Boldogasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Hatályos: 2021. 05. 29Boldogasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Boldogasszonyfa község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 177.548.341 Ft bevétellel, 170.592.736 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
4. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2020.évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/ 1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/ 2. melléklet,az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/ 3. melléklet szerint fogadja
7. § (1) A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el.
(2) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak, előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint fogadja el.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BOLDOGASSZONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
Cím | Alcím | Kormányzati funkció | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat |
1. Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | ||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
nem kötelező feladat | működési | átadott pénzeszközök | ||
felhalmozás | beruházás | |||
066010 | Zöldterületkezelés | személyi jellegű kiadások | ||
kötelező feladat | működési | munkaadókat tehelő járulék | ||
dologi kiadások | ||||
064010 | Közvilágítás | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
013320 | Köztemető fenntartás és műk. | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
045160 | Közutak, hidak üzemeltetése | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
052020 | Szennyvízkezelés | |||
nem kötelező feladat | felhalmozás | beruházás | ||
41237 | Közfoglalkoztatás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
felhalmozás | beruházás | |||
082044 | Könyvtár | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
felhalmozás | beruházás | |||
82091 | Közművelődés | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
18010 | Önkormányzat elszámolásai | elvonások és befizetések | ||
18030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | átadott pénzeszközök | ||
072111 | Háziorvosi alapellátás | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
72112 | Ügyelet | |||
kötelező feladat | működési | átadott pénzeszközök | ||
107080 | EFOP pályázat | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
107060 | Egyéb szociális ellátások | pénzbeli ellátások | ||
104037 | Intézményen kívüli gyerekétkezés | pénzbeli ellátások | ||
170055 | Falugondnoki szolgálat | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások |
2. melléklet
BOLDOGASSZONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG (Ft-ban)
B E V É T E L E K | ||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S | ||||
Intézmények működési bevétele | 4 340 000 | 4 724 000 | 3 038 962 | 64,00 |
Közhatalmi bevételek | 4 730 000 | 5 335 775 | 4 138 874 | 78,00 |
Önkormányzat műk. költségvetés tám. | 32 499 183 | 35 707 277 | 35 707 277 | 100,00 |
Működési célú tám. ÁHT belülről | 28 895 000 | 39 647 078 | 37 593 952 | 95,00 |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ÁHT belüli megelőlegezés | 0 | 1 506 918 | 1 506 918 | 100,00 |
Pénzmaradvány | 13 196 628 | 13 197 460 | 13 197 460 | 100,00 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. | 83 660 811 | 100 118 508 | 95 183 443 | 95,00 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz | 78 365 064 | 78 365 064 | 47 085 455 | 60,00 |
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről | 4 026 550 | 4 026 550 | 3 497 000 | 87,00 |
Felhalmozási hitel | 0 | 31 782 443 | 31 782 443 | 100,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. | 82 391 614 | 114 174 057 | 82 364 898 | 72,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 166 052 425 | 214 292 565 | 177 548 341 | 83,00 |
K I A D Á S O K | ||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % |
MŰKÖDTETÉS | ||||
Személyi jellegű kiadások | 30 341 360 | 37 927 453 | 37 927 453 | 100,00 |
Munkaadókat terhelő kiadások | 3 775 000 | 4 445 418 | 4 392 099 | 99,00 |
Dologi kiadások | 19 605 720 | 23 665 942 | 21 285 142 | 90,00 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 12 227 000 | 11 698 250 | 11 167 270 | 95,00 |
Műk.célú átad. ÁHT belülre | 1 265 200 | 1 965 200 | 1 802 447 | 92,00 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre | 626 000 | 1 326 000 | 1 266 507 | 96,00 |
Tartalék | 2 977 177 | 6 033 620 | 0 | 0,00 |
Elvonások és befizetések | 0 | 108 271 | 108 271 | 100,00 |
ÁHT megelőlegezés visszaf. | 1 299 968 | 1 299 968 | 1 299 968 | 100,00 |
Finanszírozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ. | 72 117 425 | 88 470 122 | 79 249 157 | 90,00 |
Felhalmozási kiadások | ||||
Felújítás | 92 211 000 | 92 211 000 | 84 697 865 | 92,00 |
Beruházás | 1 724 000 | 1 724 000 | 841 011 | 49,00 |
Hiteltörlesztés | 0 | 31 782 443 | 5 699 703 | 18,00 |
Felhalmozási célú támogatás | 0 | 105 000 | 105000 | 100,00 |
FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ. | 93 935 000 | 125 822 443 | 91 343 579 | 73,00 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 166 052 425 | 214 292 565 | 170 592 736 | 80,00 |
3. melléklet
BOLDOGASSZONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. évi költségvetés bevételei | ||||
3/a. melléklet | ||||
Ft-ban | ||||
Bevételi jogcím- csoport száma | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
I. | Önkormányzat működési bevételei | |||
1. Intézmény működési bevételek | 4 340 000 | 4 724 000 | 3 038 962 | |
2. Közhatalmi bevételek | 4 730 000 | 5 335 775 | 4 138 874 | |
2.1. Kommunális adó | 1 000 000 | 1 000 000 | 919 699 | |
2.2. Gépjárműadó | 700 000 | 700 000 | 0 | |
2.3. Idegenforgalmi adó | 500 000 | 500 000 | 135 600 | |
2.4 Iparűzési adó | 2 500 000 | 3 093 516 | 3 041 316 | |
2.5 Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 | 42 259 | 42 259 | |
II. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 32 499 183 | 35 707 277 | 35 707 277 |
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
IV. | Támogatásértékű bevétel | 107 260 064 | 118 012 142 | 84 679 407 |
1. Támogatásértékű működési bevétel | 28 895 000 | 39 647 078 | 37 593 952 | |
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 78 365 064 | 78 365 064 | 47 085 455 | |
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 4 026 550 | 4 026 550 | 3 497 000 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 4 026 550 | 4 026 550 | 3 497 000 | |
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | 0 | 0 | 0 |
VII. | Hitelek | 0 | 31 782 443 | 31 782 443 |
VIII. | Költségvetési kiegészítés, visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
IX. | Pénzmaradvány átvétele | 0 | 0 | 0 |
X. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 13 196 628 | 13 197 460 | 13 197 460 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 13 196 628 | 13 197 460 | 13 197 460 | |
XI. | ÁHT belüli megelőlegezés | 0 | 1506918 | 1 506 918 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 166 052 425 | 214 292 565 | 177 548 341 | |
3/b.melléklet | ||||
BOLDOGASSZONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
2020. évi költségvetés kiadásai | ||||
Ft-ban | ||||
Kiadási jogcím- csoport száma | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
I. | Folyó (működési) kiadások | |||
1. Személyi juttatások | 30 341 360 | 37 927 453 | 37 927 453 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 3 775 000 | 4 445 418 | 4 392 099 | |
3. Dologi kiadások | 19 605 720 | 23 665 942 | 21 285 142 | |
4. Működési kiadás ÁHT belülre | 1 265 200 | 1 965 200 | 1 802 447 | |
5. Működési kiadásÁHT kívülre | 626 000 | 1 326 000 | 1 266 507 | |
6. Ellátottak pénzbeli juttatása | 12 227 000 | 11 698 250 | 11 167 270 | |
II. | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | |||
1. Felújítás | 92 211 000 | 92 211 000 | 84 697 865 | |
2. Intézményi beruházási kiadások | 1 724 000 | 1 724 000 | 841 011 | |
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás | 0 | 0 | 0 | |
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre | 0 | 105 000 | 105000 | |
III. | Hiteltörlesztése | 0 | 31 782 443 | 5 699 703 |
1. Működési célú | 0 | 0 | 0 | |
2. Fejlesztési célú | 0 | 31 782 443 | 5 699 703 | |
IV. | Tartalékok | 2 977 177 | 6 033 620 | 0 |
Általános tartalék | 2 977 177 | 6 033 620 | 0 | |
V. | Elvonások s befizetések | 0 | 108 271 | 108 271 |
VI. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
VII. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 299 968 | 1 299 968 | 1 299 968 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 166 052 425 | 214 292 565 | 170 592 736 | |
4. melléklet
BOLDOGASSZONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Korm.funkció | Szakfeladat megnev. | Személyi juttatás | Járulékok | Dologi kiadás | Ellátottak jutt. | Beruházás, fejl., felúj. | Műk. kiadás ÁHT belül | Műk. És felhalmcélú ÁHT kívül | Finanszírozási kiadás és befizetések,elvonások | összesen |
011130 | Jogalkotás | 5 558 210 | 817 201 | 5 507 924 | 0 | 239 495 | 0 | 567 477 | 0 | 12 690 307 |
018010 | Önk.elsz. Közp. Költségv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 408 239 | 1 408 239 |
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 802 447 | 0 | 0 | 1 802 447 |
045160 | Utak,hidak karbantartása | 0 | 0 | 21 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 590 |
041237 | Közfoglalkoztatás | 23 778 916 | 2 148 889 | 3 580 690 | 0 | 34 671 | 0 | 0 | 0 | 29 543 166 |
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 2 185 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 185 348 |
072111 | Háziorvosi ellátás | 0 | 0 | 167 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 200 |
072112 | Ügyelet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 030 | 0 | 699 030 |
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 497 053 | 0 | 306 880 | 0 | 0 | 0 | 803 933 |
104037 | Int.kív.gyermekétk. | 0 | 0 | 556 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 336 |
107055 | Falugondnoki szolgáltatás | 2 712 827 | 450 270 | 3 101 975 | 0 | 98 470 | 0 | 0 | 0 | 6 363 542 |
107060 | Egyéb pénzbeni ellátások | 0 | 0 | 2 763 405 | 11 167 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 930 675 |
13320 | Köztemető-fenntartás | 0 | 0 | 204 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 355 |
66010 | Zöldterület-kezelés | 2 183 500 | 363 828 | 159 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 707 288 |
107080 | EFOP pályázat | 3 372 000 | 562 000 | 906 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 840 928 |
52020 | Szennyvízkezelés | 322 000 | 49 911 | 70 000 | 0 | 79 808 963 | 0 | 105 000 | 0 | 80 355 874 |
82091 | Közművelődés | 0 | 0 | 1 342 378 | 0 | 400 990 | 0 | 0 | 0 | 1 743 368 |
62020 | Településfejlesztési projektek | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 4 649 407 | 0 | 0 | 0 | 4 869 407 |
900060 | Forg. És bef. Célú finanszír műv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 699 703 | 5 699 703 |
Összesen: | 37 927 453 | 4 392 099 | 21 285 142 | 11 167 270 | 85 538 876 | 1 802 447 | 1 371 507 | 7 107 942 | 170 592 736 | |
2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Szakfeladat | Szakfeladat megnev. | Működési támogatás | Műk.bevétel ÁHT belülről és kívülről | Közhatalmi bevételek (adók) | Működési bevételek | Felhalmozási bevétel | Felhalmozási célú tám | Pénzmaradvány igénybevétele | ÁHT belüli megelőlegezés és hitelfelvétel | összesen |
011130 | Jogalkotás | 0 | 151 594 | 0 | 422 337 | 0 | 2 494 804 | 0 | 0 | 3 068 735 |
018010 | Önk.elszám.központi ktgvet | 35 707 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 918 | 37 214 195 |
018030 | Tám.célú finansz.műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 197 460 | 0 | 13 197 460 |
041237 | Közfoglalkoztatás | 0 | 28 239 550 | 0 | 485 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 724 975 |
107080 | EFOP pályázat | 9 202 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 202 808 | |
52020 | Szennyvízkezelés | 0 | 0 | 0 | 1 320 000 | 3 497 000 | 44 590 651 | 0 | 0 | 49 407 651 |
107055 | Falugondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 811 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 200 |
900020 | Adóbevételek | 0 | 0 | 4 138 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 138 874 |
900060 | Forg. És bef. Célú finanszír műv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 782 443 | 31 782 443 |
Összesen | 35 707 277 | 37 593 952 | 4 138 874 | 3 038 962 | 3 497 000 | 47 085 455 | 13 197 460 | 33 289 361 | 177 548 341 | |
5. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg | ||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Intézményi működési bevételek | 3 038 962 | 4 340 000 | 4 340 000 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 35 707 277 | 32 499 183 | 32 500 000 | |
Működési bevételek ÁHT belül | 37 593 952 | 28 895 000 | 29 000 000 | |
Közhatalmi bevétel | 4 138 874 | 4 730 000 | 5 000 000 | |
Pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 13 197 460 | 13 196 628 | 5 000 000 | |
ÁHT megelőlegezés | 1 506 918 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 95 183 443 | 83 660 811 | 75 840 000 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 37 927 453 | 30 341 360 | 30 342 000 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 4 392 099 | 3 775 000 | 3 775 000 | |
Dologi kiadások | 21 285 142 | 19 605 720 | 19 650 000 | |
Műk.célú tám. ÁHT belül | 1 802 447 | 1 265 200 | 1 300 000 | |
Műk.célú tám. ÁHT kívül | 1 266 507 | 626 000 | 600 000 | |
Ellátottak pénzbeni juttatása | 11 167 270 | 12 227 000 | 12 800 000 | |
Államházt.belüli megelőlegezés visszaf. | 1 299 968 | 1 299 968 | 1 100 000 | |
Elvonáésok és befizetések | 108 271 | 0 | 0 | |
Tartalék | 0 | 2 977 177 | 6 273 000 | |
Finanszírozás átadás | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 79 249 157 | 72 117 425 | 75 840 000 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 47 085 455 | 78 365 064 | 0 | |
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről | 3 497 000 | 4 026 550 | 0 | |
Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú hitel | 31 782 443 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 82 364 898 | 82 391 614 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Tárgyévi fejlesztési feladatok | 85 538 876 | 93 935 000 | 0 | |
Pénzügyi befektetés | 0 | 0 | 0 | |
Átadott pénzeszköz | 105 000 | 0 | 0 | |
Kamat, hiteltörlesztés | 5 699 703 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 91 343 579 | 93 935 000 | 0 | |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 177548341 | 166052425 | 75840000 | |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 170 592 736 | 166052425 | 75840000 | |
6. melléklet
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek | 4 340 000 | 4 724 000 | 3 038 962 | 64,00 | Személyi juttatások | 30 341 360 | 37 927 453 | 37 927 453 | 100,00 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 32 499 183 | 35 707 277 | 35 707 277 | 100,00 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 775 000 | 4 445 418 | 4 392 099 | 99,00 |
Támogatásértékű működési bevétel | 28 895 000 | 39 647 078 | 37 593 952 | 95,00 | Dologi kiadások | 19 605 720 | 23 665 942 | 21 285 142 | 90,00 |
Közhatalmi bevétetek | 4 730 000 | 5 335 775 | 4 138 874 | 78,00 | Műk.kiadás ÁHT belül | 1 265 200 | 1 965 200 | 1 802 447 | 92,00 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 626 000 | 1 326 000 | 1 266 507 | 96,00 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 12 227 000 | 11 698 250 | 11 167 270 | 95,00 |
Működési célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Finanszírozás átadás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Előző évi pénzmaradvány | 13 196 628 | 13 197 460 | 13 197 460 | 100,00 | Elvonások és befizetések | 0 | 108 271 | 108 271 | 100,00 |
ÁHTvbelüli megelőlegezés | 0 | 1 506 918 | 1 506 918 | 100,00 | Működési hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pénzmaradvány átvétele | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ÁHT belüli megel. Visszaf. | 1 299 968 | 1 299 968 | 1 299 968 | 100,00 |
Tartalék (működési célú) | 2 977 177 | 6 033 620 | 0 | 0,00 | |||||
ÖSSZESEN: | 79 320 811 | 95 394 508 | 92 144 481 | 95,00 | ÖSSZESEN: | 41 776 065 | 50 542 669 | 41 321 704 | 90,00 |
7. melléklet
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | Ertedeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felújítás | 92 211 000 | 92 211 000 | 84 697 865 | 92,00 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Intézményi beruházás | 1 724 000 | 1 724 000 | 841 011 | 49,00 |
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 | 105 000 | 105000 | 100,00 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 78 365 064 | 78 365 064 | 47 085 455 | 60,00 | Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 4 026 550 | 4 026 550 | 3 497 000 | 87,00 | Tartalék (fejlesztési célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fejlesztési hitel törlesztés | 0 | 31 782 443 | 5 699 703 | 18,00 |
Beruházás utáni ÁFA visszatér. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Pénzügyi befektetés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 31 782 443 | 31 782 443 | 100,00 | |||||
ÖSSZESEN: | 82 391 614 | 114174057 | 82 364 898 | 72,00 | ÖSSZESEN: | 93935000 | 125822443 | 91343579 | 73,00 |
8. melléklet
BOLDOGASSZONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN | ||||
|---|---|---|---|---|
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított eléőirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása | 13 796 963 | 13 520 797 | 13 520 797 | 100,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 16 902 220 | 17 492 640 | 17 492 640 | 100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 2 693 840 | 2 693 840 | 100,00 |
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Összesen | 32 499 183 | 35 707 277 | 35 707 277 | 100,00 |
9. melléklet
9/ 1. melléklet | |||
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként | |||
Ft-ban | |||
Szennyvízpályázat | 79 808 963 | ||
Vízműfelújítás | 239 495 | ||
Magyar Falu Program járda felújítása | 4 649 407 | ||
ÖSSZESEN: | 84697865 | ||
9/ 2. melléklet | |||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként | |||
közfoglalkoztatás eszközbeszerzés | 34671 | ||
közművelődés eszközbeszerzés | 400990 | ||
könyvtár eszközbeszerzés | 306880 | ||
falugondnoki szolgálat eszközbeszerzés | 98470 | ||
ÖSSZESEN: | 841 011 | ||
9/ 3. melléklet | |||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás | |||
Beruházás megnevezése | Teljesítés | ||
0 | |||
0 | |||
Összesen | 0 | ||
10. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2020. december 31.
ESZKÖZÖK | Előző év | Tárgyév |
|---|---|---|
állományi érték | ||
1 | 3 | 4 |
A/I. Immateriális javak | 267 004 | 7 162 |
A/II. Tárgyi eszközök | 542 694 412 | 589 953 305 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. | 0 | 0 |
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 542 961 416 | 589 960 467 |
B/1. Készletek | 0 | 0 |
B/II. Részesedések | 0 | 0 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 0 | 0 |
C. Pénzeszközök | 12 912 045 | 6 690 440 |
D. Követelések | 4 122 324 | 4 218 070 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 176 350 | 115 165 |
F. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 17 210 719 | 11 023 675 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 560 172 135 | 600 984 142 |
FORRÁSOK | Előző év | Tárgyév |
állományi érték | ||
1 | 3 | 4 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 416 447 000 | 416 447 000 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke | 6 800 000 | 6 800 000 |
G/IV. Felhalmozott eredmény | 163 950 917 | 135 584 232 |
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény | -28 366 685 | 14 563 252 |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 558 831 232 | 573 394 484 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes | 0 | 26 082 740 |
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes | 1 299 968 | 1 506 918 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 40 935 | 0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 1 340 903 | 27 589 658 |
K. Passzív elhatárolások | 0 | 0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 560 172 135 | 600 984 142 |
11. melléklet
BOLDOGASSZONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pénzmaradvány alakulása 2020.évről | |||||||||
Sor- | A költségvetési szerv neve | Képződött | K o r r e k c i ó | Módosított | Kötelezettséggel terh. | Szabad pénzmaradv. | |||
szám | p.maradv. | Növekedés | Csökkenés | p.maradv. | Működési | Fejlesztési | Működési | Fejlesztési | |
1. | Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat | 6 955 605 | 0 | 0 | 0 | 6032048 | 0 | 923 557 | 0 |
12. melléklet
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai
Közvetett támogatás megnevezése | Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) | Közvetett támogatás | ||
mértéke % | összege eFt | |||
ellátottak térítési díja | 0 | |||
nyújtott kölcsön | 0 | |||
helyi adó kedvezmény, mentesség | 0 | |||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség | 0 | |||
egyéb nyújtott kedvezmény | 0 | |||
Közvetett támogatás öszesen: | 0 | |||
13. melléklet
Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2020. évi adósságállomány
eFt-ban | ||
Hitel fajta | 2020.01.01-én | 2020.12.31-én |
fennálló | fennálló | |
tartozás | tartozás | |
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel | 0 | 0 |
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel | 0 | 0 |
Pályázati hitel | 0 | 26 082 740 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 0 | 26082740 |
14. melléklet
BOLDOGASSZONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | ||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2020.XII.31-én | Átlagos létszám | |
Közalkalmazottak | 2 | 2 | 2 |
Választott képviselők | 5 | 5 | 5 |
Közfoglalkozatottak | 23 | 23 | 23 |
Munkatörvénykönyves | 4 | 4 | 4 |
MINDÖSSZESEN | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
15. melléklet
BOLDOGASSZONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2020. ÉV
forintban | ||||
Sor- | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat | ||||
01 | Személyi juttatások | 30 341 360 | 37 927 453 | 37 927 453 |
02 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 775 000 | 4 445 418 | 4 392 099 |
03 | Dologi kiadások | 19 605 720 | 23 665 942 | 21 285 142 |
04 | Működési célú tám. ÁHT belül | 1 265 200 | 1 965 200 | 1 802 447 |
05 | Működési célú tám. ÁHT kívül | 626 000 | 1 326 000 | 1 266 507 |
06 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 12 227 000 | 11 698 250 | 11 167 270 |
07 | Felújítás | 92 211 000 | 92 211 000 | 84 697 865 |
08 | Beruházás | 1 724 000 | 1 724 000 | 841 011 |
09 | Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | 0 | 105 000 | 105000 |
10 | Tartalék | 2 977 177 | 6 033 620 | 0 |
11 | Pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 |
12 | Elvonások, befizetések | 0 | 108 271 | 108 271 |
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 ) | 164752457 | 181210154 | 163593065 |
14 | Hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 |
15 | Rövid lejáratú hitelek | 0 | 31 782 443 | 5 699 703 |
16 | Irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 |
17 | ÁHT megelőlegezés visszafizetés | 1 299 968 | 1 299 968 | 1 299 968 |
18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) | 1299968 | 33082411 | 6999671 |
19 | Pénzforgalmi kiadások (13+18) | 166052425 | 214292565 | 170592736 |
20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 |
21 | Továbbadási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
23 | Kiadások összesen ( 19+...+22 ) | 166052425 | 214292565 | 170592736 |
24 | Intézményi működési bevételek | 4 340 000 | 4 724 000 | 3 038 962 |
25 | Önkormányzat költségvetés támogatása | 32 499 183 | 35 707 277 | 35 707 277 |
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | 28 895 000 | 39 647 078 | 37 593 952 |
27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 |
28 | Közhatalmi bevételek | 4 730 000 | 5 335 775 | 4 138 874 |
29 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | 78 365 064 | 78 365 064 | 47 085 455 |
31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | 4 026 550 | 4 026 550 | 3 497 000 |
32 | ÁHT megelőlegezés | 0 | 1506918 | 1 506 918 |
33 | Értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
34 | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
35 | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen | 152855797 | 169312662 | 132568438 |
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 0 | 31 782 443 | 31 782 443 |
39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele | 0 | 0 | 0 |
40 | Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele | 0 | 0 | 0 |
41 | Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) | 0 | 31782443 | 31782443 |
42 | Pénzforgalmi bevételek | 13 196 628 | 13 197 460 | 13 197 460 |
43 | Pénzmaradvány igénybevétele | 13 196 628 | 13 197 460 | 13 197 460 |
44 | Továbbadási célú bevételek | 0 | 0 | 0 |
45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 |
46 | Bevételek összesen | 166052425 | 214292565 | 177548341 |
47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] | -11896660 | -11897492 | -31024627 |
48 | Finanszírozási műveletek eredménye | 11896660 | 11897492 | 37980232 |
49 | Pénzmaradvány | 6955605 | ||
16. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
Kötelezettség megnevezése | Összes kötelezettség | 2020 | 2021 | 2022 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve | Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban | |
1. | 0 |