


31.533.924

22.395.761

9.138.163

Folyamatban lévő felújítás

930.000

3.208.308

2.208.308

1.930.000

0

1.930.000

Összesen:


642.068.567

13.60.1094

2.208.308

653.461.353

162.047.091

491.414.262