Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016(V.27..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
Hatályos: 2016. 05. 28Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016(V.27..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Csebény Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 41.492 e Ft pénzforgalmi bevétellel, 38.798 e Ft pénzforgalmi kiadással, 2.585 e Ft nyitó pénzkészlettel és 2.788 e Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között likviditási célú hitel felvételét 6.712 e Ft-ban, az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 3.156 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 525 e Ft – ban, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 10.393 e Ft – ban hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
4. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztését 6.712 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 469 e Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 7.181 e Ft – ban hagyja jóvá.
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 2.694 eFt, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2016. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2015. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3. § - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.
Vagyonkimutatás
6. § A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
7. § A képviselőtestület a 2015. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 2 főben (falugondnok, polgármester), a közfoglalkoztatottak számát pedig 5 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
6 419 |
6 430 |
6 430 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
4 921 |
5 116 |
5 116 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
102 |
1 901 |
1 901 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
12 642 |
14 647 |
14 647 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
9 527 |
6 379 |
6 379 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok MVH tám |
0 |
0 |
168 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
6 211 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 169 |
21 026 |
21 026 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
6 712 |
6 712 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása(MVH-falubusz) |
0 |
0 |
6 712 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6 712 |
6 712 |
Vagyoni tipusú adók |
150 |
144 |
144 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
144 |
Gépjárműadók |
400 |
564 |
564 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
564 |
Termékek és szolgáltatások adói |
400 |
564 |
564 |
Egyéb közhatalmi bevételek(pótlék) |
50 |
10 |
10 |
Közhatalmi bevételek |
600 |
718 |
718 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
201 |
201 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
291 |
291 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
27 |
27 |
Kamatbevételek |
30 |
19 |
19 |
Egyéb működési bevételek |
80 |
505 |
505 |
Működési bevételek |
110 |
1 043 |
1 043 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése(falubusz) |
0 |
1 500 |
1 500 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 500 |
1 500 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 |
100 |
ebből: háztartások |
0 |
0 |
100 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 |
100 |
Költségvetési bevételek |
22 879 |
31 099 |
31 099 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
6 712 |
6 712 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 156 |
3 156 |
3 156 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
525 |
525 |
Finanszírozási bevételek |
3 156 |
10 393 |
10 393 |
2. melléklet az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||
1. Települési hulladék |
eredeti ei. |
mód.ei |
telj. |
Kiadások: |
|||
Egyéb anyagbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
Hulladékszállítás |
300 |
315 |
315 |
ÁFA |
80 |
86 |
86 |
Dologi kiadások összesen: |
380 |
401 |
401 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
380 |
401 |
401 |
2. Utak, hidak karbantartása |
eredeti ei. |
mód.ei |
telj. |
Kiadások: |
|||
Egyéb szolgáltatás |
200 |
199 |
199 |
Karbantartás /üzem.anyag |
210 |
274 |
274 |
ÁFA |
60 |
101 |
101 |
Dologi kiadások összesen: |
470 |
574 |
574 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
470 |
574 |
574 |
3. Közvilágítás |
eredeti ei. |
mód.ei |
telj. |
Kiadások: |
|||
Áramdíj |
560 |
313 |
313 |
ÁFA |
145 |
80 |
80 |
Dologi kiadások összesen: |
705 |
393 |
393 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
705 |
393 |
393 |
4. Temetőfenntartás |
eredeti ei. |
mód.ei |
telj. |
Kiadások: |
|||
Személyi juttatás |
150 |
172 |
172 |
Járulék |
37 |
42 |
42 |
Üzemanyag+ szolg. |
75 |
477 |
477 |
Víz |
5 |
1 |
1 |
Krisztus kereszt |
0 |
0 |
0 |
ÁFA |
20 |
19 |
19 |
Dologi kiadások összesen: |
287 |
711 |
711 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
287 |
711 |
711 |
5. Zöldterület kezelés |
eredeti ei. |
mód.ei |
telj. |
Kiadások: |
|||
személyi +szoc |
0 |
31 |
31 |
Hajtó és kenőanyag |
315 |
0 |
0 |
Anyag és készletbeszerzés |
395 |
366 |
366 |
Kisértékű TE/nagyértékű |
80 |
540 |
540 |
Karbantartás |
170 |
30 |
30 |
ÁFA |
210 |
100 |
100 |
Dologi kiadások összesen: |
1170 |
1067 |
1067 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
1170 |
1067 |
1067 |
6. Ügyeleti szolgálat |
eredeti ei. |
mód.ei |
telj. |
Kiadások: |
|||
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás |
70 |
70 |
70 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
70 |
70 |
70 |
7. Önkormányzat szociális támogatása |
eredeti ei. |
mód.ei |
telj. |
Kiadások: |
|||
Bursa |
0 |
100 |
100 |
közgyógy |
0 |
23 |
23 |
gyermekvédelmi |
0 |
168 |
168 |
óvodáztatási |
0 |
20 |
20 |
FHT |
659 |
659 |
659 |
Normatív lakásfennt. támog. |
322 |
301 |
301 |
Egyéb önk. Tám. |
1531 |
0 |
0 |
LFTtelep |
0 |
156 |
156 |
átmeneti |
0 |
15 |
15 |
szoc.tüzifa |
0 |
591 |
591 |
háztartások tám. |
0 |
405 |
405 |
gyermektám. |
0 |
190 |
190 |
szünidei étkezése |
0 |
0 |
0 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
2512 |
2628 |
2628 |
8. Könyvtár és közművelődés |
eredeti ei. |
mód.ei |
telj. |
Kiadások: |
|||
Könyv beszerzés |
115 |
13 |
13 |
Karbantartás |
145 |
300 |
300 |
Áramdíj |
10 |
49 |
49 |
Megbízási díj |
240 |
44 |
44 |
Járulék |
60 |
10 |
10 |
Kisért.TE, üzem. anyag, egéb dologi |
195 |
309 |
309 |
Egyéb szolgáltatás |
275 |
16 |
16 |
ÁFA |
160 |
178 |
178 |
fejújítás |
0 |
285 |
285 |
Dologi kiadások összesen: |
1200 |
1204 |
1204 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
1200 |
1204 |
1204 |
9. védőnői finansz |
eredeti ei. |
mód.ei |
telj. |
átadott pénzeszköz |
0 |
190 |
190 |
E szakfeladat kiadási előirányzata |
190 |
190 |
|
10. SZOCEG |
eredeti ei. |
mód.ei |
telj. |
átadott pénzeszköz |
75 |
89 |
89 |
E szakfeladat kiadási előirányzata |
89 |
89 |
|
9. Közfoglalkoztatás |
eredeti ei. |
mód.ei |
telj. |
Kiadások: |
|||
Közfoglalkoztatás (hosszú távú) |
6 167 |
4991 |
4991 |
Személyi juttatások összesen: |
6167 |
4991 |
4991 |
Járulékok: |
|||
Szociális hozzáj. adó |
833 |
624 |
624 |
Járulékok összesen: |
833 |
624 |
624 |
Dologi kiadások |
|||
Hajtó- és kenőanyag |
300 |
498 |
498 |
Munkaruha |
100 |
137 |
137 |
Nagy értékű TE(önjáró fűnyíró) |
250 |
0 |
0 |
Bérmunka |
200 |
0 |
0 |
ÁFA |
227 |
168 |
168 |
2017. évi előleg |
|||
Dologi kiadások összesen: |
1077 |
6418 |
6418 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
8 077 |
6418 |
6418 |
10. Önkormányzati igazgatási tevékenység |
eredeti ei. |
mód.ei |
telj. |
Kiadások: |
|||
Tiszteletdíj (polgármester) |
1180 |
1333 |
1333 |
Tiszteletdíj (képviselők) |
330 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítés |
|||
Személyi juttatások összesen: |
1510 |
1333 |
1333 |
Járulékok: |
|||
Szociális hozzáj. adó |
315 |
322 |
322 |
Járulékok összesen: |
315 |
322 |
322 |
Dologi kiadások |
|||
Irodaszer, nyomtatvány |
60 |
481 |
481 |
Egyéb dologi (lépcső, kamera) |
460 |
0 |
0 |
Telefon |
200 |
222 |
222 |
Víz |
10 |
0 |
0 |
Áramdíj |
50 |
229 |
29 |
Egyéb szolgálatás |
604 |
731 |
531 |
Belföldi kiküldetés |
20 |
188 |
188 |
Biztosítási díjak |
40 |
0 |
0 |
Szállítási szolgáltatás/egyéb dologi |
62 |
379 |
79 |
Karbantartás-kisjavítás |
500 |
427 |
127 |
Reklám- és propagandakiadások |
50 |
50 |
50 |
ÁFA |
470 |
610 |
310 |
Dologi kiadások összesen: |
2526 |
3317 |
2017 |
Átadott pénzeszk. működési célra |
430 |
1031 |
1031 |
Lakossági vízdíj támogatás átadása |
1 400 |
553 |
553 |
Non-Profit szervezetnek(falug.szöv) |
50 |
35 |
35 |
Egyes szociális és gyermekjóléti normatíva átadása |
75 |
külön cofogon |
|
Fenntartói hozzájárulás Társulásnak (Óvoda- Konyha) |
120 |
123 |
123 |
Átadott pénzeszközök összesen |
2075 |
1742 |
1742 |
Állami előleg vissza(finanszírozási kiadás) |
469 |
469 |
469 |
TSZP beruházás |
300 |
300 |
|
fűtés felújítás |
595 |
595 |
|
önjáró fűnyíró kieg |
|||
Felhalmozási célú céltartalék |
65 |
64 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
65 |
959 |
895 |
Általános tartalék |
1 330 |
1330 |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
8 290 |
9472 |
6778 |
Dél-Zselic |
107 |
88 |
|
rendőr üzemanyag |
60 |
60 |
|
Adatszolg.pályázat |
760 |
0 |
|
Szinergia |
24 |
24 |
|
Dráva-Menti |
80 |
80 |
|
1031 |
252 |
||
11. Falugondnoki szolgálat |
eredeti ei. |
mód.ei |
telj. |
Kiadások: |
|||
Személyi juttatások: |
|||
Alapilletmény |
1 542 |
1637 |
1637 |
Bérkompenzáció |
102 |
||
Személyi juttatások összesen: |
1644 |
1637 |
1637 |
Járulékok: |
|||
Szociális hozzáj. adó |
445 |
492 |
492 |
Járulékok összesen: |
445 |
492 |
492 |
Dologi kiadások |
|||
Hajtó- és kenőanyag |
350 |
473 |
473 |
Munkaruha |
20 |
20 |
20 |
Karbantartás, kisjavítás/kiküldetés |
200 |
5 |
5 |
Biztosítás, egyéb szolg |
85 |
237 |
237 |
ÁFA |
130 |
140 |
140 |
Dologi kiadások összesen: |
785 |
875 |
875 |
Hitelkamat |
0 |
59 |
59 |
Új falubusz |
0 |
8501 |
8501 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
8560 |
8560 |
Hitel |
0 |
6711 |
6711 |
Finanszírozási kiadás |
0 |
6711 |
6711 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
2874 |
18275 |
18275 |
3. melléklet az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összeg |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
31 100 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
31 617 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-517 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
10 392 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
7 181 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
3 211 |
Alaptevékenység maradványa |
2 694 |
Összes maradvány |
2 694 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
2 694 |
4. melléklet az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Összesen |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 224 |
81 747 |
14 437 |
97 408 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
236 |
0 |
0 |
236 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
735 |
7 137 |
7 872 |
Összes növekedés |
236 |
735 |
7 137 |
8 108 |
Értékesítés |
0 |
0 |
5 542 |
5 542 |
Összes csökkenés |
0 |
0 |
5 542 |
5 542 |
Bruttó érték összesen |
1 460 |
82 482 |
16 032 |
99 974 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 224 |
18 742 |
10 813 |
30 779 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
1 935 |
1 270 |
3 205 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
5 542 |
5 542 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
1 224 |
20 677 |
6 541 |
28 442 |
Értékcsökkenés összesen |
1 224 |
20 677 |
6 541 |
28 442 |
Eszközök nettó értéke |
236 |
61 805 |
9 491 |
71 532 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 224 |
0 |
8 306 |
9 530 |