Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2019(V.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
Hatályos: 2019. 05. 18Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2019(V.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
2019-05-18-tól
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2/2019 (V.17.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Boldogasszonyfa Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása
2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 187.867.289 Ft pénzforgalmi bevétellel, 94.056.125 Ft pénzforgalmi kiadással, 16.599.898 Ft nyitó pénzkészlettel és 101.452.101 Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 7.916.952 Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 1.105.437 Ft – ban, likvid hitel felvételét 0 e Ft, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 9.022.389 Ft – ban hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között a likvid hitelek, kölcsönök törlesztését 0 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1.255.828 Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 1.255.828 Ft – ban hagyja jóvá.
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 93.811.164 Ft, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2018. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2018. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.
Vagyonkimutatás
6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
7.§ A képviselőtestület a 2018. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 9 főben (polgármester, képviselők, falugondnok, parkgondnok, közművelődés szervező, fizikai alkalmazott), a közfoglalkoztatottak számát pedig 33 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Boldogasszonyfa, 2019. május 15.
Neiczerné Jaksa Szilvia Beck Ivett
polgármester jegyzői megbízott
A rendelet kihirdetve
Boldogasszonyfa, 2019.május 17.
Beck Ivett jegyzői megbízott
2/2019 (V.17.) számú rendelet 1. számú melléklete
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Saját bevétel - bérleti díjak
- kamatbevétel | 3.799.300 900.000 1.179.300 1.700.000 20.000 | 3.872.117 1.171.700 1.819.008 876.027 5.382 | 3.872.117 1.171.700 1.819.008 876.027 5.382 |
Átvett pénzeszközök - Munkaügyi támogatások - Erzsébet utalvány - EFOP pályázati támogatás -Szennyvíz pályázati támogatás -Szennyvíz átvett pénzeszköz - Zártkert pályázat | 202.285.000 32.870.000 691.000 3.000.000 148.433.000 17.291.700 0 | 220.773.361 43.787.077 808.500 2.968.664 148.433.000 17.291.700 7.484.420 | 130.836.672 43.787.077 808.500 2.968.664 74.216.061 1.571.950 7.484.420 |
Közhatalmi bevételek
- iparűzési adó - pótlék - gépjárműadó | 4.830.000 1.300.000 300.000 2.500.000 30.000 700.000 | 8.893.842 1.369.080 466.585 6.122.080 26.250 909.847 | 8.893.842 1.369.080 466.585 6.122.080 26.250 909.847 |
Önkormányzat működési támogatásai: | 31.941.698 | 35.242.269 | 35.242.269 |
Előző évi pénzmaradvány | 7.916.952 | 7.916.952 | 7.916.952 |
Állami előleg visszafizetése | 0 | 0 | 1.105.437 |
Összes bevétel: | 250.773.650 | 276.698.541 | 187.867.289 |
(2. sz. melléklet) Önkormányzati igazgatási tevékenység | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018. évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Alapilletmény | 3.591.000 | 3.591.000 | 3.591.000 |
Tiszteletdíjak | 948.000 | 948.000 | 948.000 |
Költségtérítés | 540.000 | 538.960 | 538.960 |
Cafetéria | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
Alapilletmény (diákm, rehab) | 0 | 2.258.938 | 2.258.938 |
Személyi juttatások összesen: | 5.233.000 | 7.490.898 | 7.490.898 |
Szociális hozzj. adó | 1.000.000 | 961.260 | 961.260 |
Járulék összesen: | 1.000.000 | 961.260 | 961.260 |
Üzemeltetési anyagok: | 1.350.000 | 800.308 | 800.308 |
Közüzemi díjak: | 470.000 | 362.835 | 362.835 |
Egyéb komm. szolg. | 230.000 | 258.008 | 258.008 |
Egyéb szolgáltatás | 1.750.000 | 1.627.504 | 1.627.504 |
Biztosítási díjak | 195.000 | 115.426 | 115.426 |
ÁFA | 670.000 | 562.339 | 562.339 |
Karbantartás, kisjavítás | 160.000 | 166.709 | 166.709 |
Kiküldetés | 0 | 101.205 | 101.205 |
Dologi kiadások összesen: | 4.825.000 | 3.994.334 | 3.994.334 |
Előző évi normatíva visszafizetés | 0 | 45.600 | 45.600 |
Állami támogatás megelőlegezése | 1.255.828 | 1.255.828 | 1.255.828 |
Működési célú támogatások | 1.000.172 | 1.241.677 | 1.241.677 |
Általános tartalék | 9.042.730 | 10.433.249 | 0 |
Szennyvízpályázat | 165.724.700 | 165.724.700 | 0 |
Zártkert pályázat | 0 | 7.484.420 | 1.000.000 |
Kiadások összesen: | 188.081.430 | 198.631.966 | 15.989.597 |
(2.2mell) Köztemető fenntartása | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018. évi teljesítés |
Kiadások: | adatok Ft-ban | ||
Közüzemi díjak: | 10.000 | 0 | 0 |
Üzemeltetési anyagok: | 150.000 | 130.761 | 130.761 |
egyéb szolgáltatás (szemétszállítás) | 10.000 | 0 | 0 |
ÁFA | 40.000 | 35.302 | 35.302 |
Dologi kiadások összesen: | 210.000 | 166.063 | 166.063 |
Kiadások összesen: | 210.000 | 166.063 | 166.063 |
Zöldterület kezelés | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok Ft-ban | ||
Alapilletmény | 1.886.000 | 1.925.801 | 1.925.801 |
Személyi juttatások összesen: | 1.886.000 | 1.925.801 | 1.925.801 |
Szoc. hozzj adó | 400.000 | 379.324 | 379.324 |
Járulékok összesen: | 400.000 | 379.324 | 379.324 |
Üzemeltetési anyagok: | 180.000 | 170.406 | 170.406 |
ÁFA | 50.000 | 46.009 | 46.009 |
Dologi kiadások összesen: | 230.000 | 216.415 | 216.415 |
Kiadások összesen: | 2.516.000 | 2.521.540 | 2.521.540 |
Közvilágítás | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok Ft-ban | ||
Közüzemi díjak: | 1.200.000 | 1.284.289 | 1.284.289 |
Karbantartás, kisjavítás | 215.000 | 214.600 | 214.600 |
Egyéb szolgáltatás | 48.000 | 42.737 | 42.737 |
ÁFA | 395.000 | 416.243 | 416.243 |
Dologi kiadások összesen: | 1.858.000 | 1.957.869 | 1.957.869 |
Kiadások összesen: | 1.858.000 | 1.957.869 | 1.957.869 |
Utak, hidak karbantartása | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok Ft-ban | ||
Karbantartás | 79.000 | 0 | 0 |
ÁFA | 21.000 | 0 | 0 |
Dologi kiadások összesen: | 100.000 | 0 | 0 |
Útfelújítás | 998.000 | 997.953 | 997.953 |
Kiadások összesen: | 1.098.000 | 997.953 | 997.953 |
(2.3 mell) Falugondnoki szolgálat | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Alapilletmény | 2.487.000 | 2.486.101 | 2.486.101 |
Megbízási díj | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
Személyi juttatások összesen: | 2.607.000 | 2.606.101 | 2.606.101 |
Szoc. hozzj adó | 513.000 | 510.807 | 510.807 |
Járulék összesen: | 513.000 | 510.807 | 510.807 |
Karbantartás, kisjavítás | 260.000 | 639.752 | 639.752 |
Üzemeltetési anyagok: | 2.700.000 | 2.856.180 | 2.856.180 |
Egyéb szolgáltatás | 50.000 | 23.012 | 23.012 |
Biztosítás | 220.000 | 258.358 | 258.358 |
Áfa | 800.000 | 950.115 | 950.115 |
Dologi kiadások összesen: | 4.030.000 | 4.727.417 | 4.727.417 |
Kiadások összesen: | 7.150.000 | 7.844.325 | 7.844.325 |
Közfoglalkoztatás | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Alapilletmény | 26.715.000 | 33.919.960 | 33.919.960 |
Személyi juttatások összesen: | 26.715.000 | 33.919.960 | 33.919.960 |
Szoc. hozzj. adó | 2.605.000 | 3.376.029 | 3.376.029 |
Járulékok összesen: | 2.605.000 | 3.376.029 | 3.376.029 |
Üzemeltetési anyagok: | 3.350.000 | 4.898.115 | 4.898.115 |
Közüzemi díjak | 160.000 | 138.409 | 138.409 |
Karbantartás | 100.000 | 458.549 | 458.549 |
ÁFA | 950.000 | 1.427.524 | 1.427.524 |
Egyéb szolgáltatás | 0 | 142.155 | 142.155 |
Dologi kiadások összesen: | 4.560.000 | 7.064.752 | 7.064.752 |
Felhalmozási kiadások: nagy értékű tárgyi eszközök | 1.048.200 | 957.926 | 957.926 |
Átadott pénzeszköz (inkasszo) | 0 | 2.433.632 | 2.433.632 |
Kiadások összesen: | 34.928.200 | 47.752.299 | 47.752.299 |
(2.4 mell.) Önkormányzat szociális támogatások | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok Ft-ban | ||
Erzsébet utalvány | 691.000 | 493.500 | 493.500 |
Szociális tüzifa | 838.200 | 838.200 | 838.200 |
Szünidei gyerekétkeztetés | 1.268.820 | 672.648 | 672.648 |
Települési támogatás: temetési segély átmeneti segély iskolakezdési támogatás középiskolások támogatása idősek támogatása lakásfenntartási támogatás szoc. tüzifa szállítás egyéb támogatás születési támogatás étkeztetés támogatása | 5.924.000 120.000 150.000 700.000 484.000 500.000 2.600.000 350.000 500.000 20.000 500.000 | 8.438.600 200.000 629.000 690.000 712.000 570.000 2.551.100 0 781.000 0 589.500 | 8.438.600 200.000 629.000 690.000 712.000 570.000 2.551.100 0 781.000 0 589.500 |
Köztemetés | 0 | 171.000 | 171.000 |
Bursa | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Kiadások összesen: | 8.822.020 | 10.713.948 | 10.713.948 |
Ügyeleti szolgálat | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018. évi teljesítés |
Kiadások: | adatok Ft-ban | ||
Kórházi ügyeletre átadott pénzeszköz | 320.000 | 424.628 | 424.628 |
Kiadások összesen: | 320.000 | 424.628 | 424.628 |
Háziorvosi szolgálat | 2018.évi terv | 2018. évi módosítás | 2018. évi teljesítés |
Kiadások: | adatok Ft-ban | ||
Egyéb komm. szolg. | 100.000 | 87.617 | 87.617 |
Közüzemi díjak | 110000 | 48.354 | 48.354 |
ÁFA | 55.000 | 36.713 | 36.713 |
Dologi kiadások összesen: | 265.000 | 172.684 | 172.684 |
Kiadások összesen: | 265.000 | 172.684 | 172.684 |
Házi segítségnyújtás | 2018.évi terv | 2018. évi módosítás | 2018. évi teljesítés |
Kiadások: | adatok Ft-ban | ||
Átadott pénzeszköz | 300.000 | 336.801 | 336.801 |
Kiadások összesen: | 300.000 | 336.801 | 336.801 |
(2.5 mell.) Közművelődés | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Közüzemi díjak | 200.000 | 108.557 | 108.557 |
ÁFA | 300.000 | 276.206 | 276.206 |
Üzemeltetési anyag | 40.000 | 16.457 | 16.457 |
Egyéb szolgáltatás (EFOP) | 3.000.000 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | 1.000.000 | 1.512.298 | 1.512.298 |
Karbantartás, kisjavítás | 315.000 | 7.500 | 7.500 |
Belföldi kiküldetés | 0 | 130.910 | 130.910 |
Tárgyi eszköz besz: | 0 | 117.400 | 117.400 |
Dologi kiadások összesen: | 4.855.000 | 2.169.328 | 2.169.328 |
Könyvtár | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Üzemeltetési anyagok | 291.000 | 218.534 | 218.534 |
ÁFA | 79.000 | 59.006 | 59.006 |
Dologi kiadások összesen: | 370.000 | 277.540 | 277.540 |
Tárgyi eszköz besz: | 0 | 247.480 | 247.480 |
Kiadások összesen: | 370.000 | 525.020 | 525.020 |
EFOP | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Alapilletmény | 0 | 1.282.000 | 1.282.000 |
Személyi juttatások összesen: | 0 | 1.282.000 | 1.282.000 |
Szoc. hozzj adó | 0 | 249.990 | 249.990 |
Járulék összesen: | 0 | 249.990 | 249.990 |
Üzemeltetési anyag | 0 | 142.500 | 142.500 |
Közüzemi díj | 0 | 79.867 | 79.867 |
Egyéb szolgáltatás | 0 | 98.000 | 98.000 |
Belföldi kiküldetés | 0 | 120.950 | 120.950 |
ÁFA | 0 | 26.968 | 26.968 |
Dologi kiadások összesen: | 0 | 468.285 | 468.285 |
Tárgyi eszköz besz: | 0 | 483.795 | 483.795 |
Kiadások összesen: | 0 | 2.484.070 | 2.484.070 |
A Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestület 2/2019 (V.17.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Boldogasszonyfa Község Önkormányzata
2018. évi beszámoló
Maradvány kimutatás
adatok forintban
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 178.844.900 |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 92.800.297 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | 86.044.603 |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 9.022.389 |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1.255.828 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | 7.766.561 |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa | 93.811.164 87.708.716 6.102.448 |
A Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestület 2/2019 (V.17.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat
2018. évi beszámoló
Vagyonkimutatás
adatok forintban
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 4.874.900 | 0 | 0 | 4.874.900 | 4.347.436 | 527.464 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 606.152.261 | 8.970.268 | 0 | 615.122.529 | 135.303.894 | 479.818.635 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 30.111.406 | 1.422.518 | 0 | 31.533.924 | 22.395.761 | 9.138.163 |
Folyamatban lévő felújítás | 930.000 | 3.208.308 | 2.208.308 | 1.930.000 | 0 | 1.930.000 |
Összesen: | 642.068.567 | 13.60.1094 | 2.208.308 | 653.461.353 | 162.047.091 | 491.414.262 |