Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016(III.7..) önkormányzati rendelete

a Csebény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 07- 2017. 02. 14

Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016(III.7..) önkormányzati rendelete

a Csebény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.03.07.

Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § - ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk .§ (1) bekezdés f) pontjában,és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138- 139. § - aiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Csebény Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.

(2) Az önkormányzat címrendjében (1. melléklet) az önkormányzat a hozzá kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal szerepel. Az önkormányzat címszáma 1.

(3) A költségvetésen belül jogcímcsoportokat képeznek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok. A jogcímcsoportokon belül az alkalmazott szakfeladat rendnek megfelelően kerültek megállapításra a jogcímek.

(4) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2016. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:

a) az önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:

aa) az önkormányzati társulás által fenntartott Szentlászló – Almamellék – Somogyhárságy Óvodái és Konyhái és a társult önkormányzatokkal közösen fenntartott közös önkormányzati hivatal üzemeltetését, működési feltételének biztosítását, figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,

ab) az önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,

ac) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel,

b) az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:

ba) felújításoknál a fontossági sorrendet a műszaki szükségesség szerint kell meghatározni,

bb) a felhalmozási feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltak végrehajtását a képviselőtestület, a polgármester, a jegyző - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések, valamint a közös önkormányzati hivatal szakügyintézőinek eseti jellegű beszámoltatása révén ellenőrzi. Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal belső ellenőrzésének megszervezéséért a – a Szigetvár – Dél – Zselic Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott belső ellenőr közreműködése alapján – a jegyző a felelős.

1. A bevételek és a kiadások főösszege, a hiány mértéke és a finanszírozás módja

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét 21.085 e Ft-ban (2. melléklet),

b) költségvetési kiadási főösszegét 23.779e Ft-ban (3. melléklet),

c) finanszírozási bevételét 2.694 e Ft-ban (2. melléklet)

d) finanszírozási kiadását 0 e Ft-ban (3. melléklet)

e) hiányának összegét 2.694 e Ft-ban,

állapítja meg, melyből:

ea) 0 e Ft működési célú,

eb) 2.694 e Ft felhalmozási célú.

(2) A hiány finanszírozásának módja:

a) belső finanszírozás: pénzmaradvány igénybevétele 2.694 e Ft, melyből

aa) 0 e Ft működési célú,

ab) 2.694 e Ft felhalmozási célú.

b) külső finanszírozás: 0 e Ft.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének főösszegét

a) 23.779 e Ft bevétellel,

b) 23.779 e Ft kiadással

állapítja meg.

(4) A költségvetés egyensúlyának biztosításához az előző évi pénzmaradvány igénybevételéről dönt a képviselőtestület.

(5) A kiadási főösszegen belül:

a) működési célú kiadások

aa) személyi juttatások 7.298 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.388 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások 7.133 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.110 e Ft

ae) támogatásértékű működési kiadások 1.540 e Ft

af) rövid lejáratú hiteltörlesztés 0 e Ft

b) felhalmozási célú kiadások

ba) felújítások 0 e Ft

bb) beruházások 1.429e Ft

bc) támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 e Ft

bd) kamatkiadás: 0 e Ft

c) Általános tartalék:

ca) működési 0 e Ft

cb) fejlesztési 0 e Ft

d) Céltartalék:

da) működési 0 e Ft

db) felhalmozási 1.881 e Ft.

(6) Az önkormányzat által engedélyezett létszám 5 fő

ebből:

a) közalkalmazottak létszáma 1fő b) köztisztviselők létszáma 0 fő

c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 0 fő

d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 4 fő.

3. § (1) A költségvetés bevételi és kiadási főösszegének címenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetés kiadási főösszegének szakfeladat szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza. A szakfeladatok soronkénti alábontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzati szinten összesített bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A képviselőtestület a 2. § (1) bekezdés szerinti hiányt működési és felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza. Az önkormányzat 2016. évben hitelfelvételt nem tervez.

(2) A képviselőtestület a költségvetési gazdálkodás során felmerülő likviditási problémák áthidalása (pl. kifizetés időpontja megelőzi a bevétel megérkezését) érdekében engedélyezi, hogy a polgármester a számlavezető pénzintézettől likvid hitelt (amelynek visszafizetési határideje naptári éven belüli) igényeljen. A hitelügylettel kapcsolatos döntési hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.

1. Tartalék előirányzatok

5. § (1) A képviselőtestület általános tartalék előirányzatot nem határoz meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 1.881 e Ft összegben hagyta jóvá az alábbiak szerint:

1.881 e Ft céltartalék a garázs, géptároló építmény létrehozása fejlesztési célra használható fel. A céltartalék felhasználásáról a polgármester átruházott hatáskörben dönt, az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselőtestületet.

6. § (1) A céltartalék és az általános tartalék terhére hozott döntések esetén az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

(2) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a polgármester a jogszabályoknak megfelelően jogosult kötelezettséget vállalni. Abban az esetben, ha előirányzat megtakarítás jelentkezik, annak terhére új feladatot vállalni a képviselőtestület döntése alapján lehet.

1. Előre nem tervezhető bevételek, kiadások

7. § (1) Az önkormányzat a feladatai színvonalasabb ellátása érdekében, a törzskönyvi nyilvántartás szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthat be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.

(2) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési - kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.

(3) Több évre kiható működési kiadás esetén vagy, ha a pályázat benyújtásához a saját forrás az önkormányzatnál nem biztosított, akkor a pályázat benyújtásának előzetes engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.

1. Az önkormányzat gazdálkodása

8. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai főösszegét nem lépheti túl. Az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokra a polgármester vállal kötelezettséget.

(2) Az önkormányzat a költségvetésében nem szereplő - bevételt és kiadást egyaránt eredményező - esemény felmerülésekor, a bevétel realizálódását követően, azzal megegyező összegben a bevételi előirányzat emelése mellett emelheti kiadási előirányzatait a képviselőtestület döntése alapján.

9. § A közös önkormányzati hivatal feladatának változását a képviselőtestület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

10. § (1) Az önkormányzatnak és a közös önkormányzati hivatalnak a költségvetési rendelettel engedélyezett létszám előirányzata év közben csak a képviselő-testület jóváhagyásával növelhető. A létszám növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a képviselőtestület, ha annak fedezete bér, illetve más egyéb megtakarításból rendelkezésre áll.

(2) Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak 2016. évben cafetéria juttatásban nem részesülnek. A polgármester 2016. évben cafetéria juttatásban nem részesül. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria juttatásban nem részesülnek.

1. Korlátozó és egyéb intézkedések

11. § A képviselőtestület a tervezési hibából, illetőleg a téves adatszolgáltatásból adódó megtakarítás kifizetése esetén az érintett vezetőt, ügyintézőt vonja felelősségre.

12. § Az önkormányzat költségvetése végrehajtása során - a saját bevételei teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhat fizetési kötelezettséget és teljesíthet kifizetést.

13. § A képviselőtestület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.

14. § A karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatok elvégzésével kapcsolatos kifogásolható vállalkozói teljesítés esetén kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

1. Társadalmi önszerveződő közösségek és egyéb támogatások

15. § (1) A képviselőtestület civil szervezetek részére fizetendő működési támogatást nem állapított meg.

1. Stabilitási terv

16. § Az önkormányzat saját bevételeinek előirányzata 520 e Ft. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az önkormányzatnak a költségvetés elfogadásakor nincsenek.

1. Közvetett támogatások

17. § A képviselőtestület közvetett támogatásokat, így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket 2016 – ban nem tervez.

1. Több éves kihatással járó feladatok

18. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek.

1. Előirányzat felhasználási ütemterv

19. § A képviselőtestület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 6. melléklete szerint fogadja el.

1. Végrehajtási szabályok

20. § (1) A polgármester és a jegyző felelős a költségvetés végrehajtásáért. A polgármester a rendelet 4. melléklete szerinti szakfeladatok soronkénti alábontásának megfelelően vállalhat kötelezettséget.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet módosításával. A képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb 2017. február 28- ig 2016. december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

21. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

1. Záró rendelkezések

22. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a jelen rendelet elfogadásáig – az ún. átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a jelen rendeletben szerepeltetett előirányzatokba beépítésre kerültek.

1. melléklet a 2/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

CÍM	Jogcímcsoport	Jogcím	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás(ezer ft)	Állami feladatfinan-szírozás (ezer ft)	Egyéb bevételek (részletezése külön mellékleten)	Létszám elő-irányzat
	Kötelező feladatok 1.Településüzemel-tetés és lakossági szolgáltatás	Utak, hidak fenntartása	Működés	Dologi kiadások	470	468	0
		Köztemető fenntartása	Működés	Személyi juttatás	100	230	400
				járulék	25
				Dologi kiadások	505
		Köztemető fenntartása	Felhalmozás	Krisztus kereszt	200	0	200
		Közvilágítás	Működés	Dologi kiadások	400	704
		Zöldterület kezelés	Működés	Dologi kiadások	1020	1169
		Zöldterület kezelés	Felhalmozás	TE beszerzés	149	1169
		Ügyeleti szolgálat	Működés	Átadott pénzeszköz	70		70
		Könyvtár és közművelődés	Működés	Dologi kiadások	520	1200
				Személyi jutt.	240
				Járulék	65
		Könyvtár és közművelődés	Felhalmozás	TE beszerzés	375
		Önkorm. igazg.	Működés	Személyi kiadások	1309	4974	204
				Járulékok	353
				Dologi kiadások	2448
				Átadott pénzeszköz	553
				Működési tartalék	0
				Állami előleg vissza	515
		Önkorm. igazg.	Felhalmozás	TE beszerzés kieg	300		300
	2. Szociális ellátások	Közfoglalkoztatás	Működés	Személyi kiadások	2849		4779	4 fő
				Járulékok	385
				Dologi kiadások	421
				2017. évi bérelőleg	719
		Közfoglalkoztatás	Felhalmozás	TE beszerzés	405
						479
		Szünidei étkezés	Működés	Természetbeni juttatás	479
		Egyéb önkormányzati hatáskörbe tartozó támogatás(RGYK)	Működés	Pénzbeli juttatás	168		168
	Nem kötelező feladatok: 1.Településüz. és lakossági szolgáltatás	Települési hulladék szállítás	Működés	Dologi kiadások	420		420
		Önkorm. igazgatása	Működés	Átadott pénzeszköz	402		1981
		Önkorm. igazgatása	Felhalmozás	- Felh. céltartalék	1881		1981
		Falugondnoki szolgálat	Működés	Személyi kiadások	2081	2500	1070		1 fő
				Járulékok	560
				Dologi kiadások	929
		Bursa Hungarica	Működés	Pénzbeli juttatás	50	1872	591
		Átmeneti támogatás	Működés	Pénzbeli juttatás	200
		Szociális tüzifa	Működés	Pénzbeli juttatás	591
		Háztartások támogatása	Működés	Pénzbeli juttatás	300
		Tanévkezdés támogatása	Működés	Pénzbeli juttatás	200
		LFT	Működés	Pénzbeli juttatás	300
		Egyéb önkormányzati támogatás	Működés	Pénzbeli juttatás	822
*Mindösszesen:*					23.779	13.596	10.183	5 fő

2. melléklet a 2/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2016. évi előirányzat
Saját bevételek
1. kamatbevétel	20
1. szolgáltatásnyújtás	300
1. készletértékesítés	200
1. egyéb bevétel	0
1. támogatás	200
1. személyszállítás	0
1. TE értékesítés	0
1. MVH	0
1. Hitel	0
Átengedett bevétel
1. gépjárműadó	600
Átvett pénzeszköz
1. Munkaügyi központ	4779
1. lakossági vízdíjtámogatás	521
Helyi adók
1. magánszemélyek kommunális adója	170
1. IFO	0
1. Pótlék	0
Helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolatokból számított bevételei	13595
Vis maior 2015	0
Egyes szociális feladatok támogatás(szoc.tüzifa,gyermekvédelmi,óvodáztatási), egyéb állami támogatások	700
Előző évi pénzmaradvány	2694
Összes bevétel	23779

3. melléklet a 2/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez a 2/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

*Csebény Községi Önkormányzat 2016. évi kiadásai*
*Szakfeladatok*	*2016. évi terv (e Ft-ban)*
1. Települési hulladékszállítás	420
2. Közutak, hidak fenntartása	470
3. Közvilágítás	400
4. Köztemető fenntartása	830
5. Zöldterület kezelés	1169
6. Ügyeleti szolgálat	70
7. Szociális támogatások	3110
8. Könyvtár és közművelődés	1200
9. Közfoglalkoztatás	4779
10. Önkormányzati igazgatási tevékenység	7661
11. Falugondnoki szolgálat	3570
12. védőnői finansz.	100
13. SZOCEG	0
*Összes kiadás:*	*23.779*

4. melléklet a 2/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez a 2/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

1. Települési hulladék	2016. évi terv
Kiadások:
Egyéb anyagbeszerzés	20
Hulladékszállítás	315
ÁFA	85
Dologi kiadások összesen:	420
E szakfeladat kiadási előirányzata:	420


2. Utak, hidak karbantartása	2016. évi terv
Kiadások:
Egyéb szolgáltatás	200
Karbantartás /üzem.anyag	210
ÁFA	60
Dologi kiadások összesen:	470
E szakfeladat kiadási előirányzata:	470


3. Közvilágítás	2016. évi terv
Kiadások:
Áramdíj	320
ÁFA	80
Dologi kiadások összesen:	400
E szakfeladat kiadási előirányzata:	400


4. Temetőfenntartás	2016. évi terv
Kiadások:
Személyi juttatás	100
Járulék	25
Üzemanyag+ szolg.	400
Víz	5
Áfa	100
Dologi kiadások összesen:	505
Krisztus kereszt	200
ÁFA	0
Felhalmozási kiadások	200
E szakfeladat kiadási előirányzata:	830


5. Zöldterület kezelés	2016. évi terv
Kiadások:
személyi +szoc	0
Hajtó és kenőanyag	300
Anyag és készletbeszerzés	400
Karbantartás	120
Áfa	200
Dologi kiadások összesen:	1020
Kisértékű TE/nagyértékű	100
ÁFA	49
Felhalmozási kiadások összesen	149
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1169



6. Ügyeleti szolgálat	2016. évi terv
Kiadások:
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás	70
E szakfeladat kiadási előirányzata:	70


7. Önkormányzat szociális támogatása	2016. évi terv
Kiadások:
Bursa	50
közgyógy	0
gyermekvédelmi	168
óvodáztatási	0
FHT	0
Normatív lakásfennt. támog.	0
Egyéb önk. Tám.	822
LFTtelep	300
átmeneti	200
szoc.tüzifa	591
háztartások tám.	300
gyermektám.	200
szünidei étkezése	479
E szakfeladat kiadási előirányzata:	3110


8. Könyvtár és közművelődés	2016. évi terv
Kiadások:
Megbízási díj	240
Járulék	65
Könyv beszerzés	0
Karbantartás	300
Áramdíj	60
Egyéb szolgáltatás	50
ÁFA	110
Dologi kiadások összesen:	520
Kisért.TE, üzem. anyag, egéb dologi	288
Áfa	87
Felhalmozási kiadások összesen	375
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1200


9. védőnői finansz	2016. évi terv
átadott pénzeszköz	100
E szakfeladat kiadási előirányzata	100


10. SZOCEG	2016. évi terv
átadott pénzeszköz	0
E szakfeladat kiadási előirányzata	0




9. Közfoglalkoztatás	2016. évi terv
Kiadások:
Közfoglalkoztatás (hosszú távú)	2849
Személyi juttatások összesen:	2849
Járulékok:
Szociális hozzáj. adó	385
Járulékok összesen:	385
Dologi kiadások
Hajtó- és kenőanyag	104
Munkaruha	59
Bérmunka	168
ÁFA	90
Dologi kiadások összesen:	421
Nagy értékű TE(önjáró fűnyíró)	320
Áfa	85
Felhalmozási kiadások összesen	405
2017. évi munkabérelőleg	719
E szakfeladat kiadási előirányzata:	4779


10. Önkormányzati igazgatási tevékenység	2016. évi terv
Kiadások:
Tiszteletdíj (polgármester)	877
Tiszteletdíj (képviselők)	300
Egyéb költségtérítés	132
Személyi juttatások összesen:	1309
Járulékok:
Szociális hozzáj. adó	353
Járulékok összesen:	353
Dologi kiadások
Irodaszer, nyomtatvány	480
Egyéb dologi (lépcső, kamera)	460
Telefon	220
Víz	10
Áramdíj	50
Egyéb szolgálatás	530
Belföldi kiküldetés	200
Biztosítási díjak	40
Szállítási szolgáltatás/egyéb dologi	50
Karbantartás-kisjavítás	150
Reklám- és propagandakiadások	50
ÁFA	208
Dologi kiadások összesen:	2448

Átadott pénzeszk. működési célra	252
Lakossági vízdíj támogatás átadása	553
Non-Profit szervezetnek(falug.szöv)	50
Egyes szociális és gyermekjóléti normatíva átadása	0
Fenntartói hozzájárulás Társulásnak (Óvoda- Konyha)	0
Átadott pénzeszközök összesen	855
Állami előleg vissza	515
TSZP beruházás
fűtés felújítás
önjáró fűnyíró kieg	300
Felhalmozási célú céltartalék	1881
Felhalmozási kiadások összesen:	2181
Általános tartalék
E szakfeladat kiadási előirányzata:	7661

11. Falugondnoki szolgálat	2016. évi terv
Kiadások:
Személyi juttatások:
Alapilletmény	2040
Bérkompenzáció	41
Személyi juttatások összesen:	2081
Járulékok:
Szociális hozzáj. adó	560
Járulékok összesen:	560
Dologi kiadások
Hajtó- és kenőanyag	450
Munkaruha	20
Karbantartás, kisjavítás/kiküldetés	100
Biztosítás, egyéb szolg	200
ÁFA	159
Dologi kiadások összesen:	929
Felhalmozási kiadások	0
E szakfeladat kiadási előirányzata:	3570

5. melléklet a 2/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez a 2/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

*ÖSSZEVONT MÉRLEG*
*Bevételek*				*Kiadások*
		az adatok ezer forintban				az adatok ezer forintban
Megnevezés	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Összesen	Megnevezés	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Saját bevétel	104	416	520	Személyi juttatás	7 298	0	7 298
Átengedett bevétel	600	0	600	Járulékok	1 388	0	1 388
Átvett pénzeszköz	5 300	200	5500	Dologi kiadás	7 133	0	7 133
Helyi adók	170	0	170	Átadott pénzeszköz	1 540	0	1 540
Hitelfelvétel	0	0	0	Ellátottak juttatása	3 110		3 110
Szociális célú tám	700	0	700	Beruházás, felújítás	0	1 429	1 429
Normatív támogatás	13 595	0	13595	Hiteltörlesztés	0	0	0
Pénzmaradvány		2694	2694	Tartalék	0	1 881	1 881
Összes bevétel:	20469	3310	23 779	Összes kiadás:	20 469	3 310	23 779

6. melléklet a 2/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel
Intézményi működési bevétel	520	0	0	0	0	0	210	210	100	0	0	0	0	520
Közhatalmi bevétel	770	0	0	470	0	0	0	0	0	300	0	0	0	770
Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	5300	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	460	5300
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	700	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	350	700
Finanszírozási bevétel	2694	2694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2694
Normatív támogatás	13595	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1132	13595
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
*Bevételek összesen*	*23779*	*4267*	*1573*	*2043*	*1773*	*1573*	*1783*	*1783*	*2023*	*1873*	*1573*	*1573*	*1942*	*23779*
														0
Kiadások														0
Személyi juttatás	7298	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	1270	7298
Járulékok	1388	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	112	1388
Dologi kiadás	7133	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	599	7133
Átadott pénzeszköz	1540	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	132	1540
Ellátottak juttatása	3110	200	200	200	200	200	260	260	260	200	260	260	610	3110
Beruházás, felújítás	1429	0	0	0	0	0	0	1429	0	0	0	0	0	1429
Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	1881	0	0	0	0	0	0	1881	0	0	0	0	0	1881
*Kiadások összesen*	*23779*	*1586*	*1586*	*1586*	*1586*	*1586*	*1646*	*4956*	*1646*	*1586*	*1646*	*1646*	*2723*	*23779*
														0
*Egyenleg*	0	*2681*	*-13*	*457*	*187*	*-13*	*137*	*-3173*	*377*	*287*	*-73*	*-73*	*-781*	0

*Halmozott egyenleg*	0	*2681*	*2668*	*3125*	*3312*	*3299*	*3436*	*263*	*640*	*927*	*854*	*781*	0	0