Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016(III.7..) önkormányzati rendelete

a Csebény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 15

Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016(III.7..) önkormányzati rendelete

a Csebény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2017.02.15.

Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § - ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk .§ (1) bekezdés f) pontjában,és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138- 139. § - aiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Csebény Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.

(2) Az önkormányzat címrendjében (1. melléklet) az önkormányzat a hozzá kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal szerepel. Az önkormányzat címszáma 1.

(3) A költségvetésen belül jogcímcsoportokat képeznek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok. A jogcímcsoportokon belül az alkalmazott szakfeladat rendnek megfelelően kerültek megállapításra a jogcímek.

(4) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2016. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:

a) az önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:

aa) az önkormányzati társulás által fenntartott Szentlászló – Almamellék – Somogyhárságy Óvodái és Konyhái és a társult önkormányzatokkal közösen fenntartott közös önkormányzati hivatal üzemeltetését, működési feltételének biztosítását, figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,

ab) az önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,

ac) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel,

b) az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:

ba) felújításoknál a fontossági sorrendet a műszaki szükségesség szerint kell meghatározni,

bb) a felhalmozási feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltak végrehajtását a képviselőtestület, a polgármester, a jegyző - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések, valamint a közös önkormányzati hivatal szakügyintézőinek eseti jellegű beszámoltatása révén ellenőrzi. Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal belső ellenőrzésének megszervezéséért a – a Szigetvár – Dél – Zselic Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott belső ellenőr közreműködése alapján – a jegyző a felelős.

1. A bevételek és a kiadások főösszege, a hiány mértéke és a finanszírozás módja

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét 23.306.346 Ft-ban (2. melléklet),

b) költségvetési kiadási főösszegét 25.475.346 Ft-ban (3. melléklet),

c) finanszírozási bevételét 2.694.000 Ft-ban (2. melléklet)

d) finanszírozási kiadását 525.000 Ft-ban (3. melléklet)

e) hiányának összegét 2.694.000 Ft-ban,

állapítja meg, melyből:

ea) 603.200 Ft működési célú ,

eb) 2.090.800 Ft felhalmozási célú.

(2) A hiány finanszírozásának módja:

a) belső finanszírozás: pénzmaradvány igénybevétele 2.694.000 Ft , melyből

aa) 603.200 Ft működési célú,

ab) 2.090.800 Ft felhalmozási célú.

b) külső finanszírozás: 0 Ft .

(3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének főösszegét

a) 26.000.346 Ft bevétellel,

b) 26.000.346 Ft kiadással

állapítja meg.

(4) A költségvetés egyensúlyának biztosításához az előző évi pénzmaradvány igénybevételéről dönt a képviselőtestület.

(5) A kiadási főösszegen belül:

a) működési célú kiadások

aa) személyi juttatások 7.298 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.388 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások 7.133 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.110 e Ft

ae) támogatásértékű működési kiadások 1.540 e Ft

af) rövid lejáratú hiteltörlesztés 0 e Ft

b) felhalmozási célú kiadások

ba) felújítások 0 e Ft

bb) beruházások 1.429e Ft

bc) támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 e Ft

bd) kamatkiadás: 0 e Ft

c) Általános tartalék:

ca) működési 0 e Ft

cb) fejlesztési 0 e Ft

d) Céltartalék:

da) működési 0 e Ft

db) felhalmozási 1.881 e Ft.

(6) Az önkormányzat által engedélyezett létszám 5 fő

ebből:

a) közalkalmazottak létszáma 1fő b) köztisztviselők létszáma 0 fő

c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 0 fő

d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 4 fő.

3. § (1) A költségvetés bevételi és kiadási főösszegének címenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetés kiadási főösszegének szakfeladat szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza. A szakfeladatok soronkénti alábontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzati szinten összesített bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A képviselőtestület a 2. § (1) bekezdés szerinti hiányt működési és felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza. Az önkormányzat 2016. évben hitelfelvételt nem tervez.

(2) A képviselőtestület a költségvetési gazdálkodás során felmerülő likviditási problémák áthidalása (pl. kifizetés időpontja megelőzi a bevétel megérkezését) érdekében engedélyezi, hogy a polgármester a számlavezető pénzintézettől likvid hitelt (amelynek visszafizetési határideje naptári éven belüli) igényeljen. A hitelügylettel kapcsolatos döntési hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.

1. Tartalék előirányzatok

5. § (1) A képviselőtestület általános tartalék előirányzatot nem határoz meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 1.881 e Ft összegben hagyta jóvá az alábbiak szerint:

1.881 e Ft céltartalék a garázs, géptároló építmény létrehozása fejlesztési célra használható fel. A céltartalék felhasználásáról a polgármester átruházott hatáskörben dönt, az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselőtestületet.

6. § (1) A céltartalék és az általános tartalék terhére hozott döntések esetén az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

(2) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a polgármester a jogszabályoknak megfelelően jogosult kötelezettséget vállalni. Abban az esetben, ha előirányzat megtakarítás jelentkezik, annak terhére új feladatot vállalni a képviselőtestület döntése alapján lehet.

1. Előre nem tervezhető bevételek, kiadások

7. § (1) Az önkormányzat a feladatai színvonalasabb ellátása érdekében, a törzskönyvi nyilvántartás szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthat be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.

(2) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési - kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.

(3) Több évre kiható működési kiadás esetén vagy, ha a pályázat benyújtásához a saját forrás az önkormányzatnál nem biztosított, akkor a pályázat benyújtásának előzetes engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.

1. Az önkormányzat gazdálkodása

8. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai főösszegét nem lépheti túl. Az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokra a polgármester vállal kötelezettséget.

(2) Az önkormányzat a költségvetésében nem szereplő - bevételt és kiadást egyaránt eredményező - esemény felmerülésekor, a bevétel realizálódását követően, azzal megegyező összegben a bevételi előirányzat emelése mellett emelheti kiadási előirányzatait a képviselőtestület döntése alapján.

9. § A közös önkormányzati hivatal feladatának változását a képviselőtestület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

10. § (1) Az önkormányzatnak és a közös önkormányzati hivatalnak a költségvetési rendelettel engedélyezett létszám előirányzata év közben csak a képviselő-testület jóváhagyásával növelhető. A létszám növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a képviselőtestület, ha annak fedezete bér, illetve más egyéb megtakarításból rendelkezésre áll.

(2) Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak 2016. évben cafetéria juttatásban nem részesülnek. A polgármester 2016. évben cafetéria juttatásban nem részesül. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria juttatásban nem részesülnek.

1. Korlátozó és egyéb intézkedések

11. § A képviselőtestület a tervezési hibából, illetőleg a téves adatszolgáltatásból adódó megtakarítás kifizetése esetén az érintett vezetőt, ügyintézőt vonja felelősségre.

12. § Az önkormányzat költségvetése végrehajtása során - a saját bevételei teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhat fizetési kötelezettséget és teljesíthet kifizetést.

13. § A képviselőtestület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.

14. § A karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatok elvégzésével kapcsolatos kifogásolható vállalkozói teljesítés esetén kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

1. Társadalmi önszerveződő közösségek és egyéb támogatások

15. § (1) A képviselőtestület civil szervezetek részére fizetendő működési támogatást nem állapított meg.

1. Stabilitási terv

16. § Az önkormányzat saját bevételeinek előirányzata 520 e Ft. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az önkormányzatnak a költségvetés elfogadásakor nincsenek.

1. Közvetett támogatások

17. § A képviselőtestület közvetett támogatásokat, így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket 2016 – ban nem tervez.

1. Több éves kihatással járó feladatok

18. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek.

1. Előirányzat felhasználási ütemterv

19. § A képviselőtestület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 6. melléklete szerint fogadja el.

1. Végrehajtási szabályok

20. § (1) A polgármester és a jegyző felelős a költségvetés végrehajtásáért. A polgármester a rendelet 4. melléklete szerinti szakfeladatok soronkénti alábontásának megfelelően vállalhat kötelezettséget.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet módosításával. A képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb 2017. február 28- ig 2016. december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

21. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

1. Záró rendelkezések

22. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a jelen rendelet elfogadásáig – az ún. átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a jelen rendeletben szerepeltetett előirányzatokba beépítésre kerültek.

1. melléklet a 2/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

CÍM	Jogcímcsoport	Jogcím	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás(ezer ft)	Állami feladatfinan-szírozás (ezer ft)	Egyéb bevételek (részletezése külön mellékleten)	Létszám elő-irányzat
	Kötelező feladatok 1.Településüzemel-tetés és lakossági szolgáltatás	Utak, hidak fenntartása	Működés	Dologi kiadások	470	468	0
		Köztemető fenntartása	Működés	Személyi juttatás	100	230	400
				járulék	25
				Dologi kiadások	505
		Köztemető fenntartása	Felhalmozás	Krisztus kereszt	200	0	200
		Közvilágítás	Működés	Dologi kiadások	400	704
		Zöldterület kezelés	Működés	Dologi kiadások	1020	1169
		Zöldterület kezelés	Felhalmozás	TE beszerzés	149	1169
		Ügyeleti szolgálat	Működés	Átadott pénzeszköz	70		70
		Könyvtár és közművelődés	Működés	Dologi kiadások	520	1200
				Személyi jutt.	240
				Járulék	65
		Könyvtár és közművelődés	Felhalmozás	TE beszerzés	375
		Önkorm. igazg.	Működés	Személyi kiadások	1309	4974	204
				Járulékok	353
				Dologi kiadások	2448
				Átadott pénzeszköz	553
				Működési tartalék	0
				Állami előleg vissza	515
		Önkorm. igazg.	Felhalmozás	TE beszerzés kieg	300		300
	2. Szociális ellátások	Közfoglalkoztatás	Működés	Személyi kiadások	2849		4779	4 fő
				Járulékok	385
				Dologi kiadások	421
				2017. évi bérelőleg	719
		Közfoglalkoztatás	Felhalmozás	TE beszerzés	405
						479
		Szünidei étkezés	Működés	Természetbeni juttatás	479
		Egyéb önkormányzati hatáskörbe tartozó támogatás(RGYK)	Működés	Pénzbeli juttatás	168		168
	Nem kötelező feladatok: 1.Településüz. és lakossági szolgáltatás	Települési hulladék szállítás	Működés	Dologi kiadások	420		420
		Önkorm. igazgatása	Működés	Átadott pénzeszköz	402		1981
		Önkorm. igazgatása	Felhalmozás	- Felh. céltartalék	1881		1981
		Falugondnoki szolgálat	Működés	Személyi kiadások	2081	2500	1070		1 fő
				Járulékok	560
				Dologi kiadások	929
		Bursa Hungarica	Működés	Pénzbeli juttatás	50	1872	591
		Átmeneti támogatás	Működés	Pénzbeli juttatás	200
		Szociális tüzifa	Működés	Pénzbeli juttatás	591
		Háztartások támogatása	Működés	Pénzbeli juttatás	300
		Tanévkezdés támogatása	Működés	Pénzbeli juttatás	200
		LFT	Működés	Pénzbeli juttatás	300
		Egyéb önkormányzati támogatás	Működés	Pénzbeli juttatás	822
*Mindösszesen:*					23.779	13.596	10.183	5 fő

2. melléklet a 2/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2016. évi előirányzat		2016. évi teljesítés
Saját bevételek
1. kamatbevétel	20.000	20.000	16.715
1. szolgáltatásnyújtás	300.000	467.920	456.930
1. készletértékesítés	200.000	0	0
1. egyéb bevétel	0	10.000	10.000
1. támogatás	200.000	200.000	307.970
1. részesedés értékesítés	0	0	10.000
1. MVH	0
1. Hitel	0
Átengedett bevétel
1. gépjárműadó	600.000	600.000	517.464
Átvett pénzeszköz
1. Munkaügyi központ	4779	5.904.285	3.344.168
Helyi adók
1. magánszemélyek kommunális adója	170.000	170.000	156.780
1. IFO	0	0	0
1. Pótlék	0	40.000	39.185
Helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolatokból számított bevételei	13.600.058	15.834.141	15.834.141
Vis maior 2015	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	2.694.000	2.694.000	2.694.000
Összes bevétel	23.779.000	26.000.346	23.945.862

3. melléklet a 2/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez a 2/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Szakfeladatok	2016. terv	2016. módosított ei	2016. teljesítés
1. Települési hulladékszállítás	420.000	400.000	311.797
2. Közutak, hidak fenntartása	470.000	1.389.715	1.482.259
3. Közvilágítás	400.000	300.000	114.610
4. Temetőfenntartás	830.000	578.144	416.342
5. Zöldterület kezelés	1.169.000	1.358.806	962.424
6. Ügyeleti szolgálat	70.000	70.000	65.436
7. Önkormányzati szociális zsolg.	3.110.000	3.110.000	1.629.277
8.Könyvtár, közmvelődés	1.200.000	1.509.624	1.236.178
9. Védőnői finansz	100.000	100.000	37.000
10. Közfoglalkoztatás	4.779.000	4.685.078	4.024.926
11.Önkormányzati igazgatás	7.661.000	8.927.074	7.265.149
12. Falugondnoki szolgálat	3.570.000	3.571.905	3.248.877

4. melléklet a 2/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez a 2/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

1. Települési hulladék	2016. évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi tejesítés
Kiadások:
Egyéb anyagbeszerzés	20	0	0
Hulladékszállítás	315	315000	245328
ÁFA	85	85000	66469
Dologi kiadások összesen:	420	400000	311797
E szakfeladat kiadási előirányzata:	420	400000	311797


2. Utak, hidak karbantartása	2016. évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi tejesítés
Kiadások:
Egyéb szolgáltatás	200	391855	374133
Karbantartás /üzem.anyag	210	737860	793000
ÁFA	60	260000	315126
Dologi kiadások összesen:	470	1389715	1482259
E szakfeladat kiadási előirányzata:	470	1389715	1482259


3. Közvilágítás	2016. évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi tejesítés
Kiadások:
Áramdíj	320	220000	90243
ÁFA	80	80000	24367
Dologi kiadások összesen:	400	300000	114610
E szakfeladat kiadási előirányzata:	400	300000	114610


4. Temetőfenntartás	2016. évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi tejesítés
Kiadások:
Személyi juttatás	100	100000	44000
Járulék	25	25000	10692
Üzemanyag+ szolg.	400	50034	50031
Víz	5	5000	0
Áfa	100	100000	13509
Dologi kiadások összesen:	505	155034	63540
Krisztus kereszt	200	285756	285756
ÁFA	0	12354	12354
Felhalmozási kiadások	200	298110	298110
E szakfeladat kiadási előirányzata:	830	578144	416342


5. Zöldterület kezelés	2016. évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi tejesítés
Kiadások:
személyi +szoc	0	500000	269675
Hajtó és kenőanyag	300	389806	389806
Anyag és készletbeszerzés	400	389806	389806
Karbantartás	120	120000	78796
Áfa	200	200000	109847
Dologi kiadások összesen:	1020	709806	578449
Kisértékű TE/nagyértékű	100	100000	90000
ÁFA	49	49000	24300
Felhalmozási kiadások összesen	149	149000	114300
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1169	1358806	962424



6. Ügyeleti szolgálat	2016. évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi tejesítés
Kiadások:
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás	70	70000	65436
E szakfeladat kiadási előirányzata:	70	70000	65436


7. Önkormányzat szociális támogatása	2016. évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi tejesítés
Kiadások:
Bursa	50	50000	50000
közgyógy	0	0	0
gyermekvédelmi	168	168000	150800
óvodáztatási	0	0	0
FHT	0	0	0
Normatív lakásfennt. támog.	0	0	0
Egyéb önk. Tám.	822	822000	241500
LFTtelep	300	300000	330000
átmeneti	200	200000	30000
szoc.tüzifa	591	591000	0
háztartások tám.	300	300000	300000
gyermektám.	200	200000	205000
szünidei étkezése	479	479000	321977
E szakfeladat kiadási előirányzata:	3110	3110000	1629277


8. Könyvtár és közművelődés	2016. évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi tejesítés
Kiadások:
Megbízási díj	240	240000	208000
Járulék	65	65000	37584
Könyv beszerzés	0	0	0
Karbantartás	300	300000	0
Áramdíj	60	60000	0
Egyéb szolgáltatás	50	50000	165644
ÁFA	110	10000	151648
Dologi kiadások összesen:	520	420000	317292
Kisért.TE, üzem. anyag, egéb dologi	288	645205	533883
Áfa	87	139419	139419
Felhalmozási kiadások összesen	375	784624	673302
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1200	1509624	1236178


9. védőnői finansz	2016. évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi tejesítés
átadott pénzeszköz	100	100000	37000
E szakfeladat kiadási előirányzata	100	100000	37000


10. SZOCEG	2016. évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi tejesítés
átadott pénzeszköz	0	0	0
E szakfeladat kiadási előirányzata	0	0	0




9. Közfoglalkoztatás	2016. évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi tejesítés
Kiadások:
Közfoglalkoztatás (hosszú távú)	2849	2849000	2455046
Személyi juttatások összesen:	2849	2849000	2455046
Járulékok:
Szociális hozzáj. adó	385	385000	397153
Járulékok összesen:	385	385000	397153
Dologi kiadások
Hajtó- és kenőanyag	104	104000	195727
Munkaruha	59	59000	195727
Bérmunka	168	168000	168000
ÁFA	90	90000	90000
Dologi kiadások összesen:	421	421000	453727
Nagy értékű TE(önjáró fűnyíró)	320	320000	320000
Áfa	85	85000	85000
Felhalmozási kiadások összesen	405	405000	405000
2017. évi munkabérelőleg	719	625078	719000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	4779	4685078	4024926


10. Önkormányzati igazgatási tevékenység	2016. évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi tejesítés
Kiadások:
Tiszteletdíj (polgármester)	877	877000	877000
Tiszteletdíj (képviselők)	300	300000	300000
Egyéb költségtérítés	132	132000	158726
Személyi juttatások összesen:	1309	1309000	1335726
Járulékok:
Szociális hozzáj. adó	353	353000	331714
Járulékok összesen:	353	353000	317314
Dologi kiadások
Üzemeltetési anyag	480	480000	852388
Egyéb dologi (lépcső, kamera)	460	460000
Telefon	220	320000	231782
Víz	10	10000	56205
Áramdíj	50	50000	56205
Egyéb szolgálatás	530	629600	1028676
Belföldi kiküldetés	200	200000	171710
Biztosítási díjak	40	40000
Szállítási szolgáltatás/egyéb dologi	50	50000
Karbantartás-kisjavítás	150	150000
Reklám- és propagandakiadások	50	50000
ÁFA	208	208000	365224
Dologi kiadások összesen:	2448	2647600	2705985

Átadott pénzeszk. működési célra	252	805028	520947
Lakossági vízdíj támogatás átadása	553	553000	561500
Non-Profit szervezetnek(falug.szöv)	50	50000	0
Egyes szociális és gyermekjóléti normatíva átadása	0		0
Fenntartói hozzájárulás Társulásnak (Óvoda- Konyha)	0		0
Átadott pénzeszközök összesen	855	1408028	1082447
Állami előleg vissza	515	525000	524653
Szennyvízpályázat		651322	240000
Felalmozási kiadás			232024
önjáró fűnyíró kieg	300		174900
Felhalmozási célú céltartalék	1881	1876058	0
ÁFA		157066	127447
Felhalmozási kiadások összesen:	2181	2684446	1299024
Általános tartalék
E szakfeladat kiadási előirányzata:	7661	8927074	7265149

11. Falugondnoki szolgálat	2016. évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi tejesítés
Kiadások:
Személyi juttatások:
Alapilletmény	2040	2041905	2012200
Bérkompenzáció	41	41000	10700
Személyi juttatások összesen:	2081	2082905	2022900
Járulékok:
Szociális hozzáj. adó	560	560000	546183
Járulékok összesen:	560	560000	546183
Dologi kiadások
Hajtó- és kenőanyag	450	450000	312947
Munkaruha	20	20000	237068
Karbantartás, kisjavítás/kiküldetés	100	100000
Biztosítás, egyéb szolg	200	200000
ÁFA	159	159000	99779
Dologi kiadások összesen:	929	929000	649794
Átadott pénzeszköz	0	0	30000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	3570	3571905	3248877

5. melléklet a 2/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez a 2/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

*ÖSSZEVONT MÉRLEG*
*Bevételek*				*Kiadások*
		az adatok ezer forintban				az adatok ezer forintban
Megnevezés	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Összesen	Megnevezés	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Saját bevétel	104	416	520	Személyi juttatás	7 298	0	7 298
Átengedett bevétel	600	0	600	Járulékok	1 388	0	1 388
Átvett pénzeszköz	5 300	200	5500	Dologi kiadás	7 133	0	7 133
Helyi adók	170	0	170	Átadott pénzeszköz	1 540	0	1 540
Hitelfelvétel	0	0	0	Ellátottak juttatása	3 110		3 110
Szociális célú tám	700	0	700	Beruházás, felújítás	0	1 429	1 429
Normatív támogatás	13 595	0	13595	Hiteltörlesztés	0	0	0
Pénzmaradvány		2694	2694	Tartalék	0	1 881	1 881
Összes bevétel:	20469	3310	23 779	Összes kiadás:	20 469	3 310	23 779

6. melléklet a 2/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel
Intézményi működési bevétel	520	0	0	0	0	0	210	210	100	0	0	0	0	520
Közhatalmi bevétel	770	0	0	470	0	0	0	0	0	300	0	0	0	770
Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	5300	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	460	5300
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	700	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	350	700
Finanszírozási bevétel	2694	2694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2694
Normatív támogatás	13595	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1132	13595
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
*Bevételek összesen*	*23779*	*4267*	*1573*	*2043*	*1773*	*1573*	*1783*	*1783*	*2023*	*1873*	*1573*	*1573*	*1942*	*23779*
														0
Kiadások														0
Személyi juttatás	7298	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	1270	7298
Járulékok	1388	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	112	1388
Dologi kiadás	7133	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	599	7133
Átadott pénzeszköz	1540	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	132	1540
Ellátottak juttatása	3110	200	200	200	200	200	260	260	260	200	260	260	610	3110
Beruházás, felújítás	1429	0	0	0	0	0	0	1429	0	0	0	0	0	1429
Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	1881	0	0	0	0	0	0	1881	0	0	0	0	0	1881
*Kiadások összesen*	*23779*	*1586*	*1586*	*1586*	*1586*	*1586*	*1646*	*4956*	*1646*	*1586*	*1646*	*1646*	*2723*	*23779*
														0
*Egyenleg*	0	*2681*	*-13*	*457*	*187*	*-13*	*137*	*-3173*	*377*	*287*	*-73*	*-73*	*-781*	0

*Halmozott egyenleg*	0	*2681*	*2668*	*3125*	*3312*	*3299*	*3436*	*263*	*640*	*927*	*854*	*781*	0	0